Portfolio von JNL/DFA International Core Equity Fund
JNL Series Trust ·1077 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 662,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 7.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 7,9 %
- Industrie 4,9 %
- Energie 4,3 %
- Gesundheit 4,2 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Technologie 2,5 %
- Kommunikation 1,9 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Versorger 1,4 %
- Nicht zugeordnet 64,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,8 %
- JPY 22,7 %
- CAD 11,9 %
- GBP 11,3 %
- CHF 7,2 %
- AUD 5,1 %
- USD 3,7 %
- SEK 2,6 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,5 %
- ILS 1,3 %
- SGD 1,2 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 22,7 %
- CA 12,1 %
- GB 11,4 %
- DE 7,9 %
- CH 7,6 %
- FR 7,4 %
- AU 5,9 %
- IT 3,7 %
- NL 3,4 %
- ES 2,6 %
- SE 2,5 %
- DK 1,7 %
- Weitere Länder 11,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 228 | 148,1 Mio. $ | 22,66 % |
| 2 | CA | 86 | 79,4 Mio. $ | 12,14 % |
| 3 | GB | 89 | 74,7 Mio. $ | 11,43 % |
| 4 | DE | 53 | 51,5 Mio. $ | 7,88 % |
| 5 | CH | 46 | 49,6 Mio. $ | 7,59 % |
| 6 | FR | 56 | 48,3 Mio. $ | 7,39 % |
| 7 | AU | 84 | 38,6 Mio. $ | 5,91 % |
| 8 | IT | 38 | 24,4 Mio. $ | 3,73 % |
| 9 | NL | 27 | 22,2 Mio. $ | 3,40 % |
| 10 | ES | 26 | 16,8 Mio. $ | 2,58 % |
| 11 | SE | 73 | 16,6 Mio. $ | 2,54 % |
| 12 | DK | 22 | 11,4 Mio. $ | 1,75 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Tryg A/S | 12.454 | 297.538,9 $ | 0,04 % |
| 602 | Deutsche Lufthansa AG | 34.752 | 295.148,9 $ | 0,04 % |
| 603 | Elia Group SA/NV | 1.929 | 294.279,7 $ | 0,04 % |
| 604 | Mitsubishi Electric Corp | 9.000 | 293.779,3 $ | 0,04 % |
| 605 | Snam SpA | 38.760 | 293.237,2 $ | 0,04 % |
| 606 | New World Development Co Ltd | 281.750 | 292.830 $ | 0,04 % |
| 607 | Ajinomoto Co Inc | 10.400 | 292.196,4 $ | 0,04 % |
| 608 | Daifuku Co Ltd | 8.200 | 289.068,1 $ | 0,04 % |
| 609 | Tokyo Gas Co Ltd | 6.100 | 287.373,1 $ | 0,04 % |
| 610 | Harvey Norman Holdings Ltd | 83.069 | 285.366,6 $ | 0,04 % |
| 611 | Nordnet AB publ | 8.752 | 285.200,9 $ | 0,04 % |
| 612 | EssilorLuxottica SA | 1.224 | 284.953,6 $ | 0,04 % |
| 613 | BOYD GROUP INC | 2.232 | 284.940,6 $ | 0,04 % |
| 614 | De' Longhi SpA | 8.133 | 284.605,9 $ | 0,04 % |
| 615 | MAN GROUP PLC | 84.786 | 283.643,2 $ | 0,04 % |
| 616 | Credit Agricole SA | 14.995 | 280.291,5 $ | 0,04 % |
| 617 | Yamato Holdings Co Ltd | 25.300 | 280.290,5 $ | 0,04 % |
| 618 | Canon Inc | 10.000 | 279.293,6 $ | 0,04 % |
| 619 | Keio Corp | 57.000 | 279.024,5 $ | 0,04 % |
| 620 | Japan Post Bank Co Ltd | 17.100 | 277.542,6 $ | 0,04 % |
| 621 | Paz Retail And Energy Ltd | 1.124 | 276.730,7 $ | 0,04 % |
| 622 | CK Asset Holdings Ltd | 48.302 | 275.817,9 $ | 0,04 % |
| 623 | AddLife AB | 18.548 | 275.672 $ | 0,04 % |
| 624 | Cleanaway Waste Management Ltd | 174.254 | 275.193,2 $ | 0,04 % |
| 625 | UNIQA Insurance Group AG | 15.719 | 275.039,7 $ | 0,04 % |
| 626 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 4.911 | 274.125,6 $ | 0,04 % |
| 627 | Storebrand ASA | 15.101 | 274.093,2 $ | 0,04 % |
| 628 | Sawai Group Holdings Co Ltd | 19.400 | 273.843 $ | 0,04 % |
| 629 | First Pacific Co Ltd | 390.000 | 273.078,2 $ | 0,04 % |
| 630 | Unicharm Corp | 46.300 | 270.901,4 $ | 0,04 % |
| 631 | MIRAIT ONE corp | 11.800 | 270.864,8 $ | 0,04 % |
| 632 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 9.700 | 269.536,2 $ | 0,04 % |
| 633 | United Super Markets Holdings Inc | 47.500 | 269.492,1 $ | 0,04 % |
| 634 | Medicover AB | 13.429 | 268.389,6 $ | 0,04 % |
| 635 | NEXTDC Ltd | 33.393 | 266.182,7 $ | 0,04 % |
| 636 | Capstone Copper Corp | 35.183 | 265.307,8 $ | 0,04 % |
| 637 | Leonardo SpA | 3.844 | 261.720,5 $ | 0,04 % |
| 638 | DNB Bank ASA | 8.295 | 259.914,2 $ | 0,04 % |
