Portfolio von SGI U.S. Large Cap Core ETF
RBB Fund, Inc. · 127 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 155,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 43.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,7 %
- Finanzen 12,6 %
- Kommunikation 9,4 %
- Gesundheit 7,2 %
- Zyklischer Konsum 7,2 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Industrie 3,9 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Energie 1,3 %
- Versorger 0,6 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 19,7 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 127 | 155,7 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 69.755 | 12,4 Mio. $ | 7,93 % |
| Apple Inc | 40.547 | 10,7 Mio. $ | 6,87 % |
| Alphabet Inc | 29.288 | 9,1 Mio. $ | 5,86 % |
| Microsoft Corp | 23.152 | 9,1 Mio. $ | 5,83 % |
| Amazon.com Inc | 29.829 | 6,3 Mio. $ | 4,02 % |
| Meta Platforms Inc | 7.567 | 4,9 Mio. $ | 3,15 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 5.244 | 4,1 Mio. $ | 2,63 % |
| Micron Technology Inc | 9.193 | 3,8 Mio. $ | 2,43 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 7.139 | 3,6 Mio. $ | 2,31 % |
| EMCOR Group Inc | 4.291 | 3,1 Mio. $ | 1,99 % |
| Lam Research Corp | 13.098 | 3,1 Mio. $ | 1,97 % |
| Mastercard Inc | 5.756 | 3 Mio. $ | 1,91 % |
| Broadcom Inc | 9.113 | 2,9 Mio. $ | 1,87 % |
| Bank of America Corp | 58.300 | 2,9 Mio. $ | 1,86 % |
| Newmont Corp | 22.194 | 2,9 Mio. $ | 1,85 % |
| CBRE Group Inc | 19.453 | 2,9 Mio. $ | 1,84 % |
| JPMorgan Chase & Co | 9.307 | 2,8 Mio. $ | 1,79 % |
| Booking Holdings Inc | 635 | 2,7 Mio. $ | 1,73 % |
| Fox Corp | 50.030 | 2,6 Mio. $ | 1,66 % |
| Eli Lilly & Co | 2.148 | 2,3 Mio. $ | 1,45 % |
| Colgate-Palmolive Co | 22.422 | 2,2 Mio. $ | 1,43 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 30.089 | 2 Mio. $ | 1,31 % |
| Progressive Corp/The | 9.404 | 2 Mio. $ | 1,29 % |
| DTE Energy Co | 12.821 | 1,9 Mio. $ | 1,22 % |
| Merck & Co Inc | 14.374 | 1,8 Mio. $ | 1,14 % |
| Cintas Corp | 8.037 | 1,6 Mio. $ | 1,04 % |
| Monster Beverage Corp | 17.128 | 1,5 Mio. $ | 0,94 % |
| CF Industries Holdings Inc | 13.658 | 1,4 Mio. $ | 0,87 % |
| Ralph Lauren Corp | 3.638 | 1,3 Mio. $ | 0,85 % |
| Costco Wholesale Corp | 1.202 | 1,2 Mio. $ | 0,78 % |
| United Airlines Holdings Inc | 10.249 | 1,1 Mio. $ | 0,70 % |
| Caterpillar Inc | 1.460 | 1,1 Mio. $ | 0,70 % |
| Allstate Corp/The | 4.946 | 1,1 Mio. $ | 0,68 % |
| Incyte Corp | 10.381 | 1,1 Mio. $ | 0,67 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 2.061 | 1 Mio. $ | 0,66 % |
| Tapestry Inc | 5.999 | 932.664,5 $ | 0,60 % |
| Palantir Technologies Inc | 6.626 | 909.020,9 $ | 0,58 % |
| Evergy Inc | 10.270 | 859.188,2 $ | 0,55 % |
| Automatic Data Processing Inc | 3.908 | 837.718,9 $ | 0,54 % |
| Deckers Outdoor Corp | 7.058 | 827.691,7 $ | 0,53 % |
| Sandisk Corp/DE | 1.289 | 818.979 $ | 0,53 % |
| Applied Materials Inc | 1.993 | 741.993,9 $ | 0,48 % |
| Intuitive Surgical Inc | 1.364 | 686.787,6 $ | 0,44 % |
| Marathon Petroleum Corp | 3.433 | 680.454,9 $ | 0,44 % |
| Analog Devices Inc | 1.880 | 668.885,2 $ | 0,43 % |
| FedEx Corp | 1.669 | 645.903 $ | 0,41 % |
| General Electric Co | 1.775 | 607.511,5 $ | 0,39 % |
| Cincinnati Financial Corp | 3.700 | 606.726 $ | 0,39 % |
| Sysco Corp | 6.413 | 584.609,1 $ | 0,38 % |
| Everest Group Ltd | 1.728 | 579.726,7 $ | 0,37 % |
| Adobe Inc | 2.199 | 577.039,6 $ | 0,37 % |
| Centene Corp | 12.594 | 565.218,7 $ | 0,36 % |
| PepsiCo Inc | 3.307 | 561.330,2 $ | 0,36 % |
| Vanguard S&P 500 ETF | 854 | 538.908,2 $ | 0,35 % |
| Arista Networks Inc | 4.031 | 538.138,5 $ | 0,35 % |
| Morgan Stanley | 3.188 | 530.833,9 $ | 0,34 % |
