Zusammensetzung von EQ/AB Dynamic Aggressive Growth Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 648,9 Mio. $ in Aktien, 56,1 %
- Positionen
- 1.176 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 13,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Brenntag SE | 1.145 | 69.578,1 $ | 0,01 % |
| 1.002 | Yara International ASA | 1.578 | 69.382,7 $ | 0,01 % |
| 1.003 | Tryg A/S | 3.030 | 68.991,4 $ | 0,01 % |
| 1.004 | Lifco AB | 2.101 | 68.844,3 $ | 0,01 % |
| 1.005 | Franklin Resources Inc | 2.067 | 68.769,1 $ | 0,01 % |
| 1.006 | Kikkoman Corp | 6.705 | 68.767,5 $ | 0,01 % |
| 1.007 | Skyworks Solutions Inc | 1.014 | 68.749,2 $ | 0,01 % |
| 1.008 | Elia Group SA/NV | 432 | 68.711,1 $ | 0,01 % |
| 1.009 | TOPPAN Holdings Inc | 2.163 | 68.600,4 $ | 0,01 % |
| 1.010 | Swatch Group AG/The | 280 | 68.496,8 $ | 0,01 % |
| 1.011 | Redeia Corp SA | 4.023 | 68.455,7 $ | 0,01 % |
| 1.012 | LY Corp | 25.562 | 68.377,4 $ | 0,01 % |
| 1.013 | Hongkong Land Holdings Ltd | 9.554 | 68.364,5 $ | 0,01 % |
| 1.014 | Delivery Hero SE | 1.656 | 68.128,9 $ | 0,01 % |
| 1.015 | Stockland | 24.013 | 68.037,4 $ | 0,01 % |
| 1.016 | Deutsche Lufthansa AG | 5.944 | 68.010,8 $ | 0,01 % |
| 1.017 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 25.600 | 67.971,5 $ | 0,01 % |
| 1.018 | West Japan Railway Co | 4.039 | 67.737,7 $ | 0,01 % |
| 1.019 | Isuzu Motors Ltd | 5.101 | 67.451,8 $ | 0,01 % |
| 1.020 | EXOR NV | 875 | 67.037 $ | 0,01 % |
| 1.021 | Yamaha Motor Co Ltd | 8.806 | 66.668,2 $ | 0,01 % |
| 1.022 | Fresnillo PLC | 1.826 | 66.544,5 $ | 0,01 % |
| 1.023 | SPIRAX GROUP PLC | 732 | 66.417,7 $ | 0,01 % |
| 1.024 | BXP Inc | 1.000 | 66.310 $ | 0,01 % |
| 1.025 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 726 | 66.153,7 $ | 0,01 % |
| 1.026 | Jack Henry & Associates Inc | 479 | 65.977,5 $ | 0,01 % |
| 1.027 | Sartorius AG | 251 | 65.863,9 $ | 0,01 % |
| 1.028 | SGH Ltd | 2.017 | 65.443,9 $ | 0,01 % |
| 1.029 | Federal Realty Investment Trust | 530 | 65.423,2 $ | 0,01 % |
| 1.030 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 3.096 | 65.356,6 $ | 0,01 % |
| 1.031 | Rakuten Group, Inc. | 13.989 | 65.267,3 $ | 0,01 % |
| 1.032 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 3.558 | 65.154 $ | 0,01 % |
| 1.033 | Sonic Healthcare Ltd | 4.532 | 65.075,6 $ | 0,01 % |
| 1.034 | KINGFISHER PLC | 17.252 | 64.887,3 $ | 0,01 % |
| 1.035 | Builders FirstSource Inc | 725 | 64.873 $ | 0,01 % |
| 1.036 | Sanrio Co Ltd | 9.500 | 64.209,5 $ | 0,01 % |
| 1.037 | Ipsen SA | 332 | 64.047,2 $ | 0,01 % |
| 1.038 | Eisai Co Ltd | 2.530 | 63.938,4 $ | 0,01 % |
| 1.039 | Nippon Sanso Holdings Corp | 1.732 | 63.903,4 $ | 0,01 % |
