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Composition d'Avantis U.S. Equity Fund

ISIN US0250724970

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Actif net
927,1 M $ dont 922 M $ en actions, soit 99,4 %
Positions
1 546 dans 15 pays
10 premières
26,5 % de l'actif net
Déclaré le
28 févr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 501RE/MAX Holdings Inc 6484,1 k $0,00 %
1 502Seer Inc 2 3424 k $0,00 %
1 503MVB Financial Corp 1453,9 k $0,00 %
1 504Lifevantage Corp 8193,8 k $0,00 %
1 505Seaport Entertainment Group Inc 1563,6 k $0,00 %
1 506GameStop Corp 1443,5 k $0,00 %
1 507Boston Omaha Corp 2793,4 k $0,00 %
1 508Bassett Furniture Industries Inc 2293,4 k $0,00 %
1 509Valhi Inc 2323,2 k $0,00 %
1 510Montauk Renewables Inc 1 9243 k $0,00 %
1 5111-800-Flowers.com Inc 8493 k $0,00 %
1 512Omega Flex Inc 782,8 k $0,00 %
1 513American Outdoor Brands Inc 3052,8 k $0,00 %
1 514Lands' End Inc 1652,7 k $0,00 %
1 515Vital Farms Inc 1252,6 k $0,00 %
1 516Organogenesis Holdings Inc 7782,5 k $0,00 %
1 517Pacific Biosciences of California Inc 1 4862,5 k $0,00 %
1 518InfuSystem Holdings Inc 2782,4 k $0,00 %
1 519Motorcar Parts of America Inc 2332,4 k $0,00 %
1 520SEACOR Marine Holdings Inc 3002,3 k $0,00 %
1 521Nkarta Inc 7852,1 k $0,00 %
1 522Hooker Furnishings Corp 1462,1 k $0,00 %
1 523Reynolds Consumer Products Inc 842,1 k $0,00 %
1 524First Bancorp Inc/The 691,9 k $0,00 %
1 525Cato Corp/The 6081,8 k $0,00 %
1 526Magnachip Semiconductor Corp 6011,7 k $0,00 %
1 527Theravance Biopharma Inc 881,6 k $0,00 %
1 528Unifi Inc 3941,5 k $0,00 %
1 529Rush Enterprises Inc 221,4 k $0,00 %
1 530Thryv Holdings Inc 5681,3 k $0,00 %
1 531Lifetime Brands Inc 3611,2 k $0,00 %
1 532Lakeland Industries Inc 1241,1 k $0,00 %
1 533Inogen Inc 1741,1 k $0,00 %
1 534FRP Holdings Inc 40957,6 $0,00 %
1 535Eli Lilly & Co 1 431901,5 $0,00 %
1 536Clarus Corp 253799,5 $0,00 %
1 537PetMed Express Inc 282772,7 $0,00 %
1 538Abiomed Inc 443451,9 $
1 539Universal Electronics Inc 86324,2 $
1 540Anika Therapeutics Inc 17244,1 $
1 541Match Group Inc 131,6 $
1 542PAMT CORP 330,1 $
1 543Chinook Therapeutics Inc 1 50115 $
1 544PDL BIOPHARMA INC 7527,5 $
1 545OmniAb Inc 1821,2 $
1 546OmniAb Inc 1820,6 $

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Répartition par secteur

  • Technologie 22,5 %
  • Finance 11,6 %
  • Consommation cyclique 9,6 %
  • Communication 9,5 %
  • Industrie 8,9 %
  • Santé 6,6 %
  • Énergie 5,1 %
  • Consommation de base 3,9 %
  • Matériaux 2,6 %
  • Services publics 2,2 %
  • Non attribué 17,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,7 %
  • Bermudes 0,5 %
  • Royaume-Uni 0,2 %
  • Irlande 0,2 %
  • Singapour 0,1 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Îles Caïmans 0,1 %
  • Porto Rico 0,0 %
  • Îles Marshall 0,0 %
  • Jersey 0,0 %
  • Canada 0,0 %
  • Guernesey 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 490909,6 M $98,65 %
2Bermudes174,3 M $0,46 %
3Royaume-Uni51,8 M $0,20 %
4Irlande61,7 M $0,19 %
5Singapour11,4 M $0,15 %
6Pays-Bas2834,6 k $0,09 %
7Îles Caïmans7755 k $0,08 %
8Porto Rico2398 k $0,04 %
9Îles Marshall2361,2 k $0,04 %
10Jersey3242,3 k $0,03 %
11Canada6235,7 k $0,03 %
12Guernesey2210,7 k $0,02 %
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