Portefeuille de X-Square Balanced Fund
X-SQUARE BALANCED FUND · 72 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 89,4 M $ · Dix premières lignes : 28.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 14,3 %
- Technologie 9,8 %
- Industrie 7,9 %
- Finance 6,9 %
- Consommation de base 5,1 %
- Communication 5,0 %
- Santé 4,6 %
- Matériaux 3,5 %
- Énergie 1,3 %
- Non attribué 41,5 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 86,8 %
- CA 6,8 %
- CH 2,1 %
- BR 1,1 %
- ZA 1,1 %
- NL 1,1 %
- KY 0,7 %
- PR 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 62 | 48,3 M $ | 86,81 % |
| CA | 4 | 3,8 M $ | 6,81 % |
| CH | 1 | 1,2 M $ | 2,07 % |
| BR | 1 | 634,5 k $ | 1,14 % |
| ZA | 1 | 630,2 k $ | 1,13 % |
| NL | 1 | 620,2 k $ | 1,11 % |
| KY | 1 | 371,9 k $ | 0,67 % |
| PR | 1 | 142,6 k $ | 0,26 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Suncor Energy Inc | 36 323 | 2,4 M $ | 2,69 % |
| Ross Stores Inc | 9 835 | 2,1 M $ | 2,38 % |
| Micron Technology Inc | 5 314 | 1,8 M $ | 2,01 % |
| Alphabet Inc | 5 735 | 1,6 M $ | 1,84 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 7 099 | 1,4 M $ | 1,62 % |
| TJX Cos Inc/The | 8 945 | 1,4 M $ | 1,60 % |
| XPO Inc | 7 317 | 1,4 M $ | 1,59 % |
| United Rentals Inc | 1 687 | 1,2 M $ | 1,38 % |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 81 375 | 1,2 M $ | 1,31 % |
| Glencore PLC | 75 857 | 1,2 M $ | 1,29 % |
| General Dynamics Corp | 3 319 | 1,1 M $ | 1,27 % |
| Meta Platforms Inc | 1 984 | 1,1 M $ | 1,27 % |
| Garmin Ltd | 4 879 | 1,1 M $ | 1,27 % |
| Philip Morris International Inc. | 6 803 | 1,1 M $ | 1,26 % |
| Occidental Petroleum Corp | 16 800 | 1,1 M $ | 1,22 % |
| Chubb Ltd | 3 332 | 1,1 M $ | 1,22 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 2 229 | 1,1 M $ | 1,20 % |
| Tesla Inc | 2 861 | 1,1 M $ | 1,19 % |
| Johnson & Johnson | 4 260 | 1 M $ | 1,17 % |
| Lockheed Martin Corp | 1 668 | 1 M $ | 1,13 % |
| Fastenal Co | 21 713 | 1 M $ | 1,13 % |
| Amgen Inc | 2 650 | 932,4 k $ | 1,04 % |
| PulteGroup Inc | 7 635 | 898 k $ | 1,00 % |
| AppLovin Corp | 2 224 | 885,2 k $ | 0,99 % |
| Altria Group, Inc. | 13 112 | 865,3 k $ | 0,97 % |
| Expand Energy Corp | 7 696 | 844,9 k $ | 0,95 % |
| MercadoLibre Inc | 482 | 833,4 k $ | 0,93 % |
| Generac Holdings Inc | 4 243 | 828,8 k $ | 0,93 % |
| Amazon.com Inc | 3 969 | 826,6 k $ | 0,93 % |
| PepsiCo Inc | 5 254 | 815,9 k $ | 0,91 % |
| Shopify Inc | 6 870 | 814,9 k $ | 0,91 % |
| Expedia Group Inc | 3 527 | 814,3 k $ | 0,91 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 13 817 | 812,2 k $ | 0,91 % |
| TransDigm Group Inc | 685 | 793,9 k $ | 0,89 % |
| Mastercard Inc | 1 534 | 766,5 k $ | 0,86 % |
| Tractor Supply Co | 16 570 | 750,6 k $ | 0,84 % |
| EOG Resources Inc | 5 150 | 744,5 k $ | 0,83 % |
| Fortinet Inc | 8 702 | 711,1 k $ | 0,80 % |
| Rio Tinto PLC | 7 571 | 706,3 k $ | 0,79 % |
| Home Depot Inc/The | 1 938 | 637,4 k $ | 0,71 % |
| Vale SA | 39 878 | 634,5 k $ | 0,71 % |
| Sasol Ltd | 48 626 | 630,2 k $ | 0,71 % |
| LyondellBasell Industries NV | 7 699 | 620,2 k $ | 0,69 % |
| Copart Inc | 18 508 | 614,5 k $ | 0,69 % |
| AbbVie Inc | 2 808 | 610,7 k $ | 0,68 % |
| Akamai Technologies Inc | 5 251 | 603,1 k $ | 0,67 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 6 076 | 598 k $ | 0,67 % |
| Ally Financial Inc | 14 994 | 588,2 k $ | 0,66 % |
| Dollar General Corp | 4 788 | 568,5 k $ | 0,64 % |
| Booking Holdings Inc | 132 | 555,8 k $ | 0,62 % |
| Lennar Corp | 6 289 | 546,1 k $ | 0,61 % |
| Oracle Corp | 3 528 | 519 k $ | 0,58 % |
| Cenovus Energy Inc | 19 199 | 509,3 k $ | 0,57 % |
| Truist Financial Corp | 10 740 | 493,7 k $ | 0,55 % |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 14 651 | 469 k $ | 0,52 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 2 775 | 436,5 k $ | 0,49 % |
| DuPont de Nemours Inc | 8 682 | 397,6 k $ | 0,45 % |
| PayPal Holdings Inc | 8 422 | 380,9 k $ | 0,43 % |
| Tecnoglass Inc | 8 348 | 371,9 k $ | 0,42 % |
| QXO Inc | 18 907 | 367,2 k $ | 0,41 % |
| Domino's Pizza Inc | 1 009 | 362 k $ | 0,41 % |
| MarketAxess Holdings Inc | 2 181 | 359,8 k $ | 0,40 % |
| RH INC | 2 522 | 352,6 k $ | 0,39 % |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | 3 594 | 280,4 k $ | 0,31 % |
| RXO Inc | 17 913 | 261,9 k $ | 0,29 % |
| OFG Bancorp | 3 525 | 142,6 k $ | 0,16 % |
| Coinbase Global Inc | 748 | 130,6 k $ | 0,15 % |
| Zillow Group Inc | 2 688 | 111,2 k $ | 0,12 % |
| Bausch Health Cos Inc | 11 163 | 60,3 k $ | 0,07 % |
| New Fortress Energy Inc | 60 952 | 36 k $ | 0,04 % |
| JPMorgan Chase & Co | 29 | 8,5 k $ | 0,01 % |
| Walmart Inc | 66 | 8,2 k $ | 0,01 % |