Zusammensetzung von AQR Trend Total Return Fund
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- Nettovermögen
- 391,8 Mio. $ davon 329,9 Mio. $ in Aktien, 84,2 %
- Positionen
- 837 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 5,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Pool Corp | 3.558 | 764.614,2 $ | 0,20 % |
| 102 | Carnival Corp Ltd | 26.723 | 763.476,1 $ | 0,19 % |
| 103 | Carrefour SA | 41.021 | 761.554,2 $ | 0,19 % |
| 104 | Jefferies Financial Group Inc | 15.187 | 759.046,3 $ | 0,19 % |
| 105 | Oshkosh Corp | 4.941 | 758.344,7 $ | 0,19 % |
| 106 | Ally Financial Inc | 16.453 | 756.015,4 $ | 0,19 % |
| 107 | NATWEST GROUP PLC | 85.675 | 755.992,2 $ | 0,19 % |
| 108 | Synopsys Inc | 1.683 | 750.735,8 $ | 0,19 % |
| 109 | Prudential Financial Inc | 6.909 | 745.688,4 $ | 0,19 % |
| 110 | OneMain Holdings Inc | 12.194 | 743.468,2 $ | 0,19 % |
| 111 | Valero Energy Corp | 2.848 | 741.733,1 $ | 0,19 % |
| 112 | GoDaddy Inc | 8.730 | 741.002,4 $ | 0,19 % |
| 113 | HP Inc | 33.757 | 740.628,6 $ | 0,19 % |
| 114 | Pro Medicus Ltd | 5.212 | 736.838,6 $ | 0,19 % |
| 115 | ASML Holding NV | 371 | 734.645,3 $ | 0,19 % |
| 116 | Vornado Realty Trust | 18.676 | 733.966,8 $ | 0,19 % |
| 117 | EMCOR Group Inc | 878 | 728.634,6 $ | 0,19 % |
| 118 | FedEx Corp | 2.321 | 726.774,7 $ | 0,19 % |
| 119 | FactSet Research Systems Inc | 3.150 | 724.752 $ | 0,19 % |
| 120 | Voya Financial Inc | 8.003 | 724.511,6 $ | 0,18 % |
| 121 | NIDEC CORP | 43.800 | 719.928,7 $ | 0,18 % |
| 122 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 25.500 | 717.401,4 $ | 0,18 % |
| 123 | Trane Technologies PLC | 1.459 | 716.602,4 $ | 0,18 % |
| 124 | State Street Corp | 4.217 | 715.203,2 $ | 0,18 % |
| 125 | Masco Corp | 8.777 | 714.184,5 $ | 0,18 % |
| 126 | Dynatrace Inc | 16.238 | 713.010,6 $ | 0,18 % |
| 127 | Wells Fargo & Co | 8.506 | 702.935,8 $ | 0,18 % |
| 128 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 2.904 | 699.776,9 $ | 0,18 % |
| 129 | DENTSPLY SIRONA Inc | 65.919 | 699.400,6 $ | 0,18 % |
| 130 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 476.668 | 697.616,9 $ | 0,18 % |
| 131 | AP Moller - Maersk A/S | 292 | 693.659,9 $ | 0,18 % |
| 132 | nVent Electric PLC | 4.068 | 689.973,5 $ | 0,18 % |
| 133 | Travelers Cos Inc/The | 2.080 | 686.649,6 $ | 0,18 % |
| 134 | Wartsila OYJ Abp | 17.971 | 686.351,5 $ | 0,18 % |
| 135 | Sony Financial Group Inc | 787.600 | 686.263,7 $ | 0,18 % |
| 136 | Virtu Financial Inc | 11.498 | 684.935,9 $ | 0,17 % |
| 137 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 2.012 | 680.357,8 $ | 0,17 % |
