Composition de LVIP State Street Nasdaq-100 Index Fund
ISIN US53500Q5696
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- Actif net
- 176,5 M $ dont 174,1 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 102 dans 6 pays
- 10 premières
- 44,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 66 161 | 13,2 M $ | 7,50 % |
| 2 | Apple Inc | 40 154 | 11,6 M $ | 6,58 % |
| 3 | Micron Technology Inc | 8 512 | 9,8 M $ | 5,57 % |
| 4 | Microsoft Corp | 20 309 | 7,6 M $ | 4,29 % |
| 5 | Advanced Micro Devices Inc | 12 307 | 7,1 M $ | 4,05 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 29 409 | 7 M $ | 3,97 % |
| 7 | Tesla Inc | 13 657 | 5,7 M $ | 3,26 % |
| 8 | Alphabet Inc | 15 922 | 5,7 M $ | 3,22 % |
| 9 | Intel Corp | 37 934 | 5,3 M $ | 3,00 % |
| 10 | Alphabet Inc | 14 916 | 5,3 M $ | 2,99 % |
| 11 | Broadcom Inc | 12 962 | 4,9 M $ | 2,77 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 8 096 | 4,6 M $ | 2,58 % |
| 13 | Applied Materials Inc | 5 992 | 4,3 M $ | 2,46 % |
| 14 | Walmart Inc | 36 818 | 4,2 M $ | 2,36 % |
| 15 | Lam Research Corp | 9 439 | 4,1 M $ | 2,32 % |
| 16 | CISCO SYSTEMS INC | 29 748 | 3,5 M $ | 1,98 % |
| 17 | Costco Wholesale Corp | 3 348 | 3,1 M $ | 1,77 % |
| 18 | KLA Corp | 9 859 | 3 M $ | 1,69 % |
| 19 | Sandisk Corp | 1 118 | 2,5 M $ | 1,44 % |
| 20 | Netflix Inc | 31 781 | 2,3 M $ | 1,29 % |
| 21 | Palo Alto Networks Inc | 6 159 | 2,1 M $ | 1,19 % |
| 22 | Texas Instruments Inc | 6 869 | 2 M $ | 1,16 % |
| 23 | Palantir Technologies Inc | 17 330 | 2 M $ | 1,15 % |
| 24 | Marvell Technology Inc | 6 603 | 2 M $ | 1,11 % |
| 25 | Linde PLC | 3 490 | 1,8 M $ | 1,03 % |
| 26 | WESTERN DIGITAL CORP | 2 601 | 1,7 M $ | 0,94 % |
| 27 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1 692 | 1,6 M $ | 0,93 % |
| 28 | Amgen Inc | 4 073 | 1,5 M $ | 0,84 % |
| 29 | QUALCOMM Inc | 7 955 | 1,5 M $ | 0,83 % |
| 30 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 921 | 1,5 M $ | 0,83 % |
| 31 | Analog Devices Inc | 3 676 | 1,5 M $ | 0,83 % |
| 32 | PepsiCo Inc | 10 316 | 1,4 M $ | 0,79 % |
| 33 | ASML Holding NV | 692 | 1,4 M $ | 0,78 % |
| 34 | T-Mobile US Inc | 8 168 | 1,4 M $ | 0,78 % |
| 35 | AppLovin Corp | 2 308 | 1,2 M $ | 0,67 % |
| 36 | Gilead Sciences Inc | 9 371 | 1,2 M $ | 0,67 % |
| 37 | ARM Holdings PLC | 3 200 | 1,1 M $ | 0,64 % |
| 38 | Intuitive Surgical Inc | 2 673 | 1,1 M $ | 0,60 % |
| 39 | Shopify Inc | 9 205 | 1,1 M $ | 0,60 % |
| 40 | Booking Holdings Inc | 5 848 | 1 M $ | 0,59 % |
| 41 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1 916 | 951,7 k $ | 0,54 % |
| 42 | STARBUCKS CORP | 8 602 | 879 k $ | 0,50 % |
| 43 | Fortinet Inc | 5 530 | 849,5 k $ | 0,48 % |
| 44 | Cadence Design Systems Inc | 2 082 | 781,4 k $ | 0,44 % |
| 45 | Marriott International Inc/MD | 1 990 | 737,5 k $ | 0,42 % |
| 46 | Monster Beverage Corp | 7 382 | 709,6 k $ | 0,40 % |
| 47 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 2 726 | 677,1 k $ | 0,38 % |
| 48 | Automatic Data Processing Inc | 3 017 | 675,7 k $ | 0,38 % |
| 49 | CSX Corp | 14 024 | 666,6 k $ | 0,38 % |
| 50 | Comcast Corp | 26 890 | 660,1 k $ | 0,37 % |
| 51 | Datadog Inc | 2 497 | 650,1 k $ | 0,37 % |
| 52 | MERCADOLIBRE INC | 383 | 650,1 k $ | 0,37 % |
| 53 | Synopsys Inc | 1 445 | 644,6 k $ | 0,37 % |
| 54 | Adobe Inc | 3 051 | 625,5 k $ | 0,35 % |
| 55 | Astera Labs Inc | 1 294 | 625 k $ | 0,35 % |
| 56 | O'Reilly Automotive Inc | 6 255 | 576 k $ | 0,33 % |
| 57 | DoorDash Inc | 3 105 | 573 k $ | 0,32 % |
