Portfolio von William Blair Emerging Markets ex China Growth Fund
WILLIAM BLAIR FUNDS ·103 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 60,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 42.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,6 %
- Finanzen 2,3 %
- Kommunikation 1,2 %
- Immobilien 1,0 %
- Energie 0,7 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Nicht zugeordnet 59,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- TWD 25,0 %
- KRW 23,1 %
- USD 16,2 %
- INR 13,5 %
- BRL 4,6 %
- EUR 2,8 %
- ZAR 2,7 %
- AED 2,5 %
- GBP 2,2 %
- MXN 2,1 %
- PHP 1,1 %
- HUF 1,1 %
- CLP 1,0 %
- SAR 0,9 %
- TRY 0,9 %
- PLN 0,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- TW 33,0 %
- KR 23,1 %
- IN 13,5 %
- BR 6,1 %
- GB 3,0 %
- ZA 2,7 %
- GR 2,6 %
- US 2,5 %
- AE 2,5 %
- MX 2,4 %
- CL 1,3 %
- PH 1,1 %
- Weitere Länder 6,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TW | 16 | 19,9 Mio. $ | 33,00 % |
| 2 | KR | 15 | 13,9 Mio. $ | 23,06 % |
| 3 | IN | 26 | 8,1 Mio. $ | 13,51 % |
| 4 | BR | 8 | 3,7 Mio. $ | 6,14 % |
| 5 | GB | 4 | 1,8 Mio. $ | 2,96 % |
| 6 | ZA | 3 | 1,6 Mio. $ | 2,67 % |
| 7 | GR | 4 | 1,6 Mio. $ | 2,59 % |
| 8 | US | 4 | 1,5 Mio. $ | 2,54 % |
| 9 | AE | 4 | 1,5 Mio. $ | 2,50 % |
| 10 | MX | 5 | 1,5 Mio. $ | 2,44 % |
| 11 | CL | 3 | 776.425,3 $ | 1,29 % |
| 12 | PH | 1 | 639.312,9 $ | 1,06 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 100.000 | 5,8 Mio. $ | 9,52 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 14.251 | 4,8 Mio. $ | 7,93 % |
| 3 | Samsung Electronics Co Ltd | 36.620 | 4,3 Mio. $ | 7,05 % |
| 4 | SK hynix Inc | 4.397 | 2,5 Mio. $ | 4,11 % |
| 5 | SK Square Co Ltd | 6.575 | 2,2 Mio. $ | 3,56 % |
| 6 | Delta Electronics Inc | 38.000 | 1,7 Mio. $ | 2,82 % |
| 7 | Chroma ATE Inc | 27.000 | 1,3 Mio. $ | 2,13 % |
| 8 | Accton Technology Corp | 23.000 | 1,1 Mio. $ | 1,87 % |
| 9 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 181.000 | 1,1 Mio. $ | 1,82 % |
| 10 | Capitec Bank Holdings Ltd | 3.963 | 973.685,8 $ | 1,60 % |
| 11 | Itau Unibanco Holding SA | 109.734 | 919.570,9 $ | 1,51 % |
| 12 | Banco BTG Pactual SA | 77.600 | 843.287,7 $ | 1,39 % |
| 13 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 955 | 814.334,8 $ | 1,34 % |
| 14 | Bharti Airtel Ltd | 38.143 | 727.611,2 $ | 1,20 % |
| 15 | Aura Minerals Inc | 8.903 | 726.484,8 $ | 1,20 % |
| 16 | KB Financial Group Inc | 7.371 | 723.614,4 $ | 1,19 % |
| 17 | ASPEED Technology Inc | 2.000 | 689.389,3 $ | 1,14 % |
| 18 | Elite Material Co Ltd | 8.000 | 682.771,6 $ | 1,12 % |
| 19 | International Container Terminal Services Inc | 56.390 | 639.312,9 $ | 1,05 % |
| 20 | OTP Bank Nyrt | 5.912 | 633.931,1 $ | 1,04 % |
