Portfolio von JNL/DFA International Core Equity Fund
JNL Series Trust ·1077 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 662,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 7.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 7,9 %
- Industrie 4,9 %
- Energie 4,3 %
- Gesundheit 4,2 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Technologie 2,5 %
- Kommunikation 1,9 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Versorger 1,4 %
- Nicht zugeordnet 64,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,8 %
- JPY 22,7 %
- CAD 11,9 %
- GBP 11,3 %
- CHF 7,2 %
- AUD 5,1 %
- USD 3,7 %
- SEK 2,6 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,5 %
- ILS 1,3 %
- SGD 1,2 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 22,7 %
- CA 12,1 %
- GB 11,4 %
- DE 7,9 %
- CH 7,6 %
- FR 7,4 %
- AU 5,9 %
- IT 3,7 %
- NL 3,4 %
- ES 2,6 %
- SE 2,5 %
- DK 1,7 %
- Weitere Länder 11,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 228 | 148,1 Mio. $ | 22,66 % |
| 2 | CA | 86 | 79,4 Mio. $ | 12,14 % |
| 3 | GB | 89 | 74,7 Mio. $ | 11,43 % |
| 4 | DE | 53 | 51,5 Mio. $ | 7,88 % |
| 5 | CH | 46 | 49,6 Mio. $ | 7,59 % |
| 6 | FR | 56 | 48,3 Mio. $ | 7,39 % |
| 7 | AU | 84 | 38,6 Mio. $ | 5,91 % |
| 8 | IT | 38 | 24,4 Mio. $ | 3,73 % |
| 9 | NL | 27 | 22,2 Mio. $ | 3,40 % |
| 10 | ES | 26 | 16,8 Mio. $ | 2,58 % |
| 11 | SE | 73 | 16,6 Mio. $ | 2,54 % |
| 12 | DK | 22 | 11,4 Mio. $ | 1,75 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | JD Sports Fashion PLC | 224.988 | 212.637,9 $ | 0,03 % |
| 702 | Nagoya Railroad Co Ltd | 19.400 | 212.627,5 $ | 0,03 % |
| 703 | Keyence Corp | 600 | 212.324,1 $ | 0,03 % |
| 704 | Generali | 5.247 | 211.302,8 $ | 0,03 % |
| 705 | Sonae SGPS SA | 94.193 | 209.300,8 $ | 0,03 % |
| 706 | Kerry Group PLC | 2.633 | 208.819,9 $ | 0,03 % |
| 707 | Aurubis AG | 1.186 | 208.018,2 $ | 0,03 % |
| 708 | Mivne Real Estate KD Ltd | 49.777 | 207.020,9 $ | 0,03 % |
| 709 | Chubu Electric Power Co Inc | 12.500 | 205.768,9 $ | 0,03 % |
| 710 | Europris ASA | 21.660 | 205.509,3 $ | 0,03 % |
| 711 | MTU Aero Engines AG | 563 | 204.972,8 $ | 0,03 % |
| 712 | Triple Flag Precious Metals Corp | 5.900 | 204.852,3 $ | 0,03 % |
| 713 | LY Corp | 84.800 | 204.456,2 $ | 0,03 % |
| 714 | Kering SA | 675 | 204.110,7 $ | 0,03 % |
| 715 | Assa Abloy AB | 5.662 | 203.773,9 $ | 0,03 % |
| 716 | Serco Group PLC | 53.727 | 203.378,2 $ | 0,03 % |
| 717 | CLP Holdings Ltd | 21.500 | 202.085,9 $ | 0,03 % |
| 718 | Unipol Assicurazioni SpA | 8.654 | 201.846,9 $ | 0,03 % |
| 719 | Great-West Lifeco Inc | 4.300 | 201.383,8 $ | 0,03 % |
| 720 | Transurban Group | 20.313 | 197.666,3 $ | 0,03 % |
| 721 | EDP Renovaveis SA | 12.362 | 197.593,2 $ | 0,03 % |
| 722 | Methanex Corp | 3.300 | 196.633,6 $ | 0,03 % |
| 723 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 2.800 | 196.128,5 $ | 0,03 % |
| 724 | NIDEC CORP | 15.200 | 194.433,1 $ | 0,03 % |
| 725 | SSAB AB | 24.511 | 192.858,8 $ | 0,03 % |
| 726 | Svenska Cellulosa AB SCA | 16.482 | 191.110,9 $ | 0,03 % |
| 727 | SGH Ltd | 6.709 | 189.921,1 $ | 0,03 % |
| 728 | Alfa Laval AB | 3.480 | 189.268 $ | 0,03 % |
| 729 | Reliance Worldwide Corp Ltd | 88.158 | 188.690 $ | 0,03 % |
| 730 | Svenska Handelsbanken AB | 14.367 | 188.544,8 $ | 0,03 % |
| 731 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 30.200 | 188.173,6 $ | 0,03 % |
| 732 | H & M Hennes & Mauritz AB | 10.072 | 188.146,1 $ | 0,03 % |
| 733 | Japan Post Holdings Co Ltd | 16.400 | 187.971,8 $ | 0,03 % |
| 734 | Enlight Renewable Energy Ltd | 2.740 | 187.588,4 $ | 0,03 % |
| 735 | Epiroc AB | 7.635 | 187.318,1 $ | 0,03 % |
| 736 | Naturgy Energy Group SA | 6.203 | 186.926,5 $ | 0,03 % |
| 737 | EQB Inc | 2.317 | 185.679,8 $ | 0,03 % |
| 738 | Rakuten Group Inc | 40.000 | 185.421,8 $ | 0,03 % |
| 739 | Xero Ltd | 3.465 | 183.002,6 $ | 0,03 % |
