Zusammensetzung von Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 853 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 20,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Restaurant Brands International Inc | 3.997 | 322.478 $ | 0,03 % |
| 502 | Oshkosh Corp | 2.046 | 319.789,8 $ | 0,03 % |
| 503 | Revvity Inc | 3.663 | 317.289,1 $ | 0,03 % |
| 504 | Arrow Electronics Inc | 1.689 | 317.244,9 $ | 0,03 % |
| 505 | Element Solutions Inc | 7.367 | 313.760,5 $ | 0,03 % |
| 506 | Invesco Ltd | 11.836 | 310.221,6 $ | 0,03 % |
| 507 | SOUTHSTATE BANK CORP | 3.176 | 310.199,9 $ | 0,03 % |
| 508 | Zillow Group Inc | 6.983 | 310.045,2 $ | 0,03 % |
| 509 | Federal Realty Investment Trust | 2.777 | 307.969,3 $ | 0,03 % |
| 510 | Gen Digital Inc | 15.892 | 306.556,7 $ | 0,03 % |
| 511 | CNH Industrial NV | 28.538 | 305.642 $ | 0,03 % |
| 512 | HF Sinclair Corp | 4.547 | 305.603,9 $ | 0,03 % |
| 513 | Toro Co/The | 3.200 | 304.544 $ | 0,03 % |
| 514 | Flowserve Corp | 4.124 | 303.691,4 $ | 0,03 % |
| 515 | Cognex Corp | 5.470 | 303.639,7 $ | 0,03 % |
| 516 | SEI Investments Co | 3.344 | 303.233,9 $ | 0,03 % |
| 517 | MP Materials Corp | 4.591 | 303.189,6 $ | 0,03 % |
| 518 | Allison Transmission Holdings Inc | 2.250 | 302.287,5 $ | 0,03 % |
| 519 | BXP Inc | 5.159 | 301.595,1 $ | 0,03 % |
| 520 | Zions Bancorp NA | 4.737 | 300.420,5 $ | 0,03 % |
| 521 | Brixmor Property Group Inc | 9.949 | 299.365,4 $ | 0,03 % |
| 522 | Viper Energy Inc | 6.057 | 299.094,7 $ | 0,03 % |
| 523 | Fastenal Co | 6.653 | 298.919,3 $ | 0,03 % |
| 524 | CubeSmart | 7.359 | 297.892,3 $ | 0,03 % |
| 525 | Old Republic International Corp | 7.430 | 296.828,5 $ | 0,03 % |
| 526 | Primerica Inc | 1.042 | 293.083,3 $ | 0,03 % |
| 527 | Acuity Inc | 1.007 | 291.798,4 $ | 0,03 % |
| 528 | Baxter International Inc | 16.566 | 291.230,3 $ | 0,03 % |
| 529 | Universal Health Services Inc | 1.720 | 289.424,4 $ | 0,03 % |
| 530 | Match Group Inc | 7.703 | 288.246,3 $ | 0,03 % |
| 531 | Popular Inc | 1.917 | 288.182,6 $ | 0,03 % |
| 532 | Darling Ingredients Inc | 4.484 | 288.007,3 $ | 0,03 % |
| 533 | American Financial Group Inc/OH | 2.159 | 287.729,9 $ | 0,03 % |
| 534 | Circle Internet Group Inc | 3.147 | 285.999,4 $ | 0,03 % |
| 535 | Crane Co | 1.603 | 284.901,2 $ | 0,03 % |
| 536 | Cullen/Frost Bankers Inc | 1.950 | 282.613,5 $ | 0,03 % |
| 537 | Agree Realty Corp | 3.657 | 281.991,3 $ | 0,03 % |
| 538 | Columbia Banking System Inc | 9.451 | 279.749,6 $ | 0,03 % |
| 539 | Amkor Technology Inc | 4.010 | 279.697,5 $ | 0,03 % |
| 540 | Bio-Techne Corp | 5.040 | 278.812,8 $ | 0,03 % |
| 541 | Builders FirstSource Inc | 3.516 | 278.080,4 $ | 0,03 % |
| 542 | Millicom International Cellular SA | 3.250 | 275.860 $ | 0,03 % |
| 543 | Rexford Industrial Realty Inc | 7.618 | 273.410 $ | 0,03 % |
| 544 | Eastman Chemical Co | 3.701 | 270.506,1 $ | 0,03 % |
| 545 | Cirrus Logic Inc | 1.658 | 270.386,6 $ | 0,03 % |
| 546 | Booking Holdings Inc | 1.600 | 269.376 $ | 0,03 % |
| 547 | NNN REIT Inc | 6.135 | 268.651,7 $ | 0,03 % |
| 548 | Chord Energy Corp | 1.827 | 266.011,2 $ | 0,02 % |
| 549 | Unity Software Inc | 10.053 | 265.600,3 $ | 0,02 % |
| 550 | Charles River Laboratories International Inc | 1.588 | 265.148,4 $ | 0,02 % |
| 551 | LKQ Corp | 8.367 | 264.229,9 $ | 0,02 % |
| 552 | Wynn Resorts Ltd | 2.465 | 264.026,2 $ | 0,02 % |
| 553 | AptarGroup Inc | 2.126 | 262.943,7 $ | 0,02 % |
| 554 | Affiliated Managers Group Inc | 890 | 262.256,3 $ | 0,02 % |
| 555 | Kirby Corp | 1.739 | 261.789,1 $ | 0,02 % |
| 556 | Franklin Resources Inc | 8.701 | 260.769 $ | 0,02 % |
| 557 | IDACORP Inc | 1.765 | 260.761,1 $ | 0,02 % |
| 558 | SharkNinja Inc | 2.249 | 259.827 $ | 0,02 % |
