Composition d'AQR Trend Total Return Fund
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- Actif net
- 391,8 M $ dont 329,9 M $ en actions, soit 84,2 %
- Positions
- 837 dans 26 pays
- 10 premières
- 5,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortinet Inc | 15 919 | 2,4 M $ | 0,62 % |
| 2 | Deutsche Bank AG | 68 732 | 2,3 M $ | 0,59 % |
| 3 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 8 073 | 2,3 M $ | 0,58 % |
| 4 | Centene Corp | 32 550 | 2,1 M $ | 0,53 % |
| 5 | Colgate-Palmolive Co | 22 076 | 2 M $ | 0,52 % |
| 6 | BNP Paribas SA | 16 796 | 2 M $ | 0,50 % |
| 7 | Nutanix Inc | 37 456 | 1,9 M $ | 0,49 % |
| 8 | VeriSign Inc | 7 580 | 1,9 M $ | 0,49 % |
| 9 | Costco Wholesale Corp | 1 960 | 1,8 M $ | 0,47 % |
| 10 | ABB Ltd | 16 669 | 1,8 M $ | 0,46 % |
| 11 | CATERPILLAR INC | 1 636 | 1,7 M $ | 0,44 % |
| 12 | Owens Corning | 10 923 | 1,7 M $ | 0,44 % |
| 13 | TEXAS ROADHOUSE INC | 8 951 | 1,7 M $ | 0,44 % |
| 14 | Sanofi SA | 19 704 | 1,7 M $ | 0,43 % |
| 15 | Intel Corp | 11 999 | 1,7 M $ | 0,43 % |
| 16 | Hewlett Packard Enterprise Co | 36 074 | 1,6 M $ | 0,42 % |
| 17 | Murata Manufacturing Co Ltd | 21 100 | 1,5 M $ | 0,39 % |
| 18 | TotalEnergies SE | 19 153 | 1,5 M $ | 0,38 % |
| 19 | Bristol-Myers Squibb Co | 25 394 | 1,5 M $ | 0,37 % |
| 20 | Cummins Inc | 2 032 | 1,4 M $ | 0,37 % |
| 21 | Rubrik Inc | 17 432 | 1,4 M $ | 0,36 % |
| 22 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 26 451 | 1,4 M $ | 0,36 % |
| 23 | RTX Corp | 7 242 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| 24 | Teradyne Inc | 2 833 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| 25 | General Dynamics Corp | 3 855 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| 26 | STMicroelectronics NV | 18 199 | 1,3 M $ | 0,34 % |
| 27 | Dell Technologies Inc | 3 092 | 1,3 M $ | 0,34 % |
| 28 | 3M Co | 8 070 | 1,3 M $ | 0,33 % |
| 29 | Chevron Corp | 7 875 | 1,3 M $ | 0,33 % |
| 30 | General Electric Co | 3 467 | 1,3 M $ | 0,33 % |
| 31 | Landstar System Inc | 6 053 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 32 | Iridium Communications Inc | 22 820 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 33 | Societe Generale SA | 13 987 | 1,2 M $ | 0,32 % |
| 34 | Novartis AG | 7 872 | 1,2 M $ | 0,31 % |
| 35 | Mosaic Co/The | 57 943 | 1,2 M $ | 0,31 % |
| 36 | Micron Technology Inc | 1 060 | 1,2 M $ | 0,31 % |
| 37 | Lockheed Martin Corp | 2 373 | 1,2 M $ | 0,31 % |
| 38 | Ross Stores Inc | 5 633 | 1,2 M $ | 0,31 % |
| 39 | Freeport-McMoRan Inc | 18 874 | 1,2 M $ | 0,30 % |
| 40 | Oracle Corp | 7 989 | 1,2 M $ | 0,30 % |
| 41 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 18 655 | 1,1 M $ | 0,29 % |
| 42 | Roche Holding AG | 2 694 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| 43 | BASF SE | 20 646 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| 44 | Nippon Yusen KK | 34 000 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| 45 | Avnet Inc | 11 898 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 46 | American International Group Inc | 14 119 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 47 | Boliden AB | 18 476 | 1 M $ | 0,27 % |
| 48 | Target Corp | 7 884 | 1 M $ | 0,26 % |
| 49 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 3 095 | 1 M $ | 0,26 % |
| 50 | ROBLOX Corp | 18 732 | 1 M $ | 0,26 % |
| 51 | Arrow Electronics Inc | 4 648 | 991,9 k $ | 0,25 % |
| 52 | Whirlpool Corp | 24 929 | 982,7 k $ | 0,25 % |
| 53 | Japan Post Holdings Co Ltd | 72 600 | 975,8 k $ | 0,25 % |
| 54 | Vodafone Group PLC | 734 205 | 971,8 k $ | 0,25 % |
| 55 | BARCLAYS PLC | 144 055 | 965,3 k $ | 0,25 % |
| 56 | Amkor Technology Inc | 11 182 | 964,2 k $ | 0,25 % |
| 57 | Fidelity National Financial Inc | 20 204 | 952,8 k $ | 0,24 % |
| 58 | Astellas Pharma Inc | 70 400 | 941,7 k $ | 0,24 % |
