Zusammensetzung von Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,7 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 594 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 14,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | NetScout Systems Inc | 34.556 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 402 | Alarm.com Holdings Inc | 21.024 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 403 | Standex International Corp | 3.837 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 404 | Shutterstock Inc | 59.678 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 405 | Progyny Inc | 56.665 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 406 | Box Inc | 42.486 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 407 | Assured Guaranty Ltd | 11.566 | 997.104,9 $ | 0,06 % |
| 408 | Progress Software Corp | 23.634 | 989.791,9 $ | 0,06 % |
| 409 | OFG Bancorp | 24.673 | 988.893,8 $ | 0,06 % |
| 410 | Clearway Energy Inc | 25.763 | 986.980,5 $ | 0,06 % |
| 411 | Waystar Holding Corp | 38.388 | 984.652,2 $ | 0,06 % |
| 412 | Clearway Energy Inc | 27.269 | 982.229,4 $ | 0,06 % |
| 413 | Calix Inc | 18.932 | 980.109,6 $ | 0,06 % |
| 414 | Walker & Dunlop Inc | 21.273 | 978.770,7 $ | 0,06 % |
| 415 | Photronics Inc | 26.009 | 973.516,9 $ | 0,06 % |
| 416 | Donnelley Financial Solutions Inc | 19.564 | 973.504,6 $ | 0,06 % |
| 417 | Tootsie Roll Industries Inc | 22.910 | 967.489,3 $ | 0,06 % |
| 418 | NBT Bancorp Inc | 22.253 | 950.648,2 $ | 0,06 % |
| 419 | Avanos Medical Inc | 67.306 | 949.014,6 $ | 0,06 % |
| 420 | Two Harbors Investment Corp | 91.644 | 946.682,5 $ | 0,06 % |
| 421 | Vicor Corp | 4.639 | 934.294,6 $ | 0,05 % |
| 422 | Douglas Emmett Inc | 94.239 | 932.023,7 $ | 0,05 % |
| 423 | Northwest Bancshares Inc | 74.594 | 928.695,3 $ | 0,05 % |
| 424 | Beacon Financial Corp | 31.196 | 927.769 $ | 0,05 % |
| 425 | HCI Group Inc | 5.249 | 926.028,6 $ | 0,05 % |
| 426 | Palomar Holdings Inc | 7.485 | 925.969,4 $ | 0,05 % |
| 427 | SL Green Realty Corp | 25.046 | 922.945,1 $ | 0,05 % |
| 428 | Seacoast Banking Corp of Florida | 29.625 | 921.930 $ | 0,05 % |
| 429 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 16.637 | 910.543 $ | 0,05 % |
| 430 | Phillips Edison & Co Inc | 23.122 | 908.232,2 $ | 0,05 % |
| 431 | US Physical Therapy Inc | 10.720 | 889.331,2 $ | 0,05 % |
| 432 | WD-40 Co | 3.732 | 888.962,4 $ | 0,05 % |
| 433 | ARMOUR Residential REIT Inc | 49.031 | 880.106,5 $ | 0,05 % |
| 434 | Axcelis Technologies Inc | 10.581 | 874.096,4 $ | 0,05 % |
| 435 | Payoneer Global Inc | 202.113 | 873.128,2 $ | 0,05 % |
| 436 | Cogent Communications Holdings Inc | 46.497 | 872.283,7 $ | 0,05 % |
| 437 | Badger Meter Inc | 5.712 | 870.680,2 $ | 0,05 % |
| 438 | FB Financial Corp | 15.895 | 869.297,6 $ | 0,05 % |
| 439 | Verra Mobility Corp | 51.969 | 868.402 $ | 0,05 % |
| 440 | Mirion Technologies Inc | 40.137 | 867.360,6 $ | 0,05 % |
| 441 | Lindsay Corp | 6.426 | 865.582,2 $ | 0,05 % |
| 442 | Banner Corp | 14.680 | 863.918 $ | 0,05 % |
| 443 | Cargurus Inc | 28.038 | 860.766,6 $ | 0,05 % |
| 444 | Adamas Trust Inc | 104.122 | 857.965,3 $ | 0,05 % |
| 445 | Eagle Bancorp Inc | 33.444 | 851.149,8 $ | 0,05 % |
| 446 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 80.284 | 851.010,4 $ | 0,05 % |
| 447 | Insteel Industries Inc | 22.736 | 847.598,1 $ | 0,05 % |
| 448 | MGE Energy Inc | 10.247 | 840.458,9 $ | 0,05 % |
| 449 | Virtus Investment Partners Inc | 6.052 | 837.354,7 $ | 0,05 % |
| 450 | ANI Pharmaceuticals Inc | 11.282 | 833.739,8 $ | 0,05 % |
| 451 | First Commonwealth Financial Corp | 47.180 | 827.065,4 $ | 0,05 % |
| 452 | Stellar Bancorp Inc | 21.662 | 815.790,9 $ | 0,05 % |
| 453 | Marcus & Millichap Inc | 30.498 | 805.452,2 $ | 0,05 % |
