Zusammensetzung von Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 853 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 20,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Amdocs Ltd | 3.482 | 225.180,9 $ | 0,02 % |
| 602 | Western Alliance Bancorp | 2.761 | 225.131,9 $ | 0,02 % |
| 603 | Conagra Brands Inc | 15.574 | 223.486,9 $ | 0,02 % |
| 604 | Tetra Tech Inc | 6.901 | 223.040,3 $ | 0,02 % |
| 605 | First American Financial Corp | 3.175 | 222.662,8 $ | 0,02 % |
| 606 | Aurora Innovation Inc | 37.467 | 220.306 $ | 0,02 % |
| 607 | O'Reilly Automotive Inc | 2.214 | 220.071,6 $ | 0,02 % |
| 608 | Hyatt Hotels Corp | 1.302 | 218.176,1 $ | 0,02 % |
| 609 | Middleby Corp/The | 1.552 | 217.838,7 $ | 0,02 % |
| 610 | Hanover Insurance Group Inc/The | 1.158 | 217.345 $ | 0,02 % |
| 611 | Avnet Inc | 2.631 | 217.083,8 $ | 0,02 % |
| 612 | VF Corp | 11.405 | 215.896,7 $ | 0,02 % |
| 613 | Lear Corp | 1.690 | 214.849,7 $ | 0,02 % |
| 614 | Lincoln National Corp | 5.611 | 212.151,9 $ | 0,02 % |
| 615 | GXO Logistics Inc | 3.698 | 211.266,7 $ | 0,02 % |
| 616 | Prosperity Bancshares Inc | 3.020 | 210.343 $ | 0,02 % |
| 617 | Gates Industrial Corp PLC | 8.172 | 209.284,9 $ | 0,02 % |
| 618 | Starwood Property Trust Inc | 11.196 | 205.558,6 $ | 0,02 % |
| 619 | Automatic Data Processing Inc | 966 | 204.734 $ | 0,02 % |
| 620 | Rayonier Inc | 9.632 | 204.294,7 $ | 0,02 % |
| 621 | Janus Henderson Group PLC | 3.956 | 204.169,2 $ | 0,02 % |
| 622 | FNB Corp/PA | 11.433 | 204.079,1 $ | 0,02 % |
| 623 | Hormel Foods Corp | 9.492 | 203.793,2 $ | 0,02 % |
| 624 | Liberty Live Holdings Inc | 2.174 | 203.486,4 $ | 0,02 % |
| 625 | Landstar System Inc | 1.101 | 202.661,1 $ | 0,02 % |
| 626 | MSA Safety Inc | 1.211 | 201.498,3 $ | 0,02 % |
| 627 | Lithia Motors Inc | 694 | 201.343,3 $ | 0,02 % |
| 628 | Eagle Materials Inc | 955 | 200.655,1 $ | 0,02 % |
| 629 | Healthcare Realty Trust Inc | 10.654 | 199.229,8 $ | 0,02 % |
| 630 | Axalta Coating Systems Ltd | 6.999 | 199.051,6 $ | 0,02 % |
| 631 | EPAM Systems Inc | 1.747 | 198.773,7 $ | 0,02 % |
| 632 | Albertsons Cos Inc | 11.665 | 196.555,3 $ | 0,02 % |
| 633 | Lululemon Athletica Inc | 1.426 | 196.360,2 $ | 0,02 % |
| 634 | Sensata Technologies Holding PLC | 4.707 | 195.999,5 $ | 0,02 % |
| 635 | Allegro MicroSystems Inc | 3.958 | 191.963 $ | 0,02 % |
| 636 | Pinterest Inc | 9.658 | 189.876,3 $ | 0,02 % |
| 637 | Lamb Weston Holdings Inc | 4.345 | 189.224,8 $ | 0,02 % |
| 638 | MGIC Investment Corp | 7.139 | 189.040,7 $ | 0,02 % |
| 639 | Versant Media Group Inc | 4.688 | 188.410,7 $ | 0,02 % |
| 640 | MarketAxess Holdings Inc | 1.197 | 188.156,4 $ | 0,02 % |
| 641 | Cleveland-Cliffs Inc | 18.420 | 187.884 $ | 0,02 % |
| 642 | Pool Corp | 880 | 187.721,6 $ | 0,02 % |
| 643 | AutoNation Inc | 878 | 186.469,6 $ | 0,02 % |
| 644 | Esab Corp | 1.873 | 184.059,7 $ | 0,02 % |
| 645 | Jefferies Financial Group Inc | 3.790 | 182.753,8 $ | 0,02 % |
| 646 | Caesars Entertainment Inc | 6.521 | 181.283,8 $ | 0,02 % |
| 647 | White Mountains Insurance Group Ltd | 81 | 180.791,2 $ | 0,02 % |
| 648 | Gap Inc/The | 7.324 | 180.097,2 $ | 0,02 % |
| 649 | CarMax Inc | 4.565 | 179.450,2 $ | 0,02 % |
| 650 | Madison Square Garden Sports Corp | 522 | 178.764,1 $ | 0,02 % |
| 651 | Genpact Ltd | 5.138 | 178.545,5 $ | 0,02 % |
| 652 | Nexstar Media Group Inc | 855 | 177.959,7 $ | 0,02 % |
| 653 | Repligen Corp | 1.501 | 177.583,3 $ | 0,02 % |
| 654 | Rithm Capital Corp | 18.113 | 177.145,1 $ | 0,02 % |
| 655 | Chemed Corp | 416 | 176.791,7 $ | 0,02 % |
| 656 | Teleflex Inc | 1.422 | 176.200 $ | 0,02 % |
| 657 | Vornado Realty Trust | 5.814 | 173.780,5 $ | 0,02 % |
| 658 | Mohawk Industries Inc | 1.642 | 173.329,5 $ | 0,02 % |