| Charles Schwab Corp/The | 5.486 | 522.267,2 $ | 0,34 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 26.628 | 521.642,5 $ | 0,33 % |
| Citigroup Inc | 4.709 | 518.884,7 $ | 0,33 % |
| GE Vernova Inc | 572 | 499.699,2 $ | 0,32 % |
| Amphenol Corp | 3.382 | 493.974,9 $ | 0,32 % |
| Cardinal Health, Inc. | 2.130 | 488.259,9 $ | 0,31 % |
| Textron Inc | 4.836 | 477.071,4 $ | 0,31 % |
| Visa Inc | 1.450 | 464.203 $ | 0,30 % |
| Carnival Corp | 14.250 | 449.587,5 $ | 0,29 % |
| EOG Resources Inc | 3.589 | 445.323,1 $ | 0,29 % |
| TJX Cos Inc/The | 2.673 | 432.117,2 $ | 0,28 % |
| AbbVie Inc | 1.840 | 427.027,2 $ | 0,27 % |
| 3M Co | 2.536 | 419.251,5 $ | 0,27 % |
| QUALCOMM Inc | 2.923 | 416.118,3 $ | 0,27 % |
| Wells Fargo & Co | 5.055 | 411.729,8 $ | 0,26 % |
| Comfort Systems USA Inc | 278 | 397.364,9 $ | 0,25 % |
| General Motors Co | 4.698 | 369.779,6 $ | 0,24 % |
| Autodesk Inc | 1.493 | 367.083,9 $ | 0,24 % |
| KLA Corp | 235 | 358.269,3 $ | 0,23 % |
| Garmin Ltd | 1.411 | 356.743,1 $ | 0,23 % |
| Trane Technologies PLC | 751 | 347.202,3 $ | 0,22 % |
| Exelon Corp | 6.957 | 344.162,8 $ | 0,22 % |
| Airbnb Inc | 2.503 | 338.180,3 $ | 0,22 % |
| Coca-Cola Co/The | 4.141 | 337.740 $ | 0,22 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 5.407 | 337.234,6 $ | 0,22 % |
| Texas Instruments Inc | 1.586 | 336.406,5 $ | 0,22 % |
| Ford Motor Co | 23.727 | 334.313,4 $ | 0,21 % |
| Welltower Inc | 1.606 | 332.634,7 $ | 0,21 % |
| Ross Stores Inc | 1.609 | 330.874,8 $ | 0,21 % |
| Cencora Inc | 888 | 330.460,3 $ | 0,21 % |
| Exxon Mobil Corp | 2.161 | 329.552,5 $ | 0,21 % |
| CSX Corp | 7.678 | 327.773,8 $ | 0,21 % |
| Moody's Corp | 685 | 327.149,2 $ | 0,21 % |
| T-Mobile US Inc | 1.504 | 326.503,4 $ | 0,21 % |
| US Bancorp | 5.954 | 325.445,6 $ | 0,21 % |
| Ameren Corp | 2.844 | 322.168,3 $ | 0,21 % |
| Procter & Gamble Co/The | 1.921 | 321.191,2 $ | 0,21 % |
| Biogen Inc | 1.668 | 319.955,8 $ | 0,21 % |
| Chevron Corp | 1.709 | 319.172,8 $ | 0,20 % |
| Loews Corp | 2.900 | 319.058 $ | 0,20 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 2.257 | 317.853,3 $ | 0,20 % |
| Constellation Energy Corp. | 962 | 317.344,6 $ | 0,20 % |
| State Street Corp | 2.466 | 317.176,9 $ | 0,20 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 2.656 | 316.329,6 $ | 0,20 % |
| Rockwell Automation Inc | 774 | 315.366,3 $ | 0,20 % |
| Lululemon Athletica Inc | 1.697 | 314.233,5 $ | 0,20 % |
| Tesla Inc | 767 | 308.725,2 $ | 0,20 % |
| Travelers Cos Inc/The | 994 | 306.788,2 $ | 0,20 % |
| General Dynamics Corp | 855 | 305.277,8 $ | 0,20 % |
| Delta Air Lines Inc | 4.626 | 303.928,2 $ | 0,20 % |
| Netflix Inc | 3.153 | 303.444,7 $ | 0,19 % |
| News Corp | 12.424 | 301.779 $ | 0,19 % |
| Union Pacific Corp | 1.134 | 300.487,3 $ | 0,19 % |
| Interactive Brokers Group Inc | 4.215 | 300.065,9 $ | 0,19 % |
| PulteGroup Inc | 2.178 | 298.821,6 $ | 0,19 % |
| MetLife Inc | 4.140 | 298.369,8 $ | 0,19 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 1.376 | 292.193,6 $ | 0,19 % |
| Agilent Technologies Inc | 2.405 | 291.918,9 $ | 0,19 % |
| KeyCorp | 13.813 | 286.481,6 $ | 0,18 % |
| Vistra Corp | 1.644 | 285.875,2 $ | 0,18 % |
| Phillips 66 | 1.812 | 279.646 $ | 0,18 % |
| ONEOK Inc | 3.250 | 269.002,5 $ | 0,17 % |
| CoStar Group Inc | 5.777 | 257.827,5 $ | 0,17 % |
| Cadence Design Systems Inc | 849 | 255.888,6 $ | 0,16 % |
| Mosaic Co/The | 8.520 | 237.196,8 $ | 0,15 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 206 | 235.404,4 $ | 0,15 % |
| Elevance Health Inc | 735 | 235.200 $ | 0,15 % |
| DoorDash Inc | 1.292 | 227.999,2 $ | 0,15 % |
| Equinix Inc | 223 | 217.260 $ | 0,14 % |
| Blackrock Inc | 194 | 206.266,6 $ | 0,13 % |
| AutoZone Inc | 47 | 176.512,3 $ | 0,11 % |