| 639 | Fuji Electric Co Ltd | 3.700 | 259.473,6 $ | 0,04 % |
| 640 | AddTech AB | 7.610 | 259.267,1 $ | 0,04 % |
| 641 | Steadfast Group Ltd | 87.791 | 258.983,9 $ | 0,04 % |
| 642 | Novonesis Novozymes B | 4.364 | 258.835 $ | 0,04 % |
| 643 | Taisei Corp | 2.500 | 258.016,1 $ | 0,04 % |
| 644 | Ramsay Health Care Ltd | 9.505 | 257.722,1 $ | 0,04 % |
| 645 | Genesis Minerals Ltd | 61.731 | 257.413,4 $ | 0,04 % |
| 646 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 3.523 | 256.232,5 $ | 0,04 % |
| 647 | Venture Corp Ltd | 21.100 | 253.490,9 $ | 0,04 % |
| 648 | TFI International Inc | 2.318 | 252.312,2 $ | 0,04 % |
| 649 | Tenaris SA | 8.628 | 252.296 $ | 0,04 % |
| 650 | SGS SA | 2.375 | 250.902,1 $ | 0,04 % |
| 651 | Melrose Industries PLC | 37.221 | 250.865,7 $ | 0,04 % |
| 652 | Kikkoman Corp | 27.600 | 250.745 $ | 0,04 % |
| 653 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 15.000 | 249.818,7 $ | 0,04 % |
| 654 | Elekta AB | 42.320 | 249.100,2 $ | 0,04 % |
| 655 | Kyushu Electric Power Co Inc | 21.600 | 248.874,9 $ | 0,04 % |
| 656 | Japan Tobacco Inc | 6.500 | 248.608,5 $ | 0,04 % |
| 657 | Isracard Ltd | 55.898 | 247.934,3 $ | 0,04 % |
| 658 | Linamar Corp | 4.000 | 247.775,1 $ | 0,04 % |
| 659 | Bank of East Asia Ltd/The | 146.382 | 245.202,9 $ | 0,04 % |
| 660 | CAE Inc | 9.400 | 244.747,3 $ | 0,04 % |
| 661 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 14.700 | 243.084,2 $ | 0,04 % |
| 662 | Japan Airlines Co Ltd | 14.900 | 242.918,8 $ | 0,04 % |
| 663 | Telstra Group Ltd. | 65.657 | 241.971,8 $ | 0,04 % |
| 664 | Enagas SA | 12.177 | 241.520 $ | 0,04 % |
| 665 | AP Moller - Maersk A/S | 97 | 241.004,7 $ | 0,04 % |
| 666 | Shufersal Ltd | 16.326 | 239.634,7 $ | 0,04 % |
| 667 | Lotus Bakeries NV | 21 | 237.660,7 $ | 0,04 % |
| 668 | Atco Ltd/Canada | 4.826 | 236.217,6 $ | 0,04 % |
| 669 | Nipro Corp | 23.800 | 234.787,5 $ | 0,04 % |
| 670 | FUJIFILM Holdings Corp | 12.300 | 234.672,2 $ | 0,04 % |
| 671 | Orion Oyj | 2.901 | 234.537,8 $ | 0,04 % |
| 672 | Logista Integral SA | 6.246 | 233.922,5 $ | 0,04 % |
| 673 | Poste Italiane SpA | 9.911 | 233.215,8 $ | 0,04 % |
| 674 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 42.000 | 231.538,6 $ | 0,04 % |
| 675 | Skanska AB | 8.569 | 231.242,3 $ | 0,03 % |
| 676 | Bellway PLC | 9.315 | 230.377,7 $ | 0,03 % |
| 677 | Lagercrantz Group AB | 10.852 | 229.686,5 $ | 0,03 % |
| 678 | Atlas Copco AB | 14.664 | 229.535,5 $ | 0,03 % |
| 679 | Capcom Co Ltd | 10.600 | 227.124,5 $ | 0,03 % |
| 680 | TMX Group Ltd | 6.400 | 226.951,3 $ | 0,03 % |
| 681 | Teleperformance SE | 3.867 | 226.835,7 $ | 0,03 % |
| 682 | Bunzl PLC | 7.539 | 226.782,7 $ | 0,03 % |
| 683 | Bure Equity AB | 9.735 | 226.249,4 $ | 0,03 % |
| 684 | Samsonite Group SA | 121.200 | 226.117,1 $ | 0,03 % |
| 685 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 3.900 | 225.725,4 $ | 0,03 % |
| 686 | Huhtamaki Oyj | 6.908 | 224.575,2 $ | 0,03 % |
| 687 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 36.500 | 223.632,2 $ | 0,03 % |
| 688 | West Japan Railway Co | 11.300 | 223.003,8 $ | 0,03 % |
| 689 | AUB Group Ltd | 13.195 | 222.416,8 $ | 0,03 % |
| 690 | Jyske Bank A/S | 1.618 | 222.306,7 $ | 0,03 % |
| 691 | Shopify Inc | 1.870 | 221.870,9 $ | 0,03 % |
| 692 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 49.000 | 221.420,5 $ | 0,03 % |
| 693 | Eisai Co Ltd | 7.000 | 220.212 $ | 0,03 % |
| 694 | Straumann Holding AG | 2.099 | 219.424,8 $ | 0,03 % |
| 695 | NCC AB | 9.889 | 217.773,1 $ | 0,03 % |
| 696 | Umicore SA | 11.392 | 217.240,6 $ | 0,03 % |
| 697 | Sweco AB | 15.346 | 216.698,9 $ | 0,03 % |
| 698 | Sonic Healthcare Ltd | 15.243 | 216.270,1 $ | 0,03 % |
| 699 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 235.000 | 213.631,5 $ | 0,03 % |
| 700 | NTT Inc | 213.400 | 212.685 $ | 0,03 % |