Zusammensetzung von AQR Trend Total Return Fund
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- Nettovermögen
- 391,8 Mio. $ davon 329,9 Mio. $ in Aktien, 84,2 %
- Positionen
- 837 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 5,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortinet Inc | 15.919 | 2,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 2 | Deutsche Bank AG | 68.732 | 2,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 3 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 8.073 | 2,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 4 | Centene Corp | 32.550 | 2,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 5 | Colgate-Palmolive Co | 22.076 | 2 Mio. $ | 0,52 % |
| 6 | BNP Paribas SA | 16.796 | 2 Mio. $ | 0,50 % |
| 7 | Nutanix Inc | 37.456 | 1,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 8 | VeriSign Inc | 7.580 | 1,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 9 | Costco Wholesale Corp | 1.960 | 1,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 10 | ABB Ltd | 16.669 | 1,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 11 | CATERPILLAR INC | 1.636 | 1,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 12 | Owens Corning | 10.923 | 1,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 13 | TEXAS ROADHOUSE INC | 8.951 | 1,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 14 | Sanofi SA | 19.704 | 1,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 15 | Intel Corp | 11.999 | 1,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 16 | Hewlett Packard Enterprise Co | 36.074 | 1,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 17 | Murata Manufacturing Co Ltd | 21.100 | 1,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 18 | TotalEnergies SE | 19.153 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 19 | Bristol-Myers Squibb Co | 25.394 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 20 | Cummins Inc | 2.032 | 1,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 21 | Rubrik Inc | 17.432 | 1,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 22 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 26.451 | 1,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 23 | RTX Corp | 7.242 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 24 | Teradyne Inc | 2.833 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 25 | General Dynamics Corp | 3.855 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 26 | STMicroelectronics NV | 18.199 | 1,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 27 | Dell Technologies Inc | 3.092 | 1,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 28 | 3M Co | 8.070 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 29 | Chevron Corp | 7.875 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 30 | General Electric Co | 3.467 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 31 | Landstar System Inc | 6.053 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 32 | Iridium Communications Inc | 22.820 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 33 | Societe Generale SA | 13.987 | 1,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 34 | Novartis AG | 7.872 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 35 | Mosaic Co/The | 57.943 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 36 | Micron Technology Inc | 1.060 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 37 | Lockheed Martin Corp | 2.373 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 38 | Ross Stores Inc | 5.633 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 39 | Freeport-McMoRan Inc | 18.874 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 40 | Oracle Corp | 7.989 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 41 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 18.655 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 42 | Roche Holding AG | 2.694 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 43 | BASF SE | 20.646 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 44 | Nippon Yusen KK | 34.000 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 45 | Avnet Inc | 11.898 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 46 | American International Group Inc | 14.119 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 47 | Boliden AB | 18.476 | 1 Mio. $ | 0,27 % |
| 48 | Target Corp | 7.884 | 1 Mio. $ | 0,26 % |
| 49 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 3.095 | 1 Mio. $ | 0,26 % |
| 50 | ROBLOX Corp | 18.732 | 1 Mio. $ | 0,26 % |
