Zusammensetzung von T. Rowe Price China Evolution Equity Fund
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- Nettovermögen
- 96,1 Mio. $ davon 49,6 Mio. $ in Aktien, 51,7 %
- Positionen
- 38 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 25,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kingboard Laminates Holdings Ltd | 1.019.500 | 4,6 Mio. $ | 4,74 % |
| 2 | Unimicron Technology Corp | 154.000 | 4,4 Mio. $ | 4,55 % |
| 3 | Lotes Co Ltd | 26.000 | 2,2 Mio. $ | 2,28 % |
| 4 | CALB Group Co Ltd | 479.000 | 2,2 Mio. $ | 2,27 % |
| 5 | Bizlink Holding Inc | 23.000 | 2,1 Mio. $ | 2,15 % |
| 6 | H WORLD GROUP LTD | 393.600 | 2 Mio. $ | 2,12 % |
| 7 | CRRC Corp Ltd | 2.858.000 | 1,9 Mio. $ | 1,98 % |
| 8 | ZTO Express Cayman Inc | 72.450 | 1,8 Mio. $ | 1,91 % |
| 9 | KE Holdings Inc | 282.607 | 1,6 Mio. $ | 1,63 % |
| 10 | China Tower Corp Ltd | 1.095.900 | 1,6 Mio. $ | 1,62 % |
| 11 | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd | 248.630 | 1,5 Mio. $ | 1,56 % |
| 12 | Kanzhun Ltd | 99.663 | 1,3 Mio. $ | 1,40 % |
| 13 | BOC Aviation Ltd | 128.400 | 1,3 Mio. $ | 1,37 % |
| 14 | China International Capital Corp Ltd | 488.400 | 1,3 Mio. $ | 1,33 % |
| 15 | Shenzhen Han's CNC Technology Co Ltd | 67.800 | 1,2 Mio. $ | 1,26 % |
| 16 | BUSY MING GROUP CO LTD-H SHS | 21.500 | 1,2 Mio. $ | 1,26 % |
| 17 | Techtronic Industries Co Ltd | 81.500 | 1,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 18 | Air China Ltd | 1.864.000 | 1,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 19 | Cowell e Holdings Inc | 275.000 | 1,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 20 | Chifeng Jilong Gold Mining Co Ltd | 229.600 | 1,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 21 | Pharmaron Beijing Co Ltd | 400.200 | 1,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 22 | NINEBOT LTD-CDR-A SHS QFII | 155.735 | 1 Mio. $ | 1,04 % |
| 23 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 287.500 | 990.640,3 $ | 1,03 % |
| 24 | United Integrated Services Co Ltd | 32.000 | 976.264,1 $ | 1,02 % |
| 25 | GUMING HOLDINGS LTD | 292.400 | 952.673 $ | 0,99 % |
| 26 | LUCKIN COFFEE INC | 27.048 | 946.680 $ | 0,99 % |
| 27 | DELTON TECHNOLOGY GUANGZH-H SHS | 38.900 | 865.161,8 $ | 0,90 % |
| 28 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 136.100 | 829.587,2 $ | 0,86 % |
| 29 | Impro Precision Industries Ltd | 575.000 | 765.886,1 $ | 0,80 % |
| 30 | MINISO Group Holding Ltd | 203.600 | 751.252,4 $ | 0,78 % |
| 31 | Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd | 143.400 | 742.212 $ | 0,77 % |
| 32 | SHENZHEN WOER HEAT-SHRINKA-H SHS | 349.200 | 736.518,9 $ | 0,77 % |
| 33 | Shanghai Chicmax Cosmetic Co Ltd | 120.800 | 727.043,7 $ | 0,76 % |
| 34 | Jiangxi Copper Co Ltd | 136.000 | 646.335,7 $ | 0,67 % |
| 35 | SIGENERGY TECHNOLOGY CO LTD | 5.800 | 422.087,5 $ | 0,44 % |
| 36 | ATRenew Inc | 78.334 | 353.286,3 $ | 0,37 % |
| 37 | King Yuan Electronics Co Ltd | 12.000 | 117.328,9 $ | 0,12 % |
| 38 | SHANGHAI XIZHI TECHNOLOGY CO LTD | 945 | 98.210 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- HKD 73,1 %
- TWD 19,6 %
- USD 5,3 %
- CNY 2,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 51,0 %
- Taiwan 19,6 %
- China 17,3 %
- Kaimaninseln 9,4 %
- Vereinigte Staaten 2,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 16 | 25,3 Mio. $ | 51,00 % |
| 2 | Taiwan | 5 | 9,7 Mio. $ | 19,59 % |
| 3 | China | 10 | 8,6 Mio. $ | 17,32 % |
| 4 | Kaimaninseln | 6 | 4,6 Mio. $ | 9,37 % |
| 5 | Vereinigte Staaten | 1 | 1,3 Mio. $ | 2,72 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price China Evolution Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000066812