Zusammensetzung von SA Wellington Strategic Multi-Asset Portfolio
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- Nettovermögen
- 173,6 Mio. $ davon 115,6 Mio. $ in Aktien, 66,6 %
- Positionen
- 73 in 18 Ländern
- Anleihen
- 22 von 21 Gesellschaften
- Zehn größte
- 22,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 33.856 | 6,8 Mio. $ | 3,90 % |
| 2 | Alphabet Inc | 14.035 | 5 Mio. $ | 2,86 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 58.798 | 4,5 Mio. $ | 2,60 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 18.143 | 4,3 Mio. $ | 2,49 % |
| 5 | Microsoft Corp | 10.808 | 4 Mio. $ | 2,32 % |
| 6 | iShares China CNY Bond UCITS ETF | 660.000 | 3,9 Mio. $ | 2,23 % |
| 7 | Apple Inc | 12.316 | 3,6 Mio. $ | 2,05 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 4.503 | 2,5 Mio. $ | 1,46 % |
| 9 | SK HYNIX INC | 1.411 | 2,5 Mio. $ | 1,43 % |
| 10 | ASML Holding NV | 1.189 | 2,4 Mio. $ | 1,36 % |
| 11 | Wells Fargo & Co | 28.184 | 2,3 Mio. $ | 1,34 % |
| 12 | Merck & Co Inc | 16.081 | 2,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 13 | TotalEnergies SE | 25.643 | 2 Mio. $ | 1,15 % |
| 14 | Broadcom Inc | 4.988 | 1,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 15 | British American Tobacco PLC | 30.409 | 1,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 16 | Mastercard Inc | 3.538 | 1,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 17 | AstraZeneca PLC | 8.375 | 1,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 18 | Boeing Co/The | 7.164 | 1,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 19 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 54.100 | 1,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 20 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 6.782 | 1,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 21 | Siemens AG | 4.569 | 1,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 22 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 17.694 | 1,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 23 | DoorDash Inc | 7.755 | 1,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 24 | Flex Ltd | 8.811 | 1,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 25 | Societe Generale SA | 16.086 | 1,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 26 | Elevance Health Inc | 3.649 | 1,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 27 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 41.604 | 1,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 28 | Orange SA | 74.104 | 1,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 29 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 36.800 | 1,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 30 | Glencore PLC | 199.100 | 1,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 31 | Citizens Financial Group Inc | 19.050 | 1,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 32 | US Foods Holding Corp | 12.899 | 1,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 33 | American Water Works Co Inc | 10.023 | 1,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 34 | Atmos Energy Corp | 7.553 | 1,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 35 | AIA Group Ltd | 137.200 | 1,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 36 | Targa Resources Corp | 4.680 | 1,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 37 | CLEAN HARBORS INC | 4.154 | 1,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 38 | ISHARES TRUST | 7.835 | 1,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 39 | Ingersoll Rand Inc | 14.571 | 1,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 40 | Keyence Corp | 2.322 | 1,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 41 | Nasdaq Inc | 14.426 | 1,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 42 | Argenx SE | 1.223 | 1,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 43 | Tencent Holdings Ltd | 20.544 | 1,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 44 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 197.100 | 1,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 45 | American Tower Corp | 6.901 | 1,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 46 | Advanced Micro Devices Inc | 1.941 | 1,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 47 | Stanley Black & Decker Inc | 11.902 | 1,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 48 | Walt Disney Co/The | 11.610 | 1,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 49 | RB Global Inc | 9.595 | 1,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 50 | Anglo American PLC | 22.600 | 1,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 51 | Shopify Inc | 9.312 | 1,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 52 | adidas AG | 5.116 | 1 Mio. $ | 0,60 % |
