Zusammensetzung von Hedged Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 457,6 Mio. $ davon 452,1 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 149 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 38,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Boston Scientific Corp | 26.823 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 102 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2.244 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 103 | Emerson Electric Co | 7.748 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 104 | Humana Inc | 2.662 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 105 | Autodesk Inc | 5.368 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 106 | Progressive Corp/The | 4.707 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 107 | DoorDash Inc | 5.527 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 108 | Masco Corp | 12.460 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 109 | American Tower Corp | 6.112 | 999.739,8 $ | 0,22 % |
| 110 | Fidelity National Information Services Inc | 25.092 | 975.577 $ | 0,21 % |
| 111 | McKesson Corp | 1.288 | 973.212,8 $ | 0,21 % |
| 112 | Leidos Holdings Inc | 9.252 | 952.678,4 $ | 0,21 % |
| 113 | Expedia Group Inc | 3.640 | 931.403,2 $ | 0,20 % |
| 114 | Crowdstrike Holdings Inc | 1.183 | 902.794,6 $ | 0,20 % |
| 115 | Vulcan Materials Co | 3.024 | 892.110,2 $ | 0,19 % |
| 116 | Apollo Global Management Inc | 7.279 | 861.178,5 $ | 0,19 % |
| 117 | Altria Group Inc | 11.650 | 838.217,5 $ | 0,18 % |
| 118 | Blackstone Inc | 7.032 | 827.455,4 $ | 0,18 % |
| 119 | Equity LifeStyle Properties Inc | 12.741 | 821.157,5 $ | 0,18 % |
| 120 | AppLovin Corp | 1.561 | 804.274 $ | 0,18 % |
| 121 | Cencora Inc | 2.706 | 765.743,9 $ | 0,17 % |
| 122 | Textron Inc | 8.211 | 753.195 $ | 0,16 % |
| 123 | Diamondback Energy Inc | 4.236 | 744.604,1 $ | 0,16 % |
| 124 | Martin Marietta Materials Inc | 1.264 | 728.948,8 $ | 0,16 % |
| 125 | Intuit Inc | 2.763 | 721.143 $ | 0,16 % |
| 126 | Newmont Corp | 7.699 | 719.086,6 $ | 0,16 % |
| 127 | Fortinet Inc | 4.658 | 715.562 $ | 0,16 % |
| 128 | EQT Corp | 12.656 | 672.919,5 $ | 0,15 % |
| 129 | Delta Air Lines Inc | 7.109 | 665.828,9 $ | 0,15 % |
| 130 | Ingersoll Rand Inc | 8.030 | 658.379,7 $ | 0,14 % |
| 131 | Church & Dwight Co Inc | 6.608 | 640.183 $ | 0,14 % |
| 132 | Toast Inc | 22.206 | 617.770,9 $ | 0,14 % |
| 133 | Arch Capital Group Ltd | 5.967 | 579.157 $ | 0,13 % |
| 134 | Cognizant Technology Solutions Corp | 14.892 | 576.767,2 $ | 0,13 % |
| 135 | EMCOR Group Inc | 693 | 575.106,8 $ | 0,13 % |
| 136 | Space Exploration Technologies Corp | 3.018 | 515.655,5 $ | 0,11 % |
| 137 | Intercontinental Exchange Inc | 4.132 | 508.690,5 $ | 0,11 % |
| 138 | Ciena Corp | 1.000 | 490.560 $ | 0,11 % |
| 139 | United Airlines Holdings Inc | 3.342 | 454.478,6 $ | 0,10 % |
| 140 | Omnicom Group Inc | 6.123 | 445.938,1 $ | 0,10 % |
| 141 | Neurocrine Biosciences Inc | 2.405 | 405.326,7 $ | 0,09 % |
| 142 | Chubb Ltd | 969 | 330.177,1 $ | 0,07 % |
| 143 | Lennar Corp | 3.607 | 326.397,4 $ | 0,07 % |
| 144 | Fedex Freight Holding Co Inc | 2.105 | 317.855 $ | 0,07 % |
| 145 | Warner Music Group Corp | 11.402 | 308.652,1 $ | 0,07 % |
| 146 | Aptiv PLC | 3.597 | 220.783,9 $ | 0,05 % |
| 147 | American Water Works Co Inc | 1.099 | 144.606,4 $ | 0,03 % |
| 148 | WEX Inc | 998 | 140.807,8 $ | 0,03 % |
| 149 | Ball Corp | 1.861 | 116.126,4 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,5 %
- Finanzen 11,4 %
- Zyklischer Konsum 10,6 %
- Kommunikation 9,5 %
- Gesundheit 8,8 %
- Industrie 7,7 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Energie 2,6 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,6 %
- Nicht zugeordnet 2,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Niederlande 0,6 %
- Irland 0,3 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 146 | 447,5 Mio. $ | 98,98 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 3 | Irland | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 579.157 $ | 0,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Hedged Equity Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000071403