Composition d'Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
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- Actif net
- 1,7 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 594 dans 7 pays
- 10 premières
- 14,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Power Integrations Inc | 13 307 | 637,7 k $ | 0,04 % |
| 502 | First Bancorp/Southern Pines NC | 11 214 | 636,8 k $ | 0,04 % |
| 503 | Dorian LPG Ltd | 16 821 | 622,2 k $ | 0,04 % |
| 504 | Unitil Corp | 11 696 | 611,8 k $ | 0,04 % |
| 505 | Monarch Casino & Resort Inc | 6 363 | 611,5 k $ | 0,04 % |
| 506 | World Acceptance Corp | 4 487 | 605,2 k $ | 0,04 % |
| 507 | Core Laboratories Inc | 34 143 | 600,6 k $ | 0,04 % |
| 508 | Tompkins Financial Corp | 7 826 | 600,3 k $ | 0,04 % |
| 509 | American Assets Trust Inc | 30 465 | 594,7 k $ | 0,03 % |
| 510 | Myriad Genetics Inc | 128 049 | 590,3 k $ | 0,03 % |
| 511 | Cleanspark Inc | 59 161 | 588,7 k $ | 0,03 % |
| 512 | TG Therapeutics Inc | 19 502 | 586,8 k $ | 0,03 % |
| 513 | Urban Edge Properties | 27 352 | 581,2 k $ | 0,03 % |
| 514 | Glaukos Corp | 4 820 | 580,3 k $ | 0,03 % |
| 515 | Q2 Holdings Inc | 11 997 | 577,3 k $ | 0,03 % |
| 516 | Upwork Inc | 42 769 | 574 k $ | 0,03 % |
| 517 | Cohu Inc | 18 816 | 568,2 k $ | 0,03 % |
| 518 | CareTrust REIT Inc | 13 752 | 558,6 k $ | 0,03 % |
| 519 | Innoviva Inc | 24 090 | 553,1 k $ | 0,03 % |
| 520 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 60 528 | 552,6 k $ | 0,03 % |
| 521 | Ellington Financial Inc | 44 290 | 550,1 k $ | 0,03 % |
| 522 | Cars.com Inc | 63 318 | 540,7 k $ | 0,03 % |
| 523 | SPS Commerce Inc | 9 556 | 540 k $ | 0,03 % |
| 524 | Terreno Realty Corp | 7 926 | 523,6 k $ | 0,03 % |
| 525 | Liquidity Services Inc | 16 487 | 521,2 k $ | 0,03 % |
| 526 | Acadia Realty Trust | 24 416 | 510,8 k $ | 0,03 % |
| 527 | Safehold Inc | 31 422 | 507,2 k $ | 0,03 % |
| 528 | Triumph Financial Inc | 9 043 | 505,1 k $ | 0,03 % |
| 529 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 5 747 | 504,1 k $ | 0,03 % |
| 530 | Krystal Biotech Inc | 1 828 | 503,9 k $ | 0,03 % |
| 531 | Shenandoah Telecommunications Co | 36 678 | 499,9 k $ | 0,03 % |
| 532 | Vital Farms Inc | 23 519 | 496 k $ | 0,03 % |
| 533 | Azenta Inc | 18 283 | 493,3 k $ | 0,03 % |
| 534 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 13 497 | 492,9 k $ | 0,03 % |
| 535 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 14 103 | 490,2 k $ | 0,03 % |
| 536 | Digi International Inc | 9 973 | 486,9 k $ | 0,03 % |
| 537 | Capitol Federal Financial Inc | 67 658 | 485,8 k $ | 0,03 % |
| 538 | JBG SMITH Properties | 31 681 | 481,9 k $ | 0,03 % |
| 539 | Sezzle Inc | 6 567 | 479,1 k $ | 0,03 % |
| 540 | Veracyte Inc | 12 956 | 474,1 k $ | 0,03 % |
| 541 | Southside Bancshares Inc | 15 100 | 472,9 k $ | 0,03 % |
| 542 | BlackLine Inc | 13 196 | 465,2 k $ | 0,03 % |
| 543 | Centerspace | 7 369 | 463,5 k $ | 0,03 % |
| 544 | AH Realty Trust Inc | 73 974 | 462,3 k $ | 0,03 % |
| 545 | Artivion Inc | 11 921 | 459 k $ | 0,03 % |
| 546 | Lakeland Financial Corp | 7 879 | 457,7 k $ | 0,03 % |
| 547 | City Holding Co | 3 813 | 457,4 k $ | 0,03 % |
| 548 | Inspire Medical Systems Inc | 7 060 | 455,4 k $ | 0,03 % |
| 549 | KKR Real Estate Finance Trust Inc | 65 380 | 454,4 k $ | 0,03 % |
