Zusammensetzung von SGI U.S. Large Cap Core ETF
ISIN US74933W5931
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- Nettovermögen
- 194,9 Mio. $ davon 194,5 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 136 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 42,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 71.533 | 15,1 Mio. $ | 7,75 % |
| 2 | Apple Inc | 42.318 | 13,2 Mio. $ | 6,78 % |
| 3 | Microsoft Corp | 22.380 | 10,1 Mio. $ | 5,17 % |
| 4 | Micron Technology Inc | 8.128 | 7,9 Mio. $ | 4,05 % |
| 5 | Vanguard Information Technology ETF | 64.478 | 7,8 Mio. $ | 4,01 % |
| 6 | Alphabet Inc | 17.282 | 6,6 Mio. $ | 3,37 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 23.170 | 6,3 Mio. $ | 3,22 % |
| 8 | Broadcom Inc | 13.707 | 6,1 Mio. $ | 3,14 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 8.420 | 5,3 Mio. $ | 2,73 % |
| 10 | Alphabet Inc | 13.774 | 5,2 Mio. $ | 2,66 % |
| 11 | Berkshire Hathaway Inc | 8.668 | 4,1 Mio. $ | 2,11 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 3.460 | 3,8 Mio. $ | 1,96 % |
| 13 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 5.922 | 3,6 Mio. $ | 1,87 % |
| 14 | Coca-Cola Co/The | 42.987 | 3,4 Mio. $ | 1,74 % |
| 15 | Fox Corp | 56.239 | 3,2 Mio. $ | 1,66 % |
| 16 | JPMorgan Chase & Co | 10.449 | 3,1 Mio. $ | 1,60 % |
| 17 | EMCOR Group Inc | 3.746 | 3,1 Mio. $ | 1,59 % |
| 18 | Teradyne Inc | 7.375 | 2,8 Mio. $ | 1,42 % |
| 19 | Sandisk Corp | 1.622 | 2,7 Mio. $ | 1,41 % |
| 20 | CBRE Group Inc | 21.709 | 2,7 Mio. $ | 1,39 % |
| 21 | Newmont Corp | 24.199 | 2,7 Mio. $ | 1,36 % |
| 22 | Mastercard Inc | 5.320 | 2,6 Mio. $ | 1,35 % |
| 23 | Booking Holdings Inc | 13.579 | 2,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 24 | Palantir Technologies Inc | 13.481 | 2,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 25 | Merck & Co Inc | 16.967 | 2 Mio. $ | 1,03 % |
| 26 | Monster Beverage Corp | 20.830 | 1,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 27 | Visa Inc | 5.228 | 1,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 28 | Freeport-McMoRan Inc | 25.552 | 1,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 29 | Arista Networks Inc | 9.193 | 1,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 30 | Tesla Inc | 3.342 | 1,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 31 | United Airlines Holdings Inc | 11.810 | 1,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 32 | Costco Wholesale Corp | 1.406 | 1,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 33 | Everest Group Ltd | 4.130 | 1,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 34 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2.973 | 1,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 35 | Lam Research Corp | 3.928 | 1,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 36 | Amphenol Corp | 8.262 | 1,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 37 | AbbVie Inc | 5.640 | 1,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 38 | Advanced Micro Devices Inc | 2.238 | 1,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 39 | Evergy Inc | 12.493 | 1 Mio. $ | 0,53 % |
| 40 | Wells Fargo & Co | 13.133 | 1 Mio. $ | 0,52 % |
| 41 | Bank of America Corp | 19.718 | 1 Mio. $ | 0,52 % |
| 42 | General Motors Co | 11.955 | 995.134,2 $ | 0,51 % |
| 43 | Tapestry Inc | 6.823 | 992.473,6 $ | 0,51 % |
| 44 | Intuitive Surgical Inc | 2.332 | 990.260,5 $ | 0,51 % |
| 45 | Cummins Inc | 1.496 | 967.358,5 $ | 0,50 % |
| 46 | Applied Materials Inc | 2.134 | 960.428 $ | 0,49 % |
| 47 | Citigroup Inc | 6.958 | 876.012,2 $ | 0,45 % |
