Zusammensetzung von Catholic Responsible Investments Multi-Style US Equity Fund
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- Nettovermögen
- 732,9 Mio. $ davon 713,3 Mio. $ in Aktien, 97,3 %
- Positionen
- 307 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 35,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Ciena Corp | 36 | 13.573,8 $ | 0,00 % |
| 302 | Dollar General Corp | 100 | 12.705 $ | 0,00 % |
| 303 | Xylem Inc/NY | 100 | 11.697 $ | 0,00 % |
| 304 | McCormick & Co Inc/MD | 224 | 11.401,6 $ | 0,00 % |
| 305 | Fedex Freight Holding Co Inc | 75 | 10.539,8 $ | 0,00 % |
| 306 | RPM International Inc | 88 | 9422,2 $ | 0,00 % |
| 307 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 5 | 3569,7 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,5 %
- Finanzen 14,2 %
- Kommunikation 8,6 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Industrie 7,6 %
- Gesundheit 5,8 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Rohstoffe 4,6 %
- Energie 3,2 %
- Versorger 2,4 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 3,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,9 %
- Taiwan 1,4 %
- Niederlande 1,2 %
- Kanada 1,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Irland 0,1 %
- Deutschland 0,0 %
- Bermuda 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 290 | 683,8 Mio. $ | 95,85 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 10 Mio. $ | 1,40 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 8,7 Mio. $ | 1,22 % |
| 4 | Kanada | 8 | 8,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 6 | Irland | 3 | 941.422,1 $ | 0,13 % |
| 7 | Deutschland | 1 | 109.401,6 $ | 0,02 % |
| 8 | Bermuda | 1 | 93.602 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Catholic Responsible Investments Multi-Style US Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000073793