| 21 | Credicorp Ltd | 1.756 | 595.600,1 $ | 0,98 % |
| 22 | Bharat Electronics Ltd | 132.027 | 566.315,9 $ | 0,93 % |
| 23 | Eurobank SA | 136.011 | 544.592,7 $ | 0,90 % |
| 24 | Antofagasta PLC | 12.128 | 543.873,7 $ | 0,90 % |
| 25 | Piraeus Bank SA | 65.963 | 541.952,4 $ | 0,89 % |
| 26 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 952 | 539.486,8 $ | 0,89 % |
| 27 | Hyosung Heavy Industries Corp | 317 | 535.277,2 $ | 0,88 % |
| 28 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 74.433 | 535.181,9 $ | 0,88 % |
| 29 | Asia Vital Components Co Ltd | 8.000 | 528.395,6 $ | 0,87 % |
| 30 | State Bank of India | 49.634 | 518.381 $ | 0,85 % |
| 31 | Pan African Resources PLC | 273.733 | 507.203,2 $ | 0,84 % |
| 32 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 44.000 | 487.208,6 $ | 0,80 % |
| 33 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 1.441 | 461.581,2 $ | 0,76 % |
| 34 | ICICI Bank Ltd | 35.555 | 458.661,6 $ | 0,76 % |
| 35 | Emirates NBD Bank PJSC | 60.598 | 456.539,6 $ | 0,75 % |
| 36 | NAC Kazatomprom JSC | 5.761 | 454.920,6 $ | 0,75 % |
| 37 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 126.200 | 448.291 $ | 0,74 % |
| 38 | MTN Group Ltd | 37.860 | 442.078 $ | 0,73 % |
| 39 | Reliance Industries Ltd | 30.247 | 436.423,4 $ | 0,72 % |
| 40 | ASE Technology Holding Co Ltd | 39.000 | 429.240,2 $ | 0,71 % |
| 41 | Bajaj Finance Ltd | 49.695 | 425.462,8 $ | 0,70 % |
| 42 | GE Vernova T&D India Ltd | 10.733 | 418.664 $ | 0,69 % |
| 43 | Millicom International Cellular SA | 5.411 | 405.500,3 $ | 0,67 % |
| 44 | Gold Circuit Electronics Ltd | 14.000 | 394.770,4 $ | 0,65 % |
| 45 | LS Electric Co Ltd | 786 | 392.870,8 $ | 0,65 % |
| 46 | Cummins India Ltd | 8.111 | 384.545,9 $ | 0,63 % |
| 47 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 62.094 | 357.245,5 $ | 0,59 % |
| 48 | Emaar Properties PJSC | 108.228 | 354.169,2 $ | 0,58 % |
| 49 | TVS Motor Co Ltd | 9.722 | 348.992 $ | 0,57 % |
| 50 | Electrical Industries Co | 76.794 | 346.075,2 $ | 0,57 % |
| 51 | Fabrinet | 663 | 345.767,8 $ | 0,57 % |
| 52 | Cury Construtora e Incorporadora SA | 50.000 | 341.515,7 $ | 0,56 % |
| 53 | Aldar Properties PJSC | 157.039 | 339.427,9 $ | 0,56 % |
| 54 | Telefonica Brasil SA | 41.200 | 327.939,2 $ | 0,54 % |
| 55 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 10.734 | 327.925,2 $ | 0,54 % |
| 56 | America Movil SAB de CV | 253.200 | 321.956,6 $ | 0,53 % |
| 57 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 1.115 | 319.457,5 $ | 0,53 % |
| 58 | Compeq Manufacturing Co Ltd | 39.000 | 313.310,2 $ | 0,52 % |
| 59 | Laureate Education Inc | 8.973 | 312.619,3 $ | 0,51 % |
| 60 | Eicher Motors Ltd | 4.386 | 307.847,1 $ | 0,51 % |
