Zusammensetzung von LVIP SSGA Nasdaq-100 Index Fund
ISIN US53500Q5696
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- Nettovermögen
- 141,1 Mio. $ davon 139,2 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 101 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 46,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Atlassian Corp | 1.325 | 90.431,3 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 49,9 %
- Kommunikation 15,3 %
- Zyklischer Konsum 12,8 %
- Basiskonsum 8,3 %
- Gesundheit 5,1 %
- Industrie 3,3 %
- Versorger 1,5 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Energie 0,3 %
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 1,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,0 %
- Niederlande 1,2 %
- Kanada 1,0 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 93 | 135,1 Mio. $ | 97,01 % |
| 2 | Niederlande | 3 | 1,7 Mio. $ | 1,20 % |
| 3 | Kanada | 2 | 1,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 538.284,2 $ | 0,39 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 492.727,9 $ | 0,35 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LVIP SSGA Nasdaq-100 Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000070301