Zusammensetzung von Catholic Responsible Investments Small-Mid Cap Equity Fund
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- Nettovermögen
- 590,3 Mio. $ davon 548 Mio. $ in Aktien, 92,8 %
- Positionen
- 237 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 12,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Procore Technologies Inc | 22.820 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 202 | Impinj Inc | 8.200 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 203 | VSE Corp | 6.380 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 204 | Portland General Electric Co | 24.370 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 205 | Hamilton Lane Inc | 13.480 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 206 | Credo Technology Group Holding Ltd | 5.770 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 207 | Allegro MicroSystems Inc | 28.770 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 208 | Schneider National Inc | 33.150 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 209 | Simpson Manufacturing Co Inc | 6.310 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 210 | Post Holdings Inc | 12.950 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 211 | Diodes Inc | 13.800 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 212 | Synaptics Inc | 10.480 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 213 | Asbury Automotive Group Inc | 4.798 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 214 | Agios Pharmaceuticals Inc | 37.030 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 215 | Commvault Systems Inc | 9.409 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 216 | Glaukos Corp | 6.450 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 217 | Group 1 Automotive Inc | 3.680 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 218 | Avient Corp | 28.743 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 219 | Lumen Technologies Inc | 160.380 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 220 | SiteOne Landscape Supply Inc | 10.710 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 221 | Viavi Solutions Inc | 27.330 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 222 | LEGEND BIOTECH CORP | 54.160 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 223 | Tandem Diabetes Care Inc | 51.280 | 999.960 $ | 0,17 % |
| 224 | Descartes Systems Group Inc/The | 13.120 | 986.099,2 $ | 0,17 % |
| 225 | Matador Resources Co | 17.930 | 894.527,7 $ | 0,15 % |
| 226 | Rigetti Computing Inc | 58.990 | 881.900,5 $ | 0,15 % |
| 227 | LCI Industries | 7.560 | 773.841,6 $ | 0,13 % |
| 228 | Planet Fitness Inc | 13.450 | 751.989,5 $ | 0,13 % |
| 229 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 12.190 | 727.864,9 $ | 0,12 % |
| 230 | Marzetti Company/The | 6.790 | 725.647,3 $ | 0,12 % |
| 231 | Terawulf Inc | 40.470 | 714.700,2 $ | 0,12 % |
| 232 | NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV | 25.180 | 699.752,2 $ | 0,12 % |
| 233 | Coeur Mining Inc | 45.230 | 674.379,3 $ | 0,11 % |
| 234 | Pool Corp | 3.430 | 636.985,3 $ | 0,11 % |
| 235 | Under Armour Inc | 14.350 | 95.427,5 $ | 0,02 % |
| 236 | Abercrombie & Fitch Co | 840 | 83.613,6 $ | 0,01 % |
| 237 | Kohl's Corp | 4.000 | 76.560 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 4,5 %
- Fonds 3,4 %
- Technologie 2,9 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Energie 1,8 %
- Zyklischer Konsum 1,6 %
- Gesundheit 1,5 %
- Finanzen 1,4 %
- Basiskonsum 1,4 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 79,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,5 %
- Kaimaninseln 2,5 %
- Dänemark 1,5 %
- Bermuda 1,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
- Kanada 0,7 %
- Irland 0,6 %
- Marshallinseln 0,6 %
- Frankreich 0,5 %
- Israel 0,3 %
- Guernsey 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 216 | 495,9 Mio. $ | 90,49 % |
| 2 | Kaimaninseln | 4 | 13,5 Mio. $ | 2,46 % |
| 3 | Dänemark | 1 | 8 Mio. $ | 1,47 % |
| 4 | Bermuda | 4 | 8 Mio. $ | 1,46 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 5,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 6 | Kanada | 3 | 4,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 7 | Irland | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 8 | Marshallinseln | 2 | 3 Mio. $ | 0,56 % |
| 9 | Frankreich | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 10 | Israel | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 12 | Niederlande | 1 | 699.752,2 $ | 0,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Catholic Responsible Investments Small-Mid Cap Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000073784