Zusammensetzung von Hedged Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 457,6 Mio. $ davon 452,1 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 149 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 38,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 183.815 | 36,8 Mio. $ | 8,04 % |
| 2 | Apple Inc | 102.416 | 29,6 Mio. $ | 6,48 % |
| 3 | Microsoft Corp | 58.738 | 21,9 Mio. $ | 4,79 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 79.523 | 19 Mio. $ | 4,14 % |
| 5 | Alphabet Inc | 42.719 | 15,3 Mio. $ | 3,34 % |
| 6 | Broadcom Inc | 36.231 | 13,7 Mio. $ | 2,99 % |
| 7 | Alphabet Inc | 31.084 | 11 Mio. $ | 2,40 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 9.115 | 10,5 Mio. $ | 2,30 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 16.678 | 9,4 Mio. $ | 2,05 % |
| 10 | Lam Research Corp | 18.630 | 8,1 Mio. $ | 1,76 % |
| 11 | Tesla Inc | 16.899 | 7,1 Mio. $ | 1,55 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 12.044 | 7 Mio. $ | 1,53 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 11.556 | 5,8 Mio. $ | 1,26 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 4.754 | 5,7 Mio. $ | 1,25 % |
| 15 | Johnson & Johnson | 21.866 | 5,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 16 | Exxon Mobil Corp | 39.987 | 5,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 17 | AbbVie Inc | 21.712 | 5,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 18 | Mastercard Inc | 10.415 | 5,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 19 | Bank of America Corp | 83.849 | 4,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 20 | Trane Technologies PLC | 9.225 | 4,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 21 | Visa Inc | 12.565 | 4,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 22 | RTX Corp | 22.358 | 4,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 23 | Howmet Aerospace Inc | 14.387 | 3,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 24 | NextEra Energy Inc | 44.052 | 3,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 25 | PepsiCo Inc | 27.815 | 3,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 26 | 3M Co | 22.795 | 3,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 27 | Wells Fargo & Co | 44.170 | 3,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 28 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 3.743 | 3,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 29 | Lowe's Cos Inc | 15.636 | 3,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 30 | Intel Corp | 24.314 | 3,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 31 | UnitedHealth Group Inc | 8.165 | 3,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 32 | AT&T Inc | 157.579 | 3,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 33 | Amphenol Corp | 18.365 | 3,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 34 | Philip Morris International Inc | 17.756 | 3,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 35 | Aon PLC | 9.546 | 3,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 36 | McDonald's Corp | 11.695 | 3,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 37 | Charles Schwab Corp/The | 33.859 | 3,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 38 | Texas Instruments Inc | 10.356 | 3,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 39 | EOG Resources Inc | 23.635 | 3,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 40 | Ecolab Inc | 10.717 | 3 Mio. $ | 0,65 % |
| 41 | Oracle Corp | 20.270 | 3 Mio. $ | 0,65 % |
| 42 | Walmart Inc | 26.037 | 2,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 43 | Citigroup Inc | 21.044 | 2,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 44 | WESTERN DIGITAL CORP | 4.554 | 2,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 45 | Deere & Co | 4.466 | 2,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 46 | Analog Devices Inc | 6.975 | 2,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 47 | Corning Inc | 10.747 | 2,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 48 | Stryker Corp | 8.716 | 2,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 49 | Morgan Stanley | 12.378 | 2,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 50 | NXP Semiconductors NV | 9.094 | 2,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 51 | ServiceNow Inc | 24.926 | 2,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 52 | Bristol-Myers Squibb Co | 42.839 | 2,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 53 | Walt Disney Co/The | 25.626 | 2,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 54 | VENTAS INC | 26.485 | 2,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 55 | Arthur J Gallagher & Co | 10.202 | 2,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 56 | Mondelez International Inc | 40.348 | 2,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 57 | Eaton Corp PLC | 5.080 | 2,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 58 | Ross Stores Inc | 10.084 | 2,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 59 | US Bancorp | 35.275 | 2,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 60 | Chipotle Mexican Grill Inc | 61.904 | 2,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 61 | Sempra | 22.469 | 2,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 62 | Arista Networks Inc | 12.247 | 2,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 63 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 6.271 | 2,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 64 | Equinix Inc | 1.952 | 2 Mio. $ | 0,44 % |
| 65 | Entergy Corp | 17.167 | 2 Mio. $ | 0,43 % |
| 66 | GE VERNOVA INC | 1.667 | 2 Mio. $ | 0,43 % |
| 67 | Vertiv Holdings Co | 5.813 | 1,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 68 | Capital One Financial Corp | 9.696 | 1,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 69 | Yum! Brands Inc | 12.032 | 1,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 70 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 3.048 | 1,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 71 | Fifth Third Bancorp | 33.715 | 1,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 72 | American Express Co | 5.579 | 1,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 73 | Edwards Lifesciences Corp | 20.701 | 1,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 74 | Linde PLC | 3.566 | 1,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 75 | Southern Co/The | 18.899 | 1,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 76 | Baker Hughes Co | 31.549 | 1,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 77 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 3.456 | 1,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 78 | Corpay Inc | 5.142 | 1,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 79 | Welltower Inc | 7.505 | 1,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 80 | Palantir Technologies Inc | 14.303 | 1,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 81 | ConocoPhillips | 15.865 | 1,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 82 | Dover Corp | 7.306 | 1,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 83 | AutoZone Inc | 507 | 1,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 84 | TransDigm Group Inc | 1.181 | 1,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 85 | Accenture PLC | 11.997 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 86 | Cigna Group/The | 5.338 | 1,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 87 | Burlington Stores Inc | 4.626 | 1,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 88 | Sandisk Corp | 624 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 89 | Keurig Dr Pepper Inc | 42.269 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 90 | Booking Holdings Inc | 7.695 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 91 | Medtronic PLC | 17.280 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 92 | Affirm Holdings Inc | 16.503 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 93 | Cadence Design Systems Inc | 3.579 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 94 | Union Pacific Corp | 4.911 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 95 | FedEx Corp | 4.210 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 96 | Waters Corp | 3.238 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 97 | United Rentals Inc | 1.044 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 98 | Carnival Corp Ltd | 40.871 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 99 | PPG Industries Inc | 9.577 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 100 | Netflix Inc | 16.191 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,5 %
- Finanzen 11,4 %
- Zyklischer Konsum 10,6 %
- Kommunikation 9,5 %
- Gesundheit 8,8 %
- Industrie 7,7 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Energie 2,6 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,6 %
- Nicht zugeordnet 2,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Niederlande 0,6 %
- Irland 0,3 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 146 | 447,5 Mio. $ | 98,98 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 3 | Irland | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 579.157 $ | 0,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Hedged Equity Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000071403