Composition de X-Square Balanced Fund
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- Actif net
- 89,4 M $ dont 55,6 M $ en actions, soit 62,3 %
- Positions
- 72 dans 8 pays
- 10 premières
- 17,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suncor Energy Inc | 36 323 | 2,4 M $ | 2,69 % |
| 2 | Ross Stores Inc | 9 835 | 2,1 M $ | 2,38 % |
| 3 | Micron Technology Inc | 5 314 | 1,8 M $ | 2,01 % |
| 4 | Alphabet Inc | 5 735 | 1,6 M $ | 1,84 % |
| 5 | Advanced Micro Devices Inc | 7 099 | 1,4 M $ | 1,62 % |
| 6 | TJX Cos Inc/The | 8 945 | 1,4 M $ | 1,60 % |
| 7 | XPO Inc | 7 317 | 1,4 M $ | 1,59 % |
| 8 | United Rentals Inc | 1 687 | 1,2 M $ | 1,38 % |
| 9 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 81 375 | 1,2 M $ | 1,31 % |
| 10 | Glencore PLC | 75 857 | 1,2 M $ | 1,29 % |
| 11 | General Dynamics Corp | 3 319 | 1,1 M $ | 1,27 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 1 984 | 1,1 M $ | 1,27 % |
| 13 | Garmin Ltd | 4 879 | 1,1 M $ | 1,27 % |
| 14 | Philip Morris International Inc. | 6 803 | 1,1 M $ | 1,26 % |
| 15 | Occidental Petroleum Corp | 16 800 | 1,1 M $ | 1,22 % |
| 16 | Chubb Ltd | 3 332 | 1,1 M $ | 1,22 % |
| 17 | Berkshire Hathaway Inc | 2 229 | 1,1 M $ | 1,20 % |
| 18 | Tesla Inc | 2 861 | 1,1 M $ | 1,19 % |
| 19 | Johnson & Johnson | 4 260 | 1 M $ | 1,17 % |
| 20 | Lockheed Martin Corp | 1 668 | 1 M $ | 1,13 % |
| 21 | Fastenal Co | 21 713 | 1 M $ | 1,13 % |
| 22 | Amgen Inc | 2 650 | 932,4 k $ | 1,04 % |
| 23 | PulteGroup Inc | 7 635 | 898 k $ | 1,00 % |
| 24 | AppLovin Corp | 2 224 | 885,2 k $ | 0,99 % |
| 25 | Altria Group, Inc. | 13 112 | 865,3 k $ | 0,97 % |
| 26 | Expand Energy Corp | 7 696 | 844,9 k $ | 0,95 % |
| 27 | MercadoLibre Inc | 482 | 833,4 k $ | 0,93 % |
| 28 | Generac Holdings Inc | 4 243 | 828,8 k $ | 0,93 % |
| 29 | Amazon.com Inc | 3 969 | 826,6 k $ | 0,93 % |
| 30 | PepsiCo Inc | 5 254 | 815,9 k $ | 0,91 % |
| 31 | Shopify Inc | 6 870 | 814,9 k $ | 0,91 % |
| 32 | Expedia Group Inc | 3 527 | 814,3 k $ | 0,91 % |
| 33 | Freeport-McMoRan Inc | 13 817 | 812,2 k $ | 0,91 % |
| 34 | TransDigm Group Inc | 685 | 793,9 k $ | 0,89 % |
| 35 | Mastercard Inc | 1 534 | 766,5 k $ | 0,86 % |
| 36 | Tractor Supply Co | 16 570 | 750,6 k $ | 0,84 % |
| 37 | EOG Resources Inc | 5 150 | 744,5 k $ | 0,83 % |
| 38 | Fortinet Inc | 8 702 | 711,1 k $ | 0,80 % |
| 39 | Rio Tinto PLC | 7 571 | 706,3 k $ | 0,79 % |
| 40 | Home Depot Inc/The | 1 938 | 637,4 k $ | 0,71 % |
| 41 | Vale SA | 39 878 | 634,5 k $ | 0,71 % |
| 42 | Sasol Ltd | 48 626 | 630,2 k $ | 0,71 % |
| 43 | LyondellBasell Industries NV | 7 699 | 620,2 k $ | 0,69 % |
