Zusammensetzung von Catholic Responsible Investments Multi-Style US Equity Fund
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- Nettovermögen
- 732,9 Mio. $ davon 713,3 Mio. $ in Aktien, 97,3 %
- Positionen
- 307 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 35,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | EQT Corp | 2.421 | 129.015,1 $ | 0,02 % |
| 202 | Ares Management Corp | 993 | 127.193,4 $ | 0,02 % |
| 203 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 89 | 126.916,7 $ | 0,02 % |
| 204 | Phillips 66 | 595 | 125.949,6 $ | 0,02 % |
| 205 | STARBUCKS CORP | 1.184 | 124.616 $ | 0,02 % |
| 206 | Teradyne Inc | 333 | 122.440,8 $ | 0,02 % |
| 207 | CBRE Group Inc | 834 | 122.439,5 $ | 0,02 % |
| 208 | Baker Hughes Co | 2.024 | 122.431,8 $ | 0,02 % |
| 209 | PayPal Holdings Inc | 2.100 | 120.141 $ | 0,02 % |
| 210 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 374 | 119.044,2 $ | 0,02 % |
| 211 | Target Corp | 818 | 118.192,8 $ | 0,02 % |
| 212 | Martin Marietta Materials Inc | 222 | 116.581,1 $ | 0,02 % |
| 213 | Ingersoll Rand Inc | 1.389 | 115.814,8 $ | 0,02 % |
| 214 | Intuit Inc | 364 | 115.049,5 $ | 0,02 % |
| 215 | Descartes Systems Group Inc/The | 1.505 | 113.115,8 $ | 0,02 % |
| 216 | Franco-Nevada Corp | 525 | 111.783 $ | 0,02 % |
| 217 | Progressive Corp/The | 521 | 110.149,8 $ | 0,02 % |
| 218 | Innio NV | 4.480 | 109.401,6 $ | 0,01 % |
| 219 | Jabil Inc | 346 | 109.007,3 $ | 0,01 % |
| 220 | Axis Capital Holdings Ltd | 1.032 | 108.690,2 $ | 0,01 % |
| 221 | Veeva Systems Inc | 525 | 106.984,5 $ | 0,01 % |
| 222 | Simon Property Group Inc | 455 | 104.363,4 $ | 0,01 % |
| 223 | Dover Corp | 496 | 101.491,5 $ | 0,01 % |
| 224 | International Paper Co | 2.427 | 99.094,4 $ | 0,01 % |
| 225 | Interactive Brokers Group Inc | 1.100 | 96.789 $ | 0,01 % |
| 226 | Voya Financial Inc | 947 | 94.160,2 $ | 0,01 % |
| 227 | Viking Holdings Ltd | 897 | 93.602 $ | 0,01 % |
| 228 | KeyCorp | 4.120 | 93.070,8 $ | 0,01 % |
| 229 | Corteva Inc | 1.168 | 91.933,3 $ | 0,01 % |
| 230 | Robinhood Markets Inc | 1.038 | 89.849,3 $ | 0,01 % |
| 231 | Ulta Beauty Inc | 170 | 87.181,1 $ | 0,01 % |
| 232 | DoorDash Inc | 440 | 86.310,4 $ | 0,01 % |
| 233 | MSCI Inc | 150 | 85.836 $ | 0,01 % |
| 234 | Ball Corp | 1.311 | 85.083,9 $ | 0,01 % |
| 235 | Federal Realty Investment Trust | 669 | 83.016,2 $ | 0,01 % |
| 236 | NIKE Inc | 1.990 | 83.002,9 $ | 0,01 % |
| 237 | AvalonBay Communities Inc | 437 | 81.111,6 $ | 0,01 % |
| 238 | Packaging Corp of America | 329 | 80.881,4 $ | 0,01 % |
| 239 | Essex Property Trust Inc | 281 | 79.843,3 $ | 0,01 % |
| 240 | Cigna Group/The | 285 | 79.529,3 $ | 0,01 % |
| 241 | Agnico Eagle Mines Ltd | 539 | 78.300,5 $ | 0,01 % |
| 242 | Republic Services Inc | 353 | 74.324,2 $ | 0,01 % |
| 243 | Equifax Inc | 429 | 74.054 $ | 0,01 % |
| 244 | Shopify Inc | 626 | 73.335,9 $ | 0,01 % |
| 245 | Waste Connections Inc | 431 | 72.140,8 $ | 0,01 % |
| 246 | WW Grainger Inc | 52 | 71.875,4 $ | 0,01 % |
| 247 | Autodesk Inc | 305 | 71.431 $ | 0,01 % |
| 248 | Qnity Electronics Inc | 534 | 70.050,1 $ | 0,01 % |
| 249 | Albemarle Corp | 589 | 69.290 $ | 0,01 % |
| 250 | Domino's Pizza Inc | 197 | 68.445,7 $ | 0,01 % |
| 251 | CMS Energy Corp | 950 | 68.390,5 $ | 0,01 % |
| 252 | Quanta Services Inc | 100 | 66.736 $ | 0,01 % |
| 253 | West Fraser Timber Co Ltd | 1.009 | 65.433,7 $ | 0,01 % |
| 254 | Western Alliance Bancorp | 795 | 63.989,6 $ | 0,01 % |
| 255 | Edwards Lifesciences Corp | 734 | 63.175,4 $ | 0,01 % |
| 256 | Stanley Black & Decker Inc | 665 | 62.895,7 $ | 0,01 % |
