Composition de Global Listed Infrastructure Fund
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- Actif net
- 126,4 M $ dont 124,6 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 39 dans 14 pays
- 10 premières
- 44,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NextEra Energy Inc | 104 719 | 9,8 M $ | 7,77 % |
| 2 | Williams Cos Inc/The | 93 542 | 7 M $ | 5,53 % |
| 3 | National Grid PLC | 320 792 | 6 M $ | 4,75 % |
| 4 | CSX Corp | 137 796 | 5,9 M $ | 4,65 % |
| 5 | Entergy Corp | 50 777 | 5,4 M $ | 4,30 % |
| 6 | Sempra | 47 964 | 4,6 M $ | 3,65 % |
| 7 | American Tower Corp | 23 864 | 4,6 M $ | 3,62 % |
| 8 | CMS Energy Corp | 55 386 | 4,3 M $ | 3,42 % |
| 9 | Canadian National Railway Co | 35 400 | 4 M $ | 3,14 % |
| 10 | Xcel Energy Inc | 47 497 | 4 M $ | 3,13 % |
| 11 | CenterPoint Energy Inc | 88 858 | 3,9 M $ | 3,06 % |
| 12 | Crown Castle Inc | 42 793 | 3,8 M $ | 3,03 % |
| 13 | PG&E Corp | 197 290 | 3,7 M $ | 2,97 % |
| 14 | Atlas Arteria Ltd | 1 078 648 | 3,7 M $ | 2,91 % |
| 15 | Gibson Energy Inc | 163 800 | 3,5 M $ | 2,78 % |
| 16 | Elia Group SA/NV | 21 528 | 3,4 M $ | 2,71 % |
| 17 | Norfolk Southern Corp | 9 612 | 3 M $ | 2,39 % |
| 18 | Algonquin Power & Utilities Corp | 424 200 | 3 M $ | 2,35 % |
| 19 | Consolidated Edison Inc | 25 060 | 2,8 M $ | 2,23 % |
| 20 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 853 422 | 2,8 M $ | 2,18 % |
| 21 | Severn Trent PLC | 62 542 | 2,8 M $ | 2,18 % |
| 22 | APA Group | 396 924 | 2,6 M $ | 2,06 % |
| 23 | ENN Energy Holdings Ltd | 280 200 | 2,5 M $ | 1,94 % |
| 24 | Aeroports de Paris SA | 17 559 | 2,5 M $ | 1,94 % |
| 25 | Cellnex Telecom SA | 63 822 | 2,4 M $ | 1,92 % |
| 26 | DT Midstream Inc | 17 296 | 2,4 M $ | 1,90 % |
| 27 | Rumo SA | 699 258 | 2,2 M $ | 1,72 % |
| 28 | Equinix Inc | 2 228 | 2,2 M $ | 1,72 % |
| 29 | Guangdong Investment Ltd | 2 188 524 | 2,1 M $ | 1,69 % |
| 30 | Boralex Inc | 90 766 | 1,8 M $ | 1,46 % |
| 31 | China Tower Corp Ltd | 1 081 000 | 1,5 M $ | 1,22 % |
| 32 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 50 315 | 1,5 M $ | 1,19 % |
| 33 | Indus Towers Ltd | 295 497 | 1,5 M $ | 1,17 % |
| 34 | Kinetik Holdings Inc | 30 927 | 1,4 M $ | 1,11 % |
| 35 | Sarana Menara Nusantara Tbk PT | 44 857 200 | 1,3 M $ | 1,07 % |
| 36 | EDP Renovaveis SA | 84 843 | 1,3 M $ | 1,06 % |
| 37 | Enav SpA | 201 749 | 1,3 M $ | 1,04 % |
| 38 | Beijing Capital International Airport Co Ltd | 3 522 000 | 1,1 M $ | 0,83 % |
| 39 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 20 186 | 1 M $ | 0,79 % |
Répartition par secteur
- Services publics 35,8 %
- Industrie 10,3 %
- Immobilier 8,5 %
- Énergie 5,6 %
- Non attribué 39,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 56,1 %
- CAD 9,9 %
- EUR 8,8 %
- GBP 7,0 %
- HKD 5,8 %
- BRL 5,2 %
- AUD 5,0 %
- INR 1,2 %
- IDR 1,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 56,1 %
- Canada 9,9 %
- Royaume-Uni 7,0 %
- Brésil 5,2 %
- Australie 5,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,9 %
- Belgique 2,7 %
- France 2,0 %
- Espagne 1,9 %
- Inde 1,2 %
- Indonésie 1,1 %
- Portugal 1,1 %
- Autres pays 1,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 17 | 69,9 M $ | 56,07 % |
| 2 | Canada | 4 | 12,3 M $ | 9,87 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 8,8 M $ | 7,03 % |
| 4 | Brésil | 3 | 6,5 M $ | 5,18 % |
| 5 | Australie | 2 | 6,3 M $ | 5,04 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 6,1 M $ | 4,92 % |
| 7 | Belgique | 1 | 3,4 M $ | 2,74 % |
| 8 | France | 1 | 2,5 M $ | 1,97 % |
| 9 | Espagne | 1 | 2,4 M $ | 1,95 % |
| 10 | Inde | 1 | 1,5 M $ | 1,19 % |
| 11 | Indonésie | 1 | 1,3 M $ | 1,08 % |
| 12 | Portugal | 1 | 1,3 M $ | 1,08 % |
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