Zusammensetzung von Dimensional U.S. Small Cap ETF
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- Nettovermögen
- 14 Mrd. $ davon 14 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 2.107 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 2,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Etsy Inc | 285.252 | 18,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 202 | Axalta Coating Systems Ltd | 645.307 | 18,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 203 | Portland General Electric Co | 353.223 | 18,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 204 | Coeur Mining Inc | 1.020.539 | 18,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 205 | Revvity Inc | 211.082 | 18,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 206 | Flagstar Bank NA | 1.307.598 | 18,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 207 | Acushnet Holdings Corp | 187.506 | 18,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 208 | California Resources Corp | 265.407 | 18,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 209 | Genpact Ltd | 520.936 | 18,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 210 | Globus Medical Inc | 199.853 | 18 Mio. $ | 0,13 % |
| 211 | American Airlines Group Inc | 1.535.936 | 18 Mio. $ | 0,13 % |
| 212 | Lantheus Holdings Inc | 212.338 | 18 Mio. $ | 0,13 % |
| 213 | ADT Inc | 2.385.499 | 18 Mio. $ | 0,13 % |
| 214 | Mosaic Co/The | 771.904 | 18 Mio. $ | 0,13 % |
| 215 | Century Aluminum Co | 302.186 | 18 Mio. $ | 0,13 % |
| 216 | SM Energy Co | 575.229 | 17,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 217 | Credit Acceptance Corp | 35.259 | 17,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 218 | Hancock Whitney Corp | 263.598 | 17,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 219 | Cleveland-Cliffs Inc | 1.743.220 | 17,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 220 | Magnolia Oil & Gas Corp | 586.749 | 17,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 221 | FTI Consulting Inc | 98.906 | 17,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 222 | Liberty Energy Inc | 523.013 | 17,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 223 | CNX Resources Corp | 453.193 | 17,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 224 | Black Hills Corp | 233.860 | 17,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 225 | Bruker Corp | 478.902 | 17,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 226 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 215.877 | 17,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 227 | MSC Industrial Direct Co Inc | 171.545 | 17,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 228 | Roivant Sciences Ltd | 614.692 | 17,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 229 | Teleflex Inc | 141.254 | 17,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 230 | Tetra Tech Inc | 541.290 | 17,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 231 | Landstar System Inc | 95.017 | 17,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 232 | Viatris Inc | 1.165.738 | 17,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 233 | Post Holdings Inc | 165.782 | 17,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 234 | SiteOne Landscape Supply Inc | 137.457 | 17,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 235 | Cipher Digital Inc | 976.396 | 17,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 236 | Campbell's Company/The | 833.100 | 17,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 237 | Bank OZK | 358.915 | 17,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 238 | Esab Corp | 175.687 | 17,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 239 | Encompass Health Corp | 172.153 | 17,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 240 | Alkermes PLC | 507.864 | 17,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 241 | MarketAxess Holdings Inc | 108.700 | 17,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 242 | Grand Canyon Education Inc | 100.970 | 17,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 243 | Evercore Inc | 53.096 | 17,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 244 | Axos Financial Inc | 176.452 | 17 Mio. $ | 0,12 % |
| 245 | Mercury General Corp | 173.891 | 16,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 246 | Home BancShares Inc/AR | 628.428 | 16,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 247 | Wynn Resorts Ltd | 157.357 | 16,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 248 | IPG Photonics Corp | 141.139 | 16,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 249 | Parsons Corp | 332.937 | 16,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 250 | Medpace Holdings Inc | 40.081 | 16,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 251 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 193.903 | 16,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 252 | Brunswick Corp/DE | 210.876 | 16,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 253 | Atlantic Union Bankshares Corp | 444.078 | 16,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 254 | White Mountains Insurance Group Ltd | 7.480 | 16,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 255 | Macy's Inc | 853.951 | 16,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 256 | Diodes Inc | 155.660 | 16,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 257 | OPENLANE Inc | 529.993 | 16,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 258 | Balchem Corp | 102.872 | 16,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 259 | Lyft Inc | 1.174.911 | 16,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 260 | Chemed Corp | 38.907 | 16,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 261 | Lazard Inc | 340.603 | 16,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 262 | Garrett Motion Inc | 645.028 | 16,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 263 | Telephone and Data Systems Inc | 365.280 | 16,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 264 | ONE Gas Inc | 184.390 | 16,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 265 | Stanley Black & Decker Inc | 210.438 | 16,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 266 | Crocs Inc | 161.188 | 16,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 267 | Spire Inc | 179.976 | 16,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 268 | PBF Energy Inc | 378.302 | 16,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 269 | EPAM Systems Inc | 143.558 | 16,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 270 | Knife River Corp | 176.426 | 16,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 271 | Vontier Corp | 454.690 | 16,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 272 | Floor & Decor Holdings Inc | 334.311 | 16,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 273 | LKQ Corp | 512.302 | 16,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 274 | Boot Barn Holdings Inc | 94.297 | 16,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 275 | Louisiana-Pacific Corp | 223.580 | 16,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 276 | Chord Energy Corp | 110.615 | 16,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 277 | UFP Industries Inc | 179.897 | 16,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 278 | Associated Banc-Corp | 570.625 | 16,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 279 | Janus Henderson Group PLC | 311.205 | 16,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 280 | Assured Guaranty Ltd | 196.052 | 16,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 281 | Bio-Techne Corp | 290.137 | 16,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 282 | WEX Inc | 105.977 | 15,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 283 | Align Technology Inc | 90.473 | 15,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 284 | Selective Insurance Group Inc | 189.177 | 15,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 285 | Victory Capital Holdings Inc | 202.276 | 15,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 286 | Leonardo DRS Inc | 390.422 | 15,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 287 | Uranium Energy Corp | 1.064.115 | 15,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 288 | Bio-Rad Laboratories Inc | 56.358 | 15,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 289 | Dillard's Inc | 27.652 | 15,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 290 | Eastern Bankshares Inc | 777.010 | 15,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 291 | Amdocs Ltd | 242.436 | 15,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 292 | UiPath Inc | 1.515.265 | 15,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 293 | Fortune Brands Innovations Inc | 380.851 | 15,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 294 | RLI Corp | 297.913 | 15,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 295 | Gentex Corp | 666.674 | 15,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 296 | AptarGroup Inc | 124.560 | 15,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 297 | Comstock Resources Inc | 884.218 | 15,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 298 | Casella Waste Systems Inc | 193.541 | 15,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 299 | Madison Square Garden Sports Corp | 44.737 | 15,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 300 | ExlService Holdings Inc | 479.241 | 15,3 Mio. $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 0,7 %
- Energie 0,7 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Technologie 0,5 %
- Gesundheit 0,4 %
- Nicht zugeordnet 97,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,8 %
- Bermuda 1,4 %
- Irland 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Jersey 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Guernsey 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Monaco 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.030 | 13,4 Mrd. $ | 95,76 % |
| 2 | Bermuda | 23 | 199,6 Mio. $ | 1,42 % |
| 3 | Irland | 9 | 94,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 7 | 58,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 5 | Jersey | 5 | 40,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 6 | Marshallinseln | 5 | 36,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 7 | Kaimaninseln | 6 | 34,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 26,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 9 | Kanada | 5 | 22 Mio. $ | 0,16 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 15,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 2 | 15,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 12 | Monaco | 1 | 13,8 Mio. $ | 0,10 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Dimensional U.S. Small Cap ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000070906