| 61 | Falabella SA | 49.551 | 303.321,1 $ | 0,50 % |
| 62 | Hindustan Aeronautics Ltd | 7.948 | 294.393,7 $ | 0,48 % |
| 63 | Mahindra & Mahindra Ltd | 9.200 | 289.470,8 $ | 0,48 % |
| 64 | MediaTek Inc | 6.000 | 287.790,8 $ | 0,47 % |
| 65 | Acutaas Chemicals Ltd | 10.379 | 283.579,9 $ | 0,47 % |
| 66 | Lion Finance Group PLC | 2.240 | 278.027,9 $ | 0,46 % |
| 67 | Samsung Biologics Co Ltd | 264 | 270.564,5 $ | 0,45 % |
| 68 | Banco de Chile | 1.490.592 | 270.548,6 $ | 0,45 % |
| 69 | Southern Copper Corp | 1.556 | 267.725,4 $ | 0,44 % |
| 70 | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 5.172 | 264.185,8 $ | 0,44 % |
| 71 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 11.125 | 263.150,6 $ | 0,43 % |
| 72 | Eneva SA | 54.200 | 256.777,3 $ | 0,42 % |
| 73 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD | 2.000 | 251.477,3 $ | 0,41 % |
| 74 | National Bank of Greece SA | 16.115 | 248.942,7 $ | 0,41 % |
| 75 | Unimicron Technology Corp | 17.000 | 248.750,2 $ | 0,41 % |
| 76 | Ashok Leyland Ltd | 149.251 | 245.441,6 $ | 0,40 % |
| 77 | Karur Vysya Bank Ltd/The | 79.406 | 245.021,1 $ | 0,40 % |
| 78 | Hanwha Engine | 8.038 | 241.328,4 $ | 0,40 % |
| 79 | LIG Nex1 Co Ltd | 581 | 239.749,9 $ | 0,39 % |
| 80 | HDFC Asset Management Co Ltd | 10.014 | 234.989,7 $ | 0,39 % |
| 81 | Embraer SA | 15.700 | 233.233,6 $ | 0,38 % |
| 82 | Gentera SAB de CV | 81.100 | 230.046,5 $ | 0,38 % |
| 83 | Hyundai Rotem Co Ltd | 1.995 | 229.735,7 $ | 0,38 % |
| 84 | Shriram Finance Ltd | 24.707 | 229.131,6 $ | 0,38 % |
| 85 | Optima bank SA | 23.065 | 227.289,9 $ | 0,37 % |
| 86 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 15.607 | 224.272,6 $ | 0,37 % |
| 87 | Rasan Information Technology Co | 6.069 | 220.229,7 $ | 0,36 % |
| 88 | Multi Commodity Exchange of India Ltd | 8.575 | 219.175,6 $ | 0,36 % |
| 89 | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 65.600 | 218.947,3 $ | 0,36 % |
| 90 | National Aluminium Co Ltd | 52.346 | 216.571 $ | 0,36 % |
| 91 | Torrent Pharmaceuticals Ltd | 4.852 | 216.507,9 $ | 0,36 % |
| 92 | BBB Foods Inc | 6.024 | 213.068,9 $ | 0,35 % |
| 93 | King Yuan Electronics Co Ltd | 24.000 | 205.300,5 $ | 0,34 % |
| 94 | Latam Airlines Group SA | 4.097 | 202.555,7 $ | 0,33 % |
| 95 | APL Apollo Tubes Ltd | 9.732 | 201.824,5 $ | 0,33 % |
| 96 | Redefine Properties Ltd | 544.227 | 192.248,3 $ | 0,32 % |
| 97 | KEI Industries Ltd | 4.410 | 188.282,2 $ | 0,31 % |
| 98 | BILLIONBRAINS GARAGE VENTURES LIMITED | 115.809 | 186.141,7 $ | 0,31 % |
| 99 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 1.329 | 185.412,4 $ | 0,31 % |
| 100 | Max Healthcare Institute Ltd | 18.000 | 184.253,3 $ | 0,30 % |