| 550 | Hanmi Financial Corp | 17 240 | 450,1 k $ | 0,03 % |
| 551 | Central Pacific Financial Corp | 13 754 | 438,1 k $ | 0,03 % |
| 552 | XPEL Inc | 10 266 | 437,5 k $ | 0,03 % |
| 553 | Heritage Financial Corp/WA | 16 401 | 433,2 k $ | 0,03 % |
| 554 | ADMA Biologics Inc | 27 410 | 426,8 k $ | 0,03 % |
| 555 | MaxLinear Inc | 24 197 | 421,8 k $ | 0,02 % |
| 556 | Veris Residential Inc | 21 815 | 411,2 k $ | 0,02 % |
| 557 | LXP Industrial Trust | 8 276 | 410,2 k $ | 0,02 % |
| 558 | Easterly Government Properties Inc | 16 935 | 394,2 k $ | 0,02 % |
| 559 | A10 Networks Inc | 19 658 | 378,6 k $ | 0,02 % |
| 560 | Westamerica BanCorp | 7 347 | 372,1 k $ | 0,02 % |
| 561 | Saul Centers Inc | 10 836 | 369,3 k $ | 0,02 % |
| 562 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 1 839 | 364,7 k $ | 0,02 % |
| 563 | SiTime Corp | 905 | 360,1 k $ | 0,02 % |
| 564 | Corcept Therapeutics Inc | 9 794 | 349,6 k $ | 0,02 % |
| 565 | Certara Inc | 49 323 | 349,2 k $ | 0,02 % |
| 566 | Four Corners Property Trust Inc | 13 567 | 346,2 k $ | 0,02 % |
| 567 | LeMaitre Vascular Inc | 3 176 | 343,6 k $ | 0,02 % |
| 568 | Innovative Industrial Properties Inc | 6 399 | 338,9 k $ | 0,02 % |
| 569 | TrustCo Bank Corp NY | 7 747 | 336 k $ | 0,02 % |
| 570 | AMERISAFE Inc | 10 301 | 335,1 k $ | 0,02 % |
| 571 | Impinj Inc | 2 670 | 327,5 k $ | 0,02 % |
| 572 | N-able Inc/US | 73 372 | 322,8 k $ | 0,02 % |
| 573 | Getty Realty Corp | 9 350 | 306,9 k $ | 0,02 % |
| 574 | Grid Dynamics Holdings Inc | 45 279 | 305,6 k $ | 0,02 % |
| 575 | LTC Properties Inc | 7 419 | 294,4 k $ | 0,02 % |
| 576 | Goosehead Insurance Inc | 5 193 | 281,5 k $ | 0,02 % |
| 577 | HealthStream Inc | 13 048 | 277 k $ | 0,02 % |
| 578 | Vericel Corp | 7 691 | 274,4 k $ | 0,02 % |
| 579 | Alexander & Baldwin Inc | 13 077 | 271,9 k $ | 0,02 % |
| 580 | NexPoint Residential Trust Inc | 9 517 | 268,3 k $ | 0,02 % |
| 581 | Protagonist Therapeutics Inc | 2 905 | 267,5 k $ | 0,02 % |
| 582 | PDF Solutions Inc | 7 266 | 245,4 k $ | 0,01 % |
| 583 | Middlesex Water Co | 4 532 | 244,7 k $ | 0,01 % |
| 584 | Arcus Biosciences Inc | 11 899 | 242,4 k $ | 0,01 % |
| 585 | Curbline Properties Corp | 8 019 | 223 k $ | 0,01 % |
| 586 | Whitestone REIT | 14 484 | 220 k $ | 0,01 % |
| 587 | Agilysys Inc | 3 028 | 218,5 k $ | 0,01 % |
| 588 | STAAR Surgical Co | 10 128 | 201,5 k $ | 0,01 % |
| 589 | Cytek Biosciences Inc | 44 718 | 200,3 k $ | 0,01 % |
| 590 | Schrodinger Inc/United States | 16 396 | 197,7 k $ | 0,01 % |
| 591 | Xencor Inc | 11 854 | 151,4 k $ | 0,01 % |
| 592 | Universal Health Realty Income Trust | 3 023 | 131,9 k $ | 0,01 % |
| 593 | BioLife Solutions Inc | 4 739 | 114,7 k $ | 0,01 % |
| 594 | Vir Biotechnology Inc | 4 540 | 41,3 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,2 %
- Irlande 1,6 %
- Bermudes 0,8 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Porto Rico 0,2 %
- Îles Marshall 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 578 | 1,6 Md $ | 96,18 % |
| 2 | Irlande | 3 | 27,7 M $ | 1,63 % |
| 3 | Bermudes | 4 | 12,9 M $ | 0,76 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 10,4 M $ | 0,61 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 8,6 M $ | 0,50 % |
| 6 | Porto Rico | 3 | 3,4 M $ | 0,20 % |
| 7 | Îles Marshall | 2 | 2 M $ | 0,12 % |
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