Composition de X-Square Balanced Fund
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- Actif net
- 104,9 M $ dont 65,8 M $ en actions, soit 62,8 %
- Positions
- 74 dans 8 pays
- 10 premières
- 21,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | 4 270 | 4,9 M $ | 4,70 % |
| 2 | Advanced Micro Devices Inc | 7 215 | 4,2 M $ | 3,99 % |
| 3 | Ross Stores Inc | 9 835 | 2,1 M $ | 2,00 % |
| 4 | Alphabet Inc | 5 819 | 2,1 M $ | 1,96 % |
| 5 | Suncor Energy Inc | 36 702 | 2 M $ | 1,88 % |
| 6 | United Rentals Inc | 1 721 | 1,9 M $ | 1,86 % |
| 7 | XPO Inc | 7 442 | 1,5 M $ | 1,46 % |
| 8 | Fortinet Inc | 9 006 | 1,4 M $ | 1,32 % |
| 9 | TJX Cos Inc/The | 9 101 | 1,4 M $ | 1,31 % |
| 10 | Generac Holdings Inc | 4 372 | 1,3 M $ | 1,22 % |
| 11 | Philip Morris International Inc | 6 961 | 1,3 M $ | 1,20 % |
| 12 | Tesla Inc | 2 931 | 1,2 M $ | 1,18 % |
| 13 | General Dynamics Corp | 3 391 | 1,2 M $ | 1,14 % |
| 14 | Garmin Ltd | 4 984 | 1,2 M $ | 1,13 % |
| 15 | AppLovin Corp | 2 287 | 1,2 M $ | 1,12 % |
| 16 | Chubb Ltd | 3 408 | 1,2 M $ | 1,11 % |
| 17 | Meta Platforms Inc | 2 028 | 1,1 M $ | 1,09 % |
| 18 | Berkshire Hathaway Inc | 2 281 | 1,1 M $ | 1,09 % |
| 19 | Johnson & Johnson | 4 363 | 1,1 M $ | 1,06 % |
| 20 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 81 375 | 1,1 M $ | 1,04 % |
| 21 | Fastenal Co | 22 256 | 1,1 M $ | 1,02 % |
| 22 | Glencore PLC | 77 537 | 1,1 M $ | 1,01 % |
| 23 | PulteGroup Inc | 7 635 | 1 M $ | 1,00 % |
| 24 | ServiceNow Inc | 10 000 | 992,8 k $ | 0,95 % |
| 25 | Amgen Inc | 2 722 | 985,7 k $ | 0,94 % |
| 26 | Amazon.com Inc | 4 087 | 974,1 k $ | 0,93 % |
| 27 | Altria Group Inc | 13 490 | 970,6 k $ | 0,93 % |
| 28 | TransDigm Group Inc | 707 | 941,8 k $ | 0,90 % |
| 29 | Expedia Group Inc | 3 637 | 930,6 k $ | 0,89 % |
| 30 | Freeport-McMoRan Inc | 14 228 | 894,8 k $ | 0,85 % |
| 31 | Lockheed Martin Corp | 1 708 | 870,2 k $ | 0,83 % |
| 32 | MERCADOLIBRE INC | 496 | 841,9 k $ | 0,80 % |
| 33 | Occidental Petroleum Corp | 16 800 | 816 k $ | 0,78 % |
| 34 | Mastercard Inc | 1 584 | 813,5 k $ | 0,78 % |
| 35 | Shopify Inc | 7 082 | 808,6 k $ | 0,77 % |
| 36 | Rio Tinto PLC | 7 835 | 743,8 k $ | 0,71 % |
| 37 | AbbVie Inc | 2 927 | 736,6 k $ | 0,70 % |
| 38 | PepsiCo Inc | 5 417 | 733,5 k $ | 0,70 % |
| 39 | EXPAND ENERGY CORP | 7 936 | 723,7 k $ | 0,69 % |
| 40 | Ally Financial Inc | 15 618 | 717,6 k $ | 0,68 % |
| 41 | Home Depot Inc/The | 2 015 | 710,7 k $ | 0,68 % |
| 42 | EOG Resources Inc | 5 325 | 690,8 k $ | 0,66 % |
| 43 | Akamai Technologies Inc | 5 469 | 646,5 k $ | 0,62 % |
| 44 | Vale SA | 41 432 | 623,1 k $ | 0,59 % |
