Composition de Hedged Equity Portfolio
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- Actif net
- 457,6 M $ dont 452,1 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 149 dans 4 pays
- 10 premières
- 38,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Boston Scientific Corp | 26 823 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 102 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 244 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 103 | Emerson Electric Co | 7 748 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 104 | Humana Inc | 2 662 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 105 | Autodesk Inc | 5 368 | 1 M $ | 0,23 % |
| 106 | Progressive Corp/The | 4 707 | 1 M $ | 0,22 % |
| 107 | DoorDash Inc | 5 527 | 1 M $ | 0,22 % |
| 108 | Masco Corp | 12 460 | 1 M $ | 0,22 % |
| 109 | American Tower Corp | 6 112 | 999,7 k $ | 0,22 % |
| 110 | Fidelity National Information Services Inc | 25 092 | 975,6 k $ | 0,21 % |
| 111 | McKesson Corp | 1 288 | 973,2 k $ | 0,21 % |
| 112 | Leidos Holdings Inc | 9 252 | 952,7 k $ | 0,21 % |
| 113 | Expedia Group Inc | 3 640 | 931,4 k $ | 0,20 % |
| 114 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 183 | 902,8 k $ | 0,20 % |
| 115 | Vulcan Materials Co | 3 024 | 892,1 k $ | 0,19 % |
| 116 | Apollo Global Management Inc | 7 279 | 861,2 k $ | 0,19 % |
| 117 | Altria Group Inc | 11 650 | 838,2 k $ | 0,18 % |
| 118 | Blackstone Inc | 7 032 | 827,5 k $ | 0,18 % |
| 119 | Equity LifeStyle Properties Inc | 12 741 | 821,2 k $ | 0,18 % |
| 120 | AppLovin Corp | 1 561 | 804,3 k $ | 0,18 % |
| 121 | Cencora Inc | 2 706 | 765,7 k $ | 0,17 % |
| 122 | Textron Inc | 8 211 | 753,2 k $ | 0,16 % |
| 123 | Diamondback Energy Inc | 4 236 | 744,6 k $ | 0,16 % |
| 124 | Martin Marietta Materials Inc | 1 264 | 728,9 k $ | 0,16 % |
| 125 | Intuit Inc | 2 763 | 721,1 k $ | 0,16 % |
| 126 | Newmont Corp | 7 699 | 719,1 k $ | 0,16 % |
| 127 | Fortinet Inc | 4 658 | 715,6 k $ | 0,16 % |
| 128 | EQT Corp | 12 656 | 672,9 k $ | 0,15 % |
| 129 | Delta Air Lines Inc | 7 109 | 665,8 k $ | 0,15 % |
| 130 | Ingersoll Rand Inc | 8 030 | 658,4 k $ | 0,14 % |
| 131 | Church & Dwight Co Inc | 6 608 | 640,2 k $ | 0,14 % |
| 132 | Toast Inc | 22 206 | 617,8 k $ | 0,14 % |
| 133 | Arch Capital Group Ltd | 5 967 | 579,2 k $ | 0,13 % |
| 134 | Cognizant Technology Solutions Corp | 14 892 | 576,8 k $ | 0,13 % |
| 135 | EMCOR Group Inc | 693 | 575,1 k $ | 0,13 % |
| 136 | Space Exploration Technologies Corp | 3 018 | 515,7 k $ | 0,11 % |
| 137 | Intercontinental Exchange Inc | 4 132 | 508,7 k $ | 0,11 % |
| 138 | Ciena Corp | 1 000 | 490,6 k $ | 0,11 % |
| 139 | United Airlines Holdings Inc | 3 342 | 454,5 k $ | 0,10 % |
| 140 | Omnicom Group Inc | 6 123 | 445,9 k $ | 0,10 % |
| 141 | Neurocrine Biosciences Inc | 2 405 | 405,3 k $ | 0,09 % |
| 142 | Chubb Ltd | 969 | 330,2 k $ | 0,07 % |
| 143 | Lennar Corp | 3 607 | 326,4 k $ | 0,07 % |
| 144 | Fedex Freight Holding Co Inc | 2 105 | 317,9 k $ | 0,07 % |
| 145 | Warner Music Group Corp | 11 402 | 308,7 k $ | 0,07 % |
| 146 | Aptiv PLC | 3 597 | 220,8 k $ | 0,05 % |
| 147 | American Water Works Co Inc | 1 099 | 144,6 k $ | 0,03 % |
| 148 | WEX Inc | 998 | 140,8 k $ | 0,03 % |
| 149 | Ball Corp | 1 861 | 116,1 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,5 %
- Finance 11,4 %
- Consommation cyclique 10,6 %
- Communication 9,5 %
- Santé 8,8 %
- Industrie 7,7 %
- Consommation de base 3,3 %
- Énergie 2,6 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,6 %
- Non attribué 2,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,0 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Irlande 0,3 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 146 | 447,5 M $ | 98,98 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 2,6 M $ | 0,57 % |
| 3 | Irlande | 1 | 1,5 M $ | 0,33 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 579,2 k $ | 0,13 % |
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