Zusammensetzung von SA Wellington Strategic Multi-Asset Portfolio
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- Nettovermögen
- 164,1 Mio. $ davon 107,2 Mio. $ in Aktien, 65,3 %
- Positionen
- 72 in 15 Ländern
- Anleihen
- 22 von 22 Gesellschaften
- Zehn größte
- 22,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 37.312 | 6,5 Mio. $ | 3,96 % |
| 2 | Alphabet Inc | 16.658 | 4,8 Mio. $ | 2,91 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 22.755 | 4,7 Mio. $ | 2,89 % |
| 4 | Microsoft Corp | 11.520 | 4,3 Mio. $ | 2,60 % |
| 5 | iShares China CNY Bond UCITS ETF | 660.000 | 3,8 Mio. $ | 2,34 % |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 61.198 | 3,5 Mio. $ | 2,10 % |
| 7 | Apple Inc | 12.093 | 3,1 Mio. $ | 1,87 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 4.361 | 2,5 Mio. $ | 1,52 % |
| 9 | Wells Fargo & Co | 26.221 | 2,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 10 | Orange SA | 88.751 | 1,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 11 | Merck & Co Inc | 14.927 | 1,8 Mio. $ | 1,09 % |
| 12 | British American Tobacco PLC | 29.947 | 1,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 13 | Mastercard Inc | 3.461 | 1,7 Mio. $ | 1,05 % |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc | 3.559 | 1,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 15 | Eli Lilly & Co | 1.794 | 1,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 16 | ASML Holding NV | 1.238 | 1,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 17 | Glencore PLC | 207.214 | 1,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 18 | Societe Generale SA | 21.589 | 1,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 19 | Boeing Co/The | 7.467 | 1,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 20 | AIA Group Ltd | 131.600 | 1,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 21 | Broadcom Inc | 4.601 | 1,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 22 | AstraZeneca PLC | 7.081 | 1,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 23 | Tencent Holdings Ltd | 21.444 | 1,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 24 | Atmos Energy Corp | 7.308 | 1,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 25 | SK hynix Inc | 2.442 | 1,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 26 | KT Corp | 58.657 | 1,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 27 | Unilever PLC | 22.418 | 1,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 28 | Clean Harbors Inc | 4.329 | 1,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 29 | US Foods Holding Corp | 13.456 | 1,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 30 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 38.400 | 1,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 31 | Targa Resources Corp | 4.871 | 1,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 32 | Ingersoll Rand Inc | 15.186 | 1,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 33 | Anglo American PLC | 28.592 | 1,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 34 | DoorDash Inc | 8.088 | 1,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 35 | ITOCHU Corp | 95.500 | 1,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 36 | E.ON SE | 55.512 | 1,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 37 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 39.943 | 1,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 38 | iShares Trust | 8.617 | 1,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 39 | Citizens Financial Group Inc | 19.855 | 1,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 40 | Walt Disney Co/The | 12.196 | 1,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 41 | Nasdaq Inc | 13.701 | 1,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 42 | Shopify Inc | 9.717 | 1,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 43 | MercadoLibre Inc | 656 | 1,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 44 | Siemens AG | 4.762 | 1,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 45 | Accor SA | 22.558 | 1,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 46 | Stanley Black & Decker Inc | 14.671 | 1 Mio. $ | 0,64 % |
| 47 | American Tower Corp | 5.945 | 1 Mio. $ | 0,63 % |
| 48 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 95.500 | 1 Mio. $ | 0,62 % |
