Zusammensetzung von Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund
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- Nettovermögen
- 122,2 Mio. $ davon 112,2 Mio. $ in Aktien, 91,9 %
- Positionen
- 465 in 41 Ländern
- Zehn größte
- 10,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | AcBel Polytech Inc | 36.000 | 54.803,4 $ | 0,04 % |
| 402 | Aberdeen Group PLC | 19.358 | 54.630,7 $ | 0,04 % |
| 403 | Jyske Bank A/S | 389 | 54.129,2 $ | 0,04 % |
| 404 | Tokai Corp/Gifu | 3.200 | 53.664,6 $ | 0,04 % |
| 405 | Delek Group Ltd | 156 | 53.534,9 $ | 0,04 % |
| 406 | Posiflex Technology Inc | 9.000 | 52.798,4 $ | 0,04 % |
| 407 | Virgin Australia Holdings Ltd | 33.619 | 52.449,6 $ | 0,04 % |
| 408 | Sumida Corp | 6.100 | 52.184,7 $ | 0,04 % |
| 409 | Toei Co Ltd | 1.400 | 51.574,7 $ | 0,04 % |
| 410 | Regis Resources Ltd | 9.969 | 51.045,4 $ | 0,04 % |
| 411 | Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS | 198.282 | 50.942,7 $ | 0,04 % |
| 412 | Telkom SA SOC Ltd | 14.134 | 50.917,2 $ | 0,04 % |
| 413 | Ral Yatirim Holding AS | 6.806 | 50.569,9 $ | 0,04 % |
| 414 | Andean Precious Metals Corp | 10.932 | 50.198,4 $ | 0,04 % |
| 415 | Megmilk Snow Brand Co Ltd | 2.500 | 50.186,9 $ | 0,04 % |
| 416 | Ora Banda Mining Ltd | 50.993 | 49.785,4 $ | 0,04 % |
| 417 | Change Holdings Inc | 8.500 | 49.040,6 $ | 0,04 % |
| 418 | Luckland Co Ltd | 5.300 | 48.485,7 $ | 0,04 % |
| 419 | Signify NV | 2.095 | 47.624,3 $ | 0,04 % |
| 420 | K92 Mining Inc | 2.583 | 47.367,3 $ | 0,04 % |
| 421 | WHA Corp PCL | 336.500 | 46.404,3 $ | 0,04 % |
| 422 | Dcx Systems Ltd | 21.411 | 45.743,7 $ | 0,04 % |
| 423 | Gulf Oil Lubricants India Ltd | 4.381 | 45.627,9 $ | 0,04 % |
| 424 | Cranswick PLC | 617 | 45.104 $ | 0,04 % |
| 425 | Holtek Semiconductor Inc | 26.000 | 44.745,5 $ | 0,04 % |
| 426 | HUGO BOSS AG | 1.053 | 44.631,4 $ | 0,04 % |
| 427 | Earth Corp | 1.500 | 43.847,3 $ | 0,04 % |
| 428 | Westgold Resources Ltd | 11.005 | 43.642,2 $ | 0,04 % |
| 429 | Biocytogen Pharmaceuticals Beijing Co Ltd | 6.500 | 43.478,5 $ | 0,04 % |
| 430 | Nippon Chemical Industrial Co Ltd | 2.000 | 43.046,6 $ | 0,04 % |
| 431 | KION Group AG | 820 | 42.775 $ | 0,04 % |
| 432 | Cafe24 Corp | 2.484 | 42.456,6 $ | 0,03 % |
| 433 | Cewe Stiftung & Co KGAA | 383 | 42.416,6 $ | 0,03 % |
| 434 | HD-Hyundai Marine Engine | 590 | 42.382,5 $ | 0,03 % |
| 435 | West African Resources Ltd | 19.401 | 42.185,3 $ | 0,03 % |
| 436 | Kawasan Industri Jababeka Tbk PT | 4.026.500 | 41.870 $ | 0,03 % |
| 437 | Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd | 9.000 | 41.699,9 $ | 0,03 % |
| 438 | Aucnet Inc | 5.400 | 41.536,1 $ | 0,03 % |
| 439 | Premier Energies Ltd. | 3.827 | 41.287 $ | 0,03 % |
| 440 | Jiangxi Guoke Defence Group Co Ltd | 4.400 | 40.982,5 $ | 0,03 % |