| 51 | Arrow Electronics Inc | 4.648 | 991.929,7 $ | 0,25 % |
| 52 | Whirlpool Corp | 24.929 | 982.701,2 $ | 0,25 % |
| 53 | Japan Post Holdings Co Ltd | 72.600 | 975.828,5 $ | 0,25 % |
| 54 | Vodafone Group PLC | 734.205 | 971.766,2 $ | 0,25 % |
| 55 | BARCLAYS PLC | 144.055 | 965.312,6 $ | 0,25 % |
| 56 | Amkor Technology Inc | 11.182 | 964.223,9 $ | 0,25 % |
| 57 | Fidelity National Financial Inc | 20.204 | 952.820,6 $ | 0,24 % |
| 58 | Astellas Pharma Inc | 70.400 | 941.717,2 $ | 0,24 % |
| 59 | JPMorgan Chase & Co | 2.866 | 938.127,8 $ | 0,24 % |
| 60 | New York Times Co/The | 13.330 | 932.833,4 $ | 0,24 % |
| 61 | TJX Cos Inc/The | 6.153 | 932.179,5 $ | 0,24 % |
| 62 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 10.766 | 929.213,5 $ | 0,24 % |
| 63 | Jabil Inc | 2.405 | 927.079,4 $ | 0,24 % |
| 64 | Unum Group | 10.311 | 921.803,4 $ | 0,24 % |
| 65 | Stifel Financial Corp | 13.112 | 914.824,2 $ | 0,23 % |
| 66 | Texas Instruments Inc | 3.059 | 911.796,1 $ | 0,23 % |
| 67 | International Paper Co | 23.860 | 909.066 $ | 0,23 % |
| 68 | Gartner Inc | 6.980 | 904.747,6 $ | 0,23 % |
| 69 | Avantor Inc | 91.326 | 904.127,4 $ | 0,23 % |
| 70 | Molson Coors Beverage Co | 23.131 | 901.183,8 $ | 0,23 % |
| 71 | Macy's Inc | 38.215 | 899.963,3 $ | 0,23 % |
| 72 | Everest Group Ltd | 2.515 | 898.433,5 $ | 0,23 % |
| 73 | JB Hunt Transport Services Inc | 3.096 | 896.075,3 $ | 0,23 % |
| 74 | Molina Healthcare Inc | 3.865 | 883.925,5 $ | 0,23 % |
| 75 | GE VERNOVA INC | 751 | 882.319,9 $ | 0,23 % |
| 76 | Seven & i Holdings Co Ltd | 73.200 | 877.841,9 $ | 0,22 % |
| 77 | Canadian National Railway Co | 7.352 | 877.367,2 $ | 0,22 % |
| 78 | Commvault Systems Inc | 6.143 | 870.647,4 $ | 0,22 % |
| 79 | Yaskawa Electric Corp | 19.500 | 860.104,8 $ | 0,22 % |
| 80 | Airbnb Inc | 5.962 | 853.162,2 $ | 0,22 % |
| 81 | Science Applications International Corp | 7.678 | 847.728 $ | 0,22 % |
| 82 | H&R Block Inc | 22.234 | 846.670,7 $ | 0,22 % |
| 83 | Equinor ASA | 26.104 | 823.147,4 $ | 0,21 % |
| 84 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 22.000 | 821.479,5 $ | 0,21 % |
| 85 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 24.536 | 819.257 $ | 0,21 % |
| 86 | Carpenter Technology Corp | 1.322 | 815.462,5 $ | 0,21 % |
| 87 | Kioxia Holdings Corp | 1.400 | 813.721,9 $ | 0,21 % |
| 88 | Bath & Body Works Inc | 35.034 | 810.336,4 $ | 0,21 % |
| 89 | Altria Group Inc | 11.130 | 800.803,5 $ | 0,20 % |
| 90 | Lam Research Corp | 1.835 | 795.160,6 $ | 0,20 % |
| 91 | Rohm Co Ltd | 23.500 | 794.640,8 $ | 0,20 % |
| 92 | Danske Bank A/S | 14.814 | 794.068,8 $ | 0,20 % |
| 93 | Credit Agricole SA | 39.288 | 790.202,8 $ | 0,20 % |
| 94 | Celestica Inc | 2.153 | 785.205,5 $ | 0,20 % |
| 95 | Baxter International Inc | 36.542 | 779.075,4 $ | 0,20 % |
| 96 | Republic Services Inc | 3.648 | 777.315,8 $ | 0,20 % |
| 97 | Pandora A/S | 6.762 | 776.863 $ | 0,20 % |
| 98 | Enel SpA | 67.263 | 771.532,7 $ | 0,20 % |
| 99 | NGK Corp | 16.300 | 768.205,6 $ | 0,20 % |
| 100 | NTT Inc | 863.500 | 768.108,2 $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 8,3 %
- Industrie 8,0 %
- Finanzen 6,8 %
- Zyklischer Konsum 3,6 %
- Gesundheit 3,4 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Energie 1,9 %
- Versorger 1,6 %
- Kommunikation 1,0 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 59,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 66,5 %
- JPY 11,8 %
- EUR 10,5 %
- CHF 2,5 %
- GBP 2,3 %
- CAD 2,0 %
- AUD 1,3 %
- SEK 1,2 %
- DKK 0,9 %
- NOK 0,7 %
- SGD 0,2 %
- HKD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 64,9 %
- Japan 11,8 %
- Frankreich 3,3 %
- Schweiz 2,6 %
- Vereinigtes Königreich 2,6 %
- Deutschland 2,6 %
- Kanada 1,9 %
- Italien 1,6 %
- Australien 1,3 %
- Niederlande 1,3 %
- Schweden 1,2 %
- Dänemark 0,9 %
- Weitere Länder 3,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 476 | 214,2 Mio. $ | 64,92 % |
| 2 | Japan | 108 | 39 Mio. $ | 11,83 % |
| 3 | Frankreich | 24 | 10,8 Mio. $ | 3,27 % |
| 4 | Schweiz | 23 | 8,6 Mio. $ | 2,62 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 31 | 8,6 Mio. $ | 2,61 % |
| 6 | Deutschland | 23 | 8,5 Mio. $ | 2,57 % |
| 7 | Kanada | 26 | 6,1 Mio. $ | 1,85 % |
| 8 | Italien | 14 | 5,4 Mio. $ | 1,63 % |
| 9 | Australien | 22 | 4,3 Mio. $ | 1,31 % |
| 10 | Niederlande | 14 | 4,3 Mio. $ | 1,30 % |
| 11 | Schweden | 15 | 4 Mio. $ | 1,21 % |
| 12 | Dänemark | 8 | 3 Mio. $ | 0,91 % |
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