| 49 | Cemex SAB de CV | 88.160 | 1 Mio. $ | 0,61 % |
| 50 | Saipem SpA | 216.045 | 988.013,2 $ | 0,60 % |
| 51 | Cie de Saint-Gobain SA | 11.872 | 977.009,3 $ | 0,60 % |
| 52 | RB Global Inc | 10.014 | 960.367,9 $ | 0,59 % |
| 53 | BAE Systems PLC | 32.635 | 949.971,9 $ | 0,58 % |
| 54 | adidas AG | 5.965 | 940.001,6 $ | 0,57 % |
| 55 | Siemens Energy AG | 5.664 | 932.156 $ | 0,57 % |
| 56 | IDEXX Laboratories Inc | 1.658 | 931.613,6 $ | 0,57 % |
| 57 | Argenx SE | 1.267 | 925.226,8 $ | 0,56 % |
| 58 | Rheinmetall AG | 540 | 900.559,2 $ | 0,55 % |
| 59 | HDFC Bank Ltd | 35.644 | 886.822,7 $ | 0,54 % |
| 60 | Keyence Corp | 2.422 | 857.764 $ | 0,52 % |
| 61 | Rakuten Group Inc | 181.300 | 845.619,3 $ | 0,52 % |
| 62 | WESCO International Inc | 3.087 | 844.664,9 $ | 0,51 % |
| 63 | Ferrari NV | 2.423 | 816.721,7 $ | 0,50 % |
| 64 | VF Corp | 47.431 | 805.852,7 $ | 0,49 % |
| 65 | Tesla Inc | 2.120 | 788.110 $ | 0,48 % |
| 66 | Live Nation Entertainment Inc | 4.960 | 756.449,6 $ | 0,46 % |
| 67 | Sony Group Corp | 36.600 | 754.924,2 $ | 0,46 % |
| 68 | Elevance Health Inc | 2.484 | 727.191 $ | 0,44 % |
| 69 | Samsung Electronics Co Ltd | 6.030 | 677.350,1 $ | 0,41 % |
| 70 | GFL Environmental Inc | 15.938 | 664.933,4 $ | 0,41 % |
| 71 | Full Truck Alliance Co Ltd | 68.493 | 568.491,9 $ | 0,35 % |
| 72 | Structure Therapeutics Inc | 7.791 | 375.526,2 $ | 0,23 % |
Die Anleihen, die er hält
22 Gesellschaften, 22 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ONEOK Inc | 1 | 199.481,4 $ | 0,12 % |
| 2 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 175.231,5 $ | 0,11 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 1 | 131.756,6 $ | 0,08 % |
| 4 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 125.048,8 $ | 0,08 % |
| 5 | Grifols SA | 1 | 119.479 $ | 0,07 % |
| 6 | Diamondback Energy Inc | 1 | 115.905,3 $ | 0,07 % |
| 7 | Bank of America Corp | 1 | 115.500 $ | 0,07 % |
| 8 | Comcast Corp | 1 | 114.321,9 $ | 0,07 % |
| 9 | Verizon Communications Inc | 1 | 100.820,3 $ | 0,06 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 95.467,6 $ | 0,06 % |
| 11 | Enbridge Inc | 1 | 85.710,1 $ | 0,05 % |
| 12 | Southern Co/The | 1 | 82.428 $ | 0,05 % |
| 13 | Veralto Corp | 1 | 80.333,3 $ | 0,05 % |
| 14 | AT&T Inc | 1 | 76.229,8 $ | 0,05 % |
| 15 | American Express Co | 1 | 75.474,1 $ | 0,05 % |
| 16 | Oracle Corp | 1 | 74.636,5 $ | 0,05 % |
| 17 | State Street Corp | 1 | 55.181,8 $ | 0,03 % |
| 18 | Amgen Inc | 1 | 50.732,7 $ | 0,03 % |
| 19 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 40.702,4 $ | 0,02 % |
| 20 | Energy Transfer LP | 1 | 25.558,1 $ | 0,02 % |
| 21 | Eversource Energy | 1 | 25.013,4 $ | 0,02 % |
| 22 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 24.999,5 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,7 %
- Kommunikation 12,3 %
- Finanzen 11,0 %
- Industrie 9,0 %
- Zyklischer Konsum 7,3 %
- Gesundheit 6,9 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Versorger 2,4 %
- Energie 1,1 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 18,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 64,1 %
- EUR 13,1 %
- GBP 7,6 %
- JPY 5,5 %
- TWD 3,2 %
- HKD 2,6 %
- CAD 2,0 %
- KRW 1,9 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 55,0 %
- Vereinigtes Königreich 7,6 %
- Japan 5,5 %
- Frankreich 5,1 %
- Deutschland 4,8 %
- Irland 3,6 %
- Taiwan 3,2 %
- Südkorea 3,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,6 %
- Kanada 2,6 %
- Niederlande 2,4 %
- Italien 1,7 %
- Weitere Länder 2,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 34 | 58,9 Mio. $ | 55,00 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 6 | 8,1 Mio. $ | 7,58 % |
| 3 | Japan | 6 | 5,9 Mio. $ | 5,51 % |
| 4 | Frankreich | 4 | 5,4 Mio. $ | 5,08 % |
| 5 | Deutschland | 5 | 5,1 Mio. $ | 4,77 % |
| 6 | Irland | 1 | 3,8 Mio. $ | 3,58 % |
| 7 | Taiwan | 1 | 3,5 Mio. $ | 3,22 % |
| 8 | Südkorea | 3 | 3,3 Mio. $ | 3,05 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 2,8 Mio. $ | 2,64 % |
| 10 | Kanada | 3 | 2,8 Mio. $ | 2,59 % |
| 11 | Niederlande | 2 | 2,6 Mio. $ | 2,39 % |
| 12 | Italien | 2 | 1,8 Mio. $ | 1,68 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SA Wellington Strategic Multi-Asset Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000072729