Zusammensetzung von Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 853 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 20,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Trex Co Inc | 3.475 | 136.220 $ | 0,01 % |
| 702 | UiPath Inc | 13.152 | 135.465,6 $ | 0,01 % |
| 703 | Fair Isaac Corp | 132 | 135.300 $ | 0,01 % |
| 704 | PVH Corp | 1.458 | 133.319,5 $ | 0,01 % |
| 705 | Core & Main Inc | 2.632 | 132.573,8 $ | 0,01 % |
| 706 | Thor Industries Inc | 1.665 | 131.601,6 $ | 0,01 % |
| 707 | Liberty Broadband Corp | 3.394 | 130.635,1 $ | 0,01 % |
| 708 | Ameriprise Financial Inc | 275 | 130.567,3 $ | 0,01 % |
| 709 | Virtu Financial Inc | 2.627 | 130.456,8 $ | 0,01 % |
| 710 | Campbell's Company/The | 6.246 | 129.854,3 $ | 0,01 % |
| 711 | RLI Corp | 2.507 | 129.787,4 $ | 0,01 % |
| 712 | Bath & Body Works Inc | 6.632 | 128.926,1 $ | 0,01 % |
| 713 | Kilroy Realty Corp | 3.873 | 128.816 $ | 0,01 % |
| 714 | SLM Corp | 5.562 | 128.371 $ | 0,01 % |
| 715 | Westlake Corp | 1.104 | 127.269,1 $ | 0,01 % |
| 716 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 1.566 | 127.018,3 $ | 0,01 % |
| 717 | Universal Display Corp | 1.447 | 126.019,2 $ | 0,01 % |
| 718 | Dolby Laboratories Inc | 1.949 | 125.008,9 $ | 0,01 % |
| 719 | ADT Inc | 16.495 | 124.207,4 $ | 0,01 % |
| 720 | SiteOne Landscape Supply Inc | 965 | 121.638,3 $ | 0,01 % |
| 721 | Bruker Corp | 3.299 | 121.106,3 $ | 0,01 % |
| 722 | elf Beauty Inc | 1.871 | 119.687,9 $ | 0,01 % |
| 723 | Organon & Co | 9.021 | 119.528,3 $ | 0,01 % |
| 724 | Alaska Air Group Inc | 3.051 | 119.324,6 $ | 0,01 % |
| 725 | Lazard Inc | 2.414 | 117.079 $ | 0,01 % |
| 726 | Brighthouse Financial Inc | 1.873 | 116.613 $ | 0,01 % |
| 727 | Floor & Decor Holdings Inc | 2.388 | 115.579,2 $ | 0,01 % |
| 728 | Silgan Holdings Inc | 2.845 | 115.364,8 $ | 0,01 % |
| 729 | Americold Realty Trust Inc | 9.381 | 114.729,6 $ | 0,01 % |
| 730 | Assured Guaranty Ltd | 1.381 | 113.103,9 $ | 0,01 % |
| 731 | Liberty Global Ltd | 9.867 | 111.891,8 $ | 0,01 % |
| 732 | Sotera Health Co | 7.152 | 111.285,1 $ | 0,01 % |
| 733 | Grand Canyon Education Inc | 653 | 110.402,7 $ | 0,01 % |
| 734 | H&R Block Inc | 3.435 | 108.992,6 $ | 0,01 % |
| 735 | Whirlpool Corp | 1.924 | 107.859,4 $ | 0,01 % |
| 736 | Olin Corp | 3.787 | 107.853,8 $ | 0,01 % |
| 737 | Iridium Communications Inc | 2.754 | 107.598,8 $ | 0,01 % |
| 738 | QuantumScape Corp | 14.730 | 107.381,7 $ | 0,01 % |
| 739 | U-Haul Holding Co | 2.246 | 107.111,7 $ | 0,01 % |
| 740 | First Hawaiian Inc | 3.907 | 106.583 $ | 0,01 % |
| 741 | Penske Automotive Group Inc | 609 | 104.455,7 $ | 0,01 % |
| 742 | Hayward Holdings Inc | 6.858 | 102.938,6 $ | 0,01 % |
| 743 | Viking Therapeutics Inc | 3.299 | 102.862,8 $ | 0,01 % |
| 744 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 19.565 | 102.520,6 $ | 0,01 % |
| 745 | Everpure Inc | 1.434 | 102.459,3 $ | 0,01 % |
| 746 | YETI Holdings Inc | 2.569 | 101.372,7 $ | 0,01 % |
| 747 | BILL Holdings Inc | 2.626 | 99.788 $ | 0,01 % |
| 748 | Rubrik Inc | 1.873 | 99.606,1 $ | 0,01 % |
| 749 | WillScot Holdings Corp | 4.360 | 98.710,4 $ | 0,01 % |
| 750 | Dropbox Inc | 4.030 | 97.888,7 $ | 0,01 % |
| 751 | National Storage Affiliates Trust | 2.270 | 96.611,2 $ | 0,01 % |
| 752 | Flutter Entertainment PLC | 895 | 96.597,4 $ | 0,01 % |
| 753 | Kyndryl Holdings Inc | 6.908 | 95.468,6 $ | 0,01 % |
| 754 | Western Union Co/The | 10.420 | 94.717,8 $ | 0,01 % |
| 755 | IPG Photonics Corp | 795 | 94.541,4 $ | 0,01 % |
| 756 | Euronet Worldwide Inc | 1.293 | 93.587,3 $ | 0,01 % |
| 757 | IAC Inc | 2.096 | 93.397,8 $ | 0,01 % |
| 758 | Paycom Software Inc | 734 | 93.041,8 $ | 0,01 % |
