Composition de Global Listed Infrastructure Fund
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- Actif net
- 111,5 M $ dont 110,3 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 42 dans 15 pays
- 10 premières
- 41,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NextEra Energy Inc | 89 337 | 7,8 M $ | 6,97 % |
| 2 | Williams Cos Inc/The | 78 788 | 5,6 M $ | 5,04 % |
| 3 | CSX Corp | 110 453 | 5 M $ | 4,48 % |
| 4 | Entergy Corp | 43 791 | 4,8 M $ | 4,28 % |
| 5 | Sempra | 48 705 | 4,3 M $ | 3,89 % |
| 6 | American Tower Corp | 21 312 | 4 M $ | 3,57 % |
| 7 | Atlas Arteria Ltd | 1 121 518 | 4 M $ | 3,56 % |
| 8 | Crown Castle Inc | 40 822 | 3,7 M $ | 3,35 % |
| 9 | Xcel Energy Inc | 43 566 | 3,5 M $ | 3,11 % |
| 10 | CENTERPOINT ENERGY INC | 81 656 | 3,5 M $ | 3,09 % |
| 11 | Union Pacific Corp | 12 913 | 3,4 M $ | 3,04 % |
| 12 | Algonquin Power & Utilities Corp | 519 600 | 3,1 M $ | 2,76 % |
| 13 | Consolidated Edison Inc | 28 988 | 3,1 M $ | 2,75 % |
| 14 | Elia Group SA/NV | 19 189 | 3 M $ | 2,68 % |
| 15 | PG&E Corp | 181 675 | 3 M $ | 2,66 % |
| 16 | Gibson Energy Inc | 140 400 | 2,9 M $ | 2,60 % |
| 17 | CMS Energy Corp | 37 755 | 2,7 M $ | 2,46 % |
| 18 | NATIONAL GRID PLC | 158 252 | 2,5 M $ | 2,28 % |
| 19 | Guangdong Investment Ltd | 2 310 524 | 2,5 M $ | 2,21 % |
| 20 | ENN Energy Holdings Ltd | 332 500 | 2,3 M $ | 2,09 % |
| 21 | Aeroports de Paris SA | 17 230 | 2,3 M $ | 2,07 % |
| 22 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 816 122 | 2,3 M $ | 2,06 % |
| 23 | DT MIDSTREAM INC | 15 942 | 2,2 M $ | 2,00 % |
| 24 | Equinix Inc | 2 051 | 2,2 M $ | 1,96 % |
| 25 | Cellnex Telecom SA | 64 423 | 2,2 M $ | 1,93 % |
| 26 | SEVERN TRENT PLC | 49 229 | 2 M $ | 1,76 % |
| 27 | Rumo SA | 719 658 | 2 M $ | 1,76 % |
| 28 | Enav SpA | 302 981 | 1,9 M $ | 1,71 % |
| 29 | Kinetik Holdings Inc | 41 288 | 1,9 M $ | 1,70 % |
| 30 | Cleanaway Waste Management Ltd | 1 066 113 | 1,8 M $ | 1,57 % |
| 31 | Transurban Group | 144 816 | 1,6 M $ | 1,40 % |
| 32 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 272 050 | 1,5 M $ | 1,35 % |
| 33 | APA Group | 197 489 | 1,4 M $ | 1,28 % |
| 34 | East Japan Railway Co | 66 300 | 1,4 M $ | 1,27 % |
| 35 | China Tower Corp Ltd | 1 104 500 | 1,4 M $ | 1,25 % |
| 36 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 19 213 | 1,3 M $ | 1,20 % |
| 37 | EDP Renewables SA | 79 330 | 1,3 M $ | 1,18 % |
| 38 | JSW Infrastructure Ltd | 408 638 | 1,2 M $ | 1,06 % |
| 39 | Sarana Menara Nusantara Tbk PT | 55 100 500 | 1,2 M $ | 1,05 % |
| 40 | Venture Global Inc | 89 738 | 1,1 M $ | 0,97 % |
| 41 | Fervo Energy Co | 26 894 | 985,9 k $ | 0,88 % |
| 42 | Beijing Capital International Airport Co Ltd | 3 234 000 | 706 k $ | 0,63 % |
Répartition par secteur
- Services publics 31,8 %
- Immobilier 9,0 %
- Industrie 7,6 %
- Énergie 5,1 %
- Non attribué 46,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 58,0 %
- EUR 9,7 %
- AUD 7,9 %
- HKD 6,3 %
- CAD 5,4 %
- BRL 5,2 %
- GBP 4,1 %
- JPY 1,3 %
- INR 1,1 %
- IDR 1,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 58,0 %
- Australie 7,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,6 %
- Canada 5,4 %
- Brésil 5,2 %
- Royaume-Uni 4,1 %
- Belgique 2,7 %
- France 2,1 %
- Espagne 2,0 %
- Italie 1,7 %
- Japon 1,3 %
- Portugal 1,2 %
- Autres pays 2,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 19 | 64 M $ | 58,04 % |
| 2 | Australie | 4 | 8,7 M $ | 7,90 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 6,2 M $ | 5,61 % |
| 4 | Canada | 2 | 6 M $ | 5,41 % |
| 5 | Brésil | 3 | 5,8 M $ | 5,23 % |
| 6 | Royaume-Uni | 2 | 4,5 M $ | 4,08 % |
| 7 | Belgique | 1 | 3 M $ | 2,70 % |
| 8 | France | 1 | 2,3 M $ | 2,09 % |
| 9 | Espagne | 1 | 2,2 M $ | 1,95 % |
| 10 | Italie | 1 | 1,9 M $ | 1,73 % |
| 11 | Japon | 1 | 1,4 M $ | 1,28 % |
| 12 | Portugal | 1 | 1,3 M $ | 1,19 % |
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