Zusammensetzung von X-Square Balanced Fund
X-SQUARE BALANCED FUND · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 89,4 Mio. $ davon 55,6 Mio. $ in Aktien, 62,3 %
- Positionen
- 72 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 17,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suncor Energy Inc | 36.323 | 2,4 Mio. $ | 2,69 % |
| 2 | Ross Stores Inc | 9.835 | 2,1 Mio. $ | 2,38 % |
| 3 | Micron Technology Inc | 5.314 | 1,8 Mio. $ | 2,01 % |
| 4 | Alphabet Inc | 5.735 | 1,6 Mio. $ | 1,84 % |
| 5 | Advanced Micro Devices Inc | 7.099 | 1,4 Mio. $ | 1,62 % |
| 6 | TJX Cos Inc/The | 8.945 | 1,4 Mio. $ | 1,60 % |
| 7 | XPO Inc | 7.317 | 1,4 Mio. $ | 1,59 % |
| 8 | United Rentals Inc | 1.687 | 1,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 9 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 81.375 | 1,2 Mio. $ | 1,31 % |
| 10 | Glencore PLC | 75.857 | 1,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 11 | General Dynamics Corp | 3.319 | 1,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 1.984 | 1,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 13 | Garmin Ltd | 4.879 | 1,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 14 | Philip Morris International Inc. | 6.803 | 1,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 15 | Occidental Petroleum Corp | 16.800 | 1,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 16 | Chubb Ltd | 3.332 | 1,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 17 | Berkshire Hathaway Inc | 2.229 | 1,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 18 | Tesla Inc | 2.861 | 1,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 19 | Johnson & Johnson | 4.260 | 1 Mio. $ | 1,17 % |
| 20 | Lockheed Martin Corp | 1.668 | 1 Mio. $ | 1,13 % |
| 21 | Fastenal Co | 21.713 | 1 Mio. $ | 1,13 % |
| 22 | Amgen Inc | 2.650 | 932.402,5 $ | 1,04 % |
| 23 | PulteGroup Inc | 7.635 | 897.952,4 $ | 1,00 % |
| 24 | AppLovin Corp | 2.224 | 885.152 $ | 0,99 % |
| 25 | Altria Group, Inc. | 13.112 | 865.260,9 $ | 0,97 % |
| 26 | Expand Energy Corp | 7.696 | 844.866,9 $ | 0,95 % |
| 27 | MercadoLibre Inc | 482 | 833.387,6 $ | 0,93 % |
| 28 | Generac Holdings Inc | 4.243 | 828.785,2 $ | 0,93 % |
| 29 | Amazon.com Inc | 3.969 | 826.623,6 $ | 0,93 % |
| 30 | PepsiCo Inc | 5.254 | 815.893,7 $ | 0,91 % |
| 31 | Shopify Inc | 6.870 | 814.919,4 $ | 0,91 % |
| 32 | Expedia Group Inc | 3.527 | 814.349 $ | 0,91 % |
| 33 | Freeport-McMoRan Inc | 13.817 | 812.163,3 $ | 0,91 % |
| 34 | TransDigm Group Inc | 685 | 793.887,6 $ | 0,89 % |
| 35 | Mastercard Inc | 1.534 | 766.478,4 $ | 0,86 % |
| 36 | Tractor Supply Co | 16.570 | 750.621 $ | 0,84 % |
| 37 | EOG Resources Inc | 5.150 | 744.535,5 $ | 0,83 % |
| 38 | Fortinet Inc | 8.702 | 711.127,4 $ | 0,80 % |
| 39 | Rio Tinto PLC | 7.571 | 706.298,6 $ | 0,79 % |
| 40 | Home Depot Inc/The | 1.938 | 637.388,8 $ | 0,71 % |
