Zusammensetzung von Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,7 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 594 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 14,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Power Integrations Inc | 13.307 | 637.671,4 $ | 0,04 % |
| 502 | First Bancorp/Southern Pines NC | 11.214 | 636.843,1 $ | 0,04 % |
| 503 | Dorian LPG Ltd | 16.821 | 622.208,8 $ | 0,04 % |
| 504 | Unitil Corp | 11.696 | 611.817,8 $ | 0,04 % |
| 505 | Monarch Casino & Resort Inc | 6.363 | 611.484,3 $ | 0,04 % |
| 506 | World Acceptance Corp | 4.487 | 605.206,6 $ | 0,04 % |
| 507 | Core Laboratories Inc | 34.143 | 600.575,4 $ | 0,04 % |
| 508 | Tompkins Financial Corp | 7.826 | 600.332,5 $ | 0,04 % |
| 509 | American Assets Trust Inc | 30.465 | 594.676,8 $ | 0,03 % |
| 510 | Myriad Genetics Inc | 128.049 | 590.305,9 $ | 0,03 % |
| 511 | Cleanspark Inc | 59.161 | 588.652 $ | 0,03 % |
| 512 | TG Therapeutics Inc | 19.502 | 586.815,2 $ | 0,03 % |
| 513 | Urban Edge Properties | 27.352 | 581.230 $ | 0,03 % |
| 514 | Glaukos Corp | 4.820 | 580.328 $ | 0,03 % |
| 515 | Q2 Holdings Inc | 11.997 | 577.295,6 $ | 0,03 % |
| 516 | Upwork Inc | 42.769 | 573.960 $ | 0,03 % |
| 517 | Cohu Inc | 18.816 | 568.243,2 $ | 0,03 % |
| 518 | CareTrust REIT Inc | 13.752 | 558.606,2 $ | 0,03 % |
| 519 | Innoviva Inc | 24.090 | 553.106,4 $ | 0,03 % |
| 520 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 60.528 | 552.620,6 $ | 0,03 % |
| 521 | Ellington Financial Inc | 44.290 | 550.081,8 $ | 0,03 % |
| 522 | Cars.com Inc | 63.318 | 540.735,7 $ | 0,03 % |
| 523 | SPS Commerce Inc | 9.556 | 540.009,6 $ | 0,03 % |
| 524 | Terreno Realty Corp | 7.926 | 523.591,6 $ | 0,03 % |
| 525 | Liquidity Services Inc | 16.487 | 521.154,1 $ | 0,03 % |
| 526 | Acadia Realty Trust | 24.416 | 510.782,7 $ | 0,03 % |
| 527 | Safehold Inc | 31.422 | 507.151,1 $ | 0,03 % |
| 528 | Triumph Financial Inc | 9.043 | 505.142 $ | 0,03 % |
| 529 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 5.747 | 504.126,8 $ | 0,03 % |
| 530 | Krystal Biotech Inc | 1.828 | 503.869,9 $ | 0,03 % |
| 531 | Shenandoah Telecommunications Co | 36.678 | 499.921,1 $ | 0,03 % |
| 532 | Vital Farms Inc | 23.519 | 496.015,7 $ | 0,03 % |
| 533 | Azenta Inc | 18.283 | 493.275,3 $ | 0,03 % |
| 534 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 13.497 | 492.910,4 $ | 0,03 % |
| 535 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 14.103 | 490.220,3 $ | 0,03 % |
| 536 | Digi International Inc | 9.973 | 486.881,9 $ | 0,03 % |
| 537 | Capitol Federal Financial Inc | 67.658 | 485.784,4 $ | 0,03 % |
| 538 | JBG SMITH Properties | 31.681 | 481.868 $ | 0,03 % |
| 539 | Sezzle Inc | 6.567 | 479.062,7 $ | 0,03 % |
| 540 | Veracyte Inc | 12.956 | 474.060 $ | 0,03 % |
| 541 | Southside Bancshares Inc | 15.100 | 472.932 $ | 0,03 % |
| 542 | BlackLine Inc | 13.196 | 465.159 $ | 0,03 % |
| 543 | Centerspace | 7.369 | 463.510,1 $ | 0,03 % |
| 544 | AH Realty Trust Inc | 73.974 | 462.337,5 $ | 0,03 % |
| 545 | Artivion Inc | 11.921 | 458.958,5 $ | 0,03 % |
| 546 | Lakeland Financial Corp | 7.879 | 457.691,1 $ | 0,03 % |
| 547 | City Holding Co | 3.813 | 457.445,6 $ | 0,03 % |
| 548 | Inspire Medical Systems Inc | 7.060 | 455.440,6 $ | 0,03 % |
| 549 | KKR Real Estate Finance Trust Inc | 65.380 | 454.391 $ | 0,03 % |
| 550 | Hanmi Financial Corp | 17.240 | 450.136,4 $ | 0,03 % |