| 441 | AGF Management Ltd | 3.434 | 40.871,9 $ | 0,03 % |
| 442 | PHX Energy Services Corp | 4.509 | 40.780,1 $ | 0,03 % |
| 443 | HMS Networks AB | 692 | 40.247,5 $ | 0,03 % |
| 444 | Valor Holdings Co Ltd | 1.700 | 40.018,6 $ | 0,03 % |
| 445 | Adesso SE | 583 | 39.870,6 $ | 0,03 % |
| 446 | Chiyoda Co Ltd | 6.400 | 39.565,3 $ | 0,03 % |
| 447 | Powertech Technology Inc | 6.000 | 39.350,5 $ | 0,03 % |
| 448 | Intershop Holding AG | 181 | 39.252,7 $ | 0,03 % |
| 449 | Credito Emiliano SpA | 2.190 | 38.791,1 $ | 0,03 % |
| 450 | AcadeMedia AB | 3.628 | 38.743,2 $ | 0,03 % |
| 451 | Mah Sing Group Bhd | 139.200 | 38.710,6 $ | 0,03 % |
| 452 | Konoshima Chemical Co Ltd | 3.300 | 38.402,5 $ | 0,03 % |
| 453 | Mader Group Ltd | 7.063 | 38.186,1 $ | 0,03 % |
| 454 | World Holdings Co Ltd | 2.300 | 37.671,4 $ | 0,03 % |
| 455 | Al Majed for Oud Co | 958 | 37.508,2 $ | 0,03 % |
| 456 | Innoscripta SE | 464 | 36.853,4 $ | 0,03 % |
| 457 | Grupo Argos SA/Colombia | 8.438 | 36.727,3 $ | 0,03 % |
| 458 | Orla Mining Ltd | 2.792 | 36.512,8 $ | 0,03 % |
| 459 | Round One Corp | 6.700 | 36.355,9 $ | 0,03 % |
| 460 | BRP Inc | 650 | 36.299 $ | 0,03 % |
| 461 | Shanghai Chicmax Cosmetic Co Ltd | 5.500 | 32.998,2 $ | 0,03 % |
| 462 | Hillgrove Resources Ltd | 1.146.098 | 32.959,4 $ | 0,03 % |
| 463 | ARCHION Corp | 15.700 | 30.357 $ | 0,02 % |
| 464 | Nobia AB | 149.762 | 27.906,7 $ | 0,02 % |
| 465 | Indofood Sukses Makmur Tbk PT | 1.500 | 584,9 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 26,0 %
- EUR 15,9 %
- CAD 7,9 %
- GBP 7,9 %
- USD 7,5 %
- AUD 5,0 %
- TWD 4,6 %
- SEK 3,9 %
- INR 3,4 %
- KRW 3,0 %
- CHF 2,6 %
- HKD 2,4 %
- NOK 2,4 %
- DKK 1,0 %
- MYR 0,8 %
- THB 0,8 %
- IDR 0,7 %
- HUF 0,6 %
- SGD 0,6 %
- ZAR 0,6 %
- SAR 0,5 %
- BRL 0,5 %
- TRY 0,4 %
- PHP 0,3 %
- ILS 0,3 %
- MXN 0,2 %
- COP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 26,0 %
- Vereinigtes Königreich 7,9 %
- Kanada 7,9 %
- Vereinigte Staaten 5,5 %
- Australien 5,0 %
- Taiwan 4,6 %
- Schweden 3,9 %
- Italien 3,6 %
- Indien 3,4 %
- Südkorea 3,0 %
- Deutschland 2,9 %
- Schweiz 2,7 %
- Weitere Länder 23,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 119 | 29,1 Mio. $ | 25,95 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 26 | 8,9 Mio. $ | 7,92 % |
| 3 | Kanada | 35 | 8,8 Mio. $ | 7,86 % |
| 4 | Vereinigte Staaten | 6 | 6,1 Mio. $ | 5,47 % |
| 5 | Australien | 29 | 5,6 Mio. $ | 5,02 % |
| 6 | Taiwan | 35 | 5,2 Mio. $ | 4,63 % |
| 7 | Schweden | 19 | 4,4 Mio. $ | 3,94 % |
| 8 | Italien | 13 | 4,1 Mio. $ | 3,65 % |
| 9 | Indien | 21 | 3,8 Mio. $ | 3,36 % |
| 10 | Südkorea | 19 | 3,4 Mio. $ | 3,01 % |
| 11 | Deutschland | 13 | 3,2 Mio. $ | 2,87 % |
| 12 | Schweiz | 11 | 3 Mio. $ | 2,71 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000073788