Composition de Dimensional U.S. Small Cap ETF
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- Actif net
- 15,3 Md $ dont 15,3 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 2 044 dans 18 pays
- 10 premières
- 2,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Essent Group Ltd | 317 241 | 20,9 M $ | 0,14 % |
| 202 | Noble Corp PLC | 493 427 | 20,9 M $ | 0,14 % |
| 203 | Archrock Inc | 583 612 | 20,9 M $ | 0,14 % |
| 204 | Floor & Decor Holdings Inc | 360 848 | 20,8 M $ | 0,14 % |
| 205 | Home BancShares Inc/AR | 666 013 | 20,7 M $ | 0,14 % |
| 206 | Credit Acceptance Corp | 36 279 | 20,6 M $ | 0,13 % |
| 207 | Ingredion Inc | 207 494 | 20,6 M $ | 0,13 % |
| 208 | Victory Capital Holdings Inc | 208 089 | 20,6 M $ | 0,13 % |
| 209 | Matador Resources Co | 411 996 | 20,6 M $ | 0,13 % |
| 210 | American Financial Group Inc/OH | 144 741 | 20,5 M $ | 0,13 % |
| 211 | AGCO Corp | 200 688 | 20,5 M $ | 0,13 % |
| 212 | Teleflex Inc | 149 534 | 20,4 M $ | 0,13 % |
| 213 | Chord Energy Corp | 145 365 | 20,4 M $ | 0,13 % |
| 214 | Eagle Materials Inc | 99 091 | 20,3 M $ | 0,13 % |
| 215 | Cirrus Logic Inc | 156 996 | 20,3 M $ | 0,13 % |
| 216 | GARRETT MOTION INC | 650 987 | 20,3 M $ | 0,13 % |
| 217 | Morningstar Inc | 105 177 | 20,3 M $ | 0,13 % |
| 218 | FactSet Research Systems Inc | 76 619 | 20,2 M $ | 0,13 % |
| 219 | Middleby Corp/The | 150 725 | 20,1 M $ | 0,13 % |
| 220 | Everus Construction Group Inc | 159 517 | 20 M $ | 0,13 % |
| 221 | Allegro MicroSystems Inc | 482 007 | 20 M $ | 0,13 % |
| 222 | Genpact Ltd | 566 689 | 19,9 M $ | 0,13 % |
| 223 | Paylocity Holding Corp | 144 533 | 19,9 M $ | 0,13 % |
| 224 | Ameris Bancorp | 228 317 | 19,9 M $ | 0,13 % |
| 225 | Amdocs Ltd | 357 099 | 19,9 M $ | 0,13 % |
| 226 | Atlantic Union Bankshares Corp | 467 518 | 19,8 M $ | 0,13 % |
| 227 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 283 947 | 19,8 M $ | 0,13 % |
| 228 | Transocean Ltd | 3 717 075 | 19,8 M $ | 0,13 % |
| 229 | Procore Technologies Inc | 360 427 | 19,7 M $ | 0,13 % |
| 230 | Weatherford International PLC | 224 149 | 19,7 M $ | 0,13 % |
| 231 | AAON Inc | 220 717 | 19,7 M $ | 0,13 % |
| 232 | New Jersey Resources Corp | 339 199 | 19,6 M $ | 0,13 % |
| 233 | Owens Corning | 141 363 | 19,6 M $ | 0,13 % |
| 234 | Mercury General Corp | 183 153 | 19,6 M $ | 0,13 % |
| 235 | UiPath Inc | 1 537 336 | 19,6 M $ | 0,13 % |
| 236 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 1 070 643 | 19,6 M $ | 0,13 % |
| 237 | SAIA INC | 56 403 | 19,6 M $ | 0,13 % |
| 238 | Acushnet Holdings Corp | 193 546 | 19,6 M $ | 0,13 % |
| 239 | Baxter International Inc | 747 950 | 19,6 M $ | 0,13 % |
| 240 | LKQ Corp | 870 298 | 19,5 M $ | 0,13 % |
| 241 | PriceSmart Inc | 100 610 | 19,5 M $ | 0,13 % |
| 242 | Flagstar Bank NA | 1 371 276 | 19,5 M $ | 0,13 % |
| 243 | Lyft Inc | 1 228 084 | 19,5 M $ | 0,13 % |
| 244 | SentinelOne Inc | 1 017 048 | 19,4 M $ | 0,13 % |
| 245 | Globus Medical Inc | 245 718 | 19,4 M $ | 0,13 % |
| 246 | LEONARDO DRS INC | 420 239 | 19,4 M $ | 0,13 % |
| 247 | Ormat Technologies Inc | 198 147 | 19,3 M $ | 0,13 % |
| 248 | Vicor Corp | 93 104 | 19,3 M $ | 0,13 % |
| 249 | Bank OZK | 375 179 | 19,2 M $ | 0,13 % |
| 250 | Ralliant Corp | 292 635 | 19,1 M $ | 0,13 % |
| 251 | Avery Dennison Corp | 112 701 | 19,1 M $ | 0,13 % |
| 252 | Nexstar Media Group Inc | 100 060 | 19,1 M $ | 0,12 % |
| 253 | ADT Inc | 2 490 904 | 19 M $ | 0,12 % |
| 254 | Penumbra Inc | 59 193 | 19 M $ | 0,12 % |
| 255 | GXO Logistics Inc | 378 848 | 19 M $ | 0,12 % |
| 256 | Axos Financial Inc | 187 382 | 19 M $ | 0,12 % |
| 257 | Modine Manufacturing Co | 94 404 | 19 M $ | 0,12 % |
