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Composition de TFA Quantitative Fund

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Actif net
72,5 M $ dont 67,2 M $ en actions, soit 92,7 %
Positions
77 dans 3 pays
10 premières
61,1 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1ISHARES TRUST 26 7406,7 M $9,31 %
2Invesco QQQ Trust Series 1 8 6446,4 M $8,78 %
3HCM Defender 100 Index ETF 69 8316 M $8,25 %
4HCM Defender 500 Index ETF 89 1095,7 M $7,84 %
5Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF 131 3665,5 M $7,60 %
6Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF 28 1643,4 M $4,74 %
7FT Vest Laddered Buffer ETF 83 8003,1 M $4,22 %
8PROSHARES TRUST 38 1002,6 M $3,54 %
9Innovator Laddered Allocation Buffer ETF 63 6992,5 M $3,46 %
10Vanguard Total Stock Market ETF 6 5002,4 M $3,32 %
11FT Vest Buffered Allocation Growth ETF 67 3052 M $2,72 %
12PROSHARES TRUST 17 4001,7 M $2,32 %
13State Street SPDR NYSE Technology ETF 3 3001,3 M $1,78 %
14iShares Expanded Tech Sector ETF 7 1001,2 M $1,60 %
15First Trust Long/Short Equity ETF/US 12 700937,3 k $1,29 %
16iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF 4 876854,9 k $1,18 %
17SPDR SERIES TRUST 2 620743,5 k $1,03 %
18Innovator Growth 100 Power Buffer ETF - January 8 900525,3 k $0,72 %
19Innovator Growth 100 Power Buffer ETF - July 6 700518,8 k $0,72 %
20Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October 8 100506,5 k $0,70 %
21Innovator Growth 100 Power Buffer ETF - April 8 500503,2 k $0,69 %
22Micron Technology Inc 399460,6 k $0,64 %
23WESTERN DIGITAL CORP 710453,5 k $0,63 %
24iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 1 320452,5 k $0,62 %
25Monster Beverage Corp 4 700451,8 k $0,62 %
26American Electric Power Co Inc 3 300451,5 k $0,62 %
27Alphabet Inc 1 140402,8 k $0,56 %
28Diamondback Energy Inc 2 070363,9 k $0,50 %
29Applied Materials Inc 480347 k $0,48 %
30Fortinet Inc 2 150330,3 k $0,46 %
31CSX Corp 6 800323,2 k $0,45 %
32CISCO SYSTEMS INC 2 359277,1 k $0,38 %
33Intel Corp 1 950272,3 k $0,38 %
34SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC 270260,6 k $0,36 %
35Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April 6 200260,1 k $0,36 %
36Apple Inc 890257,5 k $0,36 %
37Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July 6 100243,8 k $0,34 %
38Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January 7 200243,4 k $0,34 %
39ASML Holding NV 120238,7 k $0,33 %
40Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF-October 6 700238 k $0,33 %
41Texas Instruments Inc 750223,6 k $0,31 %
42Marvell Technology Inc 730217,5 k $0,30 %
43BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC 2 900202,2 k $0,28 %
44Datadog Inc 770200,5 k $0,28 %
45Welltower Inc 870197,5 k $0,27 %
46Affirm Holdings Inc 2 420197,4 k $0,27 %
47West Pharmaceutical Services Inc 540193,9 k $0,27 %
48Eli Lilly & Co 160191,9 k $0,26 %
49UMB Financial Corp 1 320188,4 k $0,26 %
50American Healthcare REIT Inc 3 600187,7 k $0,26 %
51Columbia Banking System Inc 5 800185,9 k $0,26 %
52Neurocrine Biosciences Inc 1 100185,4 k $0,26 %
53Vanguard Mega Cap Growth ETF 2 090183,7 k $0,25 %
54Roku Inc 1 330183,7 k $0,25 %
55ARM Holdings PLC 510180,8 k $0,25 %
56StoneX Group Inc 1 510178,9 k $0,25 %
57Aflac Inc 1 500175,9 k $0,24 %
58Lattice Semiconductor Corp 1 130172,8 k $0,24 %
59Iron Mountain Inc 1 330168 k $0,23 %
60Sterling Infrastructure Inc 200167,9 k $0,23 %
61Evercore Inc 490167,3 k $0,23 %
62QUALCOMM Inc 860158,9 k $0,22 %
63Arrow Electronics Inc 740157,9 k $0,22 %
64Twilio Inc 760156,8 k $0,22 %
65Gen Digital Inc 6 300156,8 k $0,22 %
66Corpay Inc 470156,6 k $0,22 %
67Jabil Inc 400154,2 k $0,21 %
68Modine Manufacturing Co 560149,5 k $0,21 %
69Nucor Corp 660147 k $0,20 %
70Commercial Metals Co 2 230139,9 k $0,19 %
71Dominion Energy Inc 2 000136,6 k $0,19 %
72Ciena Corp 270132,5 k $0,18 %
73Five Below Inc 660118,7 k $0,16 %
74Advanced Micro Devices Inc 200116,2 k $0,16 %
75iShares Semiconductor ETF 15096,1 k $0,13 %
76Southern Copper Corp 203,5 k $0,00 %
77Teradyne Inc 1483,8 $0,00 %

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Répartition par secteur

  • Fonds 10,9 %
  • Technologie 6,6 %
  • Services publics 0,9 %
  • Industrie 0,7 %
  • Consommation de base 0,7 %
  • Communication 0,6 %
  • Santé 0,6 %
  • Immobilier 0,5 %
  • Énergie 0,5 %
  • Finance 0,5 %
  • Matériaux 0,2 %
  • Non attribué 77,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,4 %
  • Pays-Bas 0,4 %
  • Royaume-Uni 0,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis7566,8 M $99,38 %
2Pays-Bas1238,7 k $0,36 %
3Royaume-Uni1180,8 k $0,27 %
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