| 257 | Dollar Tree Inc | 493 | 62.714,5 $ | 0,01 % |
| 258 | Dexcom Inc | 745 | 62.170,3 $ | 0,01 % |
| 259 | Bloom Energy Corp | 300 | 61.743 $ | 0,01 % |
| 260 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 35 | 60.539,2 $ | 0,01 % |
| 261 | Spotify Technology SA | 121 | 60.492,7 $ | 0,01 % |
| 262 | CF Industries Holdings Inc | 478 | 59.840,8 $ | 0,01 % |
| 263 | Popular Inc | 331 | 57.994,5 $ | 0,01 % |
| 264 | SiteOne Landscape Supply Inc | 611 | 57.702,8 $ | 0,01 % |
| 265 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 946 | 56.485,7 $ | 0,01 % |
| 266 | American Water Works Co Inc | 400 | 53.668 $ | 0,01 % |
| 267 | BXP Inc | 733 | 51.398 $ | 0,01 % |
| 268 | First Solar Inc | 242 | 51.069,3 $ | 0,01 % |
| 269 | Mosaic Co/The | 2.236 | 49.460,3 $ | 0,01 % |
| 270 | Exelon Corp | 1.055 | 48.340,1 $ | 0,01 % |
| 271 | Tyson Foods Inc | 819 | 47.469,2 $ | 0,01 % |
| 272 | Comcast Corp | 1.980 | 47.440,8 $ | 0,01 % |
| 273 | INVESCO LTD | 1.582 | 46.827,2 $ | 0,01 % |
| 274 | Airbnb Inc | 305 | 46.213,6 $ | 0,01 % |
| 275 | Nextpower Inc | 500 | 44.935 $ | 0,01 % |
| 276 | API GROUP CORP | 1.081 | 42.894,1 $ | 0,01 % |
| 277 | MP MATERIALS CORP | 1.023 | 42.321,5 $ | 0,01 % |
| 278 | Blackstone Inc | 330 | 42.157,5 $ | 0,01 % |
| 279 | Workday Inc | 254 | 40.726,4 $ | 0,01 % |
| 280 | Fiserv Inc | 754 | 40.670,8 $ | 0,01 % |
| 281 | F5 Inc | 100 | 40.257 $ | 0,01 % |
| 282 | Cognizant Technology Solutions Corp | 700 | 38.745 $ | 0,01 % |
| 283 | Midera Food Processing Inc | 754 | 36.154,3 $ | 0,00 % |
| 284 | Tractor Supply Co | 1.049 | 32.277,7 $ | 0,00 % |
| 285 | Coherent Corp | 115 | 30.232,4 $ | 0,00 % |
| 286 | CDW Corp/DE | 200 | 29.562 $ | 0,00 % |
| 287 | Garmin Ltd | 100 | 29.378 $ | 0,00 % |
| 288 | Global Payments Inc | 349 | 29.343,9 $ | 0,00 % |
| 289 | Rexford Industrial Realty Inc | 771 | 29.120,7 $ | 0,00 % |
| 290 | VeriSign Inc | 100 | 29.002 $ | 0,00 % |
| 291 | Fair Isaac Corp | 25 | 28.074,3 $ | 0,00 % |
| 292 | Lincoln National Corp | 600 | 27.366 $ | 0,00 % |
| 293 | PTC Inc | 188 | 25.793,6 $ | 0,00 % |
| 294 | Madison Air Solutions Corp | 837 | 24.323,2 $ | 0,00 % |
| 295 | Sun Communities Inc | 181 | 22.349,9 $ | 0,00 % |
| 296 | ResMed Inc | 100 | 21.098 $ | 0,00 % |
| 297 | CubeSmart | 461 | 19.113,1 $ | 0,00 % |
| 298 | Kinder Morgan Inc | 560 | 18.020,8 $ | 0,00 % |
| 299 | Zoetis Inc | 233 | 18.008,6 $ | 0,00 % |
| 300 | Equity LifeStyle Properties Inc | 231 | 15.031,2 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,5 %
- Finanzen 14,2 %
- Kommunikation 8,6 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Industrie 7,6 %
- Gesundheit 5,8 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Rohstoffe 4,6 %
- Energie 3,2 %
- Versorger 2,4 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 3,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,9 %
- Taiwan 1,4 %
- Niederlande 1,2 %
- Kanada 1,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Irland 0,1 %
- Deutschland 0,0 %
- Bermuda 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 290 | 683,8 Mio. $ | 95,85 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 10 Mio. $ | 1,40 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 8,7 Mio. $ | 1,22 % |
| 4 | Kanada | 8 | 8,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 6 | Irland | 3 | 941.422,1 $ | 0,13 % |
| 7 | Deutschland | 1 | 109.401,6 $ | 0,02 % |
| 8 | Bermuda | 1 | 93.602 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Catholic Responsible Investments Multi-Style US Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000073793