Composition de T. Rowe Price China Evolution Equity Fund

Name: Composition de T. Rowe Price China Evolution Equity Fund
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Actif net: 96,1 M $ dont 49,6 M $ en actions, soit 51,7 %
Positions: 38 dans 5 pays
10 premières: 25,3 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur	Poids
1	Kingboard Laminates Holdings Ltd	1 019 500	4,6 M $	4,74 %
2	Unimicron Technology Corp	154 000	4,4 M $	4,55 %
3	Lotes Co Ltd	26 000	2,2 M $	2,28 %
4	CALB Group Co Ltd	479 000	2,2 M $	2,27 %
5	Bizlink Holding Inc	23 000	2,1 M $	2,15 %
6	H WORLD GROUP LTD	393 600	2 M $	2,12 %
7	CRRC Corp Ltd	2 858 000	1,9 M $	1,98 %
8	ZTO Express Cayman Inc	72 450	1,8 M $	1,91 %
9	KE Holdings Inc	282 607	1,6 M $	1,63 %
10	China Tower Corp Ltd	1 095 900	1,6 M $	1,62 %
11	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd	248 630	1,5 M $	1,56 %
12	Kanzhun Ltd	99 663	1,3 M $	1,40 %
13	BOC Aviation Ltd	128 400	1,3 M $	1,37 %
14	China International Capital Corp Ltd	488 400	1,3 M $	1,33 %
15	Shenzhen Han's CNC Technology Co Ltd	67 800	1,2 M $	1,26 %
16	BUSY MING GROUP CO LTD-H SHS	21 500	1,2 M $	1,26 %
17	Techtronic Industries Co Ltd	81 500	1,2 M $	1,23 %
18	Air China Ltd	1 864 000	1,1 M $	1,17 %
19	Cowell e Holdings Inc	275 000	1,1 M $	1,16 %
20	Chifeng Jilong Gold Mining Co Ltd	229 600	1,1 M $	1,13 %
21	Pharmaron Beijing Co Ltd	400 200	1,1 M $	1,12 %
22	NINEBOT LTD-CDR-A SHS QFII	155 735	1 M $	1,04 %
23	China Resources Beer Holdings Co Ltd	287 500	990,6 k $	1,03 %
24	United Integrated Services Co Ltd	32 000	976,3 k $	1,02 %
25	GUMING HOLDINGS LTD	292 400	952,7 k $	0,99 %
26	LUCKIN COFFEE INC	27 048	946,7 k $	0,99 %
27	DELTON TECHNOLOGY GUANGZH-H SHS	38 900	865,2 k $	0,90 %
28	Shenzhou International Group Holdings Ltd	136 100	829,6 k $	0,86 %
29	Impro Precision Industries Ltd	575 000	765,9 k $	0,80 %
30	MINISO Group Holding Ltd	203 600	751,3 k $	0,78 %
31	Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd	143 400	742,2 k $	0,77 %
32	SHENZHEN WOER HEAT-SHRINKA-H SHS	349 200	736,5 k $	0,77 %
33	Shanghai Chicmax Cosmetic Co Ltd	120 800	727 k $	0,76 %
34	Jiangxi Copper Co Ltd	136 000	646,3 k $	0,67 %
35	SIGENERGY TECHNOLOGY CO LTD	5 800	422,1 k $	0,44 %
36	ATRenew Inc	78 334	353,3 k $	0,37 %
37	King Yuan Electronics Co Ltd	12 000	117,3 k $	0,12 %
38	SHANGHAI XIZHI TECHNOLOGY CO LTD	945	98,2 k $	0,10 %

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Répartition par secteur

Non attribué 100,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

HKD 73,1 %
TWD 19,6 %
USD 5,3 %
CNY 2,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

R.A.S. chinoise de Hong Kong 51,0 %
Taïwan 19,6 %
Chine 17,3 %
Îles Caïmans 9,4 %
États-Unis 2,7 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	R.A.S. chinoise de Hong Kong	16	25,3 M $	51,00 %
2	Taïwan	5	9,7 M $	19,59 %
3	Chine	10	8,6 M $	17,32 %
4	Îles Caïmans	6	4,6 M $	9,37 %
5	États-Unis	1	1,3 M $	2,72 %

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