Composition de Catholic Responsible Investments Multi-Style US Equity Fund
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- Actif net
- 732,9 M $ dont 713,3 M $ en actions, soit 97,3 %
- Positions
- 307 dans 8 pays
- 10 premières
- 35,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Ciena Corp | 36 | 13,6 k $ | 0,00 % |
| 302 | Dollar General Corp | 100 | 12,7 k $ | 0,00 % |
| 303 | Xylem Inc/NY | 100 | 11,7 k $ | 0,00 % |
| 304 | McCormick & Co Inc/MD | 224 | 11,4 k $ | 0,00 % |
| 305 | Fedex Freight Holding Co Inc | 75 | 10,5 k $ | 0,00 % |
| 306 | RPM International Inc | 88 | 9,4 k $ | 0,00 % |
| 307 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 5 | 3,6 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 36,5 %
- Finance 14,2 %
- Communication 8,6 %
- Consommation cyclique 8,0 %
- Industrie 7,6 %
- Santé 5,8 %
- Consommation de base 4,8 %
- Matériaux 4,6 %
- Énergie 3,2 %
- Services publics 2,4 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 3,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,9 %
- Taïwan 1,4 %
- Pays-Bas 1,2 %
- Canada 1,1 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Irlande 0,1 %
- Allemagne 0,0 %
- Bermudes 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 290 | 683,8 M $ | 95,85 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 10 M $ | 1,40 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 8,7 M $ | 1,22 % |
| 4 | Canada | 8 | 8,2 M $ | 1,14 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 6 | Irlande | 3 | 941,4 k $ | 0,13 % |
| 7 | Allemagne | 1 | 109,4 k $ | 0,02 % |
| 8 | Bermudes | 1 | 93,6 k $ | 0,01 % |
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Titelia. « Composition de Catholic Responsible Investments Multi-Style US Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000073793