| 45 | Booking Holdings Inc | 3 447 | 614,4 k $ | 0,59 % |
| 46 | Lennar Corp | 6 581 | 595,5 k $ | 0,57 % |
| 47 | Dollar General Corp | 4 998 | 575,3 k $ | 0,55 % |
| 48 | Truist Financial Corp | 11 268 | 561,4 k $ | 0,54 % |
| 49 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 6 338 | 552,8 k $ | 0,53 % |
| 50 | Copart Inc | 19 264 | 543,1 k $ | 0,52 % |
| 51 | Oracle Corp | 3 702 | 542,5 k $ | 0,52 % |
| 52 | Tractor Supply Co | 17 139 | 541,8 k $ | 0,52 % |
| 53 | RXO Inc | 19 555 | 539,5 k $ | 0,51 % |
| 54 | Chipotle Mexican Grill Inc | 15 413 | 524 k $ | 0,50 % |
| 55 | Cenovus Energy Inc | 20 142 | 499,7 k $ | 0,48 % |
| 56 | Sasol Ltd | 50 577 | 496,7 k $ | 0,47 % |
| 57 | RH INC | 2 742 | 451,7 k $ | 0,43 % |
| 58 | LyondellBasell Industries NV | 8 017 | 422,1 k $ | 0,40 % |
| 59 | TECNOGLASS HOLDINGS INC | 8 920 | 417,5 k $ | 0,40 % |
| 60 | DuPont de Nemours Inc | 3 076 | 417,2 k $ | 0,40 % |
| 61 | PayPal Holdings Inc | 8 980 | 387,8 k $ | 0,37 % |
| 62 | Intercontinental Exchange Inc | 2 929 | 360,6 k $ | 0,34 % |
| 63 | QXO Inc | 20 222 | 349,4 k $ | 0,33 % |
| 64 | Domino's Pizza Inc | 1 078 | 319,1 k $ | 0,30 % |
| 65 | Microsoft Corp | 815 | 304 k $ | 0,29 % |
| 66 | MarketAxess Holdings Inc | 2 326 | 264 k $ | 0,25 % |
| 67 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 3 897 | 236,4 k $ | 0,23 % |
| 68 | OFG Bancorp | 3 525 | 173 k $ | 0,16 % |
| 69 | Coinbase Global Inc | 892 | 130,4 k $ | 0,12 % |
| 70 | Zillow Group Inc | 2 688 | 84,7 k $ | 0,08 % |
| 71 | Bausch Health Cos Inc | 11 163 | 55 k $ | 0,05 % |
| 72 | JPMorgan Chase & Co | 113 | 37 k $ | 0,04 % |
| 73 | Walmart Inc | 268 | 30,4 k $ | 0,03 % |
| 74 | NEW FORTRESS ENERGY INC | 60 952 | 22,1 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,6 %
- Consommation cyclique 16,1 %
- Industrie 10,1 %
- Finance 8,6 %
- Énergie 7,1 %
- Matériaux 5,7 %
- Consommation de base 5,4 %
- Communication 4,9 %
- Santé 4,3 %
- Non attribué 14,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 88,4 %
- Canada 5,1 %
- Îles Caïmans 1,7 %
- Suisse 1,6 %
- Uruguay 1,3 %
- Brésil 0,9 %
- Afrique du Sud 0,8 %
- Porto Rico 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 64 | 58,2 M $ | 88,44 % |
| 2 | Canada | 4 | 3,3 M $ | 5,06 % |
| 3 | Îles Caïmans | 1 | 1,1 M $ | 1,65 % |
| 4 | Suisse | 1 | 1,1 M $ | 1,60 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 841,9 k $ | 1,28 % |
| 6 | Brésil | 1 | 623,1 k $ | 0,95 % |
| 7 | Afrique du Sud | 1 | 496,7 k $ | 0,75 % |
| 8 | Porto Rico | 1 | 173 k $ | 0,26 % |
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