| 659 | Avantor Inc | 21.394 | 173.291,4 $ | 0,02 % |
| 660 | FTI Consulting Inc | 966 | 173.203,8 $ | 0,02 % |
| 661 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 1.989 | 172.068,4 $ | 0,02 % |
| 662 | Brunswick Corp/DE | 2.146 | 170.499,7 $ | 0,02 % |
| 663 | Vontier Corp | 4.729 | 169.676,5 $ | 0,02 % |
| 664 | Primo Brands Corp | 8.314 | 169.439,3 $ | 0,02 % |
| 665 | Macy's Inc | 8.637 | 168.853,4 $ | 0,02 % |
| 666 | Armstrong World Industries Inc | 990 | 168.686,1 $ | 0,02 % |
| 667 | StandardAero Inc | 6.766 | 168.202,8 $ | 0,02 % |
| 668 | Amer Sports Inc | 4.795 | 168.160,7 $ | 0,02 % |
| 669 | Bio-Rad Laboratories Inc | 599 | 167.791,9 $ | 0,02 % |
| 670 | Bank OZK | 3.476 | 167.404,2 $ | 0,02 % |
| 671 | Wayfair Inc | 2.617 | 167.304,8 $ | 0,02 % |
| 672 | Houlihan Lokey Inc | 1.081 | 167.284,8 $ | 0,02 % |
| 673 | Gentex Corp | 7.206 | 166.530,7 $ | 0,02 % |
| 674 | Ralliant Corp | 3.657 | 166.174,1 $ | 0,02 % |
| 675 | Crocs Inc | 1.621 | 165.309,6 $ | 0,02 % |
| 676 | Sirius XM Holdings Inc | 6.104 | 164.441,8 $ | 0,02 % |
| 677 | Aon PLC | 521 | 162.369,7 $ | 0,02 % |
| 678 | Sonoco Products Co | 3.236 | 161.670,6 $ | 0,02 % |
| 679 | Fortune Brands Innovations Inc | 3.950 | 160.133 $ | 0,01 % |
| 680 | Brookfield Renewable Corp | 4.353 | 157.839,8 $ | 0,01 % |
| 681 | Brown-Forman Corp | 6.056 | 156.063,1 $ | 0,01 % |
| 682 | Boyd Gaming Corp | 1.788 | 155.466,6 $ | 0,01 % |
| 683 | Post Holdings Inc | 1.478 | 154.820,5 $ | 0,01 % |
| 684 | Clearway Energy Inc | 3.819 | 154.134,8 $ | 0,01 % |
| 685 | Mattel Inc | 10.219 | 154.102,5 $ | 0,01 % |
| 686 | Veeva Systems Inc | 982 | 153.162,5 $ | 0,01 % |
| 687 | WEX Inc | 1.012 | 152.134 $ | 0,01 % |
| 688 | Millrose Properties Inc | 4.944 | 151.632,5 $ | 0,01 % |
| 689 | Lyft Inc | 10.665 | 150.909,8 $ | 0,01 % |
| 690 | Louisiana-Pacific Corp | 2.054 | 148.278,3 $ | 0,01 % |
| 691 | MDU Resources Group Inc | 6.553 | 147.639,1 $ | 0,01 % |
| 692 | MSC Industrial Direct Co Inc | 1.420 | 145.223,4 $ | 0,01 % |
| 693 | Molina Healthcare Inc | 743 | 144.602,7 $ | 0,01 % |
| 694 | KBR Inc | 3.768 | 141.262,3 $ | 0,01 % |
| 695 | Cousins Properties Inc | 5.509 | 141.085,5 $ | 0,01 % |
| 696 | Science Applications International Corp | 1.452 | 140.510 $ | 0,01 % |
| 697 | Envista Holdings Corp | 5.413 | 140.413,2 $ | 0,01 % |
| 698 | EPR Properties | 2.483 | 138.576,2 $ | 0,01 % |
| 699 | Amentum Holdings Inc | 5.257 | 137.891,1 $ | 0,01 % |
| 700 | NewMarket Corp | 203 | 137.150,9 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,3 %
- Technologie 12,8 %
- Industrie 11,0 %
- Gesundheit 9,8 %
- Kommunikation 8,0 %
- Basiskonsum 6,4 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Energie 5,3 %
- Versorger 4,1 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Immobilien 2,6 %
- Fonds 0,2 %
- Nicht zugeordnet 12,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,6 %
- Irland 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Bermuda 0,2 %
- Singapur 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 821 | 1,1 Mrd. $ | 98,63 % |
| 2 | Irland | 5 | 4,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 2,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 4 | Bermuda | 7 | 2,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 5 | Singapur | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 6 | Kaimaninseln | 5 | 943.279,7 $ | 0,09 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 930.267,8 $ | 0,09 % |
| 8 | Kanada | 2 | 748.386,4 $ | 0,07 % |
| 9 | Jersey | 4 | 357.361,2 $ | 0,03 % |
| 10 | Luxemburg | 2 | 326.201,8 $ | 0,03 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 225.180,9 $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000059732