Zusammensetzung von LVIP State Street Nasdaq-100 Index Fund
ISIN US53500Q5696
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- Nettovermögen
- 176,5 Mio. $ davon 174,1 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 102 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 44,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 66.161 | 13,2 Mio. $ | 7,50 % |
| 2 | Apple Inc | 40.154 | 11,6 Mio. $ | 6,58 % |
| 3 | Micron Technology Inc | 8.512 | 9,8 Mio. $ | 5,57 % |
| 4 | Microsoft Corp | 20.309 | 7,6 Mio. $ | 4,29 % |
| 5 | Advanced Micro Devices Inc | 12.307 | 7,1 Mio. $ | 4,05 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 29.409 | 7 Mio. $ | 3,97 % |
| 7 | Tesla Inc | 13.657 | 5,7 Mio. $ | 3,26 % |
| 8 | Alphabet Inc | 15.922 | 5,7 Mio. $ | 3,22 % |
| 9 | Intel Corp | 37.934 | 5,3 Mio. $ | 3,00 % |
| 10 | Alphabet Inc | 14.916 | 5,3 Mio. $ | 2,99 % |
| 11 | Broadcom Inc | 12.962 | 4,9 Mio. $ | 2,77 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 8.096 | 4,6 Mio. $ | 2,58 % |
| 13 | Applied Materials Inc | 5.992 | 4,3 Mio. $ | 2,46 % |
| 14 | Walmart Inc | 36.818 | 4,2 Mio. $ | 2,36 % |
| 15 | Lam Research Corp | 9.439 | 4,1 Mio. $ | 2,32 % |
| 16 | CISCO SYSTEMS INC | 29.748 | 3,5 Mio. $ | 1,98 % |
| 17 | Costco Wholesale Corp | 3.348 | 3,1 Mio. $ | 1,77 % |
| 18 | KLA Corp | 9.859 | 3 Mio. $ | 1,69 % |
| 19 | Sandisk Corp | 1.118 | 2,5 Mio. $ | 1,44 % |
| 20 | Netflix Inc | 31.781 | 2,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 21 | Palo Alto Networks Inc | 6.159 | 2,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 22 | Texas Instruments Inc | 6.869 | 2 Mio. $ | 1,16 % |
| 23 | Palantir Technologies Inc | 17.330 | 2 Mio. $ | 1,15 % |
| 24 | Marvell Technology Inc | 6.603 | 2 Mio. $ | 1,11 % |
| 25 | Linde PLC | 3.490 | 1,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 26 | WESTERN DIGITAL CORP | 2.601 | 1,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 27 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1.692 | 1,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 28 | Amgen Inc | 4.073 | 1,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 29 | QUALCOMM Inc | 7.955 | 1,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 30 | Crowdstrike Holdings Inc | 1.921 | 1,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 31 | Analog Devices Inc | 3.676 | 1,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 32 | PepsiCo Inc | 10.316 | 1,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 33 | ASML Holding NV | 692 | 1,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 34 | T-Mobile US Inc | 8.168 | 1,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 35 | AppLovin Corp | 2.308 | 1,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 36 | Gilead Sciences Inc | 9.371 | 1,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 37 | ARM Holdings PLC | 3.200 | 1,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 38 | Intuitive Surgical Inc | 2.673 | 1,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 39 | Shopify Inc | 9.205 | 1,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 40 | Booking Holdings Inc | 5.848 | 1 Mio. $ | 0,59 % |
| 41 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.916 | 951.734,7 $ | 0,54 % |
| 42 | STARBUCKS CORP | 8.602 | 879.038,4 $ | 0,50 % |
| 43 | Fortinet Inc | 5.530 | 849.518,6 $ | 0,48 % |
| 44 | Cadence Design Systems Inc | 2.082 | 781.416,2 $ | 0,44 % |
| 45 | Marriott International Inc/MD | 1.990 | 737.474,1 $ | 0,42 % |
| 46 | Monster Beverage Corp | 7.382 | 709.557,8 $ | 0,40 % |
| 47 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 2.726 | 677.056,6 $ | 0,38 % |
| 48 | Automatic Data Processing Inc | 3.017 | 675.657,2 $ | 0,38 % |
| 49 | CSX Corp | 14.024 | 666.560,7 $ | 0,38 % |
| 50 | Comcast Corp | 26.890 | 660.149,5 $ | 0,37 % |
| 51 | Datadog Inc | 2.497 | 650.118,9 $ | 0,37 % |
| 52 | MERCADOLIBRE INC | 383 | 650.100,4 $ | 0,37 % |