| 740 | SATS Ltd | 66.400 | 182.811,7 $ | 0,03 % |
| 741 | DFI Retail Group Holdings Ltd | 43.500 | 182.597,1 $ | 0,03 % |
| 742 | Davide Campari-Milano NV | 25.575 | 182.382,6 $ | 0,03 % |
| 743 | Adyen NV | 181 | 181.894 $ | 0,03 % |
| 744 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 6.300 | 181.452,7 $ | 0,03 % |
| 745 | Nexans SA | 1.338 | 180.926,2 $ | 0,03 % |
| 746 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 16.800 | 178.971,3 $ | 0,03 % |
| 747 | Nomura Research Institute Ltd | 6.300 | 177.595,8 $ | 0,03 % |
| 748 | Nissan Motor Co Ltd | 82.700 | 177.431,9 $ | 0,03 % |
| 749 | London Stock Exchange Group PLC | 1.492 | 176.102,7 $ | 0,03 % |
| 750 | SFS Group AG | 1.183 | 175.928,2 $ | 0,03 % |
| 751 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 73.392 | 175.567,5 $ | 0,03 % |
| 752 | Premium Brands Holdings Corp | 2.964 | 174.993,4 $ | 0,03 % |
| 753 | Orsted AS | 7.109 | 174.709,5 $ | 0,03 % |
| 754 | Smith & Nephew PLC | 5.488 | 174.408,6 $ | 0,03 % |
| 755 | Kongsberg Gruppen ASA | 4.080 | 174.319,2 $ | 0,03 % |
| 756 | RELX PLC | 5.212 | 172.777,8 $ | 0,03 % |
| 757 | Veidekke ASA | 8.828 | 172.574,6 $ | 0,03 % |
| 758 | Sankyu Inc | 3.100 | 172.490,3 $ | 0,03 % |
| 759 | South Bow Corp | 5.136 | 170.854,4 $ | 0,03 % |
| 760 | Mondi PLC | 15.141 | 170.630,4 $ | 0,03 % |
| 761 | Banca Mediolanum SpA | 8.375 | 170.111,8 $ | 0,03 % |
| 762 | Aristocrat Leisure Ltd | 5.299 | 168.063,2 $ | 0,03 % |
| 763 | Scatec ASA | 12.368 | 167.785,7 $ | 0,03 % |
| 764 | Betsson AB | 15.763 | 167.680,9 $ | 0,03 % |
| 765 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 85.000 | 165.912,3 $ | 0,03 % |
| 766 | Xinyi Glass Holdings Ltd | 131.717 | 165.143 $ | 0,02 % |
| 767 | HAL Trust | 813 | 164.093,9 $ | 0,02 % |
| 768 | Reply SpA | 1.735 | 163.819,1 $ | 0,02 % |
| 769 | Cameco Corp | 1.500 | 163.122,7 $ | 0,02 % |
| 770 | Swire Properties Ltd | 56.000 | 163.029,1 $ | 0,02 % |
| 771 | Treasury Wine Estates Ltd | 63.032 | 162.940 $ | 0,02 % |
| 772 | National Grid PLC | 1.925 | 162.855 $ | 0,02 % |
| 773 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 16.500 | 162.009,8 $ | 0,02 % |
| 774 | Jeronimo Martins SGPS SA | 6.770 | 161.773,1 $ | 0,02 % |
| 775 | St James's Place PLC | 10.202 | 161.233 $ | 0,02 % |
| 776 | Wheaton Precious Metals Corp | 1.228 | 161.191 $ | 0,02 % |
| 777 | InterContinental Hotels Group PLC | 1.222 | 160.697,1 $ | 0,02 % |
| 778 | Hoegh Autoliners ASA | 10.990 | 159.619,9 $ | 0,02 % |
| 779 | Trelleborg AB | 4.284 | 159.598,7 $ | 0,02 % |
| 780 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 74.600 | 158.724,6 $ | 0,02 % |
| 781 | Volvo AB | 4.804 | 157.592,1 $ | 0,02 % |
| 782 | Shimano Inc | 1.500 | 157.188,7 $ | 0,02 % |
| 783 | Elis SA | 5.450 | 154.114,5 $ | 0,02 % |
| 784 | Shimadzu Corp | 6.500 | 153.659,7 $ | 0,02 % |
| 785 | Sage Group PLC/The | 13.611 | 152.729 $ | 0,02 % |
| 786 | Volkswagen AG | 1.473 | 152.502,2 $ | 0,02 % |
| 787 | Golden Agri-Resources Ltd | 640.400 | 152.137 $ | 0,02 % |
| 788 | Iren SpA | 53.430 | 151.059,5 $ | 0,02 % |
| 789 | MEIJI Holdings Co Ltd | 6.200 | 150.935,8 $ | 0,02 % |
| 790 | Partner Communications Co Ltd | 13.436 | 150.158,5 $ | 0,02 % |
| 791 | Fattal Holdings 1998 Ltd | 815 | 149.675,4 $ | 0,02 % |
| 792 | East Japan Railway Co | 6.500 | 148.827,9 $ | 0,02 % |
| 793 | Vivendi SE | 71.323 | 148.032,3 $ | 0,02 % |
| 794 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA | 6.749 | 147.375,3 $ | 0,02 % |
| 795 | Generation Development Group Ltd | 49.545 | 146.706,5 $ | 0,02 % |
| 796 | Chiyoda Corp | 25.300 | 146.411,6 $ | 0,02 % |
| 797 | Peab AB | 14.297 | 146.147,2 $ | 0,02 % |
| 798 | Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd | 1.211 | 145.545,1 $ | 0,02 % |
| 799 | APA Group | 21.110 | 145.126,5 $ | 0,02 % |
| 800 | Atea ASA | 9.827 | 144.249,1 $ | 0,02 % |