Zusammensetzung von Invesco NASDAQ 100 Index Fund
AIM Counselor Series Trust (Invesco Counselor Series Trust) · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 314,9 Mio. $ davon 305 Mio. $ in Aktien, 96,8 %
- Positionen
- 101 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 46,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 117.928 | 24,9 Mio. $ | 7,91 % |
| 2 | Apple Inc | 71.249 | 22,2 Mio. $ | 7,06 % |
| 3 | Microsoft Corp | 36.042 | 16,2 Mio. $ | 5,15 % |
| 4 | Micron Technology Inc | 15.082 | 14,6 Mio. $ | 4,65 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 52.100 | 14,1 Mio. $ | 4,48 % |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | 21.861 | 11,3 Mio. $ | 3,58 % |
| 7 | Alphabet Inc | 28.262 | 10,7 Mio. $ | 3,41 % |
| 8 | Tesla Inc | 24.230 | 10,6 Mio. $ | 3,35 % |
| 9 | Broadcom Inc | 23.016 | 10,3 Mio. $ | 3,27 % |
| 10 | Alphabet Inc | 26.397 | 9,9 Mio. $ | 3,16 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 14.320 | 9,1 Mio. $ | 2,88 % |
| 12 | Intel Corp | 66.802 | 7,7 Mio. $ | 2,43 % |
| 13 | Walmart Inc | 65.511 | 7,6 Mio. $ | 2,41 % |
| 14 | CISCO SYSTEMS INC | 52.846 | 6,4 Mio. $ | 2,02 % |
| 15 | Costco Wholesale Corp | 5.952 | 5,7 Mio. $ | 1,81 % |
| 16 | Lam Research Corp | 16.701 | 5,3 Mio. $ | 1,69 % |
| 17 | Netflix Inc | 56.501 | 4,9 Mio. $ | 1,54 % |
| 18 | Palantir Technologies Inc | 30.672 | 4,8 Mio. $ | 1,52 % |
| 19 | Applied Materials Inc | 10.645 | 4,8 Mio. $ | 1,52 % |
| 20 | Texas Instruments Inc | 12.153 | 3,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 21 | QUALCOMM Inc | 14.285 | 3,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 22 | KLA Corp | 1.759 | 3,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 23 | Sandisk Corp | 1.981 | 3,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 24 | Linde PLC | 6.218 | 3,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 25 | Palo Alto Networks Inc | 10.962 | 3,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 26 | T-Mobile US Inc | 14.799 | 2,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 27 | Analog Devices Inc | 6.560 | 2,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 28 | PepsiCo Inc | 18.365 | 2,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 29 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 2.931 | 2,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 30 | AppLovin Corp | 4.102 | 2,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 31 | Crowdstrike Holdings Inc | 3.362 | 2,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 32 | Amgen Inc | 7.195 | 2,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 33 | WESTERN DIGITAL CORP | 4.534 | 2,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 34 | Marvell Technology Inc | 11.629 | 2,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 35 | Gilead Sciences Inc | 16.561 | 2,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 36 | Honeywell International Inc | 8.497 | 2 Mio. $ | 0,64 % |
| 37 | Intuitive Surgical Inc | 4.741 | 2 Mio. $ | 0,64 % |
| 38 | Shopify Inc | 16.415 | 1,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 39 | ASML Holding NV | 1.175 | 1,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 40 | Booking Holdings Inc | 10.590 | 1,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 41 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 3.421 | 1,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 42 | STARBUCKS CORP | 15.266 | 1,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 43 | Adobe Inc | 5.484 | 1,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 44 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 4.877 | 1,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 45 | Cadence Design Systems Inc | 3.704 | 1,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 46 | Fortinet Inc | 9.922 | 1,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 47 | Marriott International Inc/MD | 3.552 | 1,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 48 | Intuit Inc | 3.736 | 1,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 49 | Synopsys Inc | 2.567 | 1,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 50 | Automatic