| 454 | LiveRamp Holdings Inc | 29.461 | 800.455,4 $ | 0,05 % |
| 455 | Highwoods Properties Inc | 35.517 | 798.777,3 $ | 0,05 % |
| 456 | Dime Community Bancshares Inc | 24.497 | 792.478 $ | 0,05 % |
| 457 | REX American Resources Corp | 22.254 | 791.352,2 $ | 0,05 % |
| 458 | Park National Corp | 4.785 | 787.276,1 $ | 0,05 % |
| 459 | NMI Holdings Inc | 19.944 | 783.998,6 $ | 0,05 % |
| 460 | CorVel Corp | 15.178 | 782.881,2 $ | 0,05 % |
| 461 | DoubleVerify Holdings Inc | 73.613 | 775.881 $ | 0,05 % |
| 462 | MARA Holdings Inc | 86.539 | 773.658,7 $ | 0,05 % |
| 463 | WisdomTree Inc | 45.010 | 770.121,1 $ | 0,05 % |
| 464 | Enerpac Tool Group Corp | 18.836 | 768.508,8 $ | 0,05 % |
| 465 | Summit Hotel Properties Inc | 170.188 | 767.547,9 $ | 0,05 % |
| 466 | Acadian Asset Management Inc | 14.189 | 764.219,5 $ | 0,04 % |
| 467 | Golden Entertainment Inc | 25.798 | 745.562,2 $ | 0,04 % |
| 468 | Global Net Lease Inc | 78.579 | 740.214,2 $ | 0,04 % |
| 469 | Tanger Inc | 19.952 | 739.421,1 $ | 0,04 % |
| 470 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 35.193 | 739.404,9 $ | 0,04 % |
| 471 | TransMedics Group Inc | 5.083 | 738.356,6 $ | 0,04 % |
| 472 | Knowles Corp | 26.995 | 733.454,2 $ | 0,04 % |
| 473 | Collegium Pharmaceutical Inc | 17.567 | 732.016,9 $ | 0,04 % |
| 474 | Bancorp Inc/The | 13.869 | 727.983,8 $ | 0,04 % |
| 475 | Pacira BioSciences Inc | 33.211 | 727.653 $ | 0,04 % |
| 476 | American States Water Co | 9.744 | 726.220,3 $ | 0,04 % |
| 477 | Simmons First National Corp | 36.425 | 725.221,8 $ | 0,04 % |
| 478 | Veeco Instruments Inc | 23.711 | 724.608,2 $ | 0,04 % |
| 479 | Harmonic Inc | 67.118 | 713.464,3 $ | 0,04 % |
| 480 | CTS Corp | 13.333 | 702.115,8 $ | 0,04 % |
| 481 | Arlo Technologies Inc | 44.193 | 693.388,2 $ | 0,04 % |
| 482 | Gogo Inc | 163.524 | 691.706,5 $ | 0,04 % |
| 483 | Angi Inc | 88.843 | 691.198,5 $ | 0,04 % |
| 484 | Ethan Allen Interiors Inc | 30.166 | 687.181,5 $ | 0,04 % |
| 485 | Sprinklr Inc | 117.387 | 683.192,3 $ | 0,04 % |
| 486 | Cohen & Steers Inc | 10.200 | 682.074 $ | 0,04 % |
| 487 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 23.882 | 681.592,3 $ | 0,04 % |
| 488 | Proto Labs Inc | 10.956 | 680.148,5 $ | 0,04 % |
| 489 | CVB Financial Corp | 35.368 | 680.126,6 $ | 0,04 % |
| 490 | Essential Properties Realty Trust Inc | 19.745 | 670.145,3 $ | 0,04 % |
| 491 | National Presto Industries Inc | 5.068 | 668.671,9 $ | 0,04 % |
| 492 | National Bank Holdings Corp | 16.655 | 666.033,5 $ | 0,04 % |
| 493 | UFP Technologies Inc | 3.140 | 661.221,2 $ | 0,04 % |
| 494 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 28.382 | 655.056,6 $ | 0,04 % |
| 495 | S&T Bancorp Inc | 15.625 | 653.281,3 $ | 0,04 % |
| 496 | NeoGenomics Inc | 66.282 | 651.552,1 $ | 0,04 % |
| 497 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 59.592 | 648.361 $ | 0,04 % |
| 498 | Adeia Inc | 31.277 | 647.121,1 $ | 0,04 % |
| 499 | St Joe Co/The | 8.957 | 646.426,7 $ | 0,04 % |
| 500 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 31.944 | 646.227,1 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,2 %
- Irland 1,6 %
- Bermuda 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Marshallinseln 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 578 | 1,6 Mrd. $ | 96,18 % |
| 2 | Irland | 3 | 27,7 Mio. $ | 1,63 % |
| 3 | Bermuda | 4 | 12,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 10,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | Kaimaninseln | 2 | 8,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 6 | Puerto Rico | 3 | 3,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 7 | Marshallinseln | 2 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
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