Zusammensetzung von Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,7 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 594 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 14,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Provident Financial Services Inc | 74.100 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 302 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 136.352 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 303 | PJT Partners Inc | 10.482 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 304 | BJ's Restaurants Inc | 40.629 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 305 | Mister Car Wash Inc | 215.610 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 306 | First Interstate BancSystem Inc | 43.866 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 307 | Customers Bancorp Inc | 22.502 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 308 | Renasant Corp | 40.076 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 309 | Cathay General Bancorp | 30.317 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 310 | Merit Medical Systems Inc | 19.377 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 311 | WaFd Inc | 47.895 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 312 | Simply Good Foods Co/The | 87.341 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 313 | Otter Tail Corp | 17.471 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 314 | Enact Holdings Inc | 35.257 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 315 | First Financial Bancorp | 52.545 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 316 | Enpro Inc | 5.665 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 317 | Albany International Corp | 25.415 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 318 | Redwood Trust Inc | 242.110 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 319 | Strategic Education Inc | 17.766 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 320 | FormFactor Inc | 14.713 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 321 | Warrior Met Coal Inc | 17.354 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 322 | Victory Capital Holdings Inc | 20.862 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 323 | Penguin Solutions Inc | 68.511 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 324 | Gentherm Inc | 43.435 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 325 | CSG Systems International Inc | 17.765 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 326 | Moelis & Co | 23.811 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 327 | John B Sanfilippo & Son Inc | 17.107 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 328 | DiamondRock Hospitality Co | 140.700 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 329 | First BanCorp/Puerto Rico | 66.704 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 330 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 20.291 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 331 | Cactus Inc | 26.030 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 332 | Monro Inc | 64.885 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 333 | National Beverage Corp | 38.420 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 334 | Artisan Partners Asset Management Inc | 34.660 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 335 | ACM Research Inc | 25.036 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 336 | Safety Insurance Group Inc | 17.934 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 337 | TripAdvisor Inc | 137.235 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 338 | Worthington Enterprises Inc | 24.722 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 339 | Kadant Inc | 4.082 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 340 | Balchem Corp | 7.518 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 341 | Radian Group Inc | 39.418 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 342 | Buckle Inc/The | 25.370 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 343 | Addus HomeCare Corp | 13.122 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 344 | International Seaways Inc | 17.791 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 345 | Tandem Diabetes Care Inc | 52.661 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 346 | Semtech Corp | 14.740 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 347 | Clear Secure Inc | 27.152 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 348 | Sonos Inc | 85.391 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 349 | SolarEdge Technologies Inc | 37.136 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 350 | Cable One Inc | 13.692 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 351 | Corsair Gaming Inc | 238.800 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 352 | Trustmark Corp | 30.772 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 353 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 85.505 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 354 | Bank of Hawaii Corp | 17.169 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 355 | ProAssurance Corp | 52.189 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 356 | Hawkins Inc | 8.408 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 357 | Mercury Systems Inc | 13.996 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 358 | Iridium Communications Inc | 51.860 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 359 | ServisFirst Bancshares Inc | 15.325 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 360 | Hayward Holdings Inc | 77.188 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 361 | Omnicell Inc | 30.038 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 362 | First Hawaiian Inc | 49.807 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 363 | Independent Bank Corp | 15.791 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 364 | Innovex International Inc | 46.623 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 365 | Yelp Inc | 55.103 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 366 | Gibraltar Industries Inc | 26.994 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 367 | Ziff Davis Inc | 45.188 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 368 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 37.375 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 369 | Macerich Co/The | 59.692 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 370 | Arbor Realty Trust Inc | 152.823 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 371 | Metallus Inc | 71.091 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 372 | Marten Transport Ltd | 87.961 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 373 | PRA Group Inc | 75.231 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 374 | California Water Service Group | 26.265 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 375 | Trupanion Inc | 44.356 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 376 | Heartland Express Inc | 105.260 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 377 | Atlas Energy Solutions Inc | 120.182 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 378 | Pathward Financial Inc | 12.481 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 379 | StepStone Group Inc | 26.174 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 380 | Community Financial System Inc | 18.526 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 381 | Tennant Co | 18.362 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 382 | Medical Properties Trust Inc | 190.399 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 383 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 44.120 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 384 | InterDigital Inc | 2.949 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 385 | DigitalOcean Holdings Inc | 19.250 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 386 | Embecta Corp | 105.023 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 387 | Sunstone Hotel Investors Inc | 115.665 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 388 | Perdoceo Education Corp | 32.054 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 389 | Chesapeake Utilities Corp | 7.800 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 390 | Rogers Corp | 9.806 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 391 | Hope Bancorp Inc | 93.396 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 392 | EVERTEC Inc | 36.905 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 393 | MarketAxess Holdings Inc | 5.433 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 394 | Employers Holdings Inc | 25.113 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 395 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 14.842 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 396 | BancFirst Corp | 9.341 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 397 | CSW Industrials Inc | 3.477 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 398 | QuinStreet Inc | 86.963 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 399 | Extreme Networks Inc | 72.789 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 400 | H2O America | 18.830 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,2 %
- Irland 1,6 %
- Bermuda 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Marshallinseln 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 578 | 1,6 Mrd. $ | 96,18 % |
| 2 | Irland | 3 | 27,7 Mio. $ | 1,63 % |
| 3 | Bermuda | 4 | 12,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 10,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | Kaimaninseln | 2 | 8,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 6 | Puerto Rico | 3 | 3,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 7 | Marshallinseln | 2 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000064596