| 1.040 | CAR Group Ltd | 3.568 | 63.850,3 $ | 0,01 % |
| 1.041 | Land Securities Group PLC | 7.386 | 63.820,4 $ | 0,01 % |
| 1.042 | Shiseido Co Ltd | 3.943 | 63.763,3 $ | 0,01 % |
| 1.043 | Schindler Holding AG | 199 | 63.285,1 $ | 0,01 % |
| 1.044 | Schroders PLC | 7.983 | 62.213,7 $ | 0,01 % |
| 1.045 | MGM Resorts International | 1.294 | 61.866,1 $ | 0,01 % |
| 1.046 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 1.173 | 61.848,3 $ | 0,01 % |
| 1.047 | Unicharm Corp | 10.628 | 61.834,5 $ | 0,01 % |
| 1.048 | Aisin Corp | 4.537 | 61.305,1 $ | 0,01 % |
| 1.049 | News Corp | 2.461 | 61.106,6 $ | 0,01 % |
| 1.050 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 9.370 | 60.986,9 $ | 0,01 % |
| 1.051 | Domino's Pizza Inc | 206 | 60.984,2 $ | 0,01 % |
| 1.052 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 1.037 | 60.792,2 $ | 0,01 % |
| 1.053 | MTR Corp Ltd | 15.557 | 60.701,3 $ | 0,01 % |
| 1.054 | Zalando SE | 2.095 | 60.698 $ | 0,01 % |
| 1.055 | Kesko Oyj | 2.708 | 60.543,9 $ | 0,01 % |
| 1.056 | Svenska Cellulosa AB SCA | 5.882 | 60.150,8 $ | 0,01 % |
| 1.057 | EMS-Chemie Holding AG | 70 | 60.068,1 $ | 0,01 % |
| 1.058 | Sartorius Stedim Biotech | 289 | 60.019 $ | 0,01 % |
| 1.059 | Alstom SA | 3.435 | 59.767,8 $ | 0,01 % |
| 1.060 | Beijer Ref AB | 4.054 | 59.401,4 $ | 0,01 % |
| 1.061 | Elisa Oyj | 1.410 | 59.198,9 $ | 0,01 % |
| 1.062 | Amundi SA | 614 | 58.926,4 $ | 0,01 % |
| 1.063 | Azrieli Group Ltd | 432 | 58.790,8 $ | 0,01 % |
| 1.064 | Industrivarden AB | 1.044 | 58.540,3 $ | 0,01 % |
| 1.065 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 2.223 | 58.462,3 $ | 0,01 % |
| 1.066 | Gartner Inc | 451 | 58.458,6 $ | 0,01 % |
| 1.067 | Stora Enso Oyj | 5.470 | 58.367 $ | 0,01 % |
| 1.068 | Nippon Building Fund Inc | 74 | 57.242 $ | 0,01 % |
| 1.069 | Nitori Holdings Co Ltd | 3.850 | 57.222,8 $ | 0,00 % |
| 1.070 | Scout24 SE | 692 | 57.216,2 $ | 0,00 % |
| 1.071 | FactSet Research Systems Inc | 246 | 56.599,7 $ | 0,00 % |
| 1.072 | Avolta AG | 842 | 56.418,3 $ | 0,00 % |
| 1.073 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 7.637 | 56.093,3 $ | 0,00 % |
| 1.074 | Indutrade AB | 2.709 | 56.040,6 $ | 0,00 % |
| 1.075 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 1.058 | 55.915,3 $ | 0,00 % |
| 1.076 | Dassault Aviation SA | 169 | 55.478,6 $ | 0,00 % |
| 1.077 | AP Moller - Maersk A/S | 24 | 55.382,8 $ | 0,00 % |
| 1.078 | WYNN RESORTS LTD | 566 | 54.952,9 $ | 0,00 % |
| 1.079 | Cochlear Ltd | 648 | 54.749,3 $ | 0,00 % |
| 1.080 | JFE Holdings, Inc. | 5.681 | 54.721 $ | 0,00 % |
| 1.081 | Henry Schein Inc | 653 | 54.538,6 $ | 0,00 % |
| 1.082 | Qantas Airways Ltd | 7.350 | 54.426,7 $ | 0,00 % |
| 1.083 | Daito Trust Construction Co Ltd | 2.840 | 54.169,5 $ | 0,00 % |
