Zusammensetzung von Tax-Managed Real Assets Fund
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- Nettovermögen
- 1,5 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 96,6 %
- Positionen
- 396 in 36 Ländern
- Zehn größte
- 24,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | PG&E Corp | 29.678 | 493.248,4 $ | 0,03 % |
| 302 | Tanger Inc | 13.216 | 490.049,3 $ | 0,03 % |
| 303 | Federal Realty Investment Trust | 4.404 | 488.403,6 $ | 0,03 % |
| 304 | COSCO SHIPPING Ports Ltd | 700.000 | 487.720,5 $ | 0,03 % |
| 305 | Ingredion Inc | 4.337 | 484.616,4 $ | 0,03 % |
| 306 | Reliance Inc | 1.301 | 471.612,5 $ | 0,03 % |
| 307 | PTT Exploration & Production PCL | 98.800 | 465.560,6 $ | 0,03 % |
| 308 | ProPetro Holding Corp | 27.090 | 464.051,7 $ | 0,03 % |
| 309 | Baker Hughes Co | 6.537 | 455.432,8 $ | 0,03 % |
| 310 | Patterson-UTI Energy Inc | 36.518 | 446.250 $ | 0,03 % |
| 311 | National Health Investors Inc | 5.771 | 443.847,6 $ | 0,03 % |
| 312 | Diamondback Energy Inc | 2.142 | 440.459,5 $ | 0,03 % |
| 313 | Permian Resources Corp | 20.008 | 432.573 $ | 0,03 % |
| 314 | ICL Group Ltd | 80.378 | 432.211,7 $ | 0,03 % |
| 315 | Diversified Healthcare Trust | 57.035 | 430.043,9 $ | 0,03 % |
| 316 | Anaergia Inc | 184.272 | 430.038,1 $ | 0,03 % |
| 317 | SBM Offshore NV | 9.885 | 422.880,1 $ | 0,03 % |
| 318 | Kemira Oyj | 20.297 | 422.274,2 $ | 0,03 % |
| 319 | Cenovus Energy Inc | 14.308 | 418.596 $ | 0,03 % |
| 320 | Ultrapar Participacoes SA | 69.292 | 415.059,1 $ | 0,03 % |
| 321 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 31.980 | 411.582,6 $ | 0,03 % |
| 322 | Pinnacle West Capital Corp. | 3.966 | 411.353,5 $ | 0,03 % |
| 323 | Sunrise Energy Metals Ltd | 44.893 | 407.412,9 $ | 0,03 % |
| 324 | Dalrymple Bay Infrastructure Ltd | 103.389 | 404.201,8 $ | 0,03 % |
| 325 | Deere & Co | 643 | 379.286,4 $ | 0,03 % |
| 326 | Hutchison Port Holdings Trust | 1.796.100 | 377.461,2 $ | 0,03 % |
| 327 | Borregaard ASA | 22.679 | 373.048,5 $ | 0,03 % |
| 328 | Farmland Partners Inc | 34.149 | 367.101,8 $ | 0,03 % |
| 329 | Select Water Solutions Inc | 21.426 | 358.457 $ | 0,02 % |
| 330 | Gaztransport Et Technigaz SA | 1.455 | 353.598,5 $ | 0,02 % |
| 331 | Guangdong Investment Ltd | 338.000 | 353.010,7 $ | 0,02 % |
| 332 | Nittetsu Mining Co Ltd | 22.600 | 352.523,9 $ | 0,02 % |
| 333 | Valero Energy Corp | 1.355 | 342.245,9 $ | 0,02 % |
| 334 | China Resources Gas Group Ltd | 137.500 | 330.160,4 $ | 0,02 % |
| 335 | Sky Harbour Group Corp | 30.932 | 326.951,2 $ | 0,02 % |
| 336 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 19.880 | 323.447,6 $ | 0,02 % |
