Composition de T. Rowe Price China Evolution Equity Fund
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- Actif net
- 103,6 M $ dont 57,8 M $ en actions, soit 55,8 %
- Positions
- 41 dans 6 pays
- 10 premières
- 21,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unimicron Technology Corp | 142 000 | 3,3 M $ | 3,22 % |
| 2 | Kanzhun Ltd | 155 818 | 2,5 M $ | 2,45 % |
| 3 | Techtronic Industries Co Ltd | 136 500 | 2,3 M $ | 2,21 % |
| 4 | H WORLD GROUP LTD | 508 400 | 2,2 M $ | 2,08 % |
| 5 | China International Capital Corp Ltd | 760 400 | 2,1 M $ | 2,02 % |
| 6 | BUSY MING GROUP CO LTD-H SHS | 40 400 | 2 M $ | 1,91 % |
| 7 | ZTO Express Cayman Inc | 81 900 | 2 M $ | 1,89 % |
| 8 | NEXCHIP SEMICONDUCTOR CO-H SHS | 536 700 | 2 M $ | 1,89 % |
| 9 | ASMPT Ltd | 100 800 | 1,9 M $ | 1,87 % |
| 10 | CALB Group Co Ltd | 883 000 | 1,9 M $ | 1,84 % |
| 11 | Bilibili Inc | 100 000 | 1,9 M $ | 1,84 % |
| 12 | J&T Global Express Ltd | 1 463 400 | 1,9 M $ | 1,82 % |
| 13 | KE Holdings Inc | 319 107 | 1,8 M $ | 1,73 % |
| 14 | United Integrated Services Co Ltd | 53 000 | 1,8 M $ | 1,71 % |
| 15 | BIZLINK HOLDING INC | 27 000 | 1,7 M $ | 1,66 % |
| 16 | Genscript Biotech Corp | 736 000 | 1,7 M $ | 1,63 % |
| 17 | MMG Ltd | 1 548 000 | 1,7 M $ | 1,60 % |
| 18 | Pharmaron Beijing Co Ltd | 564 800 | 1,7 M $ | 1,60 % |
| 19 | Lotes Co Ltd | 29 000 | 1,6 M $ | 1,58 % |
| 20 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 309 500 | 1,6 M $ | 1,55 % |
| 21 | C&D International Investment Group Ltd | 736 053 | 1,4 M $ | 1,39 % |
| 22 | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd | 281 030 | 1,4 M $ | 1,38 % |
| 23 | BOC Aviation Ltd | 145 000 | 1,4 M $ | 1,38 % |
| 24 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 461 500 | 1,4 M $ | 1,34 % |
| 25 | Kingboard Laminates Holdings Ltd | 323 500 | 1,2 M $ | 1,16 % |
| 26 | NINEBOT LTD | 175 823 | 1,2 M $ | 1,11 % |
| 27 | Air China Ltd | 2 110 000 | 1,1 M $ | 1,10 % |
| 28 | LUCKIN COFFEE INC | 30 541 | 1,1 M $ | 1,03 % |
| 29 | Chifeng Jilong Gold Mining Group Ltd | 231 200 | 988,4 k $ | 0,95 % |
| 30 | GUMING HOLDINGS LTD | 331 200 | 987,5 k $ | 0,95 % |
| 31 | Taiyo Yuden Co Ltd | 13 800 | 853,4 k $ | 0,82 % |
| 32 | Cowell e Holdings Inc | 312 000 | 820,7 k $ | 0,79 % |
| 33 | Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd | 162 000 | 778,3 k $ | 0,75 % |
| 34 | MINISO Group Holding Ltd | 230 400 | 752,3 k $ | 0,73 % |
| 35 | Shenzhen Han's CNC Technology Co Ltd | 52 300 | 624,6 k $ | 0,60 % |
| 36 | Impro Precision Industries Ltd | 652 000 | 602,1 k $ | 0,58 % |
| 37 | DELTON TECHNOLOGY GUANGZH-H SHS | 44 000 | 557,3 k $ | 0,54 % |
| 38 | Momenta Global Ltd | 13 880 | 465,5 k $ | 0,45 % |
| 39 | ATRenew Inc | 88 449 | 375 k $ | 0,36 % |
| 40 | SG MICRO CORP-H SHS | 22 200 | 235 k $ | 0,23 % |
| 41 | SIGENERGY TECHNOLOGY CO LTD | 1 900 | 70,6 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- HKD 75,0 %
- TWD 14,6 %
- USD 6,9 %
- CNY 2,0 %
- JPY 1,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 49,2 %
- Chine 24,9 %
- Taïwan 14,6 %
- Îles Caïmans 6,4 %
- Singapour 3,3 %
- Japon 1,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 18 | 28,5 M $ | 49,23 % |
| 2 | Chine | 12 | 14,4 M $ | 24,90 % |
| 3 | Taïwan | 4 | 8,5 M $ | 14,62 % |
| 4 | Îles Caïmans | 5 | 3,7 M $ | 6,43 % |
| 5 | Singapour | 1 | 1,9 M $ | 3,34 % |
| 6 | Japon | 1 | 853,4 k $ | 1,48 % |
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