| 58 | Teradyne Inc | 1 182 | 571,9 k $ | 0,32 % |
| 59 | American Electric Power Co Inc | 4 107 | 561,9 k $ | 0,32 % |
| 60 | Mondelez International Inc | 9 688 | 560,4 k $ | 0,32 % |
| 61 | Intuit Inc | 2 065 | 539 k $ | 0,31 % |
| 62 | NXP Semiconductors NV | 1 906 | 535,6 k $ | 0,30 % |
| 63 | Honeywell International Inc | 2 392 | 535,5 k $ | 0,30 % |
| 64 | Honeywell Aerospace Inc | 2 391 | 528,6 k $ | 0,30 % |
| 65 | Ross Stores Inc | 2 431 | 517,4 k $ | 0,29 % |
| 66 | Cintas Corp | 3 020 | 513,6 k $ | 0,29 % |
| 67 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 371 | 512,9 k $ | 0,29 % |
| 68 | Warner Bros Discovery Inc | 18 923 | 504,5 k $ | 0,29 % |
| 69 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 587 | 503,7 k $ | 0,29 % |
| 70 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 778 | 485,1 k $ | 0,27 % |
| 71 | PACCAR Inc | 3 972 | 477,1 k $ | 0,27 % |
| 72 | Nebius Group NV | 1 664 | 459,5 k $ | 0,26 % |
| 73 | Airbnb Inc | 3 154 | 451,3 k $ | 0,26 % |
| 74 | Rocket Lab Corp | 4 368 | 444 k $ | 0,25 % |
| 75 | Fastenal Co | 8 665 | 416,2 k $ | 0,24 % |
| 76 | Baker Hughes Co | 7 488 | 415,6 k $ | 0,24 % |
| 77 | Electronic Arts Inc | 1 893 | 388,1 k $ | 0,22 % |
| 78 | PDD Holdings Inc | 5 041 | 384,5 k $ | 0,22 % |
| 79 | Xcel Energy Inc | 4 712 | 378,4 k $ | 0,21 % |
| 80 | Diamondback Energy Inc | 2 123 | 373,2 k $ | 0,21 % |
| 81 | Microchip Technology Inc | 4 091 | 373,1 k $ | 0,21 % |
| 82 | Ferrovial NV | 5 430 | 372,6 k $ | 0,21 % |
| 83 | Exelon Corp | 7 723 | 360 k $ | 0,20 % |
| 84 | Take-Two Interactive Software Inc | 1 401 | 350,2 k $ | 0,20 % |
| 85 | Axon Enterprise Inc | 608 | 340,9 k $ | 0,19 % |
| 86 | Old Dominion Freight Line Inc | 1 570 | 340,1 k $ | 0,19 % |
| 87 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 3 365 | 336,7 k $ | 0,19 % |
| 88 | CoreWeave Inc | 3 378 | 336,2 k $ | 0,19 % |
| 89 | Keurig Dr Pepper Inc | 10 269 | 336,1 k $ | 0,19 % |
| 90 | IDEXX Laboratories Inc | 595 | 313,2 k $ | 0,18 % |
| 91 | Autodesk Inc | 1 593 | 309,7 k $ | 0,18 % |
| 92 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 1 008 | 303,4 k $ | 0,17 % |
| 93 | PayPal Holdings Inc | 6 658 | 287,5 k $ | 0,16 % |
| 94 | Paychex Inc | 2 704 | 265,9 k $ | 0,15 % |
| 95 | Roper Technologies Inc | 762 | 257,9 k $ | 0,15 % |
| 96 | Thomson Reuters Corp | 2 876 | 234,9 k $ | 0,13 % |
| 97 | GE HealthCare Technologies Inc | 3 433 | 219,7 k $ | 0,12 % |
| 98 | Strategy Inc | 2 497 | 217,1 k $ | 0,12 % |
| 99 | Kraft Heinz Co/The | 8 950 | 211,4 k $ | 0,12 % |
| 100 | Copart Inc | 6 988 | 197 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Technologie 58,5 %
- Communication 12,1 %
- Consommation cyclique 10,8 %
- Consommation de base 6,0 %
- Santé 3,6 %
- Industrie 2,5 %
- Services publics 1,1 %
- Matériaux 1,0 %
- Énergie 0,2 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 3,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,2 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Canada 0,7 %
- Uruguay 0,4 %
- Îles Caïmans 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 92 | 167,6 M $ | 96,25 % |
| 2 | Pays-Bas | 4 | 2,7 M $ | 1,58 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 1,5 M $ | 0,84 % |
| 4 | Canada | 2 | 1,3 M $ | 0,74 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 650,1 k $ | 0,37 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 384,5 k $ | 0,22 % |
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