Data Processing Inc | 5.403 | 1,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 51 | Comcast Corp | 48.154 | 1,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 52 | Monster Beverage Corp | 13.170 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 53 | MERCADOLIBRE INC | 682 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 54 | CSX Corp | 25.013 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 55 | NXP Semiconductors NV | 3.403 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 56 | Datadog Inc | 4.360 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 57 | Mondelez International Inc | 17.273 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 58 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 662 | 1 Mio. $ | 0,33 % |
| 59 | Ross Stores Inc | 4.367 | 1 Mio. $ | 0,32 % |
| 60 | O'Reilly Automotive Inc | 11.317 | 983.221 $ | 0,31 % |
| 61 | American Electric Power Co Inc | 7.312 | 926.211 $ | 0,29 % |
| 62 | Cintas Corp | 5.395 | 923.947,7 $ | 0,29 % |
| 63 | Warner Bros Discovery Inc | 33.586 | 907.157,9 $ | 0,29 % |
| 64 | DoorDash Inc | 5.553 | 884.537,4 $ | 0,28 % |
| 65 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1.406 | 864.380,7 $ | 0,27 % |
| 66 | Baker Hughes Co | 13.093 | 836.380,8 $ | 0,27 % |
| 67 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 950 | 812.212 $ | 0,26 % |
| 68 | PACCAR Inc | 7.121 | 785.944,8 $ | 0,25 % |
| 69 | PDD Holdings Inc | 9.023 | 761.902,1 $ | 0,24 % |
| 70 | Airbnb Inc | 5.608 | 747.602,5 $ | 0,24 % |
| 71 | Diamondback Energy Inc | 3.741 | 716.326,7 $ | 0,23 % |
| 72 | Microchip Technology Inc | 7.190 | 680.533,5 $ | 0,22 % |
| 73 | Fastenal Co | 15.181 | 671.000,2 $ | 0,21 % |
| 74 | Electronic Arts Inc | 3.311 | 667.894,9 $ | 0,21 % |
| 75 | Xcel Energy Inc | 8.338 | 662.871 $ | 0,21 % |
| 76 | Strategy Inc | 4.159 | 661.655,3 $ | 0,21 % |
| 77 | ARM Holdings PLC | 1.848 | 652.879,9 $ | 0,21 % |
| 78 | Autodesk Inc | 2.803 | 648.361,9 $ | 0,21 % |
| 79 | Ferrovial NV | 9.521 | 647.523,2 $ | 0,21 % |
| 80 | Old Dominion Freight Line Inc | 2.768 | 623.215,2 $ | 0,20 % |
| 81 | Exelon Corp | 13.535 | 617.737,4 $ | 0,20 % |
| 82 | IDEXX Laboratories Inc | 1.054 | 593.960,6 $ | 0,19 % |
| 83 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 6.232 | 565.180,1 $ | 0,18 % |
| 84 | Take-Two Interactive Software Inc | 2.448 | 548.743,7 $ | 0,17 % |
| 85 | PayPal Holdings Inc | 12.215 | 546.621,3 $ | 0,17 % |
| 86 | Keurig Dr Pepper Inc | 17.962 | 539.398,9 $ | 0,17 % |
| 87 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 1.765 | 532.994,7 $ | 0,17 % |
| 88 | Thomson Reuters Corp | 5.892 | 509.716,9 $ | 0,16 % |
| 89 | Axon Enterprise Inc | 1.063 | 476.989,4 $ | 0,15 % |
| 90 | Paychex Inc | 4.746 | 460.267,1 $ | 0,15 % |
| 91 | Roper Technologies Inc | 1.390 | 452.486,7 $ | 0,14 % |
| 92 | Copart Inc | 12.798 | 419.390,5 $ | 0,13 % |
| 93 | Workday Inc | 2.851 | 416.787,7 $ | 0,13 % |
| 94 | Kraft Heinz Co/The | 15.666 | 376.140,7 $ | 0,12 % |
| 95 | GE HealthCare Technologies Inc | 6.025 | 375.598,5 $ | 0,12 % |
| 96 | Dexcom Inc | 5.080 | 374.599,2 $ | 0,12 % |
| 97 | Cognizant Technology Solutions Corp | 6.327 | 352.761,9 $ | 0,11 % |
| 98 | Verisk Analytics Inc | 1.834 | 320.931,7 $ | 0,10 % |
| 99 | Insmed Inc | 2.850 | 304.693,5 $ | 0,10 % |
| 100 | Zscaler Inc | 2.174 | 303.773 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 57,2 %
- Kommunikation 13,4 %
- Zyklischer Konsum 11,6 %
- Basiskonsum 6,2 %
- Gesundheit 3,7 %
- Industrie 2,7 %
- Versorger 1,2 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Energie 0,2 %
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 2,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,0 %
- Niederlande 1,2 %
- Kanada 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Uruguay 0,4 %
- Kaimaninseln 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 92 | 295,8 Mio. $ | 96,97 % |
| 2 | Niederlande | 3 | 3,6 Mio. $ | 1,19 % |
| 3 | Kanada | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 761.902,1 $ | 0,25 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco NASDAQ 100 Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000069698