Zusammensetzung von WESTWOOD INCOME OPPORTUNITY FUND
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- Nettovermögen
- 599 Mio. $ davon 291,5 Mio. $ in Aktien, 48,7 %
- Positionen
- 52 in 4 Ländern
- Anleihen
- 43 von 37 Gesellschaften
- Zehn größte
- 15,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 38.919 | 15 Mio. $ | 2,50 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 59.954 | 12 Mio. $ | 2,00 % |
| 3 | ULTIMUS MANAGERS TRUST | 429.307 | 10,9 Mio. $ | 1,81 % |
| 4 | Gilead Sciences Inc | 79.859 | 10,4 Mio. $ | 1,74 % |
| 5 | Microsoft Corp | 21.700 | 8,8 Mio. $ | 1,48 % |
| 6 | Wells Fargo & Co | 96.053 | 7,9 Mio. $ | 1,32 % |
| 7 | Barrick Mining Corp | 192.831 | 7,6 Mio. $ | 1,27 % |
| 8 | Johnson & Johnson | 32.252 | 7,4 Mio. $ | 1,24 % |
| 9 | J P Morgan Exchange Traded Fund Trust | 125.047 | 7,4 Mio. $ | 1,24 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 22.704 | 7,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 11 | WEC Energy Group Inc | 56.205 | 6,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 12 | Energy Transfer LP | 326.859 | 6,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 13 | International Business Machines Corp. | 28.283 | 6,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 14 | Cisco Systems, Inc. | 66.988 | 6,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 15 | Ventas Inc | 69.355 | 6,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 16 | General Dynamics Corp | 17.598 | 6,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 17 | X-ENERGY INC | 189.981 | 6 Mio. $ | 1,01 % |
| 18 | SOUTHSTATE BANK CORP | 59.840 | 5,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 19 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 90.600 | 5,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 20 | Lockheed Martin Corp | 10.988 | 5,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 21 | Evercore Inc | 16.987 | 5,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 22 | QUALCOMM Inc | 30.261 | 5,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 23 | J P Morgan Exchange Traded Fund Trust | 92.836 | 5,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 24 | Honeywell International Inc | 24.533 | 5,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 25 | Walmart Inc | 39.507 | 5,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 26 | SLB Ltd | 89.649 | 5,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 27 | Dell Technologies Inc | 24.176 | 5,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 28 | Apple Inc | 18.056 | 4,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 29 | EQT Corp | 81.427 | 4,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 30 | Oracle Corp | 29.902 | 4,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 31 | FactSet Research Systems Inc | 20.906 | 4,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 32 | Enterprise Products Partners LP | 122.856 | 4,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 33 | FedEx Corp | 11.653 | 4,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 34 | iShares MSCI Emerging Markets ETF | 73.440 | 4,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 35 | Alcon AG | 62.219 | 4,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 36 | Kinder Morgan, Inc. | 139.640 | 4,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 37 | Amazon.com Inc | 17.314 | 4,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 38 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4.932 | 4,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 39 | Capital One Financial Corp | 23.338 | 4,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 40 | Prologis Inc | 30.766 | 4,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 41 | Southern Copper Corp | 23.113 | 4 Mio. $ | 0,66 % |
| 42 | Gap Inc/The | 152.865 | 3,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 43 | Philip Morris International Inc. | 21.993 | 3,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 44 | Medtronic PLC | 42.552 | 3,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 45 | Alliant Energy Corp | 45.786 | 3,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 46 | Essex Property Trust Inc | 12.567 | 3,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 47 | Public Storage | 10.093 | 3,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 48 | Blue Owl Capital Inc | 308.170 | 3 Mio. $ | 0,50 % |
| 49 | Chevron Corp | 15.183 | 2,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 50 | PepsiCo Inc | 17.832 | 2,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 51 | BAE Systems PLC | 22.827 | 2,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 52 | Intel Corp | 23.000 | 2,2 Mio. $ | 0,36 % |
Die Anleihen, die er hält
37 Gesellschaften, 43 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barclays PLC | 2 | 6,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 2 | Bank of America Corp | 2 | 6,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 3 | Northern Oil & Gas Inc | 2 | 5,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 4 | Citigroup Inc | 2 | 5,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 5 | Morgan Stanley | 2 | 4,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 6 | CenterPoint Energy Inc | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 7 | BWX Technologies Inc | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 8 | State Street Corp | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 9 | US Bancorp | 1 | 4 Mio. $ | 0,66 % |
| 10 | Wells Fargo & Co | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 11 | HSBC Holdings PLC | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 12 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 13 | Ally Financial Inc | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 14 | Pilgrim's Pride Corp | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 15 | National Australia Bank Ltd | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 16 | Ares Capital Corp | 1 | 3 Mio. $ | 0,51 % |
| 17 | Sitios Latinoamerica SAB de CV | 1 | 3 Mio. $ | 0,51 % |
| 18 | Sempra | 1 | 3 Mio. $ | 0,50 % |
| 19 | Oracle Corp | 2 | 3 Mio. $ | 0,50 % |
| 20 | Old National Bancorp/IN | 1 | 3 Mio. $ | 0,50 % |
| 21 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 22 | BNP Paribas SA | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 23 | Capital One Financial Corp | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 24 | Flex Ltd | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 25 | Enbridge Inc | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 26 | Meritage Homes Corp | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 27 | Energy Transfer LP | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 28 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 29 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 30 | Lincoln National Corp | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 31 | Alphabet Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,34 % |
| 32 | GDS Holdings Ltd | 1 | 2 Mio. $ | 0,33 % |
| 33 | MARA Holdings Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 34 | International Business Machines Corp. | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 35 | SUNOCO LP | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 36 | HP Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 37 | Century Communities Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,2 %
- Industrie 8,3 %
- Finanzen 8,2 %
- Gesundheit 7,3 %
- Kommunikation 5,1 %
- Energie 5,0 %
- Immobilien 4,7 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Versorger 3,4 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Zyklischer Konsum 1,6 %
- Nicht zugeordnet 30,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,9 %
- Kanada 2,6 %
- Schweiz 1,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 49 | 276,7 Mio. $ | 94,92 % |
| 2 | Kanada | 1 | 7,6 Mio. $ | 2,60 % |
| 3 | Schweiz | 1 | 4,7 Mio. $ | 1,60 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,87 % |
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