Zusammensetzung von Invesco NASDAQ 100 Index Fund
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- Nettovermögen
- 314,9 Mio. $ davon 305 Mio. $ in Aktien, 96,8 %
- Positionen
- 101 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 46,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Charter Communications Inc | 1.676 | 241.427,8 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 57,2 %
- Kommunikation 13,4 %
- Zyklischer Konsum 11,6 %
- Basiskonsum 6,2 %
- Gesundheit 3,7 %
- Industrie 2,7 %
- Versorger 1,2 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Energie 0,2 %
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 2,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,0 %
- Niederlande 1,2 %
- Kanada 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Uruguay 0,4 %
- Kaimaninseln 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 92 | 295,8 Mio. $ | 96,97 % |
| 2 | Niederlande | 3 | 3,6 Mio. $ | 1,19 % |
| 3 | Kanada | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 761.902,1 $ | 0,25 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco NASDAQ 100 Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000069698