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Composition de TFA Quantitative Fund

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Actif net
59,7 M $ dont 53,1 M $ en actions, soit 89,0 %
Positions
95 dans 2 pays
10 premières
51,9 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1ProShares Ultra S&P500 116 4006 M $10,11 %
2Innovator Laddered Allocation Buffer ETF 158 7945,7 M $9,55 %
3ProShares Ultra QQQ 64 6003,9 M $6,60 %
4iShares U.S. Technology ETF 17 5103,2 M $5,32 %
5HCM Defender 500 Index ETF 38 9092,2 M $3,71 %
6Invesco QQQ Trust Series 1 3 7442,2 M $3,62 %
7HCM Defender 100 Index ETF 30 6412,1 M $3,58 %
8Vanguard Total Stock Market ETF 6 5002,1 M $3,49 %
9Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF 57 2662 M $3,37 %
10FT Vest Laddered Buffer ETF 44 5001,5 M $2,52 %
11First Trust Exchange-Traded Fund III 21 2001,5 M $2,50 %
12iShares Expanded Tech Sector ETF 11 4001,4 M $2,26 %
13State Street SPDR NYSE Technology ETF 4 0301 M $1,72 %
14iShares U.S. Financial Services ETF 8 800729 k $1,22 %
15iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF 4 220692,8 k $1,16 %
16SPDR Series Trust 2 680680,7 k $1,14 %
17First Trust Multi-Strategy Alternative ETF 21 700527,4 k $0,88 %
18Innovator Growth 100 Power Buffer ETF - April 9 500518,9 k $0,87 %
19Innovator Growth 100 Power Buffer ETF - July 6 700478,5 k $0,80 %
20Innovator Growth 100 Power Buffer ETF - January 8 900475 k $0,80 %
21Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October 8 100456,6 k $0,76 %
22Vanguard World Fund 2 490447,8 k $0,75 %
23Alphabet Inc 1 520436 k $0,73 %
24Analog Devices Inc 1 340426,3 k $0,71 %
25Swan Hedged Equity US Large Cap ETF 17 000419,9 k $0,70 %
26State Street SPDR S&P Homebuilders ETF 3 840379,1 k $0,63 %
27American Electric Power Co Inc 2 550334,3 k $0,56 %
28Western Digital Corp 1 220330 k $0,55 %
29Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 410316,8 k $0,53 %
30Entergy Corp 2 660298,9 k $0,50 %
31Ross Stores Inc 1 310283,8 k $0,48 %
32Cisco Systems, Inc. 3 630281,7 k $0,47 %
33NiSource Inc 5 950277,6 k $0,46 %
34Fastenal Co 5 970277 k $0,46 %
35Apple Inc 1 070271,6 k $0,45 %
36Alphabet Inc 940270,3 k $0,45 %
37Hasbro Inc 2 880269,6 k $0,45 %
38PACCAR Inc 2 330269,1 k $0,45 %
39Microchip Technology Inc 4 160268,8 k $0,45 %
40Hartford Insurance Group Inc/The 1 970266,4 k $0,45 %
41Cardinal Health, Inc. 1 260266,3 k $0,45 %
42RTX Corp 1 340258,5 k $0,43 %
43Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January 8 000250,2 k $0,42 %
44Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF-October 7 600249,9 k $0,42 %
45Huntington Ingalls Industries, Inc. 650246,9 k $0,41 %
46Newmont Corp 2 280246,8 k $0,41 %
47Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April 6 200242,7 k $0,41 %
48Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July 6 100231,9 k $0,39 %
49Delta Air Lines Inc 3 090205,4 k $0,34 %
50Micron Technology Inc 600202,7 k $0,34 %
51United Airlines Holdings Inc 1 980182,3 k $0,31 %
52Warner Bros Discovery Inc 6 521179,1 k $0,30 %
53Citizens Financial Group Inc 2 980178,7 k $0,30 %
54KLA Corp 120176,7 k $0,30 %
55Seagate Technology Holdings PLC 450176,3 k $0,30 %
56General Motors Co 2 310172,1 k $0,29 %
57Applied Materials Inc 500170,9 k $0,29 %
58CH Robinson Worldwide Inc 1 020169,4 k $0,28 %
59Moderna Inc 3 310168,1 k $0,28 %
60Cummins Inc 310166,8 k $0,28 %
61Lam Research Corp 780166,7 k $0,28 %
62Monolithic Power Systems Inc 150164 k $0,27 %
63ASML Holding NV 120158,5 k $0,27 %
64Southwest Airlines Co 4 180157 k $0,26 %
65MasTec Inc 380122,3 k $0,20 %
66Lumentum Holdings Inc 160112,4 k $0,19 %
67Vertiv Holdings Co 430107,7 k $0,18 %
68Five Below Inc 470107,4 k $0,18 %
69TTM Technologies Inc 1 100107,2 k $0,18 %
70BOK Financial Corp 830106,3 k $0,18 %
71Arrow Electronics Inc 730104,7 k $0,18 %
72Edison International 1 430104,6 k $0,18 %
73First Horizon Corp 4 500102,4 k $0,17 %
74Reinsurance Group of America Inc 500102,1 k $0,17 %
75Tapestry Inc 70098,8 k $0,17 %
76National Fuel Gas Co 1 05098,7 k $0,17 %
77Teradyne Inc 33097,8 k $0,16 %
78Annaly Capital Management Inc 4 60097,3 k $0,16 %
79Moog Inc 33096,6 k $0,16 %
80Comfort Systems USA Inc 7096,5 k $0,16 %
81Globus Medical Inc 1 10094,8 k $0,16 %
82Construction Partners Inc 85094,5 k $0,16 %
83Incyte Corp 1 00094,1 k $0,16 %
84Woodward Inc 26093,1 k $0,16 %
85StandardAero Inc 3 60093 k $0,16 %
86Southern Copper Corp 54092,9 k $0,16 %
87Coeur Mining Inc 4 90092 k $0,15 %
88CareTrust REIT Inc 2 50091,6 k $0,15 %
89AGNC Investment Corp 8 89789,2 k $0,15 %
90General Electric Co 31088 k $0,15 %
91Eli Lilly & Co 9082,8 k $0,14 %
92Schwab Strategic Trust 2 00058,3 k $0,10 %
93iShares U.S. Financials ETF 45653,7 k $0,09 %
94iShares Trust 20043,8 k $0,07 %
95Rocket Lab Corp 9578 $0,00 %

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Répartition par secteur

  • Fonds 6,1 %
  • Technologie 5,7 %
  • Industrie 4,1 %
  • Services publics 1,9 %
  • Santé 1,7 %
  • Communication 1,7 %
  • Consommation cyclique 1,0 %
  • Finance 0,8 %
  • Matériaux 0,6 %
  • Non attribué 76,3 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,7 %
  • Pays-Bas 0,3 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis9453 M $99,70 %
2Pays-Bas1158,5 k $0,30 %
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