Zusammensetzung von Avantis U.S. Small Cap Equity ETF
ISIN US0250723238
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- Nettovermögen
- 2,8 Mrd. $ davon 2,8 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.514 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 4,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Southern First Bancshares Inc | 14.709 | 849.738,9 $ | 0,03 % |
| 802 | Simply Good Foods Co/The | 73.236 | 843.678,7 $ | 0,03 % |
| 803 | Hovnanian Enterprises Inc | 7.643 | 843.481,5 $ | 0,03 % |
| 804 | Floor & Decor Holdings Inc | 16.344 | 840.081,6 $ | 0,03 % |
| 805 | Prothena Corp PLC | 82.462 | 839.463,2 $ | 0,03 % |
| 806 | Greenlight Capital Re Ltd | 53.242 | 834.302,1 $ | 0,03 % |
| 807 | Array Digital Infrastructure Inc | 16.351 | 831.611,9 $ | 0,03 % |
| 808 | Dream Finders Homes Inc | 53.527 | 827.527,4 $ | 0,03 % |
| 809 | Cannae Holdings Inc | 55.767 | 827.024,6 $ | 0,03 % |
| 810 | Ethan Allen Interiors Inc | 40.000 | 824.800 $ | 0,03 % |
| 811 | Tamboran Resources Corp | 24.484 | 822.907,2 $ | 0,03 % |
| 812 | Cadre Holdings Inc | 26.415 | 822.563,1 $ | 0,03 % |
| 813 | Build-A-Bear Workshop Inc | 22.083 | 821.708,4 $ | 0,03 % |
| 814 | Bank of Marin Bancorp | 31.735 | 820.032,4 $ | 0,03 % |
| 815 | Varex Imaging Corp | 79.665 | 814.973 $ | 0,03 % |
| 816 | SFL Corp Ltd | 73.798 | 814.729,9 $ | 0,03 % |
| 817 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 30.434 | 810.153,1 $ | 0,03 % |
| 818 | Cars.com Inc | 78.526 | 807.247,3 $ | 0,03 % |
| 819 | Entravision Communications Corp | 88.737 | 805.732 $ | 0,03 % |
| 820 | Arvinas Inc | 89.341 | 802.282,2 $ | 0,03 % |
| 821 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 34.396 | 801.082,8 $ | 0,03 % |
| 822 | PubMatic Inc | 68.412 | 799.052,2 $ | 0,03 % |
| 823 | Elevra Lithium Ltd | 8.624 | 798.927,4 $ | 0,03 % |
| 824 | STAAR Surgical Co | 26.673 | 797.256 $ | 0,03 % |
| 825 | Sprinklr Inc | 142.755 | 796.572,9 $ | 0,03 % |
| 826 | Orange County Bancorp Inc | 23.326 | 795.883,1 $ | 0,03 % |
| 827 | Vitesse Energy Inc | 44.976 | 777.185,3 $ | 0,03 % |
| 828 | Mercury General Corp | 7.914 | 775.809,4 $ | 0,03 % |
| 829 | HBT Financial Inc | 26.947 | 771.492,6 $ | 0,03 % |
| 830 | Tecnoglass Inc | 17.681 | 761.874,3 $ | 0,03 % |
| 831 | Graphic Packaging Holding Co | 67.528 | 760.365,3 $ | 0,03 % |
| 832 | AvePoint Inc | 69.670 | 760.099,7 $ | 0,03 % |
| 833 | Commvault Systems Inc | 6.399 | 759.881,3 $ | 0,03 % |
| 834 | Hyster-Yale Inc | 20.914 | 759.596,5 $ | 0,03 % |
| 835 | Primis Financial Corp | 52.527 | 757.964,6 $ | 0,03 % |
| 836 | BioAge Labs Inc | 43.526 | 752.564,5 $ | 0,03 % |
| 837 | RBB Bancorp | 31.409 | 751.303,3 $ | 0,03 % |
| 838 | Malibu Boats Inc | 27.265 | 748.696,9 $ | 0,03 % |
| 839 | Mayville Engineering Co Inc | 27.842 | 747.557,7 $ | 0,03 % |
| 840 | Anterix Inc | 11.660 | 746.473,2 $ | 0,03 % |
| 841 | Flowers Foods Inc | 97.616 | 745.786,2 $ | 0,03 % |
| 842 | Design Therapeutics Inc | 71.086 | 744.981,3 $ | 0,03 % |
| 843 | L B Foster Co | 18.087 | 744.099,2 $ | 0,03 % |
| 844 | TriNet Group Inc | 16.283 | 743.807,4 $ | 0,03 % |
| 845 | Stitch Fix Inc | 208.721 | 743.046,8 $ | 0,03 % |
| 846 | TRUBRIDGE INC | 28.579 | 741.910,8 $ | 0,03 % |
| 847 | F&G Annuities & Life Inc | 26.717 | 740.595,2 $ | 0,03 % |
| 848 | Paymentus Holdings Inc | 31.438 | 738.478,6 $ | 0,03 % |
| 849 | EverQuote Inc | 38.380 | 738.431,2 $ | 0,03 % |
| 850 | ChoiceOne Financial Services Inc | 23.498 | 737.837,2 $ | 0,03 % |
| 851 | Climb Global Solutions Inc | 34.051 | 737.204,2 $ | 0,03 % |
| 852 | Red River Bancshares Inc | 8.104 | 736.815,7 $ | 0,03 % |
| 853 | Orion SA | 96.186 | 734.861 $ | 0,03 % |
| 854 | GPGI INC | 60.186 | 731.861,8 $ | 0,03 % |
| 855 | El Pollo Loco Holdings Inc | 48.956 | 727.975,7 $ | 0,03 % |
| 856 | Revolve Group Inc | 37.102 | 727.199,2 $ | 0,03 % |
