Composition de SA Wellington Strategic Multi-Asset Portfolio
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- Actif net
- 164,1 M $ dont 107,2 M $ en actions, soit 65,3 %
- Positions
- 72 dans 15 pays
- Souches
- 22 de 22 sociétés
- 10 premières
- 22,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 37 312 | 6,5 M $ | 3,96 % |
| 2 | Alphabet Inc | 16 658 | 4,8 M $ | 2,91 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 22 755 | 4,7 M $ | 2,89 % |
| 4 | Microsoft Corp | 11 520 | 4,3 M $ | 2,60 % |
| 5 | iShares China CNY Bond UCITS ETF | 660 000 | 3,8 M $ | 2,34 % |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 61 198 | 3,5 M $ | 2,10 % |
| 7 | Apple Inc | 12 093 | 3,1 M $ | 1,87 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 4 361 | 2,5 M $ | 1,52 % |
| 9 | Wells Fargo & Co | 26 221 | 2,1 M $ | 1,27 % |
| 10 | Orange SA | 88 751 | 1,8 M $ | 1,10 % |
| 11 | Merck & Co Inc | 14 927 | 1,8 M $ | 1,09 % |
| 12 | British American Tobacco PLC | 29 947 | 1,7 M $ | 1,06 % |
| 13 | Mastercard Inc | 3 461 | 1,7 M $ | 1,05 % |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc | 3 559 | 1,7 M $ | 1,04 % |
| 15 | Eli Lilly & Co | 1 794 | 1,7 M $ | 1,01 % |
| 16 | ASML Holding NV | 1 238 | 1,6 M $ | 1,00 % |
| 17 | Glencore PLC | 207 214 | 1,6 M $ | 0,96 % |
| 18 | Societe Generale SA | 21 589 | 1,6 M $ | 0,96 % |
| 19 | Boeing Co/The | 7 467 | 1,5 M $ | 0,91 % |
| 20 | AIA Group Ltd | 131 600 | 1,5 M $ | 0,90 % |
| 21 | Broadcom Inc | 4 601 | 1,4 M $ | 0,87 % |
| 22 | AstraZeneca PLC | 7 081 | 1,4 M $ | 0,84 % |
| 23 | Tencent Holdings Ltd | 21 444 | 1,4 M $ | 0,82 % |
| 24 | Atmos Energy Corp | 7 308 | 1,3 M $ | 0,82 % |
| 25 | SK hynix Inc | 2 442 | 1,3 M $ | 0,81 % |
| 26 | KT Corp | 58 657 | 1,3 M $ | 0,77 % |
| 27 | Unilever PLC | 22 418 | 1,3 M $ | 0,77 % |
| 28 | Clean Harbors Inc | 4 329 | 1,2 M $ | 0,76 % |
| 29 | US Foods Holding Corp | 13 456 | 1,2 M $ | 0,76 % |
| 30 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 38 400 | 1,2 M $ | 0,74 % |
| 31 | Targa Resources Corp | 4 871 | 1,2 M $ | 0,74 % |
| 32 | Ingersoll Rand Inc | 15 186 | 1,2 M $ | 0,74 % |
| 33 | Anglo American PLC | 28 592 | 1,2 M $ | 0,74 % |
| 34 | DoorDash Inc | 8 088 | 1,2 M $ | 0,74 % |
| 35 | ITOCHU Corp | 95 500 | 1,2 M $ | 0,74 % |
| 36 | E.ON SE | 55 512 | 1,2 M $ | 0,74 % |
| 37 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 39 943 | 1,2 M $ | 0,73 % |
| 38 | iShares Trust | 8 617 | 1,2 M $ | 0,73 % |
| 39 | Citizens Financial Group Inc | 19 855 | 1,2 M $ | 0,73 % |
| 40 | Walt Disney Co/The | 12 196 | 1,2 M $ | 0,72 % |
| 41 | Nasdaq Inc | 13 701 | 1,2 M $ | 0,71 % |
| 42 | Shopify Inc | 9 717 | 1,2 M $ | 0,70 % |
| 43 | MercadoLibre Inc | 656 | 1,1 M $ | 0,69 % |
| 44 | Siemens AG | 4 762 | 1,1 M $ | 0,69 % |
| 45 | Accor SA | 22 558 | 1,1 M $ | 0,66 % |
| 46 | Stanley Black & Decker Inc | 14 671 | 1 M $ | 0,64 % |
| 47 | American Tower Corp | 5 945 | 1 M $ | 0,63 % |
| 48 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 95 500 | 1 M $ | 0,62 % |
| 49 | Cemex SAB de CV | 88 160 | 1 M $ | 0,61 % |
| 50 | Saipem SpA | 216 045 | 988 k $ | 0,60 % |
| 51 | Cie de Saint-Gobain SA | 11 872 | 977 k $ | 0,60 % |
| 52 | RB Global Inc | 10 014 | 960,4 k $ | 0,59 % |
| 53 | BAE Systems PLC | 32 635 | 950 k $ | 0,58 % |
| 54 | adidas AG | 5 965 | 940 k $ | 0,57 % |
| 55 | Siemens Energy AG | 5 664 | 932,2 k $ | 0,57 % |
| 56 | IDEXX Laboratories Inc | 1 658 | 931,6 k $ | 0,57 % |
| 57 | Argenx SE | 1 267 | 925,2 k $ | 0,56 % |