| 138 | ABN AMRO Bank NV | 15.951 | 678.425,4 $ | 0,17 % |
| 139 | Siemens Energy AG | 3.534 | 673.727,1 $ | 0,17 % |
| 140 | Chubu Electric Power Co Inc | 35.600 | 672.639,2 $ | 0,17 % |
| 141 | Edison International | 9.023 | 671.762,4 $ | 0,17 % |
| 142 | Kajima Corp | 18.300 | 667.089,5 $ | 0,17 % |
| 143 | Thales SA | 2.590 | 665.633,9 $ | 0,17 % |
| 144 | UnitedHealth Group Inc | 1.597 | 663.761,1 $ | 0,17 % |
| 145 | Omron Corp | 18.300 | 661.362 $ | 0,17 % |
| 146 | Jacobs Solutions Inc | 5.203 | 655.578 $ | 0,17 % |
| 147 | CBRE Group Inc | 4.848 | 652.977,1 $ | 0,17 % |
| 148 | Humana Inc | 1.635 | 649.454,7 $ | 0,17 % |
| 149 | Mid-America Apartment Communities Inc | 4.598 | 638.846,1 $ | 0,16 % |
| 150 | Etsy Inc | 8.479 | 638.723,1 $ | 0,16 % |
| 151 | Allison Transmission Holdings Inc | 5.665 | 638.672,1 $ | 0,16 % |
| 152 | BP PLC | 103.110 | 635.543,9 $ | 0,16 % |
| 153 | Polaris Inc | 9.280 | 635.123,2 $ | 0,16 % |
| 154 | Snowflake Inc | 2.487 | 632.941,5 $ | 0,16 % |
| 155 | International Consolidated Airlines Group SA | 99.468 | 631.437,1 $ | 0,16 % |
| 156 | CISCO SYSTEMS INC | 5.362 | 629.820,5 $ | 0,16 % |
| 157 | Abercrombie & Fitch Co | 6.960 | 626.469,6 $ | 0,16 % |
| 158 | DISCO CORP | 1.200 | 624.280,7 $ | 0,16 % |
| 159 | Akamai Technologies Inc | 5.266 | 622.493,9 $ | 0,16 % |
| 160 | American Financial Group Inc/OH | 4.417 | 618.115 $ | 0,16 % |
| 161 | DXC Technology Co | 69.776 | 617.517,6 $ | 0,16 % |
| 162 | UBS Group AG | 12.446 | 616.837,9 $ | 0,16 % |
| 163 | TOPPAN Holdings Inc | 19.400 | 615.131,5 $ | 0,16 % |
| 164 | Tapestry Inc | 4.176 | 611.282,9 $ | 0,16 % |
| 165 | Williams-Sonoma Inc | 2.617 | 610.022,7 $ | 0,16 % |
| 166 | MGIC Investment Corp | 21.584 | 608.668,8 $ | 0,16 % |
| 167 | Essity AB | 21.486 | 608.349,8 $ | 0,16 % |
| 168 | Conagra Brands Inc | 44.990 | 605.565,4 $ | 0,15 % |
| 169 | Kroger Co/The | 10.857 | 602.889,2 $ | 0,15 % |
| 170 | Iron Mountain Inc | 4.749 | 599.846,2 $ | 0,15 % |
| 171 | Kirin Holdings Co Ltd | 34.700 | 598.442,8 $ | 0,15 % |
| 172 | Seiko Epson Corp | 35.700 | 597.545,6 $ | 0,15 % |
| 173 | NewMarket Corp | 755 | 597.386,2 $ | 0,15 % |
| 174 | Saipem SpA | 117.704 | 591.756,2 $ | 0,15 % |
| 175 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 7.599 | 591.734,1 $ | 0,15 % |
| 176 | PG&E Corp | 35.062 | 589.742,8 $ | 0,15 % |
| 177 | Fidelity National Information Services Inc | 15.152 | 589.109,8 $ | 0,15 % |
| 178 | Texas Capital Bancshares Inc | 5.610 | 579.288,6 $ | 0,15 % |
| 179 | Newmont Corp | 6.132 | 572.728,8 $ | 0,15 % |
| 180 | Kyndryl Holdings Inc | 50.590 | 572.172,9 $ | 0,15 % |
| 181 | ATI INC | 2.890 | 569.619 $ | 0,15 % |
