Composition d'Invesco NASDAQ 100 Index Fund
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- Actif net
- 314,9 M $ dont 305 M $ en actions, soit 96,8 %
- Positions
- 101 dans 6 pays
- 10 premières
- 46,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 117 928 | 24,9 M $ | 7,91 % |
| 2 | Apple Inc | 71 249 | 22,2 M $ | 7,06 % |
| 3 | Microsoft Corp | 36 042 | 16,2 M $ | 5,15 % |
| 4 | Micron Technology Inc | 15 082 | 14,6 M $ | 4,65 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 52 100 | 14,1 M $ | 4,48 % |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | 21 861 | 11,3 M $ | 3,58 % |
| 7 | Alphabet Inc | 28 262 | 10,7 M $ | 3,41 % |
| 8 | Tesla Inc | 24 230 | 10,6 M $ | 3,35 % |
| 9 | Broadcom Inc | 23 016 | 10,3 M $ | 3,27 % |
| 10 | Alphabet Inc | 26 397 | 9,9 M $ | 3,16 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 14 320 | 9,1 M $ | 2,88 % |
| 12 | Intel Corp | 66 802 | 7,7 M $ | 2,43 % |
| 13 | Walmart Inc | 65 511 | 7,6 M $ | 2,41 % |
| 14 | CISCO SYSTEMS INC | 52 846 | 6,4 M $ | 2,02 % |
| 15 | Costco Wholesale Corp | 5 952 | 5,7 M $ | 1,81 % |
| 16 | Lam Research Corp | 16 701 | 5,3 M $ | 1,69 % |
| 17 | Netflix Inc | 56 501 | 4,9 M $ | 1,54 % |
| 18 | Palantir Technologies Inc | 30 672 | 4,8 M $ | 1,52 % |
| 19 | Applied Materials Inc | 10 645 | 4,8 M $ | 1,52 % |
| 20 | Texas Instruments Inc | 12 153 | 3,7 M $ | 1,18 % |
| 21 | QUALCOMM Inc | 14 285 | 3,6 M $ | 1,14 % |
| 22 | KLA Corp | 1 759 | 3,4 M $ | 1,07 % |
| 23 | Sandisk Corp | 1 981 | 3,4 M $ | 1,07 % |
| 24 | Linde PLC | 6 218 | 3,1 M $ | 0,98 % |
| 25 | Palo Alto Networks Inc | 10 962 | 3,1 M $ | 0,98 % |
| 26 | T-Mobile US Inc | 14 799 | 2,8 M $ | 0,88 % |
| 27 | Analog Devices Inc | 6 560 | 2,7 M $ | 0,86 % |
| 28 | PepsiCo Inc | 18 365 | 2,6 M $ | 0,84 % |
| 29 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 2 931 | 2,6 M $ | 0,82 % |
| 30 | AppLovin Corp | 4 102 | 2,5 M $ | 0,80 % |
| 31 | Crowdstrike Holdings Inc | 3 362 | 2,5 M $ | 0,78 % |
| 32 | Amgen Inc | 7 195 | 2,4 M $ | 0,77 % |
| 33 | WESTERN DIGITAL CORP | 4 534 | 2,4 M $ | 0,76 % |
| 34 | Marvell Technology Inc | 11 629 | 2,4 M $ | 0,76 % |
| 35 | Gilead Sciences Inc | 16 561 | 2,2 M $ | 0,71 % |
| 36 | Honeywell International Inc | 8 497 | 2 M $ | 0,64 % |
| 37 | Intuitive Surgical Inc | 4 741 | 2 M $ | 0,64 % |
| 38 | Shopify Inc | 16 415 | 1,9 M $ | 0,62 % |
| 39 | ASML Holding NV | 1 175 | 1,9 M $ | 0,60 % |
| 40 | Booking Holdings Inc | 10 590 | 1,8 M $ | 0,56 % |
| 41 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 3 421 | 1,5 M $ | 0,49 % |
| 42 | STARBUCKS CORP | 15 266 | 1,5 M $ | 0,48 % |
| 43 | Adobe Inc | 5 484 | 1,4 M $ | 0,45 % |
| 44 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 4 877 | 1,4 M $ | 0,45 % |
| 45 | Cadence Design Systems Inc | 3 704 | 1,4 M $ | 0,44 % |
| 46 | Fortinet Inc | 9 922 | 1,4 M $ | 0,43 % |
| 47 | Marriott International Inc/MD | 3 552 | 1,3 M $ | 0,42 % |
| 48 | Intuit Inc | 3 736 | 1,2 M $ | 0,39 % |
| 49 | Synopsys Inc | 2 567 | 1,2 M $ | 0,39 % |
| 50 | Automatic Data Processing Inc | 5 403 | 1,2 M $ | 0,38 % |
| 51 | Comcast Corp | 48 154 | 1,2 M $ | 0,38 % |
| 52 | Monster Beverage Corp | 13 170 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| 53 | MERCADOLIBRE INC | 682 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| 54 | CSX Corp | 25 013 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| 55 | NXP Semiconductors NV | 3 403 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| 56 | Datadog Inc | 4 360 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 57 | Mondelez International Inc | 17 273 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 58 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 662 | 1 M $ | 0,33 % |
