Zusammensetzung von WESTWOOD INCOME OPPORTUNITY FUND
Ultimus Managers Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 593,2 Mio. $ davon 293 Mio. $ in Aktien, 49,4 %
- Positionen
- 49 in 2 Ländern
- Anleihen
- 47 von 41 Gesellschaften
- Zehn größte
- 17,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ULTIMUS MANAGERS TRUST | 648.210 | 16,4 Mio. $ | 2,77 % |
| 2 | Alphabet Inc | 38.919 | 13,9 Mio. $ | 2,34 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 59.954 | 12 Mio. $ | 2,03 % |
| 4 | Gilead Sciences Inc | 79.859 | 10,4 Mio. $ | 1,75 % |
| 5 | Microsoft Corp | 21.700 | 10,1 Mio. $ | 1,70 % |
| 6 | Dell Technologies Inc | 24.176 | 9,8 Mio. $ | 1,65 % |
| 7 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 244.688 | 9,3 Mio. $ | 1,57 % |
| 8 | Wells Fargo & Co | 96.053 | 8,3 Mio. $ | 1,40 % |
| 9 | Johnson & Johnson | 32.252 | 8,3 Mio. $ | 1,39 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 22.704 | 8 Mio. $ | 1,35 % |
| 11 | CISCO SYSTEMS INC | 66.988 | 7,8 Mio. $ | 1,31 % |
| 12 | J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST | 125.047 | 7,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 13 | General Dynamics Corp | 17.598 | 6,7 Mio. $ | 1,14 % |
| 14 | ENERGY TRANSFER LP | 326.859 | 6,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 15 | VENTAS INC | 69.355 | 6,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 16 | Lockheed Martin Corp | 10.988 | 6,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 17 | Fedex Freight Holding Co Inc | 45.430 | 6,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 18 | SOUTHSTATE BANK CORP | 59.840 | 6,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 19 | WEC Energy Group Inc | 56.205 | 6,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 20 | BLUE OWL CAPITAL INC | 578.803 | 6 Mio. $ | 1,01 % |
| 21 | Apple Inc | 18.056 | 5,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 22 | FactSet Research Systems Inc | 20.906 | 5,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 23 | Evercore Inc | 16.987 | 5,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 24 | J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST | 92.836 | 5,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 25 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4.932 | 5 Mio. $ | 0,85 % |
| 26 | Capital One Financial Corp | 23.338 | 4,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 27 | ISHARES INC | 73.440 | 4,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 28 | Amazon.com Inc | 17.314 | 4,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 29 | Thermo Fisher Scientific Inc | 8.114 | 4,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 30 | Barrick Mining Corp | 122.657 | 4,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 31 | Kinder Morgan Inc | 139.640 | 4,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 32 | QUALCOMM Inc | 30.261 | 4,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 33 | Prologis Inc | 30.766 | 4,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 34 | SLB Ltd | 89.649 | 4,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 35 | Morgan Stanley | 21.046 | 4,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 36 | Freeport-McMoRan Inc | 70.330 | 4,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 37 | Walmart Inc | 39.507 | 4,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 38 | Philip Morris International Inc | 21.993 | 4,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 39 | TJX Cos Inc/The | 24.350 | 3,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 40 | Essex Property Trust Inc | 12.567 | 3,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 41 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 14.495 | 3,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 42 | Alliant Energy Corp | 45.786 | 3,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 43 | Coca-Cola Co/The | 36.928 | 3,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 44 | Southern Copper Corp | 17.260 | 3,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 45 | Curbline Properties Corp | 100.708 | 3,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 46 | Chevron Corp | 15.183 | 3 Mio. $ | 0,50 % |
| 47 | Stanley Black & Decker Inc | 31.566 | 3 Mio. $ | 0,50 % |
| 48 | Honeywell International Inc | 12.267 | 3 Mio. $ | 0,50 % |
| 49 | X-Energy Inc | 149.981 | 2,4 Mio. $ | 0,41 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 47 Anleihen von 41 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BARCLAYS PLC | 2 | 6,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 2 | Bank of America Corp | 2 | 6,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 3 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 6,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 4 | Northern Oil & Gas Inc | 2 | 5,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 5 | Citigroup Inc | 2 | 5,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 6 | Morgan Stanley | 2 | 4,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 7 | CENTERPOINT ENERGY INC | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 8 | State Street Corp | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 9 | BWX Technologies Inc | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 10 | Wells Fargo & Co | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 11 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 12 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 13 | Ally Financial Inc | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 14 | Pilgrim's Pride Corp | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 15 | Sitios Latinoamerica SAB de CV | 1 | 3 Mio. $ | 0,51 % |
| 16 | National Australia Bank Ltd | 1 | 3 Mio. $ | 0,51 % |
| 17 | Sempra | 1 | 3 Mio. $ | 0,50 % |
| 18 | Old National Bancorp/IN | 1 | 3 Mio. $ | 0,50 % |
| 19 | Oracle Corp | 2 | 3 Mio. $ | 0,50 % |
| 20 | Space Exploration Technologies Corp | 1 | 3 Mio. $ | 0,50 % |
| 21 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 22 | Meta Platforms Inc | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 23 | BNP Paribas SA | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 24 | Capital One Financial Corp | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 25 | Flex Ltd | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 26 | Meritage Homes Corp | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 27 | Enbridge Inc | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 28 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 29 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 30 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 31 | Lincoln National Corp | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 32 | Amazon.com Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 33 | MARA Holdings Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 34 | GDS Holdings Ltd | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 35 | RITHM CAPITAL CORP | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 36 | SUNOCO LP | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 37 | W&T Offshore Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 38 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 39 | HP Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 40 | Century Communities Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 41 | BLUE OWL CAPITAL CORP | 1 | 556.920 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 18,1 %
- Finanzen 10,5 %
- Gesundheit 8,0 %
- Industrie 5,5 %
- Immobilien 5,0 %
- Kommunikation 4,7 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Versorger 3,2 %
- Energie 3,1 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Zyklischer Konsum 2,9 %
- Nicht zugeordnet 32,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,5 %
- Kanada 1,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 48 | 288,5 Mio. $ | 98,46 % |
| 2 | Kanada | 1 | 4,5 Mio. $ | 1,54 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von WESTWOOD INCOME OPPORTUNITY FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000072841