Zusammensetzung von Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,9 Mrd. $ davon 1,9 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 588 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 17,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Ichor Holdings Ltd | 23.523 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 302 | Interparfums Inc | 17.639 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 303 | Provident Financial Services Inc | 74.992 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 304 | First BanCorp/Puerto Rico | 69.089 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 305 | First Interstate BancSystem Inc | 46.507 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 306 | Sphere Entertainment Co | 11.955 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 307 | Interface Inc | 55.457 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 308 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 89.318 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 309 | Cleanspark Inc | 89.072 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 310 | Axcelis Technologies Inc | 10.828 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 311 | Warrior Met Coal Inc | 17.200 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 312 | Worthington Enterprises Inc | 28.276 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 313 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 35.314 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 314 | First Financial Bancorp | 52.003 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 315 | J & J Snack Foods Corp | 20.995 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 316 | Forward Air Corp | 150.983 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 317 | Metallus Inc | 80.964 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 318 | Matthews International Corp | 59.389 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 319 | Omnicell Inc | 35.160 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 320 | OSI Systems Inc | 7.158 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 321 | Archrock Inc | 46.104 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 322 | Bristow Group Inc | 37.073 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 323 | Atlas Energy Solutions Inc | 92.340 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 324 | Enpro Inc | 5.018 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 325 | Alamo Group Inc | 10.145 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 326 | Albany International Corp | 23.504 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 327 | Merit Medical Systems Inc | 24.052 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 328 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 42.000 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 329 | Yelp Inc | 66.003 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 330 | Helix Energy Solutions Group Inc | 158.282 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 331 | Artisan Partners Asset Management Inc | 39.408 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 332 | First Hawaiian Inc | 54.367 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 333 | Otter Tail Corp | 16.913 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 334 | Ingevity Corp | 21.463 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 335 | Argan Inc | 2.177 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 336 | Walker & Dunlop Inc | 28.821 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 337 | Tidewater Inc | 19.677 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 338 | Radian Group Inc | 42.297 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 339 | ESCO Technologies Inc | 4.948 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 340 | Avanos Medical Inc | 58.190 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 341 | Mueller Water Products Inc | 57.088 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 342 | Cactus Inc | 24.725 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 343 | National Beverage Corp | 38.725 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 344 | Box Inc | 53.061 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 345 | DiamondRock Hospitality Co | 130.156 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 346 | CONMED Corp | 39.832 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 347 | Enact Holdings Inc | 34.006 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 348 | Comstock Resources Inc | 106.602 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 349 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 3.765 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 350 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 81.090 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 351 | Addus HomeCare Corp | 15.355 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 352 | Astec Industries Inc | 27.900 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 353 | Marten Transport Ltd | 81.400 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 354 | ARMOUR Residential REIT Inc | 81.417 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 355 | National Vision Holdings Inc | 82.984 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 356 | SL Green Realty Corp | 30.364 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 357 | Heartland Express Inc | 91.958 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 358 | Magnolia Oil & Gas Corp | 50.218 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 359 | Strategic Education Inc | 17.891 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 360 | Safety Insurance Group Inc | 19.490 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 361 | Mercury Systems Inc | 12.193 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 362 | Independent Bank Corp | 17.210 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 363 | Trupanion Inc | 62.324 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 364 | Northwest Natural Holding Co | 27.848 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 365 | Veeco Instruments Inc | 23.368 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 366 | NetScout Systems Inc | 31.604 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 367 | Payoneer Global Inc | 252.712 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 368 | Trustmark Corp | 29.641 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 369 | Douglas Emmett Inc | 112.381 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 370 | QuinStreet Inc | 103.999 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 371 | Buckle Inc/The | 28.168 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 372 | Simply Good Foods Co/The | 108.796 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 373 | Monro Inc | 76.149 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 374 | John B Sanfilippo & Son Inc | 16.698 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 375 | Hope Bancorp Inc | 99.728 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 376 | Sunstone Hotel Investors Inc | 115.380 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 377 | CorVel Corp | 20.175 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 378 | Clear Secure Inc | 22.381 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 379 | Community Financial System Inc | 19.498 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 380 | Hawkins Inc | 7.991 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 381 | Bank of Hawaii Corp | 16.093 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 382 | PRA Group Inc | 80.756 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 383 | Macerich Co/The | 54.420 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 384 | Rogers Corp | 8.612 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 385 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 51.239 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 386 | Hayward Holdings Inc | 85.786 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 387 | Gibraltar Industries Inc | 31.004 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 388 | ProAssurance Corp | 49.813 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 389 | ServisFirst Bancshares Inc | 15.309 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 390 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 11.671 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 391 | FormFactor Inc | 9.515 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 392 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 54.271 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 393 | OFG Bancorp | 25.752 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 394 | LiveRamp Holdings Inc | 30.976 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 395 | CSW INDUSTRIALS INC | 4.171 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 396 | California Water Service Group | 25.253 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 397 | NBT Bancorp Inc | 24.519 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 398 | Northwest Bancshares Inc | 79.924 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 399 | Kadant Inc | 3.519 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 400 | Medical Properties Trust Inc | 219.137 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,2 %
- Bermuda 1,4 %
- Irland 1,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Bahamas 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 570 | 1,8 Mrd. $ | 96,18 % |
| 2 | Bermuda | 5 | 25,8 Mio. $ | 1,38 % |
| 3 | Irland | 3 | 25,4 Mio. $ | 1,36 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 7,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 5 | Kaimaninseln | 2 | 5,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 6 | Puerto Rico | 3 | 3,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 7 | Marshallinseln | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 8 | Bahamas | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000064596