| 41 | Vale SA | 39.878 | 634.459 $ | 0,71 % |
| 42 | Sasol Ltd | 48.626 | 630.193 $ | 0,71 % |
| 43 | LyondellBasell Industries NV | 7.699 | 620.231,4 $ | 0,69 % |
| 44 | Copart Inc | 18.508 | 614.465,6 $ | 0,69 % |
| 45 | AbbVie Inc | 2.808 | 610.711,9 $ | 0,68 % |
| 46 | Akamai Technologies Inc | 5.251 | 603.077,4 $ | 0,67 % |
| 47 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 6.076 | 597.999,9 $ | 0,67 % |
| 48 | Ally Financial Inc | 14.994 | 588.214,6 $ | 0,66 % |
| 49 | Dollar General Corp | 4.788 | 568.479,2 $ | 0,64 % |
| 50 | Booking Holdings Inc | 132 | 555.762,2 $ | 0,62 % |
| 51 | Lennar Corp | 6.289 | 546.136,8 $ | 0,61 % |
| 52 | Oracle Corp | 3.528 | 519.004,1 $ | 0,58 % |
| 53 | Cenovus Energy Inc | 19.199 | 509.349,5 $ | 0,57 % |
| 54 | Truist Financial Corp | 10.740 | 493.717,8 $ | 0,55 % |
| 55 | Chipotle Mexican Grill Inc | 14.651 | 468.978,5 $ | 0,52 % |
| 56 | Intercontinental Exchange Inc | 2.775 | 436.452 $ | 0,49 % |
| 57 | DuPont de Nemours Inc | 8.682 | 397.635,6 $ | 0,45 % |
| 58 | PayPal Holdings Inc | 8.422 | 380.927,1 $ | 0,43 % |
| 59 | Tecnoglass Inc | 8.348 | 371.903,4 $ | 0,42 % |
| 60 | QXO Inc | 18.907 | 367.173,9 $ | 0,41 % |
| 61 | Domino's Pizza Inc | 1.009 | 362.019,1 $ | 0,41 % |
| 62 | MarketAxess Holdings Inc | 2.181 | 359.821,4 $ | 0,40 % |
| 63 | RH INC | 2.522 | 352.626 $ | 0,39 % |
| 64 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 3.594 | 280.439,8 $ | 0,31 % |
| 65 | RXO Inc | 17.913 | 261.888,1 $ | 0,29 % |
| 66 | OFG Bancorp | 3.525 | 142.621,5 $ | 0,16 % |
| 67 | Coinbase Global Inc | 748 | 130.608,3 $ | 0,15 % |
| 68 | Zillow Group Inc | 2.688 | 111.229,4 $ | 0,12 % |
| 69 | Bausch Health Cos Inc | 11.163 | 60.280,2 $ | 0,07 % |
| 70 | New Fortress Energy Inc | 60.952 | 35.961,7 $ | 0,04 % |
| 71 | JPMorgan Chase & Co | 29 | 8530,6 $ | 0,01 % |
| 72 | Walmart Inc | 66 | 8202,5 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 20,2 %
- Technologie 13,1 %
- Industrie 10,4 %
- Energie 10,1 %
- Finanzen 10,0 %
- Rohstoffe 7,1 %
- Basiskonsum 6,1 %
- Kommunikation 5,0 %
- Gesundheit 4,6 %
- Nicht zugeordnet 13,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 86,8 %
- Kanada 6,8 %
- Schweiz 2,1 %
- Brasilien 1,1 %
- Südafrika 1,1 %
- Niederlande 1,1 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- Puerto Rico 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 62 | 48,3 Mio. $ | 86,81 % |
| 2 | Kanada | 4 | 3,8 Mio. $ | 6,81 % |
| 3 | Schweiz | 1 | 1,2 Mio. $ | 2,07 % |
| 4 | Brasilien | 1 | 634.459 $ | 1,14 % |
| 5 | Südafrika | 1 | 630.193 $ | 1,13 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 620.231,4 $ | 1,11 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 371.903,4 $ | 0,67 % |
| 8 | Puerto Rico | 1 | 142.621,5 $ | 0,26 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von X-Square Balanced Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000065136