| 53 | WESCO International Inc | 2.968 | 1 Mio. $ | 0,59 % |
| 54 | Komatsu Ltd | 26.000 | 1 Mio. $ | 0,59 % |
| 55 | Accor SA | 17.484 | 1 Mio. $ | 0,59 % |
| 56 | Cemex SAB de CV | 84.587 | 1 Mio. $ | 0,58 % |
| 57 | IDEXX Laboratories Inc | 1.858 | 978.125,5 $ | 0,56 % |
| 58 | UnitedHealth Group Inc | 2.348 | 975.899,2 $ | 0,56 % |
| 59 | KT Corp | 56.279 | 972.501,1 $ | 0,56 % |
| 60 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 22.200 | 968.087,9 $ | 0,56 % |
| 61 | Saipem SpA | 187.279 | 941.077,4 $ | 0,54 % |
| 62 | HDFC Bank Ltd | 35.644 | 920.684,5 $ | 0,53 % |
| 63 | Micron Technology Inc | 784 | 904.963,4 $ | 0,52 % |
| 64 | Live Nation Entertainment Inc | 4.753 | 870.321,8 $ | 0,50 % |
| 65 | Ferrari NV | 2.338 | 866.470,7 $ | 0,50 % |
| 66 | Rheinmetall AG | 763 | 863.654,6 $ | 0,50 % |
| 67 | Tesla Inc | 2.045 | 860.127 $ | 0,50 % |
| 68 | Space Exploration Technologies Corp | 4.467 | 763.231,6 $ | 0,44 % |
| 69 | Valeo SE | 45.296 | 665.064,2 $ | 0,38 % |
| 70 | VF Corp | 36.307 | 605.600,8 $ | 0,35 % |
| 71 | GFL Environmental Inc | 15.514 | 570.760,1 $ | 0,33 % |
| 72 | Kioxia Holdings Corp | 1.000 | 567.742,1 $ | 0,33 % |
| 73 | STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 10.419 | 559.187,7 $ | 0,32 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 22 Anleihen von 21 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Societe Generale SA | 1 | 209.918,4 $ | 0,12 % |
| 2 | ONEOK Inc | 1 | 199.257,2 $ | 0,11 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 198.988,5 $ | 0,11 % |
| 4 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 175.034,8 $ | 0,10 % |
| 5 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 124.982,8 $ | 0,07 % |
| 6 | Grifols SA | 1 | 118.834,9 $ | 0,07 % |
| 7 | Diamondback Energy Inc | 1 | 115.658,3 $ | 0,07 % |
| 8 | Bank of America Corp | 1 | 114.944,6 $ | 0,07 % |
| 9 | Comcast Corp | 1 | 113.687,6 $ | 0,07 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 95.275,9 $ | 0,05 % |
| 11 | Enbridge Inc | 1 | 85.479,8 $ | 0,05 % |
| 12 | Southern Co/The | 1 | 81.809,1 $ | 0,05 % |
| 13 | Veralto Corp | 1 | 80.135,8 $ | 0,05 % |
| 14 | AT&T Inc | 1 | 76.450 $ | 0,04 % |
| 15 | Oracle Corp | 1 | 75.415 $ | 0,04 % |
| 16 | American Express Co | 1 | 75.193,2 $ | 0,04 % |
| 17 | State Street Corp | 1 | 55.005,7 $ | 0,03 % |
| 18 | Intel Corp | 1 | 54.465,8 $ | 0,03 % |
| 19 | Amgen Inc | 1 | 50.476,5 $ | 0,03 % |
| 20 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 40.534,3 $ | 0,02 % |
| 21 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 25.376 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,2 %
- Kommunikation 10,4 %
- Finanzen 8,8 %
- Gesundheit 7,0 %
- Industrie 6,2 %
- Zyklischer Konsum 5,7 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Energie 2,8 %
- Versorger 2,3 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 22,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 65,2 %
- EUR 11,7 %
- JPY 5,7 %
- GBP 5,1 %
- TWD 3,9 %
- KRW 3,4 %
- HKD 2,1 %
- CAD 1,9 %
- BRL 1,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 54,9 %
- Japan 5,7 %
- Frankreich 5,6 %
- Südkorea 4,3 %
- Vereinigtes Königreich 3,9 %
- Taiwan 3,9 %
- Irland 3,4 %
- Niederlande 3,0 %
- Deutschland 2,9 %
- Kanada 2,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,1 %
- Italien 1,6 %
- Weitere Länder 6,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 36 | 63,5 Mio. $ | 54,91 % |
| 2 | Japan | 6 | 6,6 Mio. $ | 5,72 % |
| 3 | Frankreich | 5 | 6,5 Mio. $ | 5,62 % |
| 4 | Südkorea | 3 | 4,9 Mio. $ | 4,28 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 3 | 4,5 Mio. $ | 3,94 % |
| 6 | Taiwan | 1 | 4,5 Mio. $ | 3,91 % |
| 7 | Irland | 1 | 3,9 Mio. $ | 3,36 % |
| 8 | Niederlande | 2 | 3,5 Mio. $ | 3,02 % |
| 9 | Deutschland | 3 | 3,4 Mio. $ | 2,92 % |
| 10 | Kanada | 3 | 2,8 Mio. $ | 2,38 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 2,4 Mio. $ | 2,07 % |
| 12 | Italien | 2 | 1,8 Mio. $ | 1,56 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SA Wellington Strategic Multi-Asset Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000072729