Zusammensetzung von Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund
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- Nettovermögen
- 632,6 Mio. $ davon 630,9 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 572 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 6,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | HB Fuller Co | 20.391 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 202 | American States Water Co | 16.373 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 203 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 54.559 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 204 | RingCentral Inc | 30.046 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 205 | Cheesecake Factory Inc/The | 19.215 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 206 | Palomar Holdings Inc | 9.950 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 207 | ICU Medical Inc | 10.016 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 208 | Century Aluminum Co | 20.071 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 209 | Bank of Hawaii Corp | 14.937 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 210 | First Financial Bancorp | 38.846 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 211 | Dorman Products Inc | 10.442 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 212 | First Interstate BancSystem Inc | 33.025 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 213 | IAC Inc | 26.086 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 214 | Patrick Industries Inc | 12.494 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 215 | Vita Coco Co Inc/The | 17.550 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 216 | Cinemark Holdings Inc | 39.185 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 217 | Veracyte Inc | 34.990 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 218 | Acadia Realty Trust | 53.202 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 219 | Privia Health Group Inc | 46.053 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 220 | Seacoast Banking Corp of Florida | 36.364 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 221 | Benchmark Electronics Inc | 13.929 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 222 | Sunrun Inc | 89.565 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 223 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 59.552 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 224 | LXP Industrial Trust | 22.180 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 225 | Veeco Instruments Inc | 22.639 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 226 | Hayward Holdings Inc | 74.907 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 227 | Extreme Networks Inc | 50.654 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 228 | California Water Service Group | 26.342 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 229 | Apple Hospitality REIT Inc | 82.604 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 230 | Provident Financial Services Inc | 49.041 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 231 | Cargurus Inc | 30.500 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 232 | ArcBest Corp | 8.695 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 233 | Kennametal Inc | 28.609 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 234 | NMI Holdings Inc | 28.547 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 235 | Boise Cascade Co | 13.908 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 236 | Hawaiian Electric Industries Inc | 73.030 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 237 | Photronics Inc | 22.176 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 238 | Chefs' Warehouse Inc/The | 14.069 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 239 | Western Union Co/The | 119.334 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 240 | LCI Industries | 9.085 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 241 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 43.875 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 242 | Ingevity Corp | 14.176 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 243 | ACM Research Inc | 20.675 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 244 | WD-40 Co | 5.063 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 245 | Robert Half Inc | 39.896 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 246 | ADMA Biologics Inc | 103.551 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 247 | Kinetik Holdings Inc | 20.902 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 248 | Four Corners Property Trust Inc | 41.204 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 249 | DNOW Inc | 78.093 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 250 | American Eagle Outfitters Inc | 60.421 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 251 | HNI Corp | 28.755 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 252 | Park National Corp | 6.037 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 253 | Urban Edge Properties | 47.290 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 254 | Kaiser Aluminum Corp | 6.028 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 255 | Steven Madden Ltd | 27.351 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 256 | Phinia Inc | 14.235 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 257 | GEO Group Inc/The | 55.362 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 258 | Curbline Properties Corp | 36.960 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 259 | Calix Inc | 23.259 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 260 | WaFd Inc | 28.483 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 261 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 44.754 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 262 | Waystar Holding Corp | 47.003 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 263 | Highwoods Properties Inc | 41.273 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 264 | SolarEdge Technologies Inc | 23.407 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 265 | Acushnet Holdings Corp | 10.352 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 266 | Hub Group Inc | 22.744 | 996.869,5 $ | 0,16 % |
| 267 | Knowles Corp | 31.881 | 994.368,4 $ | 0,16 % |
| 268 | Andersons Inc/The | 12.649 | 993.452,5 $ | 0,16 % |
| 269 | Acadia Healthcare Co Inc | 38.304 | 991.882,1 $ | 0,16 % |
| 270 | Diebold Nixdorf Inc | 12.900 | 990.849 $ | 0,16 % |
| 271 | Artisan Partners Asset Management Inc | 26.455 | 990.475,2 $ | 0,16 % |
| 272 | Trustmark Corp | 22.156 | 983.061,7 $ | 0,16 % |
| 273 | Trinity Industries Inc | 30.104 | 981.691,4 $ | 0,16 % |
| 274 | Mercury General Corp | 9.982 | 971.348,4 $ | 0,15 % |
| 275 | Arcus Biosciences Inc | 37.997 | 968.923,5 $ | 0,15 % |
| 276 | St Joe Co/The | 14.960 | 965.967,2 $ | 0,15 % |
| 277 | H2O America | 17.013 | 955.960,5 $ | 0,15 % |
| 278 | Northwest Natural Holding Co | 18.034 | 955.802 $ | 0,15 % |
| 279 | Bancorp Inc/The | 15.902 | 951.416,7 $ | 0,15 % |
| 280 | Banc of California Inc | 50.402 | 944.029,5 $ | 0,15 % |
| 281 | Versigent PLC | 26.799 | 937.161 $ | 0,15 % |
| 282 | Teradata Corp | 35.496 | 935.319,6 $ | 0,15 % |
| 283 | Talos Energy Inc | 58.715 | 934.742,8 $ | 0,15 % |
| 284 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 12.949 | 932.457,5 $ | 0,15 % |
| 285 | SiriusPoint Ltd | 39.034 | 913.785,9 $ | 0,14 % |
| 286 | Customers Bancorp Inc | 11.939 | 910.587,5 $ | 0,14 % |
| 287 | Ichor Holdings Ltd | 13.717 | 904.910,5 $ | 0,14 % |
| 288 | First Bancorp/Southern Pines NC | 15.568 | 898.896,3 $ | 0,14 % |
| 289 | LeMaitre Vascular Inc | 8.190 | 898.852,5 $ | 0,14 % |
| 290 | Beacon Financial Corp | 31.469 | 897.819,7 $ | 0,14 % |
| 291 | ABM Industries Inc | 22.001 | 897.640,8 $ | 0,14 % |
| 292 | Pitney Bowes Inc | 57.575 | 890.109,5 $ | 0,14 % |
| 293 | Verra Mobility Corp | 59.908 | 888.435,6 $ | 0,14 % |
| 294 | Rogers Corp | 6.532 | 886.719 $ | 0,14 % |
| 295 | Vericel Corp | 25.212 | 875.612,8 $ | 0,14 % |
| 296 | BancFirst Corp | 7.807 | 871.339,3 $ | 0,14 % |
| 297 | Perdoceo Education Corp | 25.653 | 870.662,8 $ | 0,14 % |
| 298 | NetScout Systems Inc | 25.759 | 868.078,3 $ | 0,14 % |
| 299 | Werner Enterprises Inc | 23.405 | 862.942,4 $ | 0,14 % |
| 300 | Six Flags Entertainment Corp | 45.890 | 861.814,2 $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Bermuda 0,7 %
- Irland 0,5 %
- Puerto Rico 0,5 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
- Jersey 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 555 | 610,4 Mio. $ | 96,75 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 5 Mio. $ | 0,79 % |
| 3 | Bermuda | 4 | 4,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 4 | Irland | 2 | 3 Mio. $ | 0,48 % |
| 5 | Puerto Rico | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 6 | Marshallinseln | 2 | 2 Mio. $ | 0,32 % |
| 7 | Kaimaninseln | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 8 | Bahamas | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 9 | Jersey | 1 | 937.161 $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000073784