Zusammensetzung von EQ/AB Dynamic Aggressive Growth Portfolio

Name: Zusammensetzung von EQ/AB Dynamic Aggressive Growth Portfolio
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Nettovermögen: 1,2 Mrd. $ davon 648,9 Mio. $ in Aktien, 56,1 %
Positionen: 1.176 in 26 Ländern
Zehn größte: 13,7 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 30.06.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
1.101	HKT Trust & HKT Ltd	33.818	50.294,6 $
1.102	Capcom Co Ltd	2.668	49.516,6 $
1.103	Japan Post Insurance Co Ltd	5.230	49.314,6 $
1.104	Contact Energy Ltd	9.286	49.206,5 $
1.105	Hormel Foods Corp	1.967	48.820,9 $
1.106	Barry Callebaut AG	35	48.519,5 $
1.107	Sino Land Co Ltd	36.859	48.496,8 $
1.108	DaVita Inc	216	48.055,7 $
1.109	A O Smith Corp	755	47.353,6 $
1.110	Hulic Co Ltd	4.527	47.219,8 $
1.111	Porsche Automobil Holding SE	1.518	46.769,4 $
1.112	Hensoldt AG	601	46.539,6 $
1.113	Evonik Industries AG	2.541	46.107,4 $
1.114	Futu Holdings Ltd	487	45.651,4 $
1.115	Mosaic Co/The	2.143	45.410,2 $
1.116	Mapfre SA	9.158	45.326,8 $
1.117	CapitaLand Investment Ltd/Singapore	23.167	44.727,2 $
1.118	Wilmar International Ltd	15.916	44.572,4 $
1.119	Sodexo SA	767	44.397,9 $
1.120	WiseTech Global Ltd	1.916	44.366,1 $
1.121	CK Infrastructure Holdings Ltd	5.785	44.149,2 $
1.122	Fox Corp	938	43.935,9 $
1.123	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	8.900	43.835 $
1.124	Banque Cantonale Vaudoise	299	43.810,4 $
1.125	Zensho Holdings Co Ltd	881	43.707,1 $
1.126	InPost SA	2.478	43.633,1 $
1.127	Ayvens SA	3.302	43.533,6 $
1.128	Meridian Energy Ltd	13.127	43.436 $
1.129	Verbund AG	675	42.875,5 $
1.130	Nissan Motor Co Ltd	23.013	42.720,1 $
1.131	Molson Coors Beverage Co	1.082	42.154,7 $
1.132	Henderson Land Development Co Ltd	13.204	41.901,3 $
1.133	Aeroports de Paris SA	319	41.578 $
1.134	Toho Co Ltd/Tokyo	5.200	41.567,6 $
1.135	D'ieteren Group	213	41.499,1 $
1.136	L E Lundbergforetagen AB	716	41.276,7 $
1.137	Erie Indemnity Co	171	40.997,3 $
1.138	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	14.963	40.991,6 $
1.139	Indra Sistemas SA	744	40.892,5 $
1.140	Hikari Tsushin Inc	186	40.699,6 $
1.141	Sands China Ltd	23.949	40.023,1 $
1.142	Sofina SA	155	39.442,9 $
1.143	Nexon Co Ltd	2.962	39.400,4 $
1.144	Buzzi SpA	764	39.116,1 $
1.145	Seibu Holdings Inc	2.000	39.072,2 $
1.146	Var Energi ASA	9.280	38.330,4 $
1.147	Otsuka Corp	2.216	37.940,5 $
1.148	Kyowa Kirin Co Ltd	2.369	37.840,8 $
1.149	Swire Pacific Ltd	3.581	37.434 $
1.150	Rational AG	51	37.331 $
1.151	GECINA SA	438	36.849,1 $
1.152	Fastighets AB Balder	6.844	36.515,5 $
1.153	Davide Campari-Milano NV	5.797	36.088,9 $
1.154	ICL Group Ltd	7.037	35.302,3 $
1.155	Sagax AB	2.181	34.701,1 $
1.156	Bayerische Motoren Werke AG	528	34.666,1 $
1.157	Nemetschek SE	572	34.596 $
1.158	Demant A/S	840	34.389,9 $
1.159	CTS Eventim AG & Co KGaA	586	34.189,1 $
1.160	Suntory Beverage & Food Ltd	1.235	34.169 $
1.161	Octave Intelligence PLC	2.058	33.195,1 $
1.162	AIRTEL AFRICA PLC	7.596	33.024,2 $
1.163	BKW AG	196	32.999,6 $
1.164	COVIVIO SA	526	32.229,8 $
1.165	Salmar ASA	672	31.479,8 $
1.166	CVC CAPITAL PARTNERS PLC	2.086	30.312,5 $
1.167	Brown-Forman Corp	1.135	30.247,8 $
1.168	ANA Holdings Inc	1.643	30.092,6 $
1.169	ROCKWOOL A/S	932	29.956 $
1.170	BioMerieux	381	29.919,3 $
1.171	Bollore SE	6.127	28.411,6 $
1.172	Investment AB Latour	1.350	26.828,9 $
1.173	Verisure PLC	2.306	25.736,4 $
1.174	News Corp	812	22.784,7 $
1.175	CSG NV	1.487	21.709,1 $
1.176	Paramount Skydance Corp	2.127	20.972,2 $

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Aufteilung nach Branche

Technologie 27,6 %
Finanzen 13,3 %
Industrie 9,1 %
Gesundheit 8,1 %
Zyklischer Konsum 7,4 %
Kommunikation 7,3 %
Basiskonsum 4,3 %
Rohstoffe 2,4 %
Energie 2,4 %
Versorger 2,2 %
Immobilien 1,0 %
Nicht zugeordnet 15,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 67,5 %
EUR 11,6 %
JPY 7,8 %
GBP 4,6 %
CHF 3,1 %
AUD 2,2 %
SEK 1,0 %
DKK 0,6 %
HKD 0,5 %
SGD 0,5 %
ILS 0,3 %
NOK 0,2 %
NZD 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 66,9 %
Japan 7,8 %
Vereinigtes Königreich 4,6 %
Schweiz 3,3 %
Frankreich 3,1 %
Deutschland 2,9 %
Niederlande 2,3 %
Australien 2,2 %
Spanien 1,3 %
Italien 1,1 %
Schweden 1,0 %
Dänemark 0,6 %
Weitere Länder 3,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	502	434 Mio. $	66,89 %
2	Japan	168	50,7 Mio. $	7,81 %
3	Vereinigtes Königreich	66	29,8 Mio. $	4,60 %
4	Schweiz	42	21,2 Mio. $	3,27 %
5	Frankreich	51	20,3 Mio. $	3,13 %
6	Deutschland	52	18,6 Mio. $	2,87 %
7	Niederlande	30	14,7 Mio. $	2,27 %
8	Australien	47	14 Mio. $	2,15 %
9	Spanien	19	8,1 Mio. $	1,25 %
10	Italien	23	7,3 Mio. $	1,13 %
11	Schweden	41	6,6 Mio. $	1,01 %
12	Dänemark	15	3,6 Mio. $	0,56 %

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