| 559 | FactSet Research Systems Inc | 1.141 | 259.668,8 $ | 0,02 % |
| 560 | First Industrial Realty Trust Inc | 4.183 | 259.387,8 $ | 0,02 % |
| 561 | Qorvo Inc | 2.753 | 259.387,7 $ | 0,02 % |
| 562 | MGM Resorts International | 6.636 | 258.405,8 $ | 0,02 % |
| 563 | Nutanix Inc | 6.308 | 257.934,1 $ | 0,02 % |
| 564 | National Fuel Gas Co | 3.050 | 257.359 $ | 0,02 % |
| 565 | Voya Financial Inc | 3.124 | 256.043 $ | 0,02 % |
| 566 | GLOBALFOUNDRIES Inc | 3.959 | 255.751,4 $ | 0,02 % |
| 567 | UGI Corp | 7.077 | 255.408,9 $ | 0,02 % |
| 568 | Weatherford International PLC | 2.304 | 254.246,4 $ | 0,02 % |
| 569 | McKesson Corp | 310 | 252.712 $ | 0,02 % |
| 570 | Super Micro Computer Inc | 9.131 | 250.189,4 $ | 0,02 % |
| 571 | AGCO Corp | 2.029 | 245.549,6 $ | 0,02 % |
| 572 | Corebridge Financial Inc | 8.897 | 245.023,4 $ | 0,02 % |
| 573 | Henry Schein Inc | 3.276 | 244.356,8 $ | 0,02 % |
| 574 | WW Grainger Inc | 209 | 242.722,2 $ | 0,02 % |
| 575 | Celanese Corp | 3.579 | 242.513 $ | 0,02 % |
| 576 | Axis Capital Holdings Ltd | 2.405 | 241.486,1 $ | 0,02 % |
| 577 | Domino's Pizza Inc | 711 | 241.327,6 $ | 0,02 % |
| 578 | Okta Inc | 3.276 | 241.277,4 $ | 0,02 % |
| 579 | Everus Construction Group Inc | 1.635 | 241.048,1 $ | 0,02 % |
| 580 | NOV Inc | 11.760 | 240.609,6 $ | 0,02 % |
| 581 | Matador Resources Co | 3.784 | 240.057 $ | 0,02 % |
| 582 | Antero Midstream Corp | 10.961 | 239.607,5 $ | 0,02 % |
| 583 | Maplebear Inc | 5.601 | 237.202,4 $ | 0,02 % |
| 584 | Mosaic Co/The | 10.156 | 236.330,1 $ | 0,02 % |
| 585 | American Airlines Group Inc | 20.071 | 235.031,4 $ | 0,02 % |
| 586 | Simpson Manufacturing Co Inc | 1.230 | 234.597,9 $ | 0,02 % |
| 587 | Affirm Holdings Inc | 3.647 | 234.429,2 $ | 0,02 % |
| 588 | STAG Industrial Inc | 6.054 | 233.563,3 $ | 0,02 % |
| 589 | Ingredion Inc | 2.070 | 231.301,8 $ | 0,02 % |
| 590 | Commerce Bancshares Inc/MO | 4.400 | 228.932 $ | 0,02 % |
| 591 | TKO Group Holdings Inc | 1.228 | 228.518,5 $ | 0,02 % |
| 592 | QIAGEN NV | 6.604 | 228.366,3 $ | 0,02 % |
| 593 | Hexcel Corp | 2.428 | 227.916,4 $ | 0,02 % |
| 594 | Sherwin-Williams Co/The | 707 | 227.378,3 $ | 0,02 % |
| 595 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 5.600 | 226.856 $ | 0,02 % |
| 596 | OneMain Holdings Inc | 3.855 | 226.558,4 $ | 0,02 % |
| 597 | Timken Co/The | 2.042 | 226.437,4 $ | 0,02 % |
| 598 | XP Inc | 11.817 | 226.413,7 $ | 0,02 % |
| 599 | A O Smith Corp | 3.661 | 226.396,2 $ | 0,02 % |
| 600 | Molson Coors Beverage Co | 5.287 | 225.966,4 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,3 %
- Technologie 12,8 %
- Industrie 11,0 %
- Gesundheit 9,8 %
- Kommunikation 8,0 %
- Basiskonsum 6,4 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Energie 5,3 %
- Versorger 4,1 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Immobilien 2,6 %
- Fonds 0,2 %
- Nicht zugeordnet 12,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,6 %
- Irland 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Bermuda 0,2 %
- Singapur 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 821 | 1,1 Mrd. $ | 98,63 % |
| 2 | Irland | 5 | 4,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 2,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 4 | Bermuda | 7 | 2,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 5 | Singapur | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 6 | Kaimaninseln | 5 | 943.279,7 $ | 0,09 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 930.267,8 $ | 0,09 % |
| 8 | Kanada | 2 | 748.386,4 $ | 0,07 % |
| 9 | Jersey | 4 | 357.361,2 $ | 0,03 % |
| 10 | Luxemburg | 2 | 326.201,8 $ | 0,03 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 225.180,9 $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000059732