| 44 | Copart Inc | 18 508 | 614,5 k $ | 0,69 % |
| 45 | AbbVie Inc | 2 808 | 610,7 k $ | 0,68 % |
| 46 | Akamai Technologies Inc | 5 251 | 603,1 k $ | 0,67 % |
| 47 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 6 076 | 598 k $ | 0,67 % |
| 48 | Ally Financial Inc | 14 994 | 588,2 k $ | 0,66 % |
| 49 | Dollar General Corp | 4 788 | 568,5 k $ | 0,64 % |
| 50 | Booking Holdings Inc | 132 | 555,8 k $ | 0,62 % |
| 51 | Lennar Corp | 6 289 | 546,1 k $ | 0,61 % |
| 52 | Oracle Corp | 3 528 | 519 k $ | 0,58 % |
| 53 | Cenovus Energy Inc | 19 199 | 509,3 k $ | 0,57 % |
| 54 | Truist Financial Corp | 10 740 | 493,7 k $ | 0,55 % |
| 55 | Chipotle Mexican Grill Inc | 14 651 | 469 k $ | 0,52 % |
| 56 | Intercontinental Exchange Inc | 2 775 | 436,5 k $ | 0,49 % |
| 57 | DuPont de Nemours Inc | 8 682 | 397,6 k $ | 0,45 % |
| 58 | PayPal Holdings Inc | 8 422 | 380,9 k $ | 0,43 % |
| 59 | Tecnoglass Inc | 8 348 | 371,9 k $ | 0,42 % |
| 60 | QXO Inc | 18 907 | 367,2 k $ | 0,41 % |
| 61 | Domino's Pizza Inc | 1 009 | 362 k $ | 0,41 % |
| 62 | MarketAxess Holdings Inc | 2 181 | 359,8 k $ | 0,40 % |
| 63 | RH INC | 2 522 | 352,6 k $ | 0,39 % |
| 64 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 3 594 | 280,4 k $ | 0,31 % |
| 65 | RXO Inc | 17 913 | 261,9 k $ | 0,29 % |
| 66 | OFG Bancorp | 3 525 | 142,6 k $ | 0,16 % |
| 67 | Coinbase Global Inc | 748 | 130,6 k $ | 0,15 % |
| 68 | Zillow Group Inc | 2 688 | 111,2 k $ | 0,12 % |
| 69 | Bausch Health Cos Inc | 11 163 | 60,3 k $ | 0,07 % |
| 70 | New Fortress Energy Inc | 60 952 | 36 k $ | 0,04 % |
| 71 | JPMorgan Chase & Co | 29 | 8,5 k $ | 0,01 % |
| 72 | Walmart Inc | 66 | 8,2 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 20,2 %
- Technologie 13,1 %
- Industrie 10,4 %
- Énergie 10,1 %
- Finance 10,0 %
- Matériaux 7,1 %
- Consommation de base 6,1 %
- Communication 5,0 %
- Santé 4,6 %
- Non attribué 13,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 86,8 %
- Canada 6,8 %
- Suisse 2,1 %
- Brésil 1,1 %
- Afrique du Sud 1,1 %
- Pays-Bas 1,1 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- Porto Rico 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 62 | 48,3 M $ | 86,81 % |
| 2 | Canada | 4 | 3,8 M $ | 6,81 % |
| 3 | Suisse | 1 | 1,2 M $ | 2,07 % |
| 4 | Brésil | 1 | 634,5 k $ | 1,14 % |
| 5 | Afrique du Sud | 1 | 630,2 k $ | 1,13 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 620,2 k $ | 1,11 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 371,9 k $ | 0,67 % |
| 8 | Porto Rico | 1 | 142,6 k $ | 0,26 % |
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