Composition d'EQ/AB Dynamic Aggressive Growth Portfolio

Name: Composition d'EQ/AB Dynamic Aggressive Growth Portfolio
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Actif net: 1,2 Md $ dont 648,9 M $ en actions, soit 56,1 %
Positions: 1 176 dans 26 pays
10 premières: 13,7 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 101	HKT Trust & HKT Ltd	33 818	50,3 k $
1 102	Capcom Co Ltd	2 668	49,5 k $
1 103	Japan Post Insurance Co Ltd	5 230	49,3 k $
1 104	Contact Energy Ltd	9 286	49,2 k $
1 105	Hormel Foods Corp	1 967	48,8 k $
1 106	Barry Callebaut AG	35	48,5 k $
1 107	Sino Land Co Ltd	36 859	48,5 k $
1 108	DaVita Inc	216	48,1 k $
1 109	A O Smith Corp	755	47,4 k $
1 110	Hulic Co Ltd	4 527	47,2 k $
1 111	Porsche Automobil Holding SE	1 518	46,8 k $
1 112	Hensoldt AG	601	46,5 k $
1 113	Evonik Industries AG	2 541	46,1 k $
1 114	Futu Holdings Ltd	487	45,7 k $
1 115	Mosaic Co/The	2 143	45,4 k $
1 116	Mapfre SA	9 158	45,3 k $
1 117	CapitaLand Investment Ltd/Singapore	23 167	44,7 k $
1 118	Wilmar International Ltd	15 916	44,6 k $
1 119	Sodexo SA	767	44,4 k $
1 120	WiseTech Global Ltd	1 916	44,4 k $
1 121	CK Infrastructure Holdings Ltd	5 785	44,1 k $
1 122	Fox Corp	938	43,9 k $
1 123	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	8 900	43,8 k $
1 124	Banque Cantonale Vaudoise	299	43,8 k $
1 125	Zensho Holdings Co Ltd	881	43,7 k $
1 126	InPost SA	2 478	43,6 k $
1 127	Ayvens SA	3 302	43,5 k $
1 128	Meridian Energy Ltd	13 127	43,4 k $
1 129	Verbund AG	675	42,9 k $
1 130	Nissan Motor Co Ltd	23 013	42,7 k $
1 131	Molson Coors Beverage Co	1 082	42,2 k $
1 132	Henderson Land Development Co Ltd	13 204	41,9 k $
1 133	Aeroports de Paris SA	319	41,6 k $
1 134	Toho Co Ltd/Tokyo	5 200	41,6 k $
1 135	D'ieteren Group	213	41,5 k $
1 136	L E Lundbergforetagen AB	716	41,3 k $
1 137	Erie Indemnity Co	171	41 k $
1 138	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	14 963	41 k $
1 139	Indra Sistemas SA	744	40,9 k $
1 140	Hikari Tsushin Inc	186	40,7 k $
1 141	Sands China Ltd	23 949	40 k $
1 142	Sofina SA	155	39,4 k $
1 143	Nexon Co Ltd	2 962	39,4 k $
1 144	Buzzi SpA	764	39,1 k $
1 145	Seibu Holdings Inc	2 000	39,1 k $
1 146	Var Energi ASA	9 280	38,3 k $
1 147	Otsuka Corp	2 216	37,9 k $
1 148	Kyowa Kirin Co Ltd	2 369	37,8 k $
1 149	Swire Pacific Ltd	3 581	37,4 k $
1 150	Rational AG	51	37,3 k $
1 151	GECINA SA	438	36,8 k $
1 152	Fastighets AB Balder	6 844	36,5 k $
1 153	Davide Campari-Milano NV	5 797	36,1 k $
1 154	ICL Group Ltd	7 037	35,3 k $
1 155	Sagax AB	2 181	34,7 k $
1 156	Bayerische Motoren Werke AG	528	34,7 k $
1 157	Nemetschek SE	572	34,6 k $
1 158	Demant A/S	840	34,4 k $
1 159	CTS Eventim AG & Co KGaA	586	34,2 k $
1 160	Suntory Beverage & Food Ltd	1 235	34,2 k $
1 161	Octave Intelligence PLC	2 058	33,2 k $
1 162	AIRTEL AFRICA PLC	7 596	33 k $
1 163	BKW AG	196	33 k $
1 164	COVIVIO SA	526	32,2 k $
1 165	Salmar ASA	672	31,5 k $
1 166	CVC CAPITAL PARTNERS PLC	2 086	30,3 k $
1 167	Brown-Forman Corp	1 135	30,2 k $
1 168	ANA Holdings Inc	1 643	30,1 k $
1 169	ROCKWOOL A/S	932	30 k $
1 170	BioMerieux	381	29,9 k $
1 171	Bollore SE	6 127	28,4 k $
1 172	Investment AB Latour	1 350	26,8 k $
1 173	Verisure PLC	2 306	25,7 k $
1 174	News Corp	812	22,8 k $
1 175	CSG NV	1 487	21,7 k $
1 176	Paramount Skydance Corp	2 127	21 k $

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Répartition par secteur

Technologie 27,6 %
Finance 13,3 %
Industrie 9,1 %
Santé 8,1 %
Consommation cyclique 7,4 %
Communication 7,3 %
Consommation de base 4,3 %
Matériaux 2,4 %
Énergie 2,4 %
Services publics 2,2 %
Immobilier 1,0 %
Non attribué 15,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 67,5 %
EUR 11,6 %
JPY 7,8 %
GBP 4,6 %
CHF 3,1 %
AUD 2,2 %
SEK 1,0 %
DKK 0,6 %
HKD 0,5 %
SGD 0,5 %
ILS 0,3 %
NOK 0,2 %
NZD 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 66,9 %
Japon 7,8 %
Royaume-Uni 4,6 %
Suisse 3,3 %
France 3,1 %
Allemagne 2,9 %
Pays-Bas 2,3 %
Australie 2,2 %
Espagne 1,3 %
Italie 1,1 %
Suède 1,0 %
Danemark 0,6 %
Autres pays 3,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	502	434 M $	66,89 %
2	Japon	168	50,7 M $	7,81 %
3	Royaume-Uni	66	29,8 M $	4,60 %
4	Suisse	42	21,2 M $	3,27 %
5	France	51	20,3 M $	3,13 %
6	Allemagne	52	18,6 M $	2,87 %
7	Pays-Bas	30	14,7 M $	2,27 %
8	Australie	47	14 M $	2,15 %
9	Espagne	19	8,1 M $	1,25 %
10	Italie	23	7,3 M $	1,13 %
11	Suède	41	6,6 M $	1,01 %
12	Danemark	15	3,6 M $	0,56 %

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