Zusammensetzung von T. Rowe Price China Evolution Equity Fund
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- Nettovermögen
- 103,6 Mio. $ davon 57,8 Mio. $ in Aktien, 55,8 %
- Positionen
- 41 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 21,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unimicron Technology Corp | 142.000 | 3,3 Mio. $ | 3,22 % |
| 2 | Kanzhun Ltd | 155.818 | 2,5 Mio. $ | 2,45 % |
| 3 | Techtronic Industries Co Ltd | 136.500 | 2,3 Mio. $ | 2,21 % |
| 4 | H WORLD GROUP LTD | 508.400 | 2,2 Mio. $ | 2,08 % |
| 5 | China International Capital Corp Ltd | 760.400 | 2,1 Mio. $ | 2,02 % |
| 6 | BUSY MING GROUP CO LTD-H SHS | 40.400 | 2 Mio. $ | 1,91 % |
| 7 | ZTO Express Cayman Inc | 81.900 | 2 Mio. $ | 1,89 % |
| 8 | NEXCHIP SEMICONDUCTOR CO-H SHS | 536.700 | 2 Mio. $ | 1,89 % |
| 9 | ASMPT Ltd | 100.800 | 1,9 Mio. $ | 1,87 % |
| 10 | CALB Group Co Ltd | 883.000 | 1,9 Mio. $ | 1,84 % |
| 11 | Bilibili Inc | 100.000 | 1,9 Mio. $ | 1,84 % |
| 12 | J&T Global Express Ltd | 1.463.400 | 1,9 Mio. $ | 1,82 % |
| 13 | KE Holdings Inc | 319.107 | 1,8 Mio. $ | 1,73 % |
| 14 | United Integrated Services Co Ltd | 53.000 | 1,8 Mio. $ | 1,71 % |
| 15 | BIZLINK HOLDING INC | 27.000 | 1,7 Mio. $ | 1,66 % |
| 16 | Genscript Biotech Corp | 736.000 | 1,7 Mio. $ | 1,63 % |
| 17 | MMG Ltd | 1.548.000 | 1,7 Mio. $ | 1,60 % |
| 18 | Pharmaron Beijing Co Ltd | 564.800 | 1,7 Mio. $ | 1,60 % |
| 19 | Lotes Co Ltd | 29.000 | 1,6 Mio. $ | 1,58 % |
| 20 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 309.500 | 1,6 Mio. $ | 1,55 % |
| 21 | C&D International Investment Group Ltd | 736.053 | 1,4 Mio. $ | 1,39 % |
| 22 | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd | 281.030 | 1,4 Mio. $ | 1,38 % |
| 23 | BOC Aviation Ltd | 145.000 | 1,4 Mio. $ | 1,38 % |
| 24 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 461.500 | 1,4 Mio. $ | 1,34 % |
| 25 | Kingboard Laminates Holdings Ltd | 323.500 | 1,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 26 | NINEBOT LTD | 175.823 | 1,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 27 | Air China Ltd | 2.110.000 | 1,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 28 | LUCKIN COFFEE INC | 30.541 | 1,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 29 | Chifeng Jilong Gold Mining Group Ltd | 231.200 | 988.373,7 $ | 0,95 % |
| 30 | GUMING HOLDINGS LTD | 331.200 | 987.451,3 $ | 0,95 % |
| 31 | Taiyo Yuden Co Ltd | 13.800 | 853.407,7 $ | 0,82 % |
| 32 | Cowell e Holdings Inc | 312.000 | 820.732,6 $ | 0,79 % |
| 33 | Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd | 162.000 | 778.333,6 $ | 0,75 % |
| 34 | MINISO Group Holding Ltd | 230.400 | 752.291,2 $ | 0,73 % |
| 35 | Shenzhen Han's CNC Technology Co Ltd | 52.300 | 624.586,3 $ | 0,60 % |
| 36 | Impro Precision Industries Ltd | 652.000 | 602.146,3 $ | 0,58 % |
| 37 | DELTON TECHNOLOGY GUANGZH-H SHS | 44.000 | 557.302,9 $ | 0,54 % |
| 38 | Momenta Global Ltd | 13.880 | 465.474,9 $ | 0,45 % |
| 39 | ATRenew Inc | 88.449 | 375.023,8 $ | 0,36 % |
| 40 | SG MICRO CORP-H SHS | 22.200 | 234.953,6 $ | 0,23 % |
| 41 | SIGENERGY TECHNOLOGY CO LTD | 1.900 | 70.581,6 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- HKD 75,0 %
- TWD 14,6 %
- USD 6,9 %
- CNY 2,0 %
- JPY 1,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 49,2 %
- China 24,9 %
- Taiwan 14,6 %
- Kaimaninseln 6,4 %
- Singapur 3,3 %
- Japan 1,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 18 | 28,5 Mio. $ | 49,23 % |
| 2 | China | 12 | 14,4 Mio. $ | 24,90 % |
| 3 | Taiwan | 4 | 8,5 Mio. $ | 14,62 % |
| 4 | Kaimaninseln | 5 | 3,7 Mio. $ | 6,43 % |
| 5 | Singapur | 1 | 1,9 Mio. $ | 3,34 % |
| 6 | Japan | 1 | 853.407,7 $ | 1,48 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price China Evolution Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000066812