| 759 | Graphic Packaging Holding Co | 9.352 | 89.124,6 $ | 0,01 % |
| 760 | Robert Half Inc | 3.269 | 86.988,1 $ | 0,01 % |
| 761 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1.385 | 86.839,5 $ | 0,01 % |
| 762 | Lineage Inc | 2.348 | 86.594,2 $ | 0,01 % |
| 763 | Harley-Davidson Inc | 3.619 | 86.457,9 $ | 0,01 % |
| 764 | Parsons Corp | 1.701 | 85.747,4 $ | 0,01 % |
| 765 | Travel + Leisure Co | 1.318 | 85.221,9 $ | 0,01 % |
| 766 | Tyler Technologies Inc | 248 | 84.602,7 $ | 0,01 % |
| 767 | Highwoods Properties Inc | 3.474 | 84.452,9 $ | 0,01 % |
| 768 | Lattice Semiconductor Corp | 685 | 83.761,8 $ | 0,01 % |
| 769 | BOK Financial Corp | 624 | 83.485 $ | 0,01 % |
| 770 | Etsy Inc | 1.295 | 83.320,3 $ | 0,01 % |
| 771 | Versigent PLC | 2.335 | 81.655 $ | 0,01 % |
| 772 | Tapestry Inc | 546 | 79.191,8 $ | 0,01 % |
| 773 | Medical Properties Trust Inc | 16.014 | 79.109,2 $ | 0,01 % |
| 774 | Huntsman Corp | 5.412 | 77.770,4 $ | 0,01 % |
| 775 | DENTSPLY SIRONA Inc | 6.575 | 77.256,3 $ | 0,01 % |
| 776 | Ashland Inc | 1.437 | 76.534,6 $ | 0,01 % |
| 777 | Acadia Healthcare Co Inc | 2.918 | 75.561,6 $ | 0,01 % |
| 778 | Freshpet Inc | 1.112 | 74.926,6 $ | 0,01 % |
| 779 | Penn Entertainment Inc | 4.259 | 74.362,1 $ | 0,01 % |
| 780 | Pegasystems Inc | 2.032 | 74.269,6 $ | 0,01 % |
| 781 | Under Armour Inc | 11.795 | 74.190,6 $ | 0,01 % |
| 782 | Exelixis Inc | 1.661 | 73.848,1 $ | 0,01 % |
| 783 | Docusign Inc | 1.534 | 70.548,7 $ | 0,01 % |
| 784 | Crane NXT Co | 1.540 | 68.807,2 $ | 0,01 % |
| 785 | Copart Inc | 2.077 | 68.769,5 $ | 0,01 % |
| 786 | BellRing Brands Inc | 3.778 | 67.248,4 $ | 0,01 % |
| 787 | Park Hotels & Resorts Inc | 5.822 | 66.778,3 $ | 0,01 % |
| 788 | Avis Budget Group Inc | 367 | 66.305,9 $ | 0,01 % |
| 789 | FMC Corp | 4.189 | 64.426,8 $ | 0,01 % |
| 790 | Teradata Corp | 2.380 | 62.713 $ | 0,01 % |
| 791 | Kemper Corp | 1.854 | 62.461,3 $ | 0,01 % |
| 792 | Howard Hughes Holdings Inc | 992 | 61.771,8 $ | 0,01 % |
| 793 | Leonardo DRS Inc | 1.508 | 61.270 $ | 0,01 % |
| 794 | DXC Technology Co | 5.373 | 60.822,4 $ | 0,01 % |
| 795 | Insmed Inc | 442 | 60.257,9 $ | 0,01 % |
| 796 | Neurocrine Biosciences Inc | 454 | 59.778,2 $ | 0,01 % |
| 797 | Choice Hotels International Inc | 591 | 58.556,3 $ | 0,01 % |
| 798 | Boston Beer Co Inc/The | 245 | 58.074,8 $ | 0,01 % |
| 799 | RH INC | 438 | 57.798,5 $ | 0,01 % |
| 800 | Flowers Foods Inc | 6.362 | 57.639,7 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,3 %
- Technologie 12,8 %
- Industrie 11,0 %
- Gesundheit 9,8 %
- Kommunikation 8,0 %
- Basiskonsum 6,4 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Energie 5,3 %
- Versorger 4,1 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Immobilien 2,6 %
- Fonds 0,2 %
- Nicht zugeordnet 12,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,6 %
- Irland 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Bermuda 0,2 %
- Singapur 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 821 | 1,1 Mrd. $ | 98,63 % |
| 2 | Irland | 5 | 4,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 2,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 4 | Bermuda | 7 | 2,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 5 | Singapur | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 6 | Kaimaninseln | 5 | 943.279,7 $ | 0,09 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 930.267,8 $ | 0,09 % |
| 8 | Kanada | 2 | 748.386,4 $ | 0,07 % |
| 9 | Jersey | 4 | 357.361,2 $ | 0,03 % |
| 10 | Luxemburg | 2 | 326.201,8 $ | 0,03 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 225.180,9 $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000059732