Zusammensetzung von X-Square Balanced Fund
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- Nettovermögen
- 104,9 Mio. $ davon 65,8 Mio. $ in Aktien, 62,8 %
- Positionen
- 74 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 21,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | 4.270 | 4,9 Mio. $ | 4,70 % |
| 2 | Advanced Micro Devices Inc | 7.215 | 4,2 Mio. $ | 3,99 % |
| 3 | Ross Stores Inc | 9.835 | 2,1 Mio. $ | 2,00 % |
| 4 | Alphabet Inc | 5.819 | 2,1 Mio. $ | 1,96 % |
| 5 | Suncor Energy Inc | 36.702 | 2 Mio. $ | 1,88 % |
| 6 | United Rentals Inc | 1.721 | 1,9 Mio. $ | 1,86 % |
| 7 | XPO Inc | 7.442 | 1,5 Mio. $ | 1,46 % |
| 8 | Fortinet Inc | 9.006 | 1,4 Mio. $ | 1,32 % |
| 9 | TJX Cos Inc/The | 9.101 | 1,4 Mio. $ | 1,31 % |
| 10 | Generac Holdings Inc | 4.372 | 1,3 Mio. $ | 1,22 % |
| 11 | Philip Morris International Inc | 6.961 | 1,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 12 | Tesla Inc | 2.931 | 1,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 13 | General Dynamics Corp | 3.391 | 1,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 14 | Garmin Ltd | 4.984 | 1,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 15 | AppLovin Corp | 2.287 | 1,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 16 | Chubb Ltd | 3.408 | 1,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 17 | Meta Platforms Inc | 2.028 | 1,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 18 | Berkshire Hathaway Inc | 2.281 | 1,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 19 | Johnson & Johnson | 4.363 | 1,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 20 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 81.375 | 1,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 21 | Fastenal Co | 22.256 | 1,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 22 | Glencore PLC | 77.537 | 1,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 23 | PulteGroup Inc | 7.635 | 1 Mio. $ | 1,00 % |
| 24 | ServiceNow Inc | 10.000 | 992.800 $ | 0,95 % |
| 25 | Amgen Inc | 2.722 | 985.690,6 $ | 0,94 % |
| 26 | Amazon.com Inc | 4.087 | 974.095,6 $ | 0,93 % |
| 27 | Altria Group Inc | 13.490 | 970.605,5 $ | 0,93 % |
| 28 | TransDigm Group Inc | 707 | 941.752,3 $ | 0,90 % |
| 29 | Expedia Group Inc | 3.637 | 930.635,6 $ | 0,89 % |
| 30 | Freeport-McMoRan Inc | 14.228 | 894.798,9 $ | 0,85 % |
| 31 | Lockheed Martin Corp | 1.708 | 870.157,7 $ | 0,83 % |
| 32 | MERCADOLIBRE INC | 496 | 841.905,4 $ | 0,80 % |
| 33 | Occidental Petroleum Corp | 16.800 | 815.976 $ | 0,78 % |
| 34 | Mastercard Inc | 1.584 | 813.542,4 $ | 0,78 % |
| 35 | Shopify Inc | 7.082 | 808.622,8 $ | 0,77 % |
| 36 | Rio Tinto PLC | 7.835 | 743.776,6 $ | 0,71 % |
| 37 | AbbVie Inc | 2.927 | 736.550,3 $ | 0,70 % |
| 38 | PepsiCo Inc | 5.417 | 733.461,8 $ | 0,70 % |
| 39 | EXPAND ENERGY CORP | 7.936 | 723.683,8 $ | 0,69 % |
| 40 | Ally Financial Inc | 15.618 | 717.647,1 $ | 0,68 % |
| 41 | Home Depot Inc/The | 2.015 | 710.650,2 $ | 0,68 % |