| 48 | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 14.306 | 805.284,7 $ | 0,41 % |
| 49 | Progressive Corp/The | 4.066 | 774.166,4 $ | 0,40 % |
| 50 | Ralph Lauren Corp | 2.119 | 771.104,1 $ | 0,40 % |
| 51 | Consolidated Edison Inc | 7.240 | 764.761,2 $ | 0,39 % |
| 52 | Morgan Stanley | 3.594 | 747.552 $ | 0,38 % |
| 53 | Cincinnati Financial Corp | 4.440 | 698.944,8 $ | 0,36 % |
| 54 | KLA Corp | 355 | 682.207,1 $ | 0,35 % |
| 55 | Intercontinental Exchange Inc | 4.535 | 670.499,8 $ | 0,34 % |
| 56 | Charles Schwab Corp/The | 7.466 | 652.155,1 $ | 0,33 % |
| 57 | Exxon Mobil Corp | 4.375 | 635.512,5 $ | 0,33 % |
| 58 | Colgate-Palmolive Co | 6.974 | 628.566,6 $ | 0,32 % |
| 59 | Chevron Corp | 3.398 | 619.999,1 $ | 0,32 % |
| 60 | Cintas Corp | 3.520 | 602.835,2 $ | 0,31 % |
| 61 | PepsiCo Inc | 4.064 | 585.988,2 $ | 0,30 % |
| 62 | Sysco Corp | 7.646 | 579.643,3 $ | 0,30 % |
| 63 | Crowdstrike Holdings Inc | 784 | 573.104 $ | 0,29 % |
| 64 | Fortinet Inc | 4.093 | 564.711,2 $ | 0,29 % |
| 65 | Centene Corp | 9.437 | 562.445,2 $ | 0,29 % |
| 66 | Cadence Design Systems Inc | 1.483 | 556.021,2 $ | 0,29 % |
| 67 | Textron Inc | 5.964 | 547.256,6 $ | 0,28 % |
| 68 | First Solar Inc | 1.733 | 531.667,1 $ | 0,27 % |
| 69 | GE VERNOVA INC | 548 | 530.639,4 $ | 0,27 % |
| 70 | Incyte Corp | 5.437 | 525.975,4 $ | 0,27 % |
| 71 | Ford Motor Co | 27.893 | 486.453,9 $ | 0,25 % |
| 72 | Uber Technologies Inc | 6.845 | 481.888 $ | 0,25 % |
| 73 | 3M Co | 3.102 | 475.009,3 $ | 0,24 % |
| 74 | AppLovin Corp | 772 | 473.305,5 $ | 0,24 % |
| 75 | State Street Corp | 3.034 | 472.211,8 $ | 0,24 % |
| 76 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 255 | 466.193,6 $ | 0,24 % |
| 77 | Delta Air Lines Inc | 5.582 | 460.403,4 $ | 0,24 % |
| 78 | General Dynamics Corp | 1.322 | 458.496 $ | 0,24 % |
| 79 | Blackrock Inc | 419 | 438.642,7 $ | 0,23 % |
| 80 | Bank of New York Mellon Corp/The | 3.099 | 432.093,6 $ | 0,22 % |
| 81 | CSX Corp | 9.526 | 431.146,8 $ | 0,22 % |
| 82 | Welltower Inc | 2.094 | 429.961 $ | 0,22 % |
| 83 | Vanguard S&P 500 ETF | 595 | 413.816,6 $ | 0,21 % |
| 84 | Host Hotels & Resorts Inc | 18.004 | 413.731,9 $ | 0,21 % |
| 85 | Garmin Ltd | 1.762 | 412.167 $ | 0,21 % |
| 86 | Automatic Data Processing Inc | 1.851 | 410.625,8 $ | 0,21 % |
| 87 | Interactive Brokers Group Inc | 4.682 | 407.193,5 $ | 0,21 % |
| 88 | Analog Devices Inc | 976 | 403.917,6 $ | 0,21 % |
| 89 | Albemarle Corp | 2.284 | 402.943,3 $ | 0,21 % |
| 90 | CME Group Inc | 1.463 | 400.189 $ | 0,21 % |
| 91 | Bunge Global SA | 3.197 | 394.190,1 $ | 0,20 % |
| 92 | US Bancorp | 7.131 | 391.135,4 $ | 0,20 % |
| 93 | Autodesk Inc | 1.664 | 384.899,8 $ | 0,20 % |
| 94 | Ameren Corp | 3.546 | 382.861,6 $ | 0,20 % |
| 95 | Airbnb Inc | 2.839 | 378.467,1 $ | 0,19 % |
| 96 | Biogen Inc | 1.928 | 377.888 $ | 0,19 % |
| 97 | Prologis Inc | 2.632 | 377.613 $ | 0,19 % |
| 98 | Loews Corp | 3.642 | 377.129,1 $ | 0,19 % |
| 99 | News Corp | 14.305 | 373.360,5 $ | 0,19 % |
| 100 | Union Pacific Corp | 1.421 | 373.211,4 $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,8 %
- Finanzen 11,7 %
- Kommunikation 11,0 %
- Gesundheit 8,0 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Industrie 5,7 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Immobilien 2,2 %
- Versorger 1,8 %
- Energie 1,1 %
- Fonds 0,2 %
- Nicht zugeordnet 9,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 136 | 194,5 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SGI U.S. Large Cap Core ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000076677