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Zusammensetzung von Avantis U.S. Equity Fund

ISIN US0250724970

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Nettovermögen
927,1 Mio. $ davon 922 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
Positionen
1.546 in 15 Ländern
Zehn größte
26,5 % des Nettovermögens
Gemeldet am
28.02.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.501RE/MAX Holdings Inc 6484075,9 $0,00 %
1.502Seer Inc 2.3424028,2 $0,00 %
1.503MVB Financial Corp 1453915 $0,00 %
1.504Lifevantage Corp 8193808,4 $0,00 %
1.505Seaport Entertainment Group Inc 1563644,2 $0,00 %
1.506GameStop Corp 1443460,3 $0,00 %
1.507Boston Omaha Corp 2793445,7 $0,00 %
1.508Bassett Furniture Industries Inc 2293428,1 $0,00 %
1.509Valhi Inc 2323241 $0,00 %
1.510Montauk Renewables Inc 1.9242963 $0,00 %
1.5111-800-Flowers.com Inc 8492954,5 $0,00 %
1.512Omega Flex Inc 782802,5 $0,00 %
1.513American Outdoor Brands Inc 3052775,5 $0,00 %
1.514Lands' End Inc 1652651,6 $0,00 %
1.515Vital Farms Inc 1252636,3 $0,00 %
1.516Organogenesis Holdings Inc 7782497,4 $0,00 %
1.517Pacific Biosciences of California Inc 1.4862496,5 $0,00 %
1.518InfuSystem Holdings Inc 2782438,1 $0,00 %
1.519Motorcar Parts of America Inc 2332409,2 $0,00 %
1.520SEACOR Marine Holdings Inc 3002298 $0,00 %
1.521Nkarta Inc 7852119,5 $0,00 %
1.522Hooker Furnishings Corp 1462093,6 $0,00 %
1.523Reynolds Consumer Products Inc 842084 $0,00 %
1.524First Bancorp Inc/The 691907,9 $0,00 %
1.525Cato Corp/The 6081830,1 $0,00 %
1.526Magnachip Semiconductor Corp 6011652,8 $0,00 %
1.527Theravance Biopharma Inc 881606 $0,00 %
1.528Unifi Inc 3941548,4 $0,00 %
1.529Rush Enterprises Inc 221422,3 $0,00 %
1.530Thryv Holdings Inc 5681317,8 $0,00 %
1.531Lifetime Brands Inc 3611194,9 $0,00 %
1.532Lakeland Industries Inc 1241137,1 $0,00 %
1.533Inogen Inc 1741061,4 $0,00 %
1.534FRP Holdings Inc 40957,6 $0,00 %
1.535Eli Lilly & Co 1.431901,5 $0,00 %
1.536Clarus Corp 253799,5 $0,00 %
1.537PetMed Express Inc 282772,7 $0,00 %
1.538Abiomed Inc 443451,9 $
1.539Universal Electronics Inc 86324,2 $
1.540Anika Therapeutics Inc 17244,1 $
1.541Match Group Inc 131,6 $
1.542PAMT CORP 330,1 $
1.543Chinook Therapeutics Inc 1.50115 $
1.544PDL BIOPHARMA INC 7527,5 $
1.545OmniAb Inc 1821,2 $
1.546OmniAb Inc 1820,6 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 22,5 %
  • Finanzen 11,6 %
  • Zyklischer Konsum 9,6 %
  • Kommunikation 9,5 %
  • Industrie 8,9 %
  • Gesundheit 6,6 %
  • Energie 5,1 %
  • Basiskonsum 3,9 %
  • Rohstoffe 2,6 %
  • Versorger 2,2 %
  • Nicht zugeordnet 17,5 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 98,7 %
  • Bermuda 0,5 %
  • Vereinigtes Königreich 0,2 %
  • Irland 0,2 %
  • Singapur 0,1 %
  • Niederlande 0,1 %
  • Kaimaninseln 0,1 %
  • Puerto Rico 0,0 %
  • Marshallinseln 0,0 %
  • Jersey 0,0 %
  • Kanada 0,0 %
  • Guernsey 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.490909,6 Mio. $98,65 %
2Bermuda174,3 Mio. $0,46 %
3Vereinigtes Königreich51,8 Mio. $0,20 %
4Irland61,7 Mio. $0,19 %
5Singapur11,4 Mio. $0,15 %
6Niederlande2834.641,6 $0,09 %
7Kaimaninseln7754.954,2 $0,08 %
8Puerto Rico2398.012 $0,04 %
9Marshallinseln2361.172,9 $0,04 %
10Jersey3242.318,9 $0,03 %
11Kanada6235.695,4 $0,03 %
12Guernsey2210.740 $0,02 %
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