| 59 | JPMorgan Chase & Co | 2 866 | 938,1 k $ | 0,24 % |
| 60 | New York Times Co/The | 13 330 | 932,8 k $ | 0,24 % |
| 61 | TJX Cos Inc/The | 6 153 | 932,2 k $ | 0,24 % |
| 62 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 10 766 | 929,2 k $ | 0,24 % |
| 63 | Jabil Inc | 2 405 | 927,1 k $ | 0,24 % |
| 64 | Unum Group | 10 311 | 921,8 k $ | 0,24 % |
| 65 | Stifel Financial Corp | 13 112 | 914,8 k $ | 0,23 % |
| 66 | Texas Instruments Inc | 3 059 | 911,8 k $ | 0,23 % |
| 67 | International Paper Co | 23 860 | 909,1 k $ | 0,23 % |
| 68 | Gartner Inc | 6 980 | 904,7 k $ | 0,23 % |
| 69 | Avantor Inc | 91 326 | 904,1 k $ | 0,23 % |
| 70 | Molson Coors Beverage Co | 23 131 | 901,2 k $ | 0,23 % |
| 71 | Macy's Inc | 38 215 | 900 k $ | 0,23 % |
| 72 | Everest Group Ltd | 2 515 | 898,4 k $ | 0,23 % |
| 73 | JB Hunt Transport Services Inc | 3 096 | 896,1 k $ | 0,23 % |
| 74 | Molina Healthcare Inc | 3 865 | 883,9 k $ | 0,23 % |
| 75 | GE VERNOVA INC | 751 | 882,3 k $ | 0,23 % |
| 76 | Seven & i Holdings Co Ltd | 73 200 | 877,8 k $ | 0,22 % |
| 77 | Canadian National Railway Co | 7 352 | 877,4 k $ | 0,22 % |
| 78 | Commvault Systems Inc | 6 143 | 870,6 k $ | 0,22 % |
| 79 | Yaskawa Electric Corp | 19 500 | 860,1 k $ | 0,22 % |
| 80 | Airbnb Inc | 5 962 | 853,2 k $ | 0,22 % |
| 81 | Science Applications International Corp | 7 678 | 847,7 k $ | 0,22 % |
| 82 | H&R Block Inc | 22 234 | 846,7 k $ | 0,22 % |
| 83 | Equinor ASA | 26 104 | 823,1 k $ | 0,21 % |
| 84 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 22 000 | 821,5 k $ | 0,21 % |
| 85 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 24 536 | 819,3 k $ | 0,21 % |
| 86 | Carpenter Technology Corp | 1 322 | 815,5 k $ | 0,21 % |
| 87 | Kioxia Holdings Corp | 1 400 | 813,7 k $ | 0,21 % |
| 88 | Bath & Body Works Inc | 35 034 | 810,3 k $ | 0,21 % |
| 89 | Altria Group Inc | 11 130 | 800,8 k $ | 0,20 % |
| 90 | Lam Research Corp | 1 835 | 795,2 k $ | 0,20 % |
| 91 | Rohm Co Ltd | 23 500 | 794,6 k $ | 0,20 % |
| 92 | Danske Bank A/S | 14 814 | 794,1 k $ | 0,20 % |
| 93 | Credit Agricole SA | 39 288 | 790,2 k $ | 0,20 % |
| 94 | Celestica Inc | 2 153 | 785,2 k $ | 0,20 % |
| 95 | Baxter International Inc | 36 542 | 779,1 k $ | 0,20 % |
| 96 | Republic Services Inc | 3 648 | 777,3 k $ | 0,20 % |
| 97 | Pandora A/S | 6 762 | 776,9 k $ | 0,20 % |
| 98 | Enel SpA | 67 263 | 771,5 k $ | 0,20 % |
| 99 | NGK Corp | 16 300 | 768,2 k $ | 0,20 % |
| 100 | NTT Inc | 863 500 | 768,1 k $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Technologie 8,3 %
- Industrie 8,0 %
- Finance 6,8 %
- Consommation cyclique 3,6 %
- Santé 3,4 %
- Matériaux 2,7 %
- Consommation de base 2,3 %
- Énergie 1,9 %
- Services publics 1,6 %
- Communication 1,0 %
- Immobilier 0,9 %
- Non attribué 59,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 66,5 %
- JPY 11,8 %
- EUR 10,5 %
- CHF 2,5 %
- GBP 2,3 %
- CAD 2,0 %
- AUD 1,3 %
- SEK 1,2 %
- DKK 0,9 %
- NOK 0,7 %
- SGD 0,2 %
- HKD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 64,9 %
- Japon 11,8 %
- France 3,3 %
- Suisse 2,6 %
- Royaume-Uni 2,6 %
- Allemagne 2,6 %
- Canada 1,9 %
- Italie 1,6 %
- Australie 1,3 %
- Pays-Bas 1,3 %
- Suède 1,2 %
- Danemark 0,9 %
- Autres pays 3,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 476 | 214,2 M $ | 64,92 % |
| 2 | Japon | 108 | 39 M $ | 11,83 % |
| 3 | France | 24 | 10,8 M $ | 3,27 % |
| 4 | Suisse | 23 | 8,6 M $ | 2,62 % |
| 5 | Royaume-Uni | 31 | 8,6 M $ | 2,61 % |
| 6 | Allemagne | 23 | 8,5 M $ | 2,57 % |
| 7 | Canada | 26 | 6,1 M $ | 1,85 % |
| 8 | Italie | 14 | 5,4 M $ | 1,63 % |
| 9 | Australie | 22 | 4,3 M $ | 1,31 % |
| 10 | Pays-Bas | 14 | 4,3 M $ | 1,30 % |
| 11 | Suède | 15 | 4 M $ | 1,21 % |
| 12 | Danemark | 8 | 3 M $ | 0,91 % |
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