| 53 | Synopsys Inc | 1.445 | 644.571,2 $ | 0,37 % |
| 54 | Adobe Inc | 3.051 | 625.516 $ | 0,35 % |
| 55 | Astera Labs Inc | 1.294 | 625.027,9 $ | 0,35 % |
| 56 | O'Reilly Automotive Inc | 6.255 | 576.023 $ | 0,33 % |
| 57 | DoorDash Inc | 3.105 | 572.965,7 $ | 0,32 % |
| 58 | Teradyne Inc | 1.182 | 571.898,9 $ | 0,32 % |
| 59 | American Electric Power Co Inc | 4.107 | 561.878,7 $ | 0,32 % |
| 60 | Mondelez International Inc | 9.688 | 560.353,9 $ | 0,32 % |
| 61 | Intuit Inc | 2.065 | 538.965 $ | 0,31 % |
| 62 | NXP Semiconductors NV | 1.906 | 535.643,2 $ | 0,30 % |
| 63 | Honeywell International Inc | 2.392 | 535.456,9 $ | 0,30 % |
| 64 | Honeywell Aerospace Inc | 2.391 | 528.602,3 $ | 0,30 % |
| 65 | Ross Stores Inc | 2.431 | 517.438,4 $ | 0,29 % |
| 66 | Cintas Corp | 3.020 | 513.641,6 $ | 0,29 % |
| 67 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 371 | 512.855,6 $ | 0,29 % |
| 68 | Warner Bros Discovery Inc | 18.923 | 504.487,2 $ | 0,29 % |
| 69 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 587 | 503.681,2 $ | 0,29 % |
| 70 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 778 | 485.114,1 $ | 0,27 % |
| 71 | PACCAR Inc | 3.972 | 477.116,6 $ | 0,27 % |
| 72 | Nebius Group NV | 1.664 | 459.546,9 $ | 0,26 % |
| 73 | Airbnb Inc | 3.154 | 451.337,4 $ | 0,26 % |
| 74 | Rocket Lab Corp | 4.368 | 444.007,2 $ | 0,25 % |
| 75 | Fastenal Co | 8.665 | 416.180 $ | 0,24 % |
| 76 | Baker Hughes Co | 7.488 | 415.584 $ | 0,24 % |
| 77 | Electronic Arts Inc | 1.893 | 388.140,7 $ | 0,22 % |
| 78 | PDD Holdings Inc | 5.041 | 384.527,5 $ | 0,22 % |
| 79 | Xcel Energy Inc | 4.712 | 378.373,6 $ | 0,21 % |
| 80 | Diamondback Energy Inc | 2.123 | 373.180,9 $ | 0,21 % |
| 81 | Microchip Technology Inc | 4.091 | 373.099,2 $ | 0,21 % |
| 82 | Ferrovial NV | 5.430 | 372.552,3 $ | 0,21 % |
| 83 | Exelon Corp | 7.723 | 360.046,3 $ | 0,20 % |
| 84 | Take-Two Interactive Software Inc | 1.401 | 350.222 $ | 0,20 % |
| 85 | Axon Enterprise Inc | 608 | 340.850,9 $ | 0,19 % |
| 86 | Old Dominion Freight Line Inc | 1.570 | 340.062 $ | 0,19 % |
| 87 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 3.365 | 336.735,6 $ | 0,19 % |
| 88 | CoreWeave Inc | 3.378 | 336.246,1 $ | 0,19 % |
| 89 | Keurig Dr Pepper Inc | 10.269 | 336.104,4 $ | 0,19 % |
| 90 | IDEXX Laboratories Inc | 595 | 313.231,8 $ | 0,18 % |
| 91 | Autodesk Inc | 1.593 | 309.711,1 $ | 0,18 % |
| 92 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 1.008 | 303.438,2 $ | 0,17 % |
| 93 | PayPal Holdings Inc | 6.658 | 287.492,4 $ | 0,16 % |
| 94 | Paychex Inc | 2.704 | 265.884,3 $ | 0,15 % |
| 95 | Roper Technologies Inc | 762 | 257.853,2 $ | 0,15 % |
| 96 | Thomson Reuters Corp | 2.876 | 234.920,5 $ | 0,13 % |
| 97 | GE HealthCare Technologies Inc | 3.433 | 219.746,3 $ | 0,12 % |
| 98 | Strategy Inc | 2.497 | 217.064,2 $ | 0,12 % |
| 99 | Kraft Heinz Co/The | 8.950 | 211.399 $ | 0,12 % |
| 100 | Copart Inc | 6.988 | 196.991,7 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 58,5 %
- Kommunikation 12,1 %
- Zyklischer Konsum 10,8 %
- Basiskonsum 6,0 %
- Gesundheit 3,6 %
- Industrie 2,5 %
- Versorger 1,1 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Energie 0,2 %
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 3,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,2 %
- Niederlande 1,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Kanada 0,7 %
- Uruguay 0,4 %
- Kaimaninseln 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 92 | 167,6 Mio. $ | 96,25 % |
| 2 | Niederlande | 4 | 2,7 Mio. $ | 1,58 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 4 | Kanada | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 650.100,4 $ | 0,37 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 384.527,5 $ | 0,22 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LVIP State Street Nasdaq-100 Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000070301