| 59 | Ross Stores Inc | 4 367 | 1 M $ | 0,32 % |
| 60 | O'Reilly Automotive Inc | 11 317 | 983,2 k $ | 0,31 % |
| 61 | American Electric Power Co Inc | 7 312 | 926,2 k $ | 0,29 % |
| 62 | Cintas Corp | 5 395 | 923,9 k $ | 0,29 % |
| 63 | Warner Bros Discovery Inc | 33 586 | 907,2 k $ | 0,29 % |
| 64 | DoorDash Inc | 5 553 | 884,5 k $ | 0,28 % |
| 65 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1 406 | 864,4 k $ | 0,27 % |
| 66 | Baker Hughes Co | 13 093 | 836,4 k $ | 0,27 % |
| 67 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 950 | 812,2 k $ | 0,26 % |
| 68 | PACCAR Inc | 7 121 | 785,9 k $ | 0,25 % |
| 69 | PDD Holdings Inc | 9 023 | 761,9 k $ | 0,24 % |
| 70 | Airbnb Inc | 5 608 | 747,6 k $ | 0,24 % |
| 71 | Diamondback Energy Inc | 3 741 | 716,3 k $ | 0,23 % |
| 72 | Microchip Technology Inc | 7 190 | 680,5 k $ | 0,22 % |
| 73 | Fastenal Co | 15 181 | 671 k $ | 0,21 % |
| 74 | Electronic Arts Inc | 3 311 | 667,9 k $ | 0,21 % |
| 75 | Xcel Energy Inc | 8 338 | 662,9 k $ | 0,21 % |
| 76 | Strategy Inc | 4 159 | 661,7 k $ | 0,21 % |
| 77 | ARM Holdings PLC | 1 848 | 652,9 k $ | 0,21 % |
| 78 | Autodesk Inc | 2 803 | 648,4 k $ | 0,21 % |
| 79 | Ferrovial NV | 9 521 | 647,5 k $ | 0,21 % |
| 80 | Old Dominion Freight Line Inc | 2 768 | 623,2 k $ | 0,20 % |
| 81 | Exelon Corp | 13 535 | 617,7 k $ | 0,20 % |
| 82 | IDEXX Laboratories Inc | 1 054 | 594 k $ | 0,19 % |
| 83 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 6 232 | 565,2 k $ | 0,18 % |
| 84 | Take-Two Interactive Software Inc | 2 448 | 548,7 k $ | 0,17 % |
| 85 | PayPal Holdings Inc | 12 215 | 546,6 k $ | 0,17 % |
| 86 | Keurig Dr Pepper Inc | 17 962 | 539,4 k $ | 0,17 % |
| 87 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 1 765 | 533 k $ | 0,17 % |
| 88 | Thomson Reuters Corp | 5 892 | 509,7 k $ | 0,16 % |
| 89 | Axon Enterprise Inc | 1 063 | 477 k $ | 0,15 % |
| 90 | Paychex Inc | 4 746 | 460,3 k $ | 0,15 % |
| 91 | Roper Technologies Inc | 1 390 | 452,5 k $ | 0,14 % |
| 92 | Copart Inc | 12 798 | 419,4 k $ | 0,13 % |
| 93 | Workday Inc | 2 851 | 416,8 k $ | 0,13 % |
| 94 | Kraft Heinz Co/The | 15 666 | 376,1 k $ | 0,12 % |
| 95 | GE HealthCare Technologies Inc | 6 025 | 375,6 k $ | 0,12 % |
| 96 | Dexcom Inc | 5 080 | 374,6 k $ | 0,12 % |
| 97 | Cognizant Technology Solutions Corp | 6 327 | 352,8 k $ | 0,11 % |
| 98 | Verisk Analytics Inc | 1 834 | 320,9 k $ | 0,10 % |
| 99 | Insmed Inc | 2 850 | 304,7 k $ | 0,10 % |
| 100 | Zscaler Inc | 2 174 | 303,8 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Technologie 57,2 %
- Communication 13,4 %
- Consommation cyclique 11,6 %
- Consommation de base 6,2 %
- Santé 3,7 %
- Industrie 2,7 %
- Services publics 1,2 %
- Matériaux 1,0 %
- Énergie 0,2 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 2,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,0 %
- Pays-Bas 1,2 %
- Canada 0,8 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Uruguay 0,4 %
- Îles Caïmans 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 92 | 295,8 M $ | 96,97 % |
| 2 | Pays-Bas | 3 | 3,6 M $ | 1,19 % |
| 3 | Canada | 2 | 2,5 M $ | 0,81 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 1,2 M $ | 0,38 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 761,9 k $ | 0,25 % |
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