Portfolio von Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
Fidelity Covington Trust ·593 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 8.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 5,0 %
- Industrie 4,8 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Zyklischer Konsum 1,3 %
- Energie 1,1 %
- Gesundheit 0,9 %
- Finanzen 0,3 %
- Nicht zugeordnet 84,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,5 %
- BM 1,3 %
- GB 1,2 %
- IE 0,8 %
- SG 0,5 %
- KY 0,4 %
- MH 0,3 %
- PR 0,3 %
- NL 0,2 %
- JE 0,2 %
- GG 0,1 %
- MC 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 569 | 2,2 Mrd. $ | 94,49 % |
| 2 | BM | 8 | 31,7 Mio. $ | 1,34 % |
| 3 | GB | 3 | 29,4 Mio. $ | 1,24 % |
| 4 | IE | 3 | 18,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 5 | SG | 1 | 12,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 6 | KY | 1 | 10 Mio. $ | 0,42 % |
| 7 | MH | 2 | 6,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 8 | PR | 2 | 6,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 9 | NL | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | JE | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 11 | GG | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 12 | MC | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,14 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | G-III Apparel Group Ltd | 71.228 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 502 | Thermon Group Holdings Inc | 36.396 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 503 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 33.962 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 504 | Kennametal Inc | 55.817 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 505 | PACS Group Inc | 64.374 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 506 | Shutterstock Inc | 133.213 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 507 | Amentum Holdings Inc | 81.947 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 508 | Dillard's Inc | 3.769 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 509 | Pilgrim's Pride Corp | 64.805 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 510 | Orrstown Financial Services Inc | 58.277 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 511 | Northrim BanCorp Inc | 86.871 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 512 | Northeast Community Bancorp Inc | 88.585 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 513 | Option Care Health Inc | 104.100 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 514 | Minerals Technologies Inc | 29.400 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 515 | ACM Research Inc | 40.849 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 516 | Teradata Corp | 79.909 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 517 | Metropolitan Bank Holding Corp | 23.706 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 518 | ePlus Inc | 24.399 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 519 | Jefferson Capital Inc | 98.376 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 520 | Maximus Inc | 31.074 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 521 | NWPX Infrastructure Inc | 20.612 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 522 | Utah Medical Products Inc | 30.755 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 523 | Winmark Corp | 5.275 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 524 | NB Bancorp Inc | 102.097 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 525 | CECO Environmental Corp | 27.022 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 526 | SkyWest Inc | 24.342 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 527 | Alarm.com Holdings Inc | 44.936 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 528 | Sally Beauty Holdings Inc | 140.509 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 529 | Napco Security Technologies Inc | 42.572 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 530 | Harrow Inc | 48.827 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 531 | CTS Corp | 34.650 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 532 | Progyny Inc | 106.154 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 533 | McGrath RentCorp | 17.729 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 534 | Donegal Group Inc | 116.298 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 535 | Kohl's Corp | 137.902 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 536 | Insight Enterprises Inc | 26.639 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 537 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 61.544 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 538 | Qualys Inc | 21.970 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 539 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 308.730 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 540 | Helios Technologies Inc | 27.578 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 541 | Astronics Corp | 26.367 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 542 | Turning Point Brands Inc | 23.218 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 543 | Crane NXT Co | 41.753 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 544 | CSG Systems International Inc | 23.144 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 545 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 450.064 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 546 | Cricut Inc | 429.732 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 547 | Allient Inc | 24.246 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 548 | TriMas Corp | 49.473 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 549 | Healthcare Services Group Inc | 85.485 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 550 | iRadimed Corp | 21.894 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 551 | Preformed Line Products Co | 5.483 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 552 | Five9 Inc | 105.759 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 553 | Deluxe Corp | 57.699 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 554 | Greif Inc | 27.106 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 555 | Schneider National Inc | 56.702 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 556 | Vishay Precision Group Inc | 29.170 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 557 | Worthington Enterprises Inc | 32.392 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 558 | Parsons Corp | 34.612 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 559 | Tennant Co | 20.945 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 560 | Consolidated Water Co Ltd | 54.066 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 561 | DXC Technology Co | 152.825 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 562 | Theravance Biopharma Inc | 103.050 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 563 | PC Connection Inc | 26.920 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 564 | Verra Mobility Corp | 114.546 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 565 | V2X Inc | 25.045 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 566 | HNI Corp | 46.125 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 567 | United States Lime & Minerals Inc | 15.444 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 568 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 75.540 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 569 | Alamo Group Inc | 9.517 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 570 | Sylvamo Corp | 38.165 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 571 | Collegium Pharmaceutical Inc | 47.796 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 572 | Huron Consulting Group Inc | 12.322 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 573 | Myers Industries Inc | 76.620 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 574 | Worthington Steel Inc | 40.590 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 575 | ScanSource Inc | 37.548 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 576 | Agilysys Inc | 23.594 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 577 | Ennis Inc | 70.833 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 578 | Global Industrial Co | 43.722 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 579 | Kimball Electronics Inc | 53.302 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 580 | Lindsay Corp | 12.836 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 581 | Daily Journal Corp | 2.638 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 582 | Shoals Technologies Group Inc | 172.116 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 583 | SIGA Technologies Inc | 287.676 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 584 | Progress Software Corp | 47.039 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 585 | Gibraltar Industries Inc | 32.633 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 586 | PagerDuty Inc | 186.380 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 587 | Mesabi Trust | 43.803 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 588 | O-I Glass Inc | 131.582 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 589 | Concentrix Corp | 46.110 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 590 | Insteel Industries Inc | 40.246 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 591 | Resolute Holdings Management Inc | 7.657 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 592 | First Tracks Biotherapeutics Inc | 43.590 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 593 | ASGN Inc | 39.803 | 839.843,3 $ | 0,04 % |