Composition de SA Wellington Strategic Multi-Asset Portfolio
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- Actif net
- 173,6 M $ dont 115,6 M $ en actions, soit 66,6 %
- Positions
- 73 dans 18 pays
- Souches
- 22 de 21 sociétés
- 10 premières
- 22,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 33 856 | 6,8 M $ | 3,90 % |
| 2 | Alphabet Inc | 14 035 | 5 M $ | 2,86 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 58 798 | 4,5 M $ | 2,60 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 18 143 | 4,3 M $ | 2,49 % |
| 5 | Microsoft Corp | 10 808 | 4 M $ | 2,32 % |
| 6 | iShares China CNY Bond UCITS ETF | 660 000 | 3,9 M $ | 2,23 % |
| 7 | Apple Inc | 12 316 | 3,6 M $ | 2,05 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 4 503 | 2,5 M $ | 1,46 % |
| 9 | SK HYNIX INC | 1 411 | 2,5 M $ | 1,43 % |
| 10 | ASML Holding NV | 1 189 | 2,4 M $ | 1,36 % |
| 11 | Wells Fargo & Co | 28 184 | 2,3 M $ | 1,34 % |
| 12 | Merck & Co Inc | 16 081 | 2,1 M $ | 1,19 % |
| 13 | TotalEnergies SE | 25 643 | 2 M $ | 1,15 % |
| 14 | Broadcom Inc | 4 988 | 1,9 M $ | 1,09 % |
| 15 | British American Tobacco PLC | 30 409 | 1,9 M $ | 1,08 % |
| 16 | Mastercard Inc | 3 538 | 1,8 M $ | 1,05 % |
| 17 | AstraZeneca PLC | 8 375 | 1,6 M $ | 0,90 % |
| 18 | Boeing Co/The | 7 164 | 1,6 M $ | 0,89 % |
| 19 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 54 100 | 1,5 M $ | 0,88 % |
| 20 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 6 782 | 1,5 M $ | 0,85 % |
| 21 | Siemens AG | 4 569 | 1,5 M $ | 0,85 % |
| 22 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 17 694 | 1,5 M $ | 0,84 % |
| 23 | DoorDash Inc | 7 755 | 1,4 M $ | 0,82 % |
| 24 | Flex Ltd | 8 811 | 1,4 M $ | 0,82 % |
| 25 | Societe Generale SA | 16 086 | 1,4 M $ | 0,82 % |
| 26 | Elevance Health Inc | 3 649 | 1,4 M $ | 0,81 % |
| 27 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 41 604 | 1,4 M $ | 0,81 % |
| 28 | Orange SA | 74 104 | 1,4 M $ | 0,81 % |
| 29 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 36 800 | 1,4 M $ | 0,79 % |
| 30 | Glencore PLC | 199 100 | 1,4 M $ | 0,78 % |
| 31 | Citizens Financial Group Inc | 19 050 | 1,3 M $ | 0,77 % |
| 32 | US Foods Holding Corp | 12 899 | 1,3 M $ | 0,76 % |
| 33 | American Water Works Co Inc | 10 023 | 1,3 M $ | 0,76 % |
| 34 | Atmos Energy Corp | 7 553 | 1,3 M $ | 0,75 % |
| 35 | AIA Group Ltd | 137 200 | 1,3 M $ | 0,73 % |
| 36 | Targa Resources Corp | 4 680 | 1,3 M $ | 0,72 % |
| 37 | CLEAN HARBORS INC | 4 154 | 1,2 M $ | 0,72 % |
| 38 | ISHARES TRUST | 7 835 | 1,2 M $ | 0,71 % |
| 39 | Ingersoll Rand Inc | 14 571 | 1,2 M $ | 0,69 % |
| 40 | Keyence Corp | 2 322 | 1,2 M $ | 0,67 % |
| 41 | Nasdaq Inc | 14 426 | 1,1 M $ | 0,66 % |
| 42 | Argenx SE | 1 223 | 1,1 M $ | 0,65 % |
| 43 | Tencent Holdings Ltd | 20 544 | 1,1 M $ | 0,65 % |
| 44 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 197 100 | 1,1 M $ | 0,65 % |
| 45 | American Tower Corp | 6 901 | 1,1 M $ | 0,65 % |
| 46 | Advanced Micro Devices Inc | 1 941 | 1,1 M $ | 0,65 % |
| 47 | Stanley Black & Decker Inc | 11 902 | 1,1 M $ | 0,65 % |
| 48 | Walt Disney Co/The | 11 610 | 1,1 M $ | 0,64 % |
| 49 | RB Global Inc | 9 595 | 1,1 M $ | 0,64 % |
| 50 | Anglo American PLC | 22 600 | 1,1 M $ | 0,64 % |
| 51 | Shopify Inc | 9 312 | 1,1 M $ | 0,61 % |
| 52 | adidas AG | 5 116 | 1 M $ | 0,60 % |
| 53 | WESCO International Inc | 2 968 | 1 M $ | 0,59 % |
| 54 | Komatsu Ltd | 26 000 | 1 M $ | 0,59 % |
| 55 | Accor SA | 17 484 | 1 M $ | 0,59 % |
| 56 | Cemex SAB de CV | 84 587 | 1 M $ | 0,58 % |
| 57 | IDEXX Laboratories Inc | 1 858 | 978,1 k $ | 0,56 % |
