Portfolio von Invesco NASDAQ 100 Index Fund
AIM Counselor Series Trust (Invesco Counselor Series Trust) ·101 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 213,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 46.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 49,4 %
- Kommunikation 15,7 %
- Zyklischer Konsum 12,7 %
- Basiskonsum 8,1 %
- Gesundheit 5,3 %
- Industrie 3,4 %
- Versorger 1,6 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Energie 0,3 %
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 2,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,9 %
- NL 1,3 %
- CA 1,0 %
- KY 0,4 %
- GB 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 93 | 200,4 Mio. $ | 96,93 % |
| 2 | NL | 3 | 2,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 3 | CA | 2 | 2,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 4 | KY | 1 | 767.705,7 $ | 0,37 % |
| 5 | GB | 2 | 767.689,3 $ | 0,37 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Atlassian Corp | 1.891 | 142.070,8 $ | 0,07 % |