| 1.084 | Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft | 1.084 | 53.908,4 $ | 0,00 % |
| 1.085 | Jeronimo Martins SGPS SA | 2.807 | 53.767,2 $ | 0,00 % |
| 1.086 | Gjensidige Forsikring ASA | 1.983 | 53.688,9 $ | 0,00 % |
| 1.087 | Universal Health Services Inc | 359 | 53.379,7 $ | 0,00 % |
| 1.088 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 3.477 | 53.311,8 $ | 0,00 % |
| 1.089 | SITC International Holdings Co Ltd | 13.260 | 53.247,9 $ | 0,00 % |
| 1.090 | Lotus Bakeries NV | 4 | 53.128,9 $ | 0,00 % |
| 1.091 | OPC Energy Ltd | 1.690 | 52.613,4 $ | 0,00 % |
| 1.092 | Nibe Industrier AB | 14.139 | 52.559,5 $ | 0,00 % |
| 1.093 | Renault SA | 1.832 | 52.555,8 $ | 0,00 % |
| 1.094 | Financiere de Tubize SA | 199 | 52.544,8 $ | 0,00 % |
| 1.095 | Getlink SE | 2.453 | 52.165,8 $ | 0,00 % |
| 1.096 | Trade Desk Inc/The | 2.879 | 52.052,3 $ | 0,00 % |
| 1.097 | EDP Renewables SA | 3.180 | 51.503,9 $ | 0,00 % |
| 1.098 | Syensqo SA | 695 | 51.322,7 $ | 0,00 % |
| 1.099 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 2.032 | 50.604,7 $ | 0,00 % |
| 1.100 | REA GROUP LTD | 522 | 50.437,3 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,6 %
- Finanzen 13,3 %
- Industrie 9,1 %
- Gesundheit 8,1 %
- Zyklischer Konsum 7,4 %
- Kommunikation 7,3 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,2 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 15,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 67,5 %
- EUR 11,6 %
- JPY 7,8 %
- GBP 4,6 %
- CHF 3,1 %
- AUD 2,2 %
- SEK 1,0 %
- DKK 0,6 %
- HKD 0,5 %
- SGD 0,5 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,2 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 66,9 %
- Japan 7,8 %
- Vereinigtes Königreich 4,6 %
- Schweiz 3,3 %
- Frankreich 3,1 %
- Deutschland 2,9 %
- Niederlande 2,3 %
- Australien 2,2 %
- Spanien 1,3 %
- Italien 1,1 %
- Schweden 1,0 %
- Dänemark 0,6 %
- Weitere Länder 3,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 502 | 434 Mio. $ | 66,89 % |
| 2 | Japan | 168 | 50,7 Mio. $ | 7,81 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 66 | 29,8 Mio. $ | 4,60 % |
| 4 | Schweiz | 42 | 21,2 Mio. $ | 3,27 % |
| 5 | Frankreich | 51 | 20,3 Mio. $ | 3,13 % |
| 6 | Deutschland | 52 | 18,6 Mio. $ | 2,87 % |
| 7 | Niederlande | 30 | 14,7 Mio. $ | 2,27 % |
| 8 | Australien | 47 | 14 Mio. $ | 2,15 % |
| 9 | Spanien | 19 | 8,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 10 | Italien | 23 | 7,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 11 | Schweden | 41 | 6,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 12 | Dänemark | 15 | 3,6 Mio. $ | 0,56 % |
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