| 337 | Westshore Terminals Investment Corp | 12.192 | 318.902,9 $ | 0,02 % |
| 338 | South Bow Corp | 9.265 | 317.166,1 $ | 0,02 % |
| 339 | Southern Copper Corp | 1.801 | 309.213,7 $ | 0,02 % |
| 340 | UMH Properties Inc | 19.824 | 308.263,2 $ | 0,02 % |
| 341 | SLB Ltd | 5.364 | 305.104,3 $ | 0,02 % |
| 342 | Banpu PCL | 1.685.700 | 304.376,1 $ | 0,02 % |
| 343 | Douglas Emmett Inc | 27.907 | 301.674,7 $ | 0,02 % |
| 344 | Park Hotels & Resorts Inc | 24.898 | 285.580,1 $ | 0,02 % |
| 345 | CNH Industrial NV | 26.282 | 281.480,2 $ | 0,02 % |
| 346 | DiamondRock Hospitality Co | 27.431 | 279.796,2 $ | 0,02 % |
| 347 | SIA Engineering Co Ltd | 112.100 | 277.856,8 $ | 0,02 % |
| 348 | EnQuest PLC | 980.377 | 277.121,7 $ | 0,02 % |
| 349 | Americold Realty Trust Inc | 22.578 | 276.128,9 $ | 0,02 % |
| 350 | Urban Edge Properties | 12.597 | 276.126,2 $ | 0,02 % |
| 351 | Norsk Hydro ASA | 24.266 | 273.795,8 $ | 0,02 % |
| 352 | APA Corp | 6.596 | 268.655,1 $ | 0,02 % |
| 353 | Summit Hotel Properties Inc | 51.855 | 257.719,4 $ | 0,02 % |
| 354 | Kilroy Realty Corp | 7.704 | 256.235 $ | 0,02 % |
| 355 | Israel Corp Ltd | 886 | 252.720,1 $ | 0,02 % |
| 356 | Independence Realty Trust Inc | 15.310 | 249.706,1 $ | 0,02 % |
| 357 | Sibanye Stillwater Ltd | 82.702 | 246.159,3 $ | 0,02 % |
| 358 | Axia Energia | 19.747 | 237.951,4 $ | 0,02 % |
| 359 | Sunstone Hotel Investors Inc | 24.220 | 237.840,4 $ | 0,02 % |
| 360 | RLJ Lodging Trust | 28.630 | 235.911,2 $ | 0,02 % |
| 361 | Vermilion Energy Inc | 17.180 | 231.414,6 $ | 0,02 % |
| 362 | Shenzhen Expressway Corp Ltd | 238.000 | 224.659,9 $ | 0,02 % |
| 363 | Frontline PLC | 5.903 | 215.060,2 $ | 0,01 % |
| 364 | Aemetis Inc | 66.933 | 210.839 $ | 0,01 % |
| 365 | Valmont Industries Inc | 393 | 199.659,7 $ | 0,01 % |
| 366 | Equital Ltd | 4.594 | 197.559,8 $ | 0,01 % |
| 367 | Adecoagro SA | 13.767 | 193.977 $ | 0,01 % |
| 368 | Mineral Resources Ltd | 4.107 | 191.756,5 $ | 0,01 % |
| 369 | InvenTrust Properties Corp | 5.878 | 188.801,4 $ | 0,01 % |
| 370 | Impala Platinum Holdings Ltd | 12.039 | 167.464,3 $ | 0,01 % |
| 371 | Four Corners Property Trust Inc | 6.219 | 159.019,8 $ | 0,01 % |
| 372 | Pebblebrook Hotel Trust | 11.275 | 158.413,8 $ | 0,01 % |
| 373 | Eramet SA | 2.144 | 147.934,7 $ | 0,01 % |
| 374 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 2.400 | 146.463,1 $ | 0,01 % |
| 375 | African Rainbow Minerals Ltd | 10.037 | 134.652,9 $ | 0,01 % |
| 376 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 11.405 | 126.054,3 $ | 0,01 % |
| 377 | Anhui Expressway Co Ltd | 60.000 | 120.936,9 $ | 0,01 % |
| 378 | Phillips 66 | 640 | 114.656 $ | 0,01 % |
| 379 | Global Net Lease Inc | 11.227 | 107.330,1 $ | 0,01 % |