| 58 | Rheinmetall AG | 540 | 900,6 k $ | 0,55 % |
| 59 | HDFC Bank Ltd | 35 644 | 886,8 k $ | 0,54 % |
| 60 | Keyence Corp | 2 422 | 857,8 k $ | 0,52 % |
| 61 | Rakuten Group Inc | 181 300 | 845,6 k $ | 0,52 % |
| 62 | WESCO International Inc | 3 087 | 844,7 k $ | 0,51 % |
| 63 | Ferrari NV | 2 423 | 816,7 k $ | 0,50 % |
| 64 | VF Corp | 47 431 | 805,9 k $ | 0,49 % |
| 65 | Tesla Inc | 2 120 | 788,1 k $ | 0,48 % |
| 66 | Live Nation Entertainment Inc | 4 960 | 756,4 k $ | 0,46 % |
| 67 | Sony Group Corp | 36 600 | 754,9 k $ | 0,46 % |
| 68 | Elevance Health Inc | 2 484 | 727,2 k $ | 0,44 % |
| 69 | Samsung Electronics Co Ltd | 6 030 | 677,4 k $ | 0,41 % |
| 70 | GFL Environmental Inc | 15 938 | 664,9 k $ | 0,41 % |
| 71 | Full Truck Alliance Co Ltd | 68 493 | 568,5 k $ | 0,35 % |
| 72 | Structure Therapeutics Inc | 7 791 | 375,5 k $ | 0,23 % |
Les obligations qu'il détient
22 sociétés, 22 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ONEOK Inc | 1 | 199,5 k $ | 0,12 % |
| 2 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 175,2 k $ | 0,11 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 1 | 131,8 k $ | 0,08 % |
| 4 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 125 k $ | 0,08 % |
| 5 | Grifols SA | 1 | 119,5 k $ | 0,07 % |
| 6 | Diamondback Energy Inc | 1 | 115,9 k $ | 0,07 % |
| 7 | Bank of America Corp | 1 | 115,5 k $ | 0,07 % |
| 8 | Comcast Corp | 1 | 114,3 k $ | 0,07 % |
| 9 | Verizon Communications Inc | 1 | 100,8 k $ | 0,06 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 95,5 k $ | 0,06 % |
| 11 | Enbridge Inc | 1 | 85,7 k $ | 0,05 % |
| 12 | Southern Co/The | 1 | 82,4 k $ | 0,05 % |
| 13 | Veralto Corp | 1 | 80,3 k $ | 0,05 % |
| 14 | AT&T Inc | 1 | 76,2 k $ | 0,05 % |
| 15 | American Express Co | 1 | 75,5 k $ | 0,05 % |
| 16 | Oracle Corp | 1 | 74,6 k $ | 0,05 % |
| 17 | State Street Corp | 1 | 55,2 k $ | 0,03 % |
| 18 | Amgen Inc | 1 | 50,7 k $ | 0,03 % |
| 19 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 40,7 k $ | 0,02 % |
| 20 | Energy Transfer LP | 1 | 25,6 k $ | 0,02 % |
| 21 | Eversource Energy | 1 | 25 k $ | 0,02 % |
| 22 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 25 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,7 %
- Communication 12,3 %
- Finance 11,0 %
- Industrie 9,0 %
- Consommation cyclique 7,3 %
- Santé 6,9 %
- Consommation de base 4,0 %
- Matériaux 3,5 %
- Services publics 2,4 %
- Énergie 1,1 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 18,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 64,1 %
- EUR 13,1 %
- GBP 7,6 %
- JPY 5,5 %
- TWD 3,2 %
- HKD 2,6 %
- CAD 2,0 %
- KRW 1,9 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 55,0 %
- Royaume-Uni 7,6 %
- Japon 5,5 %
- France 5,1 %
- Allemagne 4,8 %
- Irlande 3,6 %
- Taïwan 3,2 %
- Corée du Sud 3,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,6 %
- Canada 2,6 %
- Pays-Bas 2,4 %
- Italie 1,7 %
- Autres pays 2,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 34 | 58,9 M $ | 55,00 % |
| 2 | Royaume-Uni | 6 | 8,1 M $ | 7,58 % |
| 3 | Japon | 6 | 5,9 M $ | 5,51 % |
| 4 | France | 4 | 5,4 M $ | 5,08 % |
| 5 | Allemagne | 5 | 5,1 M $ | 4,77 % |
| 6 | Irlande | 1 | 3,8 M $ | 3,58 % |
| 7 | Taïwan | 1 | 3,5 M $ | 3,22 % |
| 8 | Corée du Sud | 3 | 3,3 M $ | 3,05 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 2,8 M $ | 2,64 % |
| 10 | Canada | 3 | 2,8 M $ | 2,59 % |
| 11 | Pays-Bas | 2 | 2,6 M $ | 2,39 % |
| 12 | Italie | 2 | 1,8 M $ | 1,68 % |
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