| 42 | EOG Resources Inc | 5.325 | 690.812,3 $ | 0,66 % |
| 43 | Akamai Technologies Inc | 5.469 | 646.490,5 $ | 0,62 % |
| 44 | Vale SA | 41.432 | 623.137,3 $ | 0,59 % |
| 45 | Booking Holdings Inc | 3.447 | 614.393,3 $ | 0,59 % |
| 46 | Lennar Corp | 6.581 | 595.514,7 $ | 0,57 % |
| 47 | Dollar General Corp | 4.998 | 575.319,8 $ | 0,55 % |
| 48 | Truist Financial Corp | 11.268 | 561.371,8 $ | 0,54 % |
| 49 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 6.338 | 552.800,4 $ | 0,53 % |
| 50 | Copart Inc | 19.264 | 543.052,2 $ | 0,52 % |
| 51 | Oracle Corp | 3.702 | 542.528,1 $ | 0,52 % |
| 52 | Tractor Supply Co | 17.139 | 541.763,8 $ | 0,52 % |
| 53 | RXO Inc | 19.555 | 539.522,5 $ | 0,51 % |
| 54 | Chipotle Mexican Grill Inc | 15.413 | 524.042 $ | 0,50 % |
| 55 | Cenovus Energy Inc | 20.142 | 499.723 $ | 0,48 % |
| 56 | Sasol Ltd | 50.577 | 496.666,1 $ | 0,47 % |
| 57 | RH INC | 2.742 | 451.689,7 $ | 0,43 % |
| 58 | LyondellBasell Industries NV | 8.017 | 422.095,1 $ | 0,40 % |
| 59 | TECNOGLASS HOLDINGS INC | 8.920 | 417.545,2 $ | 0,40 % |
| 60 | DuPont de Nemours Inc | 3.076 | 417.228,6 $ | 0,40 % |
| 61 | PayPal Holdings Inc | 8.980 | 387.756,4 $ | 0,37 % |
| 62 | Intercontinental Exchange Inc | 2.929 | 360.589,2 $ | 0,34 % |
| 63 | QXO Inc | 20.222 | 349.436,2 $ | 0,33 % |
| 64 | Domino's Pizza Inc | 1.078 | 319.131,1 $ | 0,30 % |
| 65 | Microsoft Corp | 815 | 304.011,3 $ | 0,29 % |
| 66 | MarketAxess Holdings Inc | 2.326 | 263.977,7 $ | 0,25 % |
| 67 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 3.897 | 236.431 $ | 0,23 % |
| 68 | OFG Bancorp | 3.525 | 172.971,8 $ | 0,16 % |
| 69 | Coinbase Global Inc | 892 | 130.401,5 $ | 0,12 % |
| 70 | Zillow Group Inc | 2.688 | 84.725,8 $ | 0,08 % |
| 71 | Bausch Health Cos Inc | 11.163 | 55.033,6 $ | 0,05 % |
| 72 | JPMorgan Chase & Co | 113 | 36.988,3 $ | 0,04 % |
| 73 | Walmart Inc | 268 | 30.353,7 $ | 0,03 % |
| 74 | NEW FORTRESS ENERGY INC | 60.952 | 22.131,7 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,6 %
- Zyklischer Konsum 16,1 %
- Industrie 10,1 %
- Finanzen 8,6 %
- Energie 7,1 %
- Rohstoffe 5,7 %
- Basiskonsum 5,4 %
- Kommunikation 4,9 %
- Gesundheit 4,3 %
- Nicht zugeordnet 14,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,4 %
- Kanada 5,1 %
- Kaimaninseln 1,7 %
- Schweiz 1,6 %
- Uruguay 1,3 %
- Brasilien 0,9 %
- Südafrika 0,8 %
- Puerto Rico 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 64 | 58,2 Mio. $ | 88,44 % |
| 2 | Kanada | 4 | 3,3 Mio. $ | 5,06 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 1,1 Mio. $ | 1,65 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 1,1 Mio. $ | 1,60 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 841.905,4 $ | 1,28 % |
| 6 | Brasilien | 1 | 623.137,3 $ | 0,95 % |
| 7 | Südafrika | 1 | 496.666,1 $ | 0,75 % |
| 8 | Puerto Rico | 1 | 172.971,8 $ | 0,26 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von X-Square Balanced Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000065136