| 258 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 84 642 | 18,9 M $ | 0,12 % |
| 259 | Selective Insurance Group Inc | 198 419 | 18,8 M $ | 0,12 % |
| 260 | Murphy Oil Corp | 472 232 | 18,8 M $ | 0,12 % |
| 261 | Kodiak Gas Services Inc | 317 956 | 18,7 M $ | 0,12 % |
| 262 | RLI Corp | 304 800 | 18,7 M $ | 0,12 % |
| 263 | Mercury Systems Inc | 191 739 | 18,6 M $ | 0,12 % |
| 264 | Lumen Technologies Inc | 2 907 924 | 18,6 M $ | 0,12 % |
| 265 | Dropbox Inc | 569 726 | 18,6 M $ | 0,12 % |
| 266 | Landstar System Inc | 106 091 | 18,5 M $ | 0,12 % |
| 267 | Magnolia Oil & Gas Corp | 719 063 | 18,5 M $ | 0,12 % |
| 268 | Wayfair Inc | 217 358 | 18,5 M $ | 0,12 % |
| 269 | Valaris Ltd | 232 328 | 18,4 M $ | 0,12 % |
| 270 | Portland General Electric Co | 372 495 | 18,4 M $ | 0,12 % |
| 271 | ACI Worldwide Inc | 319 149 | 18,3 M $ | 0,12 % |
| 272 | Penske Automotive Group Inc | 84 196 | 18,3 M $ | 0,12 % |
| 273 | Casella Waste Systems Inc | 203 948 | 18,3 M $ | 0,12 % |
| 274 | AAR Corp | 130 393 | 18,3 M $ | 0,12 % |
| 275 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 63 276 | 18,2 M $ | 0,12 % |
| 276 | Sonoco Products Co | 321 795 | 18,1 M $ | 0,12 % |
| 277 | MP MATERIALS CORP | 436 240 | 18 M $ | 0,12 % |
| 278 | Albertsons Cos Inc | 1 558 472 | 18 M $ | 0,12 % |
| 279 | Bread Financial Holdings Inc | 166 213 | 18 M $ | 0,12 % |
| 280 | 10X Genomics Inc | 379 926 | 18 M $ | 0,12 % |
| 281 | Eastern Bankshares Inc | 781 242 | 17,9 M $ | 0,12 % |
| 282 | Balchem Corp | 106 819 | 17,9 M $ | 0,12 % |
| 283 | Universal Health Services Inc | 105 486 | 17,8 M $ | 0,12 % |
| 284 | Associated Banc-Corp | 573 210 | 17,7 M $ | 0,12 % |
| 285 | Science Applications International Corp | 151 031 | 17,7 M $ | 0,12 % |
| 286 | Granite Construction Inc | 146 029 | 17,7 M $ | 0,12 % |
| 287 | VF Corp | 1 231 268 | 17,6 M $ | 0,12 % |
| 288 | Piper Sandler Cos | 232 202 | 17,6 M $ | 0,12 % |
| 289 | SLM Corp | 676 778 | 17,6 M $ | 0,11 % |
| 290 | Dutch Bros Inc | 266 217 | 17,5 M $ | 0,11 % |
| 291 | A O Smith Corp | 290 985 | 17,5 M $ | 0,11 % |
| 292 | Paycom Software Inc | 106 378 | 17,4 M $ | 0,11 % |
| 293 | Black Hills Corp | 244 376 | 17,4 M $ | 0,11 % |
| 294 | AECOM | 239 579 | 17,3 M $ | 0,11 % |
| 295 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 231 604 | 17,3 M $ | 0,11 % |
| 296 | VAXCYTE INC | 320 390 | 17,3 M $ | 0,11 % |
| 297 | Brunswick Corp/DE | 218 128 | 17,2 M $ | 0,11 % |
| 298 | Sprouts Farmers Market Inc | 197 323 | 17,2 M $ | 0,11 % |
| 299 | Novanta Inc | 120 470 | 17,2 M $ | 0,11 % |
| 300 | Alaska Air Group Inc | 361 669 | 17,2 M $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Énergie 0,6 %
- Santé 0,4 %
- Industrie 0,3 %
- Technologie 0,2 %
- Matériaux 0,2 %
- Consommation de base 0,2 %
- Non attribué 98,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,8 %
- Bermudes 1,6 %
- Irlande 0,6 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Porto Rico 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Guernesey 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Israël 0,1 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 970 | 14,6 Md $ | 95,82 % |
| 2 | Bermudes | 23 | 237 M $ | 1,55 % |
| 3 | Irlande | 9 | 98,8 M $ | 0,65 % |
| 4 | Royaume-Uni | 9 | 60,5 M $ | 0,40 % |
| 5 | Îles Marshall | 6 | 53,9 M $ | 0,35 % |
| 6 | Porto Rico | 3 | 30,3 M $ | 0,20 % |
| 7 | Canada | 4 | 26,7 M $ | 0,17 % |
| 8 | Jersey | 4 | 24,7 M $ | 0,16 % |
| 9 | Guernesey | 1 | 19,9 M $ | 0,13 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 2 | 15,4 M $ | 0,10 % |
| 11 | Îles Caïmans | 4 | 15 M $ | 0,10 % |
| 12 | Israël | 1 | 14,3 M $ | 0,09 % |
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