| 551 | Central Pacific Financial Corp | 13.754 | 438.064,9 $ | 0,03 % |
| 552 | XPEL Inc | 10.266 | 437.536,9 $ | 0,03 % |
| 553 | Heritage Financial Corp/WA | 16.401 | 433.150,4 $ | 0,03 % |
| 554 | ADMA Biologics Inc | 27.410 | 426.773,7 $ | 0,03 % |
| 555 | MaxLinear Inc | 24.197 | 421.753,7 $ | 0,02 % |
| 556 | Veris Residential Inc | 21.815 | 411.212,8 $ | 0,02 % |
| 557 | LXP Industrial Trust | 8.276 | 410.158,6 $ | 0,02 % |
| 558 | Easterly Government Properties Inc | 16.935 | 394.246,8 $ | 0,02 % |
| 559 | A10 Networks Inc | 19.658 | 378.613,1 $ | 0,02 % |
| 560 | Westamerica BanCorp | 7.347 | 372.125,6 $ | 0,02 % |
| 561 | Saul Centers Inc | 10.836 | 369.290,9 $ | 0,02 % |
| 562 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 1.839 | 364.692,1 $ | 0,02 % |
| 563 | SiTime Corp | 905 | 360.081,4 $ | 0,02 % |
| 564 | Corcept Therapeutics Inc | 9.794 | 349.645,8 $ | 0,02 % |
| 565 | Certara Inc | 49.323 | 349.206,8 $ | 0,02 % |
| 566 | Four Corners Property Trust Inc | 13.567 | 346.229,8 $ | 0,02 % |
| 567 | LeMaitre Vascular Inc | 3.176 | 343.579,7 $ | 0,02 % |
| 568 | Innovative Industrial Properties Inc | 6.399 | 338.891 $ | 0,02 % |
| 569 | TrustCo Bank Corp NY | 7.747 | 335.987,4 $ | 0,02 % |
| 570 | AMERISAFE Inc | 10.301 | 335.091,5 $ | 0,02 % |
| 571 | Impinj Inc | 2.670 | 327.502,2 $ | 0,02 % |
| 572 | N-able Inc/US | 73.372 | 322.836,8 $ | 0,02 % |
| 573 | Getty Realty Corp | 9.350 | 306.867 $ | 0,02 % |
| 574 | Grid Dynamics Holdings Inc | 45.279 | 305.633,3 $ | 0,02 % |
| 575 | LTC Properties Inc | 7.419 | 294.385,9 $ | 0,02 % |
| 576 | Goosehead Insurance Inc | 5.193 | 281.460,6 $ | 0,02 % |
| 577 | HealthStream Inc | 13.048 | 277.009 $ | 0,02 % |
| 578 | Vericel Corp | 7.691 | 274.414,9 $ | 0,02 % |
| 579 | Alexander & Baldwin Inc | 13.077 | 271.870,8 $ | 0,02 % |
| 580 | NexPoint Residential Trust Inc | 9.517 | 268.284,2 $ | 0,02 % |
| 581 | Protagonist Therapeutics Inc | 2.905 | 267.492,4 $ | 0,02 % |
| 582 | PDF Solutions Inc | 7.266 | 245.445,5 $ | 0,01 % |
| 583 | Middlesex Water Co | 4.532 | 244.728 $ | 0,01 % |
| 584 | Arcus Biosciences Inc | 11.899 | 242.382,6 $ | 0,01 % |
| 585 | Curbline Properties Corp | 8.019 | 223.008,4 $ | 0,01 % |
| 586 | Whitestone REIT | 14.484 | 220.012 $ | 0,01 % |
| 587 | Agilysys Inc | 3.028 | 218.530,8 $ | 0,01 % |
| 588 | STAAR Surgical Co | 10.128 | 201.547,2 $ | 0,01 % |
| 589 | Cytek Biosciences Inc | 44.718 | 200.336,6 $ | 0,01 % |
| 590 | Schrodinger Inc/United States | 16.396 | 197.735,8 $ | 0,01 % |
| 591 | Xencor Inc | 11.854 | 151.375,6 $ | 0,01 % |
| 592 | Universal Health Realty Income Trust | 3.023 | 131.863,3 $ | 0,01 % |
| 593 | BioLife Solutions Inc | 4.739 | 114.683,8 $ | 0,01 % |
| 594 | Vir Biotechnology Inc | 4.540 | 41.268,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,2 %
- Irland 1,6 %
- Bermuda 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Marshallinseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 578 | 1,6 Mrd. $ | 96,18 % |
| 2 | Irland | 3 | 27,7 Mio. $ | 1,63 % |
| 3 | Bermuda | 4 | 12,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 10,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | Kaimaninseln | 2 | 8,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 6 | Puerto Rico | 3 | 3,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 7 | Marshallinseln | 2 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000064596