Composition de WESTWOOD INCOME OPPORTUNITY FUND
Ultimus Managers Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 599 M $ dont 291,5 M $ en actions, soit 48,7 %
- Positions
- 52 dans 4 pays
- Souches
- 43 de 37 sociétés
- 10 premières
- 15,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 38 919 | 15 M $ | 2,50 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 59 954 | 12 M $ | 2,00 % |
| 3 | ULTIMUS MANAGERS TRUST | 429 307 | 10,9 M $ | 1,81 % |
| 4 | Gilead Sciences Inc | 79 859 | 10,4 M $ | 1,74 % |
| 5 | Microsoft Corp | 21 700 | 8,8 M $ | 1,48 % |
| 6 | Wells Fargo & Co | 96 053 | 7,9 M $ | 1,32 % |
| 7 | Barrick Mining Corp | 192 831 | 7,6 M $ | 1,27 % |
| 8 | Johnson & Johnson | 32 252 | 7,4 M $ | 1,24 % |
| 9 | J P Morgan Exchange Traded Fund Trust | 125 047 | 7,4 M $ | 1,24 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 22 704 | 7,1 M $ | 1,19 % |
| 11 | WEC Energy Group Inc | 56 205 | 6,6 M $ | 1,11 % |
| 12 | Energy Transfer LP | 326 859 | 6,6 M $ | 1,10 % |
| 13 | International Business Machines Corp. | 28 283 | 6,5 M $ | 1,09 % |
| 14 | Cisco Systems, Inc. | 66 988 | 6,1 M $ | 1,02 % |
| 15 | Ventas Inc | 69 355 | 6,1 M $ | 1,02 % |
| 16 | General Dynamics Corp | 17 598 | 6,1 M $ | 1,01 % |
| 17 | X-ENERGY INC | 189 981 | 6 M $ | 1,01 % |
| 18 | SOUTHSTATE BANK CORP | 59 840 | 5,8 M $ | 0,98 % |
| 19 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 90 600 | 5,7 M $ | 0,95 % |
| 20 | Lockheed Martin Corp | 10 988 | 5,7 M $ | 0,95 % |
| 21 | Evercore Inc | 16 987 | 5,5 M $ | 0,91 % |
| 22 | QUALCOMM Inc | 30 261 | 5,4 M $ | 0,91 % |
| 23 | J P Morgan Exchange Traded Fund Trust | 92 836 | 5,3 M $ | 0,89 % |
| 24 | Honeywell International Inc | 24 533 | 5,3 M $ | 0,88 % |
| 25 | Walmart Inc | 39 507 | 5,2 M $ | 0,87 % |
| 26 | SLB Ltd | 89 649 | 5,1 M $ | 0,85 % |
| 27 | Dell Technologies Inc | 24 176 | 5,1 M $ | 0,84 % |
| 28 | Apple Inc | 18 056 | 4,9 M $ | 0,82 % |
| 29 | EQT Corp | 81 427 | 4,9 M $ | 0,82 % |
| 30 | Oracle Corp | 29 902 | 4,8 M $ | 0,81 % |
| 31 | FactSet Research Systems Inc | 20 906 | 4,8 M $ | 0,79 % |
| 32 | Enterprise Products Partners LP | 122 856 | 4,8 M $ | 0,79 % |
| 33 | FedEx Corp | 11 653 | 4,7 M $ | 0,78 % |
| 34 | iShares MSCI Emerging Markets ETF | 73 440 | 4,7 M $ | 0,78 % |
| 35 | Alcon AG | 62 219 | 4,7 M $ | 0,78 % |
| 36 | Kinder Morgan, Inc. | 139 640 | 4,6 M $ | 0,77 % |
| 37 | Amazon.com Inc | 17 314 | 4,6 M $ | 0,77 % |
| 38 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 932 | 4,6 M $ | 0,76 % |
| 39 | Capital One Financial Corp | 23 338 | 4,5 M $ | 0,75 % |
| 40 | Prologis Inc | 30 766 | 4,4 M $ | 0,73 % |
| 41 | Southern Copper Corp | 23 113 | 4 M $ | 0,66 % |
| 42 | Gap Inc/The | 152 865 | 3,8 M $ | 0,63 % |
| 43 | Philip Morris International Inc. | 21 993 | 3,6 M $ | 0,61 % |
| 44 | Medtronic PLC | 42 552 | 3,4 M $ | 0,58 % |
| 45 | Alliant Energy Corp | 45 786 | 3,4 M $ | 0,56 % |
| 46 | Essex Property Trust Inc | 12 567 | 3,3 M $ | 0,55 % |
| 47 | Public Storage | 10 093 | 3,1 M $ | 0,51 % |
| 48 | Blue Owl Capital Inc | 308 170 | 3 M $ | 0,50 % |
| 49 | Chevron Corp | 15 183 | 2,9 M $ | 0,49 % |
| 50 | PepsiCo Inc | 17 832 | 2,8 M $ | 0,47 % |
| 51 | BAE Systems PLC | 22 827 | 2,5 M $ | 0,43 % |
| 52 | Intel Corp | 23 000 | 2,2 M $ | 0,36 % |
Les obligations qu'il détient
37 sociétés, 43 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 19,2 %
- Industrie 8,3 %
- Finance 8,2 %
- Santé 7,3 %
- Communication 5,1 %
- Énergie 5,0 %
- Immobilier 4,7 %
- Consommation de base 4,0 %
- Services publics 3,4 %
- Matériaux 2,6 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Non attribué 30,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,9 %
- Canada 2,6 %
- Suisse 1,6 %
- Royaume-Uni 0,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 49 | 276,7 M $ | 94,92 % |
| 2 | Canada | 1 | 7,6 M $ | 2,60 % |
| 3 | Suisse | 1 | 4,7 M $ | 1,60 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 2,5 M $ | 0,87 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de WESTWOOD INCOME OPPORTUNITY FUND ». https://titelia.com/fr/fonds/S000072841