| 857 | Tiptree Inc | 39.862 | 727.082,9 $ | 0,03 % |
| 858 | Matrix Service Co | 54.605 | 716.963,7 $ | 0,03 % |
| 859 | Xperi Inc | 90.032 | 715.754,4 $ | 0,03 % |
| 860 | Caleres Inc | 49.122 | 715.216,3 $ | 0,03 % |
| 861 | Flotek Industries Inc | 35.840 | 715.008 $ | 0,03 % |
| 862 | Colony Bankcorp Inc | 36.025 | 713.295 $ | 0,03 % |
| 863 | Genesco Inc | 18.515 | 710.420,6 $ | 0,03 % |
| 864 | Atea Pharmaceuticals Inc | 151.732 | 708.588,4 $ | 0,03 % |
| 865 | IBEX Holdings Ltd | 22.052 | 697.725,3 $ | 0,03 % |
| 866 | Columbus McKinnon Corp/NY | 43.677 | 697.084,9 $ | 0,03 % |
| 867 | Capital Bancorp Inc | 21.818 | 696.430,6 $ | 0,03 % |
| 868 | Rapid7 Inc | 83.013 | 695.648,9 $ | 0,03 % |
| 869 | FMC Corp | 50.371 | 688.067,9 $ | 0,02 % |
| 870 | OneSpan Inc | 47.637 | 687.878,3 $ | 0,02 % |
| 871 | First Bank/Hamilton NJ | 43.973 | 687.737,7 $ | 0,02 % |
| 872 | B&G Foods Inc | 168.144 | 687.709 $ | 0,02 % |
| 873 | Puma Biotechnology Inc | 95.559 | 685.158 $ | 0,02 % |
| 874 | Five Point Holdings LLC | 135.886 | 683.506,6 $ | 0,02 % |
| 875 | BlueLinx Holdings Inc | 13.139 | 683.096,6 $ | 0,02 % |
| 876 | International Money Express Inc | 45.469 | 680.670,9 $ | 0,02 % |
| 877 | MiMedx Group Inc | 184.034 | 677.245,1 $ | 0,02 % |
| 878 | Hackett Group Inc/The | 58.061 | 669.443,3 $ | 0,02 % |
| 879 | Fulgent Genetics Inc | 36.769 | 666.989,7 $ | 0,02 % |
| 880 | Granite Ridge Resources Inc | 136.673 | 664.230,8 $ | 0,02 % |
| 881 | Archer Aviation Inc | 97.445 | 663.600,5 $ | 0,02 % |
| 882 | OrthoPediatrics Corp | 38.647 | 663.569 $ | 0,02 % |
| 883 | Donegal Group Inc | 39.097 | 663.476,1 $ | 0,02 % |
| 884 | Strattec Security Corp | 8.260 | 660.469,6 $ | 0,02 % |
| 885 | CorVel Corp | 10.640 | 657.020 $ | 0,02 % |
| 886 | Rocky Brands Inc | 16.991 | 656.872,1 $ | 0,02 % |
| 887 | Everspin Technologies Inc | 24.869 | 656.044,2 $ | 0,02 % |
| 888 | National Beverage Corp | 17.691 | 654.390,1 $ | 0,02 % |
| 889 | Utz Brands Inc | 88.789 | 649.935,5 $ | 0,02 % |
| 890 | Zumiez Inc | 26.320 | 648.261,6 $ | 0,02 % |
| 891 | Kemper Corp | 26.116 | 644.281,7 $ | 0,02 % |
| 892 | NRC Health | 32.935 | 643.220,6 $ | 0,02 % |
| 893 | Gogo Inc | 139.951 | 639.576,1 $ | 0,02 % |
| 894 | Gran Tierra Energy Inc | 82.062 | 637.621,7 $ | 0,02 % |
| 895 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 21.713 | 637.493,7 $ | 0,02 % |
| 896 | Harrow Inc | 18.041 | 635.223,6 $ | 0,02 % |
| 897 | Digital Turbine Inc | 72.231 | 634.188,2 $ | 0,02 % |
| 898 | Boston Omaha Corp | 49.219 | 633.940,7 $ | 0,02 % |
| 899 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 20.787 | 633.795,6 $ | 0,02 % |
| 900 | Artesian Resources Corp | 19.374 | 630.042,5 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,1 %
- Bermuda 1,6 %
- Marshallinseln 0,6 %
- Kanada 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Puerto Rico 0,4 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Schweiz 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Israel 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.446 | 2,6 Mrd. $ | 95,05 % |
| 2 | Bermuda | 15 | 44,2 Mio. $ | 1,59 % |
| 3 | Marshallinseln | 8 | 17,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 4 | Kanada | 7 | 14,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 9 | 13,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 6 | Puerto Rico | 3 | 11,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 7 | Kaimaninseln | 7 | 9,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 8 | Irland | 5 | 7,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 9 | Schweiz | 4 | 6,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 10 | Bahamas | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 12 | Israel | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
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