Zusammensetzung von Dimensional U.S. Small Cap ETF
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- Nettovermögen
- 15,3 Mrd. $ davon 15,3 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 2.044 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 2,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Jefferies Financial Group Inc | 313.886 | 17,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 302 | ESAB CORP | 198.011 | 17,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 303 | CNX Resources Corp | 477.358 | 17,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 304 | H&R Block Inc | 387.131 | 17 Mio. $ | 0,11 % |
| 305 | Radian Group Inc | 436.998 | 17 Mio. $ | 0,11 % |
| 306 | Sensient Technologies Corp | 137.755 | 17 Mio. $ | 0,11 % |
| 307 | Evercore Inc | 52.891 | 17 Mio. $ | 0,11 % |
| 308 | Merit Medical Systems Inc | 198.844 | 16,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 309 | Resideo Technologies Inc | 492.602 | 16,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 310 | Vail Resorts Inc | 112.331 | 16,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 311 | VSE Corp | 86.183 | 16,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 312 | Ryder System Inc | 65.257 | 16,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 313 | Herc Holdings Inc | 110.957 | 16,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 314 | First BanCorp/Puerto Rico | 575.552 | 16,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 315 | Builders FirstSource Inc | 250.046 | 16,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 316 | Cheesecake Factory Inc/The | 163.668 | 16,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 317 | SM Energy Co | 510.120 | 16,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 318 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 488.770 | 16,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 319 | Oceaneering International Inc | 339.524 | 16,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 320 | Louisiana-Pacific Corp | 228.278 | 16,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 321 | Dillard's Inc | 27.996 | 16,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 322 | CSW INDUSTRIALS INC | 51.572 | 16,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 323 | Chefs' Warehouse Inc/The | 142.546 | 16,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 324 | Belden Inc | 132.521 | 16,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 325 | Gentex Corp | 703.683 | 16,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 326 | Pinterest Inc | 684.059 | 16,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 327 | Loar Holdings Inc | 239.885 | 16,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 328 | Sirius XM Holdings Inc | 552.237 | 16,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 329 | Dycom Industries Inc | 40.784 | 16,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 330 | First Financial Bankshares Inc | 464.667 | 16,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 331 | Iridium Communications Inc | 343.633 | 16,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 332 | WSFS Financial Corp | 202.245 | 16,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 333 | MYR Group Inc | 48.589 | 16,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 334 | White Mountains Insurance Group Ltd | 7.718 | 16,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 335 | Assured Guaranty Ltd | 195.463 | 16,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 336 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 346.894 | 16,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 337 | ACM Research Inc | 204.409 | 16 Mio. $ | 0,10 % |
| 338 | Federated Hermes Inc | 267.416 | 16 Mio. $ | 0,10 % |
| 339 | Core & Main Inc | 364.607 | 16 Mio. $ | 0,10 % |
| 340 | International Seaways Inc | 166.465 | 16 Mio. $ | 0,10 % |
| 341 | Sotera Health Co | 896.380 | 16 Mio. $ | 0,10 % |
| 342 | Cathay General Bancorp | 252.291 | 15,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 343 | Virtu Financial Inc | 270.550 | 15,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 344 | Qualys Inc | 109.692 | 15,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 345 | Rush Enterprises Inc | 198.972 | 15,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 346 | Planet Labs PBC | 775.067 | 15,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 347 | ServisFirst Bancshares Inc | 176.788 | 15,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 348 | RadNet Inc | 247.996 | 15,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 349 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 152.728 | 15,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 350 | Sezzle Inc | 102.040 | 15,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 351 | Cabot Corp | 178.940 | 15,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 352 | WesBanco Inc | 380.196 | 15,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 353 | FTI Consulting Inc | 98.678 | 15,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 354 | Post Holdings Inc | 171.873 | 15,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 355 | Moelis & Co | 234.195 | 15,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 356 | Birkenstock Holding Plc | 404.953 | 15,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 357 | Parsons Corp | 354.547 | 15,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 358 | Fulton Financial Corp | 643.023 | 15,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 359 | WYNN RESORTS LTD | 157.340 | 15,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 360 | Clear Secure Inc | 282.302 | 15,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 361 | UFP Industries Inc | 178.893 | 15,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 362 | Enphase Energy Inc | 413.084 | 15,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 363 | Zeta Global Holdings Corp | 716.095 | 15,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 364 | KBR Inc | 422.235 | 15,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 365 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 149.520 | 15,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 366 | Box Inc | 489.701 | 15,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 367 | Abercrombie & Fitch Co | 155.185 | 15,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 368 | Valvoline Inc | 401.806 | 15,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 369 | International Bancshares Corp | 201.364 | 15,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 370 | Travel + Leisure Co | 201.935 | 15,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 371 | Itron Inc | 153.352 | 15,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 372 | PTC Therapeutics Inc | 224.327 | 15,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 373 | Remitly Global Inc | 669.164 | 15,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 374 | ONE Gas Inc | 196.078 | 15,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 375 | Silicon Laboratories Inc | 69.943 | 15,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 376 | SkyWest Inc | 141.826 | 15,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 377 | Fortune Brands Innovations Inc | 306.567 | 15,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 378 | Genworth Financial Inc | 1.534.502 | 15,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 379 | Pegasystems Inc | 493.115 | 15,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 380 | Perimeter Solutions Inc | 491.449 | 15 Mio. $ | 0,10 % |
| 381 | Coeur Mining Inc | 1.002.877 | 15 Mio. $ | 0,10 % |
| 382 | LAZARD INC | 351.865 | 14,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 383 | Sphere Entertainment Co | 104.033 | 14,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 384 | Frontdoor Inc | 205.047 | 14,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 385 | Kontoor Brands Inc | 177.823 | 14,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 386 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 175.306 | 14,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 387 | Brink's Co/The | 125.196 | 14,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 388 | Korn Ferry | 180.233 | 14,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 389 | Vishay Intertechnology Inc | 430.667 | 14,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 390 | California Resources Corp | 279.780 | 14,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 391 | Mattel Inc | 975.424 | 14,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 392 | Dynatrace Inc | 331.765 | 14,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 393 | LivaNova PLC | 183.472 | 14,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 394 | Boot Barn Holdings Inc | 98.681 | 14,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 395 | Spire Inc | 183.481 | 14,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 396 | Grand Canyon Education Inc | 100.778 | 14,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 397 | Franklin Electric Co Inc | 139.831 | 14,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 398 | CVB Financial Corp | 653.586 | 14,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 399 | Vontier Corp | 454.587 | 14,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 400 | PVH Corp | 168.248 | 14,6 Mio. $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 0,6 %
- Gesundheit 0,4 %
- Industrie 0,3 %
- Technologie 0,2 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Basiskonsum 0,2 %
- Nicht zugeordnet 98,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,8 %
- Bermuda 1,6 %
- Irland 0,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Guernsey 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Israel 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.970 | 14,6 Mrd. $ | 95,82 % |
| 2 | Bermuda | 23 | 237 Mio. $ | 1,55 % |
| 3 | Irland | 9 | 98,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 9 | 60,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 5 | Marshallinseln | 6 | 53,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 6 | Puerto Rico | 3 | 30,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 7 | Kanada | 4 | 26,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 8 | Jersey | 4 | 24,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 9 | Guernsey | 1 | 19,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 2 | 15,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 11 | Kaimaninseln | 4 | 15 Mio. $ | 0,10 % |
| 12 | Israel | 1 | 14,3 Mio. $ | 0,09 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Dimensional U.S. Small Cap ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000070906