Composition de WESTWOOD INCOME OPPORTUNITY FUND
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- Actif net
- 593,2 M $ dont 293 M $ en actions, soit 49,4 %
- Positions
- 49 dans 2 pays
- Souches
- 47 de 41 sociétés
- 10 premières
- 17,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ULTIMUS MANAGERS TRUST | 648 210 | 16,4 M $ | 2,77 % |
| 2 | Alphabet Inc | 38 919 | 13,9 M $ | 2,34 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 59 954 | 12 M $ | 2,03 % |
| 4 | Gilead Sciences Inc | 79 859 | 10,4 M $ | 1,75 % |
| 5 | Microsoft Corp | 21 700 | 10,1 M $ | 1,70 % |
| 6 | Dell Technologies Inc | 24 176 | 9,8 M $ | 1,65 % |
| 7 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 244 688 | 9,3 M $ | 1,57 % |
| 8 | Wells Fargo & Co | 96 053 | 8,3 M $ | 1,40 % |
| 9 | Johnson & Johnson | 32 252 | 8,3 M $ | 1,39 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 22 704 | 8 M $ | 1,35 % |
| 11 | CISCO SYSTEMS INC | 66 988 | 7,8 M $ | 1,31 % |
| 12 | J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST | 125 047 | 7,3 M $ | 1,23 % |
| 13 | General Dynamics Corp | 17 598 | 6,7 M $ | 1,14 % |
| 14 | ENERGY TRANSFER LP | 326 859 | 6,7 M $ | 1,12 % |
| 15 | VENTAS INC | 69 355 | 6,5 M $ | 1,09 % |
| 16 | Lockheed Martin Corp | 10 988 | 6,4 M $ | 1,08 % |
| 17 | Fedex Freight Holding Co Inc | 45 430 | 6,4 M $ | 1,08 % |
| 18 | SOUTHSTATE BANK CORP | 59 840 | 6,3 M $ | 1,06 % |
| 19 | WEC Energy Group Inc | 56 205 | 6,1 M $ | 1,04 % |
| 20 | BLUE OWL CAPITAL INC | 578 803 | 6 M $ | 1,01 % |
| 21 | Apple Inc | 18 056 | 5,6 M $ | 0,94 % |
| 22 | FactSet Research Systems Inc | 20 906 | 5,5 M $ | 0,93 % |
| 23 | Evercore Inc | 16 987 | 5,4 M $ | 0,92 % |
| 24 | J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST | 92 836 | 5,3 M $ | 0,90 % |
| 25 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 932 | 5 M $ | 0,85 % |
| 26 | Capital One Financial Corp | 23 338 | 4,9 M $ | 0,82 % |
| 27 | ISHARES INC | 73 440 | 4,7 M $ | 0,79 % |
| 28 | Amazon.com Inc | 17 314 | 4,7 M $ | 0,79 % |
| 29 | Thermo Fisher Scientific Inc | 8 114 | 4,7 M $ | 0,79 % |
| 30 | Barrick Mining Corp | 122 657 | 4,5 M $ | 0,76 % |
| 31 | Kinder Morgan Inc | 139 640 | 4,5 M $ | 0,76 % |
| 32 | QUALCOMM Inc | 30 261 | 4,5 M $ | 0,75 % |
| 33 | Prologis Inc | 30 766 | 4,4 M $ | 0,75 % |
| 34 | SLB Ltd | 89 649 | 4,4 M $ | 0,75 % |
| 35 | Morgan Stanley | 21 046 | 4,4 M $ | 0,75 % |
| 36 | Freeport-McMoRan Inc | 70 330 | 4,4 M $ | 0,74 % |
| 37 | Walmart Inc | 39 507 | 4,4 M $ | 0,74 % |
| 38 | Philip Morris International Inc | 21 993 | 4,2 M $ | 0,71 % |
| 39 | TJX Cos Inc/The | 24 350 | 3,8 M $ | 0,65 % |
| 40 | Essex Property Trust Inc | 12 567 | 3,6 M $ | 0,60 % |
| 41 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 14 495 | 3,2 M $ | 0,55 % |
| 42 | Alliant Energy Corp | 45 786 | 3,2 M $ | 0,55 % |
| 43 | Coca-Cola Co/The | 36 928 | 3,2 M $ | 0,55 % |
| 44 | Southern Copper Corp | 17 260 | 3,2 M $ | 0,53 % |
| 45 | Curbline Properties Corp | 100 708 | 3,1 M $ | 0,52 % |
| 46 | Chevron Corp | 15 183 | 3 M $ | 0,50 % |
| 47 | Stanley Black & Decker Inc | 31 566 | 3 M $ | 0,50 % |
| 48 | Honeywell International Inc | 12 267 | 3 M $ | 0,50 % |
| 49 | X-Energy Inc | 149 981 | 2,4 M $ | 0,41 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 47 souches de 41 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 18,1 %
- Finance 10,5 %
- Santé 8,0 %
- Industrie 5,5 %
- Immobilier 5,0 %
- Communication 4,7 %
- Consommation de base 4,0 %
- Services publics 3,2 %
- Énergie 3,1 %
- Matériaux 3,0 %
- Consommation cyclique 2,9 %
- Non attribué 32,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,5 %
- Canada 1,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 48 | 288,5 M $ | 98,46 % |
| 2 | Canada | 1 | 4,5 M $ | 1,54 % |
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