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Zusammensetzung von TFA Quantitative Fund

Tactical Investment Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
72,5 Mio. $ davon 67,2 Mio. $ in Aktien, 92,7 %
Positionen
77 in 3 Ländern
Zehn größte
61,1 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1ISHARES TRUST 26.7406,7 Mio. $9,31 %
2Invesco QQQ Trust Series 1 8.6446,4 Mio. $8,78 %
3HCM Defender 100 Index ETF 69.8316 Mio. $8,25 %
4HCM Defender 500 Index ETF 89.1095,7 Mio. $7,84 %
5Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF 131.3665,5 Mio. $7,60 %
6Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF 28.1643,4 Mio. $4,74 %
7FT Vest Laddered Buffer ETF 83.8003,1 Mio. $4,22 %
8PROSHARES TRUST 38.1002,6 Mio. $3,54 %
9Innovator Laddered Allocation Buffer ETF 63.6992,5 Mio. $3,46 %
10Vanguard Total Stock Market ETF 6.5002,4 Mio. $3,32 %
11FT Vest Buffered Allocation Growth ETF 67.3052 Mio. $2,72 %
12PROSHARES TRUST 17.4001,7 Mio. $2,32 %
13State Street SPDR NYSE Technology ETF 3.3001,3 Mio. $1,78 %
14iShares Expanded Tech Sector ETF 7.1001,2 Mio. $1,60 %
15First Trust Long/Short Equity ETF/US 12.700937.260 $1,29 %
16iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF 4.876854.909,1 $1,18 %
17SPDR SERIES TRUST 2.620743.529,8 $1,03 %
18Innovator Growth 100 Power Buffer ETF - January 8.900525.278 $0,72 %
19Innovator Growth 100 Power Buffer ETF - July 6.700518.781 $0,72 %
20Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October 8.100506.452,5 $0,70 %
21Innovator Growth 100 Power Buffer ETF - April 8.500503.200 $0,69 %
22Micron Technology Inc 399460.561,7 $0,64 %
23WESTERN DIGITAL CORP 710453.491,2 $0,63 %
24iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 1.320452.535,6 $0,62 %
25Monster Beverage Corp 4.700451.764 $0,62 %
26American Electric Power Co Inc 3.300451.473 $0,62 %
27Alphabet Inc 1.140402.796,2 $0,56 %
28Diamondback Energy Inc 2.070363.864,6 $0,50 %
29Applied Materials Inc 480347.040 $0,48 %
30Fortinet Inc 2.150330.283 $0,46 %
31CSX Corp 6.800323.204 $0,45 %
32CISCO SYSTEMS INC 2.359277.088,1 $0,38 %
33Intel Corp 1.950272.278,5 $0,38 %
34SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC 270260.550 $0,36 %
35Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April 6.200260.067,7 $0,36 %
36Apple Inc 890257.530,4 $0,36 %
37Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July 6.100243.847,5 $0,34 %
38Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January 7.200243.396 $0,34 %
39ASML Holding NV 120238.732,8 $0,33 %
40Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF-October 6.700238.017,5 $0,33 %
41Texas Instruments Inc 750223.552,5 $0,31 %
42Marvell Technology Inc 730217.459,7 $0,30 %
43BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC 2.900202.246 $0,28 %
44Datadog Inc 770200.477,2 $0,28 %
45Welltower Inc 870197.463,9 $0,27 %
46Affirm Holdings Inc 2.420197.351 $0,27 %
47West Pharmaceutical Services Inc 540193.860 $0,27 %
48Eli Lilly & Co 160191.908,8 $0,26 %
49UMB Financial Corp 1.320188.443,2 $0,26 %
50American Healthcare REIT Inc 3.600187.740 $0,26 %
51Columbia Banking System Inc 5.800185.890 $0,26 %
52Neurocrine Biosciences Inc 1.100185.388,5 $0,26 %
53Vanguard Mega Cap Growth ETF 2.090183.731,9 $0,25 %
54Roku Inc 1.330183.726,2 $0,25 %
55ARM Holdings PLC 510180.830,7 $0,25 %
56StoneX Group Inc 1.510178.935 $0,25 %
57Aflac Inc 1.500175.875 $0,24 %
58Lattice Semiconductor Corp 1.130172.844,8 $0,24 %
59Iron Mountain Inc 1.330167.992,3 $0,23 %
60Sterling Infrastructure Inc 200167.872 $0,23 %
61Evercore Inc 490167.305,6 $0,23 %
62QUALCOMM Inc 860158.919,4 $0,22 %
63Arrow Electronics Inc 740157.923,4 $0,22 %
64Twilio Inc 760156.810,8 $0,22 %
65Gen Digital Inc 6.300156.807 $0,22 %
66Corpay Inc 470156.636,9 $0,22 %
67Jabil Inc 400154.192 $0,21 %
68Modine Manufacturing Co 560149.531,2 $0,21 %
69Nucor Corp 660147.015 $0,20 %
70Commercial Metals Co 2.230139.932,5 $0,19 %
71Dominion Energy Inc 2.000136.580 $0,19 %
72Ciena Corp 270132.451,2 $0,18 %
73Five Below Inc 660118.661,4 $0,16 %
74Advanced Micro Devices Inc 200116.182 $0,16 %
75iShares Semiconductor ETF 15096.114 $0,13 %
76Southern Copper Corp 203485,2 $0,00 %
77Teradyne Inc 1483,8 $0,00 %

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 10,9 %
  • Technologie 6,6 %
  • Versorger 0,9 %
  • Industrie 0,7 %
  • Basiskonsum 0,7 %
  • Kommunikation 0,6 %
  • Gesundheit 0,6 %
  • Immobilien 0,5 %
  • Energie 0,5 %
  • Finanzen 0,5 %
  • Rohstoffe 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 77,3 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,4 %
  • Niederlande 0,4 %
  • Vereinigtes Königreich 0,3 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten7566,8 Mio. $99,38 %
2Niederlande1238.732,8 $0,36 %
3Vereinigtes Königreich1180.830,7 $0,27 %
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