| 380 | Rubis SCA | 2.552 | 105.351,1 $ | 0,01 % |
| 381 | Centerspace | 1.392 | 95.031,8 $ | 0,01 % |
| 382 | NNN REIT Inc | 2.151 | 94.192,3 $ | 0,01 % |
| 383 | NETSTREIT Corp | 4.558 | 93.758,1 $ | 0,01 % |
| 384 | American Assets Trust Inc | 4.232 | 87.771,7 $ | 0,01 % |
| 385 | Goldwind Science & Technology Co Ltd | 36.200 | 80.002,2 $ | 0,01 % |
| 386 | Yuexiu Transport Infrastructure Ltd | 148.000 | 75.148,3 $ | 0,01 % |
| 387 | Easterly Government Properties Inc | 3.078 | 72.056 $ | 0,00 % |
| 388 | Thungela Resources Ltd | 7.364 | 64.262,2 $ | 0,00 % |
| 389 | JFE Holdings, Inc. | 5.600 | 61.633,1 $ | 0,00 % |
| 390 | TXNM Energy Inc | 602 | 35.554,1 $ | 0,00 % |
| 391 | Elme Communities | 14.560 | 31.595,2 $ | 0,00 % |
| 392 | Acadia Realty Trust | 1.325 | 28.646,5 $ | 0,00 % |
| 393 | Perenti Ltd | 16.262 | 22.090,8 $ | 0,00 % |
| 394 | Kanadevia Corp | 2.500 | 19.185,8 $ | 0,00 % |
| 395 | Logan Energy Corp/CA | 25.659 | 18.889,8 $ | 0,00 % |
| 396 | China Hongqiao Group Ltd | 500 | 2106 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 25,1 %
- Energie 10,1 %
- Versorger 9,2 %
- Rohstoffe 7,2 %
- Industrie 0,7 %
- Basiskonsum 0,2 %
- Nicht zugeordnet 47,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 68,0 %
- EUR 7,4 %
- GBP 7,1 %
- CAD 5,3 %
- AUD 2,7 %
- MXN 2,1 %
- HKD 1,6 %
- NOK 1,0 %
- BRL 1,0 %
- JPY 1,0 %
- CHF 0,8 %
- DKK 0,6 %
- NZD 0,3 %
- CNY 0,3 %
- SGD 0,2 %
- KRW 0,1 %
- SEK 0,1 %
- ZAR 0,1 %
- ILS 0,1 %
- PLN 0,1 %
- THB 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 64,5 %
- Vereinigtes Königreich 6,4 %
- Kanada 5,4 %
- Australien 3,5 %
- Mexiko 3,3 %
- Frankreich 2,9 %
- Spanien 1,9 %
- Brasilien 1,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,1 %
- Japan 1,0 %
- Finnland 0,9 %
- Norwegen 0,8 %
- Weitere Länder 6,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 199 | 914 Mio. $ | 64,48 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 14 | 90,5 Mio. $ | 6,38 % |
| 3 | Kanada | 33 | 76,8 Mio. $ | 5,42 % |
| 4 | Australien | 15 | 49,1 Mio. $ | 3,47 % |
| 5 | Mexiko | 7 | 46,1 Mio. $ | 3,25 % |
| 6 | Frankreich | 11 | 41,3 Mio. $ | 2,91 % |
| 7 | Spanien | 3 | 27,1 Mio. $ | 1,91 % |
| 8 | Brasilien | 17 | 22,2 Mio. $ | 1,57 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 9 | 16 Mio. $ | 1,13 % |
| 10 | Japan | 12 | 13,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 11 | Finnland | 4 | 12,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 12 | Norwegen | 12 | 11,7 Mio. $ | 0,83 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Tax-Managed Real Assets Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000064943