| 58 | UnitedHealth Group Inc | 2 348 | 975,9 k $ | 0,56 % |
| 59 | KT Corp | 56 279 | 972,5 k $ | 0,56 % |
| 60 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 22 200 | 968,1 k $ | 0,56 % |
| 61 | Saipem SpA | 187 279 | 941,1 k $ | 0,54 % |
| 62 | HDFC Bank Ltd | 35 644 | 920,7 k $ | 0,53 % |
| 63 | Micron Technology Inc | 784 | 905 k $ | 0,52 % |
| 64 | Live Nation Entertainment Inc | 4 753 | 870,3 k $ | 0,50 % |
| 65 | Ferrari NV | 2 338 | 866,5 k $ | 0,50 % |
| 66 | Rheinmetall AG | 763 | 863,7 k $ | 0,50 % |
| 67 | Tesla Inc | 2 045 | 860,1 k $ | 0,50 % |
| 68 | Space Exploration Technologies Corp | 4 467 | 763,2 k $ | 0,44 % |
| 69 | Valeo SE | 45 296 | 665,1 k $ | 0,38 % |
| 70 | VF Corp | 36 307 | 605,6 k $ | 0,35 % |
| 71 | GFL Environmental Inc | 15 514 | 570,8 k $ | 0,33 % |
| 72 | Kioxia Holdings Corp | 1 000 | 567,7 k $ | 0,33 % |
| 73 | STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 10 419 | 559,2 k $ | 0,32 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 22 souches de 21 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Societe Generale SA | 1 | 209,9 k $ | 0,12 % |
| 2 | ONEOK Inc | 1 | 199,3 k $ | 0,11 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 199 k $ | 0,11 % |
| 4 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 175 k $ | 0,10 % |
| 5 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 125 k $ | 0,07 % |
| 6 | Grifols SA | 1 | 118,8 k $ | 0,07 % |
| 7 | Diamondback Energy Inc | 1 | 115,7 k $ | 0,07 % |
| 8 | Bank of America Corp | 1 | 114,9 k $ | 0,07 % |
| 9 | Comcast Corp | 1 | 113,7 k $ | 0,07 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 95,3 k $ | 0,05 % |
| 11 | Enbridge Inc | 1 | 85,5 k $ | 0,05 % |
| 12 | Southern Co/The | 1 | 81,8 k $ | 0,05 % |
| 13 | Veralto Corp | 1 | 80,1 k $ | 0,05 % |
| 14 | AT&T Inc | 1 | 76,5 k $ | 0,04 % |
| 15 | Oracle Corp | 1 | 75,4 k $ | 0,04 % |
| 16 | American Express Co | 1 | 75,2 k $ | 0,04 % |
| 17 | State Street Corp | 1 | 55 k $ | 0,03 % |
| 18 | Intel Corp | 1 | 54,5 k $ | 0,03 % |
| 19 | Amgen Inc | 1 | 50,5 k $ | 0,03 % |
| 20 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 40,5 k $ | 0,02 % |
| 21 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 25,4 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,2 %
- Communication 10,4 %
- Finance 8,8 %
- Santé 7,0 %
- Industrie 6,2 %
- Consommation cyclique 5,7 %
- Consommation de base 4,0 %
- Matériaux 3,0 %
- Énergie 2,8 %
- Services publics 2,3 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 22,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 65,2 %
- EUR 11,7 %
- JPY 5,7 %
- GBP 5,1 %
- TWD 3,9 %
- KRW 3,4 %
- HKD 2,1 %
- CAD 1,9 %
- BRL 1,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 54,9 %
- Japon 5,7 %
- France 5,6 %
- Corée du Sud 4,3 %
- Royaume-Uni 3,9 %
- Taïwan 3,9 %
- Irlande 3,4 %
- Pays-Bas 3,0 %
- Allemagne 2,9 %
- Canada 2,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,1 %
- Italie 1,6 %
- Autres pays 6,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 36 | 63,5 M $ | 54,91 % |
| 2 | Japon | 6 | 6,6 M $ | 5,72 % |
| 3 | France | 5 | 6,5 M $ | 5,62 % |
| 4 | Corée du Sud | 3 | 4,9 M $ | 4,28 % |
| 5 | Royaume-Uni | 3 | 4,5 M $ | 3,94 % |
| 6 | Taïwan | 1 | 4,5 M $ | 3,91 % |
| 7 | Irlande | 1 | 3,9 M $ | 3,36 % |
| 8 | Pays-Bas | 2 | 3,5 M $ | 3,02 % |
| 9 | Allemagne | 3 | 3,4 M $ | 2,92 % |
| 10 | Canada | 3 | 2,8 M $ | 2,38 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 2,4 M $ | 2,07 % |
| 12 | Italie | 2 | 1,8 M $ | 1,56 % |
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