| 182 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd | 22.300 | 569.593,7 $ | 0,15 % |
| 183 | Pfizer Inc | 23.610 | 568.528,8 $ | 0,15 % |
| 184 | Bank of Nova Scotia/The | 6.508 | 565.655,7 $ | 0,14 % |
| 185 | Amgen Inc | 1.561 | 565.269,3 $ | 0,14 % |
| 186 | VF Corp | 33.806 | 563.884,1 $ | 0,14 % |
| 187 | Aramark | 9.900 | 563.310 $ | 0,14 % |
| 188 | KBC Group NV | 4.104 | 560.531,3 $ | 0,14 % |
| 189 | Waste Connections Inc | 3.350 | 558.411,5 $ | 0,14 % |
| 190 | Cousins Properties Inc | 18.492 | 554.390,2 $ | 0,14 % |
| 191 | Timken Co/The | 3.786 | 550.181,5 $ | 0,14 % |
| 192 | Toro Co/The | 5.647 | 550.130,7 $ | 0,14 % |
| 193 | Shizuoka Financial Group Inc | 29.200 | 548.204,8 $ | 0,14 % |
| 194 | Blackrock Inc | 570 | 548.089,2 $ | 0,14 % |
| 195 | Casey's General Stores Inc | 689 | 547.610,3 $ | 0,14 % |
| 196 | Kinden Corp | 11.000 | 542.989,4 $ | 0,14 % |
| 197 | Viking Holdings Ltd | 5.180 | 542.190,6 $ | 0,14 % |
| 198 | LY Corp | 203.100 | 540.563,1 $ | 0,14 % |
| 199 | Deutsche Post AG | 8.890 | 540.480,4 $ | 0,14 % |
| 200 | Equifax Inc | 3.400 | 539.648 $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 8,3 %
- Industrie 8,0 %
- Finanzen 6,8 %
- Zyklischer Konsum 3,6 %
- Gesundheit 3,4 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Energie 1,9 %
- Versorger 1,6 %
- Kommunikation 1,0 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 59,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 66,5 %
- JPY 11,8 %
- EUR 10,5 %
- CHF 2,5 %
- GBP 2,3 %
- CAD 2,0 %
- AUD 1,3 %
- SEK 1,2 %
- DKK 0,9 %
- NOK 0,7 %
- SGD 0,2 %
- HKD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 64,9 %
- Japan 11,8 %
- Frankreich 3,3 %
- Schweiz 2,6 %
- Vereinigtes Königreich 2,6 %
- Deutschland 2,6 %
- Kanada 1,9 %
- Italien 1,6 %
- Australien 1,3 %
- Niederlande 1,3 %
- Schweden 1,2 %
- Dänemark 0,9 %
- Weitere Länder 3,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 476 | 214,2 Mio. $ | 64,92 % |
| 2 | Japan | 108 | 39 Mio. $ | 11,83 % |
| 3 | Frankreich | 24 | 10,8 Mio. $ | 3,27 % |
| 4 | Schweiz | 23 | 8,6 Mio. $ | 2,62 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 31 | 8,6 Mio. $ | 2,61 % |
| 6 | Deutschland | 23 | 8,5 Mio. $ | 2,57 % |
| 7 | Kanada | 26 | 6,1 Mio. $ | 1,85 % |
| 8 | Italien | 14 | 5,4 Mio. $ | 1,63 % |
| 9 | Australien | 22 | 4,3 Mio. $ | 1,31 % |
| 10 | Niederlande | 14 | 4,3 Mio. $ | 1,30 % |
| 11 | Schweden | 15 | 4 Mio. $ | 1,21 % |
| 12 | Dänemark | 8 | 3 Mio. $ | 0,91 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AQR Trend Total Return Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000074759